| 2.038 |
28/11/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA ENCTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A FONDOS REVITALIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.648 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
7.034.394 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.037 |
28/11/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.037 |
28/11/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
12.118.341 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.037 |
28/11/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
225.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.037 |
28/11/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
VIDAL ALVARADO JORGE IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.036 |
28/11/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) |
3.318.095 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.036 |
28/11/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) |
51.642 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.036 |
28/11/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) |
663.619 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.035 |
28/11/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 140 LITROS DE PETROLEO QUE SE DESTINADOS AL GENERADOR DE PROPIEDAD MUNICIPAL EL CUAL SE NESECITA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TELETON AÑO 2014,LOS DIAS 28 Y 29 DEL PRESENTE MES EN NUESTRA COMUNA,SEGUN |
150.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.034 |
28/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000735 DE FECHA 03.11.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
418.464 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 2.033 |
28/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000210 DE FECHA 31.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
53.875 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 2.032 |
28/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000249 DE FECHA 05.11.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
89.880 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 2.031 |
28/11/2014 |
OTORGA IX CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
199.530 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.030 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
123.792 |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.029 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
145.820 |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.028 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
41.264 |
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.027 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
39.470 |
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.026 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
30.948 |
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.025 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
41.264 |
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.024 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
123.895 |
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA -ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.023 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
20.901 |
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.022 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
20.632 |
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.021 |
28/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
62.480 |
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.020 |
28/11/2014 |
CANCELA ARANCEL Y MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
508.459 |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.019 |
28/11/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
562.219 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.018 |
28/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 25 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
199.800 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 2.017 |
28/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL ,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
199.800 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 2.016 |
28/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
180.000 |
PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.015 |
28/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2768 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
101.520 |
SILVA BARRIA MONICA MARLENE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.014 |
26/11/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS EL DIA 30.10.2014 POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A LA EXPOSICION DE ARTISTA INTERNACIONALES PARA E VERANO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO |
16.000 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.013 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 2.012 |
26/11/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUIRIR LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3737 DE FECHA 25.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CASAS OYARZO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.011 |
26/11/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR ERWIN CASAS OYARZO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 02.03.04.05.Y 06 DE NOVIEMBRE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION NACIONAL EN ACTUALIZACION DE LA FUNCION DE SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNI |
220.000 |
GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.010 |
26/11/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 02.03.04.05.Y 06 DE NOVIEMBRE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION NACIONAL EN ACTUALIZACION DE LA FUNCION DE SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES Y OIRS EN VIRTUD DE LO |
170.386 |
CASAS OYARZO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.009 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 145 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 2.008 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 108 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.008 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 108 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 2.007 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 2.006 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.006 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 2.005 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 504 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.005 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 504 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 2.004 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE -IEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 2.003 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 41 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 2.002 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 2.001 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DEL PRGRAMA PMTJH ,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 2.000 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 40 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA -IEF,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.999 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA -IEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.998 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 73 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE -IEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.997 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 57 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.000 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.996 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.995 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.994 |
26/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 09 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.181.194 |
SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.993 |
26/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 92 DE FECHA 20.08.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE ALMUERZOS PARA "TALLER DE RECIDENCIAS ARTISTICA " SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2426 DEL 30/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
74.970 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.992 |
26/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 24.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 23.10.2014 AL 23.11.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CARDENAS SANTANA DANIEL ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.991 |
24/11/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 11.10.2014 Y EL 20.11.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.207.980 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.990 |
24/11/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 123550 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.587 DE FECHA 20.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.479.042 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.989 |
24/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 84 DE FECHA 18.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR. SERGIO OSVALDO MANSILLA ALVAREZ R.U.T 5.877.517-7 Q.E.P D ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3671 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
430.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.988 |
24/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00106 DE FECHA 19.11.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.972.797 |
GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.987 |
24/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 11.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2013-2014,DURANTE LOS DIAS 18.10.2014 AL 11.11.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
245.495 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.986 |
24/11/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR EXAMEN MEDICO ESPECIALIZADO "CISTOSCOPIA" DE LA SRA SABINA ALVARADO OJEDA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CLINICA PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3675 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
129.530 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.985 |
24/11/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 4 CERRADURAS DE PUERTA PARA REPONER LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3670 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
105.000 |
MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.984 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE TJ 0632, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
54.101 |
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.983 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE NV 2660, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
27.246 |
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.982 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE TL 8681, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
53.020 |
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.981 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE BU 6321, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
161.445 |
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.980 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE BX 2353, KY 7101, LK 2067, RS 8843 Y SA 0803, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
200.914 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.979 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE BG DH30, KH 1079, PB 4869 Y WW 6648, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
449.086 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.978 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE FH FZ85, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
83.749 |
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.977 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE AU 8684, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
76.501 |
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.976 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE CB HZ48, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
31.157 |
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.975 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE BG BZ51, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
65.704 |
MUNICIPALIDAD DE PALMILLA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.974 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE AX 9769, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.150 |
MUNICIPALIDAD DE PAILLACO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.973 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE DF 7315, EP 9736, LZ 6515, ND 9579, PX3944 Y YT 5660, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
397.924 |
MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.972 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE DK 9382, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
26.852 |
MUNICIPALIDAD DE MACUL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.971 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE TY 3339, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
28.230 |
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.970 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE GC 2855, LJ 7072, NG 3073 Y RT 4782, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
158.071 |
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.969 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE US 3623, SEGUN DOPCUMENTACION ADJUNTA. |
23.765 |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.968 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE NK 6211, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
131.731 |
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.967 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE VS 4723, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
146.803 |
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.966 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE BV 9418, NA 5499 Y NY 8457, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
102.605 |
MUNICIPALIDAD DE CALBUCO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.965 |
24/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE YZ 8761, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
99.047 |
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.964 |
24/11/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821000015 FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.596 DE FECHA 21.11.2014 ADJUNTO |
12.390.030 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.963 |
20/11/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.587 DE FECHA 20.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.479.042 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.962 |
20/11/2014 |
OTORGA XIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE AL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
171.810 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.961 |
20/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
630.000 |
BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.960 |
20/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 28 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
630.000 |
GONZALEZ OJEDA CAROL YANET |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.959 |
20/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.000 |
DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.958 |
20/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D-SENAME,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
720.000 |
MARTICORENA SOTO MARIA KARINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.957 |
20/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 18.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
540.000 |
TORRES LOZANO JUAN JAVIER |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.956 |
20/11/2014 |
CANCELA TRASPASO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CHILE CRECE "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.506 DE FECHA 12.11.2014 Y Nº 113.507 DE FECHA 12.11.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3654 |
8.500.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.955 |
20/11/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 127320 ALCALDIA Nº 12729 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA Y SERVICIOS COMUNITARIOS Nº 127289 GRIFOS Nº 127314 PILON,Nº 3307688 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS S/N Nº 3307687 AREAS VERDES SAN JOSE S/N ,SEGUN DOCUMENTACION |
612.568 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.954 |
20/11/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE MOVILIZACION Y COLACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 02 Y 08 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3451 DE FECHA 23.11.2014 Y DOCUMENTACION ADUNTA |
14.170 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.953 |
20/11/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAMPEONATO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 06.07.Y 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN NUESTRA COMUNA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3619 DE FECHA 13.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.000.000 |
CLUB DE RAYUELA PUMALAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.952 |
18/11/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.750 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.952 |
18/11/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.530 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.951 |
18/11/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
869.649 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.951 |
18/11/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) |
33.747.349 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.950 |
18/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 104 DE FECHA 04.11.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA INAUGURACION SEDE SOCIAL J.V. N°6 DE TEGUALDA ,SEGUN DECRETO EXENTO N° 3337 DE FECHA 16.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.949 |
18/11/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 001232 DE FECHA 02.11.2014 Y Nº 001231 FECHA 02.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CHARLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA MTJH,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
42.385 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.948 |
18/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006258 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICON DE TROFEOS RALLY AVOSUR 2014 DESDE OC.4037-363-SE14 Y FACTURA Nº 006263 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "C |
699.760 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.947 |
18/11/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 003235 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y FACTURA Nº 003379 DE FECHA 01.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION AREAS VERDE PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICI |
228.200 |
COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.946 |
18/11/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 32 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
13.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.945 |
14/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 22586319 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS DEL ESTADIO DEL CLUB DEPORTIVO MAINE,EL CUAL SE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3600 DE FECHA 12.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJ |
28.200 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.944 |
14/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 3102041 DE FECHA 11.10.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS DEL ESTADIO DEL CLUB DEPORTIVO MAINE,EL CUAL FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3600 DE FECHA 12.11.2014 |
33.400 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.943 |
14/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº52 DE FECHA 12.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.942 |
14/11/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 3469543 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 22902434 TERMINAL DE BUSES Nº 22902441 CALEFACCION Nº 22902433 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3469531 Nº 3469530 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3469529 SAN CARLOS CON SAN |
6.841.052 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.941 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE DP 9491, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
25.100 |
MUNICIPALIDAD DE ROMERAL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.940 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE KL 4546 Y US 4027, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
84.736 |
MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.939 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE 55 9746 Y YG 8089, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
82.697 |
MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.938 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE NE 6076, PZ 1173, SR 7646 Y XA 8488, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
387.583 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.937 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE CZ VL53, DF FT18, EG 3845, EV 5939, HV 6915, KJ 3428, LG 2825, NF 6706, SS 9431, TL 1061, TN 9664 Y UE 7752, SEGUN DOCUME |
785.734 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.936 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE YN 7969, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
23.783 |
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.935 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE NG B067, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
22.977 |
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.934 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE LD 6985, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
36.749 |
MUNICIPALIDAD DE PARRAL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.933 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE DX 7992, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
23.461 |
MUNICIPALIDAD DE PAPUDO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.932 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE BD 5159, GY 7750 Y WE 1774, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.037 |
MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.931 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE PC 1595 Y UJ 5877, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
79.048 |
MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.930 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE JB 8818, KT 5897, NA 2954 Y XB 1918, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
187.975 |
MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.929 |
14/11/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE RT 9748, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
23.461 |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.928 |
13/11/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EN LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT RUT 71.804.500-2,SEGUN BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS Nº 21844 DE FECHA 09.10.2014 Y BOLETA Nº 220222 DE FECHA 06 |
64.800 |
PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.927 |
13/11/2014 |
FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO PARA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO "ENDOSCOPIA DIJESTIVA ALTA" MAS " TEST UREASA", A REALÑIZARSE EN EL CENTRO MEDICO CRUZ MEDICA DE PUERTO MONTT PARA LA SEÑORA ADELA DE LA GUARDA TEJER RUT 9.710.050-0,SEGUN DECRETO EX |
90.000 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.926 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
40.106 |
MUNICIPALIDAD DE VITACURA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.925 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.333 |
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.924 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
382.018 |
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.923 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
37.744 |
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.922 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
60.169 |
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.921 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
20.143 |
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.920 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
40.086 |
MUNICIPALIDAD DE MACUL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.919 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
118.082 |
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.918 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
20.063 |
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.917 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
181.107 |
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.916 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
49.470 |
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.915 |
12/11/2014 |
CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) Y ARANCEL AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.318.752 |
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.914 |
12/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 288 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE AL 3 ESTADO DE PAGO "ESTUDIO RED AGUA POTABLE RURAL SECTOR PANTANAL" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.944.000 |
VARGAS JARA JOSE ALEXIS |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.913 |
12/11/2014 |
CANCELA 2° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AL SERVICIO BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
4.500.000 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.912 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006236 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA,Y FACTURA Nº006243 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA MEDALLISTA OLIMPICO SR. ERIC LOPEZ Y TROFEO PARA COMPAÑIA DE BOMBER |
103.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.911 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 16712 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS ARTICULOS PARA PREMIOS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
127.650 |
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.910 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 009026 DE FECHA 21.10.2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA RUT 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE 50 FOSAS SEPTICAS EN POBLACION BUSTAMANTE Y SECTOR LOS PRADOS,SEG |
4.760.000 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.909 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00132 DE FECHA 17.10.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIOS DEL DEL PRAGRAMA VINCULOS 2013-2014 ,LOS CUALES DEBIAN ASISTIR A TALLERES GRUPALES Y VISITAS DOMISILIARIAS PARA QUIENES NO ASISTIAN,SEGUN DOCU |
898.000 |
SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.908 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 01376 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN COVENIO SUMINISTRO Y DECRETO EXENTO Nº2164 DE FECHA 31.07.2014 C.4037-367-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
363.930 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.907 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0011856 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PROGRAMA DPTO SOCIAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3190 DE FECHA 02.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
304.350 |
ALTAMIRANO GALLARDO RENE ORLANDO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.906 |
12/11/2014 |
CANCELA ADQUISICION ESPECIES VALORADAS PARA EL DEPARATAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 572 DE FECHA 23.10.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
29.155 |
CASA MONEDA DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.905 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00122 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION RED DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL, Y FACTURA Nº 00123 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACIONES SS.HH. DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFCIO MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES Y CEMENTE |
209.300 |
PACHECO UBILLA LUIS ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.904 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0062 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO DE IDA Y REGRESO GRUPO DE MUJERES PARA FIESTA DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS EN LA CIUDAD DE CALBUCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
125.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.903 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 98 DE FECHA 17.10.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE DESAYUNO Y COCTEL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULOS DESDE OC .4037-305-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.229 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.902 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 6004142 DE FECHA 21.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PINTURA PARA PLAZA DE ARMAS DE FRESIA Y FACTURA Nº6004457 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y FACTURA Nº600 |
221.304 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.901 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0111008 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION 2423,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
36.500 |
AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.900 |
12/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 005599 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y DECRETO EXENTO Nº 810 DE FECHA 11.03.2014 OC.4037-350-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
625.940 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.899 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 15478386 DE FECHA 01.11.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, N° 15478387 SERVICIO DE FIREWALL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
286.142 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.898 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 18995126 DE FECHA 15.09.2014 Y N° 19127990 DE FECHA 15.10.2014, CORRESPONDIENTE A CELULARES DE CONCEJALES, JEFES DE DEPTO. Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.641.067 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.897 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5918645 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA LOCAL E INTERNET MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.118.226 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.896 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 300083, 307400, 303816, PLAZA FRESIA N° 323526 Y LOCALIDADES RURALES N° 305226, 249291, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
373.661 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.895 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 330914, 330913, 330915, 330927, 329488, 297952, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 330997, 330909, 330890, 330891, 330884, 330844, Y LOCALIDADES RURALES N° 330931, 330051, 330888, 330886, 330878, 330842, 330839, 33083 |
2.375.655 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.894 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 647 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
94.900 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.893 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 7235969 DE FECHA 11.09.2014 Y N° 14383453 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACIONA ADJUNTA |
97.695 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.892 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2162787 DE FECHA 12.10.2014 Y N° 2156583, DE FECHA 05102014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-348-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
552.034 |
SURTI VENTAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.891 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 668256 DE FECHA 17.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA JUZAGADO DESDE OC.4037-356-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.940 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.890 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3484 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 LUMINARIAS PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
99.000 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.889 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 127371 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA DEPTO INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
26.000 |
ELECTRONICA REAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.888 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 63273251 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PARA OFICINA OPD DIDECO, FACTURA N° 63273250 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS PARA PROGRAMA PGE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
116.030 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.886 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 4466 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, Y FACTURA N° 4463 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
195.770 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.885 |
11/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2724778 DE FECHA 05.11.2014, CORRSPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO SUMINISTRO D°2341 OC.4037-371-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.403.390 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.887 |
10/11/2014 |
CANCELA FACTURA N° 26254 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES DESDE OC.4037-364-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
341.685 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.884 |
10/11/2014 |
OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE AL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
199.100 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.883 |
10/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60.DE FECHA 07.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROYECTOS SALA REHABILITACION FISICA DISCAPACITADOS DE FRESIA ,CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE FRE |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.882 |
10/11/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014 - 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2388 DE FECHA 24.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.881 |
10/11/2014 |
OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
144.600 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.880 |
10/11/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PLACA PATENTE Nº DKYZ -91 YA QUE LA TARJETA ASIGNADA A ESTE VEHICULO MUNICIPAL NO SE ENCONTRABA EN EL PARA CARGAR CONBUSTIBLE Y REALIZAR LA LABOR ENCOMENDADA PARA TRASLADO SEG |
10.000 |
JOFRE RIQUELME JUAN PABLO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.879 |
10/11/2014 |
CANCELA BECA EXTRAORDINARIA A LA ALUMNA SRTA VANIA NEMPU GONZALEZ RUT 20.625.238-3.QUIEN PARTICIPARA EN LA DISCIPLINA DE SALTO LARGO Y 80 METROS PLANOS EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO ESCOLAR,EL CUAL SE DESARROLLARA DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 EN L |
200.000 |
NEMPU GONZALEZ VANIA DEL PILAR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.878 |
10/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 171 DE FECHA 01.10.2014 Y Nº 170 FECHA CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELLO Y VIOLIN,DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
244.800 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.877 |
10/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 05.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORQUESTA ESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.876 |
10/11/2014 |
CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 171 DE FECHA 27.10.2014 Y Nº 175 FECHA 07.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLARINETE Y SECCION DE VIENTOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.400 |
SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.875 |
07/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2766 DE FECHA 07.11.2014, CORRESPONDIENTE COMO MONITORA TALLER DE RESPOSTERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.874 |
07/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2767 DE FECHA 07.11.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER EN TECNICAS CULINARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.873 |
07/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 DE FECHA 06-11-2014, CORESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ALUMNA EN PRACTICA DPTO DE FINANZAS EL 14.10.2014 AL 07.11.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
52.000 |
CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.872 |
07/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°133 DE FECHA 27-10-2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDOS DE AMPLIFICADOR PARA SUB BAJOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO FESTIVAL DE LA GARZA,CUECAZO,RALLY AVOSUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.871 |
06/11/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 119624 ALCALDIA Y Nº 3101860 CRUZ ROJA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
124.723 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.870 |
06/11/2014 |
CANCELA REMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V Y 120A PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL,DICHA ADQUISICION SE REALIZO DEBIDO A QUE LA BATERIA QUE TENIA EL GENERADOR NO ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE NESECITABA QUE |
117.579 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.869 |
06/11/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CONBUSTIBLE POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE LA RUTA "CAMINO REAL" ORGANIZADO POR EL CORFO EN LA CIUDAD DE RIO NEGRO EL DIA 23.10.2014,SEGUN DECRETO EXENTO N°3512 DE FEC |
24.000 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.868 |
06/11/2014 |
CANCELA SUBVENCION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA SRA ERNA VILLARROEL LUENGO, SEGUN DECRETO EXENTO N°3535 DE FECHA 05-11-2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
381.662 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.867 |
06/11/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE RIO NEGRO EL DIA 23.10.2014 POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE LA RUTA "CAMINO REAL " ORGANIZADO POR EL CORFO, SEGUN DECRETO EXENTO N°3512 DE FECHA 05-11-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
19.086 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.866 |
05/11/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
13.863.929 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.865 |
05/11/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.488 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.864 |
05/11/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.895.829 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.864 |
05/11/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
201.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.864 |
05/11/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.710 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.864 |
05/11/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
519.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.864 |
05/11/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
187.984 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.863 |
05/11/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.403.563 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.862 |
05/11/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA MENOR A CARGO DE LA SECPLAC DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2467 DE FECHA 01.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
289.500 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.861 |
05/11/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 22774117 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº22774590 CASA CUIDADOR PISCINAS Nº 22687097 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA Nº 3445415 CRUCE TEGUALDA RUTA V-0 KM 31,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
141.096 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.860 |
05/11/2014 |
CANCELA FACTURA N°000728 DE FECHA 03-10-2014, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO Y FACTURA Nº 727 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATANIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE |
49.980 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.859 |
05/11/2014 |
CANCELA FACTURA N°71177643 DE FECHA 05-11-14, CORRESPONDIENTE A "MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFIO CONSISTORIAL " DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
192.348 |
ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.858 |
05/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 17.10.2014,CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VINCULO DURANTE LOS DIAS 01.10.2014 AL 17.10.2014 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
173.900 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.857 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE FECHA 04-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.856 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°56 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL INANTIL Y CADENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.855 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HIONORARIO N°221 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE ZUMBA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.854 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°284 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BOXEO EN FRESIA , TEGUALDA Y LA ISLA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.853 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°3 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A TRABAJO A ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIAS 2004-2005 DURANTYE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.852 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°106 DE FECHA 31-10-2014, TRABAJO ESCUELA FUTBOL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.851 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE FECHA 04-11-2014 CORRESPONDIENTEA PRESATACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.850 |
04/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°16 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL CALLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.849 |
03/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 03.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL 23.09.2014 AL 23.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CARDENAS SANTANA DANIEL ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.848 |
03/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 18 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINDA "CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
18.529.014 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.847 |
03/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 132 DE FECHA 2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO "TRIGALES" EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUECASO A REALIZARSE EL DIA 25.10.2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
GONZALEZ CHAVEZ JUAN ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.846 |
03/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº219 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIFUNCION PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES CUTURALES DE LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.845 |
03/11/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.338 DE FECHA 29.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.451.869 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.844 |
03/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00119 DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMIADA " CIERRE PERIMETRAL CASA ADULTO MAYOR Y BODEGA MUNICIPAL" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
9.281.357 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.843 |
03/11/2014 |
OTORGA XII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
169.442 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.842 |
03/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 289 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO ESTUDIO " RED AGUA POTABLE RURAL CAÑAL COIHUERIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.944.000 |
VARGAS JARA JOSE ALEXIS |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.841 |
03/11/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 21 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SANITARIO SECTOR EL RINCON" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.028.470 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.840 |
03/11/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 252 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA DE REABILITACION,DURANTE EL MES DE OCUTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.838 |
29/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº23 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIJITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.837 |
29/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº47 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.836 |
28/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000726 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
413.525 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.835 |
28/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000209 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.834 |
28/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000248 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
75.110 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.833 |
28/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 115855 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESUA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.240 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.727.010 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.832 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº7 DE FECHA 7.10.2014 CORRESPONDEINTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.831 |
28/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
538.635 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.830 |
28/10/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) |
3.291.800 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.830 |
28/10/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) |
51.234 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.830 |
28/10/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) |
658.360 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.829 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION ARTISTICA GRUPO "DUO CRISDECIMO" EN EL FESTIVAL DE LA GARZA 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SOTO ARTIAGA MARIA ELIZABETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.828 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 24 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR Y ANIMADOR OFICIAL DEL "FESTIVAL DE LA GARZA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.827 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO CUIDADORA DE NIÑOS EN TALLERES PROGRAMATICOS IEF FOSIS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
36.000 |
REYES TOLEDO PATRICIA IRENE |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.826 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
180.000 |
PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.825 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2765 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
101.520 |
SILVA BARRIA MONICA MARLENE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.824 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.823 |
28/10/2014 |
CANCELA B0LETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.822 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 39 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.821 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 71 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.820 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.819 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE FECCHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.818 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.817 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA PMTJH,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.816 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.815 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 114 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.814 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 107 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.814 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 107 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.813 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 97 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.813 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 97 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.812 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.811 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº502 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.811 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº502 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.810 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº102 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.810 |
28/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº102 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.809 |
28/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 576 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION OC.4037-336-SE14 PARA PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
593.870 |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INV. FERROL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.808 |
28/10/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.808 |
28/10/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
12.213.092 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.808 |
28/10/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
225.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.808 |
28/10/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
VIDAL ALVARADO JORGE IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.807 |
24/10/2014 |
CANCELA TRASPASO DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3406 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
900.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.806 |
24/10/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA ALUMNOS "POSTULANTE" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
PURRALEF ALTAMIRANO RICARDO ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.805 |
24/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000014 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.240 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.727.010 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.804 |
24/10/2014 |
OTORGA FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR LA ADQUISICION DE COLACIONES, DE LA DELEGACION DEPORTIVA QUE REPRESENTARA A LA COMUNA DE FRESIA, EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL CATEGORIA PRIMERA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD DE QUELLON EL DIA 26.10.2 |
150.000 |
CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.803 |
24/10/2014 |
OTORGA FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR GASTOS DE ALMUERZO Y GASTOS DE MOVILIACION ARRIENDO DE BUS O APORTE EN COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADARA A LA LOCALIDAD DE PUNTA LARGA, COMPLEJO DE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,SEGUN DECRETO EXE |
600.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.802 |
22/10/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº22470274 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº22282105 CRUZ ROJA Nº22470748 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
28.700 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.801 |
22/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1870195 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDEINTE A CONCEPTOS DE DESPACHO CORRESPONDENCIAS CERTIFICADA POR EL MUNICIPIO ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
111.326 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.800 |
22/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1874241 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENCIA CERTIFICADA COURIER NACIONAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTAION ADJUNTA |
2.080 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.799 |
22/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 053 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINDA" MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.278.788 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.798 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 04519 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A INSUMO AGRICOLAS PRODESAL I DESDE OC 4037-338-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
857.990 |
ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.798 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 04519 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A INSUMO AGRICOLAS PRODESAL I DESDE OC 4037-338-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
895.475 |
ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.797 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2864 DE FECHA 02.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PENDON PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.550 |
FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.796 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 63693880 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CEMENTO PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
20.400 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.795 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3200 DE FECHA 26.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INFORMATICA |
124.750 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.794 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2179 DE FECHA 03.10.2014, CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE SOFTWARE SISTEMA RELOG CONTROL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.321 |
SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.793 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 33969 DE FECHA 07.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMO OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
21.200 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.792 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 769 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A ATENCION ACTIVIDAD GOBIERNO EN TERRENO DECRETO N°2731 DESDE OC.4037-312-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.300 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.791 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 36291 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
87.015 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.790 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 100760 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y PROGRAMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.147.322 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.789 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 045 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO USUARIOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GONZALEZ DE LA GUARDA JOSE UBALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.788 |
21/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE , 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "RED APR CAÑAL COIHUERIA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.213 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO |
2.160.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.787 |
21/10/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETAS DE ALIMENTACION,SEGUN DECRETOS EXENTOS Nº2737 DE FECHA 25.08.2014,DECRETO EXENTO Nº 3179 FECHA 02.10.2014 Y DECRETO EXENTO Nº 3123 DE FECHA 25.09.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.590 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.786 |
21/10/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETA DE ALIMENTACION ,SEGUN DECRETOS EXENTO Nº3123 DE FECHA 25.09.2014 Y DECRETO EXENTO Nº3179 DE FECHA 02.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.580 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.785 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 119597 TERMINAL DE BUSES Nº111941 ALCALDIA Y SERVICIOS COMUNITARIOS Nº 119618 PILON Y Nº 119593 GRIFOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
449.910 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.784 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 3434964 EDIFICIO CONSISITORIAL Nº 22602517 CALEFACCION Nº 22602510 TERMINAL DE BUSES Nº22602509 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICOS FRESIA Nº 3434952 Nº 3434951 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3434950 SAN CARLOS CON SAN TEODORO A |
7.115.759 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.783 |
21/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº00100 DE FECHA 16.10.2014 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
10.321.620 |
GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.782 |
21/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.212 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO |
8.278.788 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.781 |
21/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.210 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO |
17.181.194 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.780 |
21/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.211 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO |
18.529.014 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.779 |
20/10/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR CESAR NEGRON BARRIA POR TENER QUE PARTICIPAR EN SEMINARIO "CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL" A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 25 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3324 DE FECHA 13.10.2014 Y |
280.000 |
FORMACION Y CAPACITACION MBA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.778 |
20/10/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22.23.24 Y 25 DE OCTUBRE 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN SEMINARIO " CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL" ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3324 DE FECHA 13.10 2014 Y DOCUMENTA |
162.231 |
NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.777 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 DE FECHA 31.07.2014, N° 175 DE FECHA 13.10.2014 Y N° 176 DE FECHA 13.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE CUECA EN LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI |
300.000 |
CARRASCO MANSILLA LORENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.776 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
540.000 |
TORRES LOZANO JUAN JAVIER |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.775 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
630.000 |
BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.774 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
630.000 |
GONZALEZ OJEDA CAROL YANET |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.773 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
360.000 |
DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.772 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 43 DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D - SENAME, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
720.000 |
MARTICORENA SOTO MARIA KARINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.771 |
16/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2730 DE FECHA 16-10-2014 CORRESPONDIENTE DEMARCACION DE PASOS PEATONALES E INTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.000 |
SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.769 |
16/10/2014 |
CANCELA FACTURA N°001178 DE FECHA 02-10-2014 CORRESPONDIENTE A COMPUTADOR PARA PROGRAMA IEF DESDE OC.4037-352-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
230.044 |
AM INVERSIONES S.A. |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.768 |
16/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1287 Y N° 1288 DE FECHA 30-09-2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DE COMPUTADORES PROG. IEF DESDE OC. 4037--354-CM14 Y 4037-353-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
672.500 |
SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.767 |
16/10/2014 |
CANCELA FACTURA N°26068 DE FECHA 02-10-204 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE PREMIOS DESDE OC.4037-351-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
169.990 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.766 |
16/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000248 DE FECHA 06-10-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE VIDRIOS Y MANILLAS EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE OC. 4037-289-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
351.050 |
LEIVA ACEVEDO PURISIMA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.765 |
16/10/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE GALVANOS, TORTAS Y BEBIDAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17.10.2014, SEGUN DOCRETO EXENTO N° 3327 DE FECHA 14.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
215.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.764 |
15/10/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CIERRE PERIMETRAL CASA ADULTO MAYOR Y BODEGA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.134 DE FECHA 14.10.2014 ADJUNTO |
9.281.357 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.763 |
14/10/2014 |
OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
98.900 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.762 |
14/10/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 10.09.2014 Y EL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
779.200 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.761 |
14/10/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.750 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.761 |
14/10/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.530 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.760 |
14/10/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
1.243.927 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.760 |
14/10/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) |
47.705.499 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.759 |
13/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº217 DE FECHA 09.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS LABOR DE DIFUSION,PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.758 |
13/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIO N°2729 DE FECHA 13.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ALUMNA EN PRACTICA DPTO FINANZAS DESDE 13 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.757 |
13/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°51 DE FECHA 13.10. 2014 CORREPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.225.000 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.756 |
13/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 000010 DE FECHA 24.09.2014 Nº 000011 FECHA 01.10.2014 Y Nº 000012 DE FECHA 06.10.2014,CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LOS DEPORTISTA DEL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD A LA CIUDAD DE MAULLIN Y PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3234 DE |
345.000 |
MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.755 |
09/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2728 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO MONITOR DE CUECAS EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
CAIPILLAN OJEDA CARLOS ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.754 |
09/10/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 327224, 327225, 327212, 327211 327210, 325786, 326350, , ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 327206, 327188, 327187, 327181, 327141, 327293, Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 327228, 327226, 327217, 327216, |
1.833.933 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.753 |
09/10/2014 |
CANCELA FACTURA DE COMPRA N° 2128 DE FECHA 08.10.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CASA CRUZ ROJA DE FRESIA, LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
346.500 |
COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.752 |
09/10/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 13 GALVANOS, BEBIDAS Y TORTAS PARA LA CENA DE CELEBRACION DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3233 DE FECHA 07.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
400.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.751 |
08/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DEL DIECIOCHO CHICO,EN LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
CARRIL ORELLANA JOSE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.750 |
08/10/2014 |
REMESA DEPODITADA EN LA CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.048 DE FECHA 08.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.516.563 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.749 |
08/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 08.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO " DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORA |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.748 |
08/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE TALLER DE FUTBOL INFANTIL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.747 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1921 DE FECHA 20.08.2014 Y N° 1920 DE FECHA 20.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
814.888 |
HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.746 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 253521 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
115.130 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.745 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 210096 DE FECHA 26.09.2014, CORRESPONDIENTE A LIBRO DE REGISTRO CORRESPONDENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.440 |
IMPRENTA AMERICA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.744 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 20 DE FECHA 24.09.2014, CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE SEÑALIZACIONES TRANSITO DESDE OC.4037-337-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
188.734 |
APLICACIONES TECNICAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.743 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 126562 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DISCODURO EXTERNO PARA PC ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION |
55.900 |
ELECTRONICA REAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.742 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 35786 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014 Y N° 36053 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE AG |
174.030 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.741 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 2063057 Y N°Y 2063056 DE FECHA 21.08.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, N° 2062820DE FECHA 21.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION SEGUN CONVENI |
222.284 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.740 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 100561 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.145.364 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.739 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 7235585 DE FECHA 11.08.2014 Y N° 15400038 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
62.561 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.738 |
07/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 19.09.2014, ARMADO Y DESARME DE ESCENARIO ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
410.000 |
NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.736 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº71138168 Nº71140794 Nº711145881 Nº711149494 Nº711153549 Nº711158163 Nº71161879 Nº71165353 Nº71169475 Nº71173820 CORRESPONDIENTE A MANTENCION MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 AL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.923.480 |
ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.735 |
07/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2726 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER EN TECNICAS CULINARIAS,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.734 |
07/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2727 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE REPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.733 |
07/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 278 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE TALLERES DE AEROBOX- EN LAS LOCALIDADES DE TEGUALDA,ISLA Y FRESIA ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.732 |
07/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.731 |
07/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000628 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,DURANTE LOS MESES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
129.889 |
ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.730 |
06/10/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.478 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.001.418 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
648.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.710 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
594.998 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.729 |
06/10/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
98.040 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.728 |
06/10/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
14.484.407 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.727 |
06/10/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.388.952 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.726 |
06/10/2014 |
OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
196.520 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.725 |
06/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 000197 DE FECHA 18.09.2014 Y Nº 000198 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE APORTE MUNICIPAL PARA AQUELLAS PÈRSONAS QUE SE ATENDIERON EN EL OPERATIVO OFTALMOLOGICO REALIZADO EL DIA 30.05.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
344.000 |
OPTICA VALDIVIA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.724 |
06/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 001578 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA DON ANDRES DEL CARMEN ASENCIO ASENCIO Q.D.E.P RUT 15.281.041-5 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.723 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.722 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS 2004-2005 ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.721 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 17.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS 2004-2005 ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.720 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.719 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL CALLE,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.718 |
06/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DE PROGRAMA VINCULOS.DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.717 |
03/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 01373 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2464 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
326.800 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.716 |
03/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 51 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION CON CARABINEROS DE CHILE X° ZONA,SEGUN DECRETO EXENTO N°3113 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.496 |
MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.715 |
03/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 124 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO DE CABALLOS DESDE PARGA.LLICO ALTO,FRESIA PARA LOS DESFILES DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.714 |
03/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006225 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA ACTIVIDADES DIDECO Y MEDALLAS PARA "CICLISMO PARA TODOS",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
125.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.713 |
03/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 50 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION VITRINA PARA FICHERO PUBLICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
58.400 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.712 |
03/10/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5831393 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA SS.HH. EDIFICIO MUNICIPAL Y FACTURA Nº 5832748 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ENCHUFES VOLANTES MACHOS PARA ALARGADORES EQUIPO ELECTROGENO ACT.M |
199.640 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.711 |
03/10/2014 |
OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
128.400 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.710 |
03/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2725 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ASEO Y ORNATO DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
101.520 |
SILVA BARRIA MONICA MARLENE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.709 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2681 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER EN TECNICAS CULINARIAS,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.708 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2680 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE REPOSTERIA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
GALLARDO MALDONADO ALICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.707 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.706 |
02/10/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3168 DE FECHA 30.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
30.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.705 |
02/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 0184452 DE FECHA 21.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE OC. 4037-290-CM14 Y FACTURA Nº 018042 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,SEG |
158.132 |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.704 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.703 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.702 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 219 DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.701 |
02/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "ACTUALIZACION PMB LOS PRADOS,MEJORAMIENTO INTEGRAL DIVERSAS CANCHAS MUNICIPALES DE FUTBOL,MEJORAMIENTO DIVERSAS SEDES SOCIALES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.700 |
02/10/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 11914 TERMINAL DE BUSES, Nº 111910 GRIFO Y Nº 111935 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.784 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.699 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 75863 DE FECHA 10.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MICROFONO PARA SONIDO DESDE OC.4037-342-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
118.274 |
COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.698 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2002 DE FECHA 27.08.2014, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMIONETA PLACA BSPF-69 , SEGUN DECRETO EXENTO N°2663, OC.4037-309-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.140.153 |
PINTURAS AUTOMOTRICES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.697 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2819942 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RODAMIENTO MASA DELANTERA PARA JEEP HYUNDA SECPLAC PLACA PATENTE BSPF - 72, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
71.110 |
ANTONIO CASTILLO S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.696 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 251677 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
48.000 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.695 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 620 DE FECHA 11.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA SEGUN OC.4037-313-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.022.805 |
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.694 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 656019 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA TERMINAL DE BUSES OC.4037-322-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
38.632 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.693 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 7830 DE FECHA 30.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION APOYA PIES PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
52.000 |
HENRIQUEZ CARVAJAL ERWIN ARMANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.692 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 576579 DE FECHA 15.09.2014, CORRESPONDIENTE A POLIETILENO PARA USUARIOS DE PRODESAL MODULO II, SEGUN OC.4037-307-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
767.550 |
COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.691 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18587 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA SEGUN OC.4037-333-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.278.387 |
DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.690 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2839 DE FECHA 12.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE PASACALLE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
71.400 |
FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.689 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 724 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES ELECTRICOS DESDE OC.4037-314-SE14 PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
685.728 |
ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.688 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5968 DE FECHA 12.09.2014, CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE OC.4037-343-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.614.771 |
IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRPHICS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.687 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURA N° 272533 DE FECHA 27.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMARA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
94.788 |
SOC.COMERCIAL SAN JORGE Y CIA LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.686 |
01/10/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 323404, 323403, 323402, , ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 323333, 323380, 323379, 323373, 323416, Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 323326, 323328, 323331, 323377, 323375, 323367, 323398, 323409, 323408, |
1.836.890 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.685 |
01/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 161 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VIOLONCELLO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.400 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.684 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
12.000 |
VILLARROEL HERNANDEZ ARTURO ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.683 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
12.000 |
TUREUNA RUIZ VICENTE MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.682 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
36.000 |
MORA VARGAS SERGIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.681 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
36.000 |
AILLAPAN CARRASCO LUIS MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.680 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
MELLA BARRÍA BENEDICTO GABRIEL ARMANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.679 |
01/10/2014 |
CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
BARRIA ALVARADO JOSE ALFONSO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.678 |
01/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "CUECAS EXPRES" , EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP. DE CHILE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
ARGEL AZOCAR BLAZ EUGENNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.677 |
01/10/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL "LOS PALETEAOS" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP. DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
BUSTAMANTE CARDENAS JORGE ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.676 |
30/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00068 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA EL SR LUIS ALBERTO CARCAMO LOPEZ ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.675 |
30/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2724 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA DPTO DE OBRAS DESDE EL 29.08.2014 AL 30.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.674 |
30/09/2014 |
CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU |
85.887 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.673 |
30/09/2014 |
CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU |
85.887 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.672 |
30/09/2014 |
CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU |
85.887 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.671 |
30/09/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) |
3.281.940 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.671 |
30/09/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) |
51.078 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.671 |
30/09/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) |
656.388 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.670 |
29/09/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONES MUNICIPALES PLACA PATENTE BZPH - 78, BRRK - 88, BGRR - 37, RD - 1891,, Y MAQUINAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL MOTONIVELADORA BSWR - 12, RETROEXCAVADORA BGTX - 17, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3098 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCU |
548.314 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.669 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 29.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROYECTO HABITABILIDAD 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
67.500 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.668 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROYECTO HABITABILIDAD 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.667 |
29/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000718 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
382.793 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.666 |
29/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000247 DE FECHA 04.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
71.260 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.665 |
29/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000208 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.750 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.664 |
29/09/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014 - 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2388 DE FECHA 24.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.663 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 173 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "CHILE MI TIERRA" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP.DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CARRASCO MANSILLA LORENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.662 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº49 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
180.000 |
PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.661 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.661 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.660 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 36 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APAYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.659 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.658 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.657 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.657 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.656 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 138 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.655 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 501 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.655 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 501 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.654 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.653 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 248 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDIANDORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.652 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.651 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.650 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 70 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.649 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.648 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.647 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.647 |
29/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.646 |
29/09/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5832264 DE FECHA 06.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PORTON TERMINAL DE BUSES FACTURAS Nº5832265 Y Nº 5832266 DE FECHA 06.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS DESDE OC.40 |
422.334 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.645 |
29/09/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.645 |
29/09/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
12.213.092 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.645 |
29/09/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
225.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.645 |
29/09/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
VIDAL ALVARADO JORGE IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.644 |
25/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
504.803 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.643 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 108171 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.823 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.674.310 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.642 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 95 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A EMPANADAS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°2730 DE FECHA 25.08.2014 OC.4037-332-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
714.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.641 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 94 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A COCTEL ANIVERSARIO FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO N°2730 DE FECHA 25.08.2014 OC.4037-331-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.309.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.640 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº34 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "RAYEN KUTRAL" EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
BAHAMONDES NEMPU CECILIA MAGDALENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.639 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR SHOW FIESTAS PATRIAS EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.638 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 266859 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMION MUNICIPAL OC.4037-330-SE14 SEGUN DECRETO N° 2830 DE FECHA 02.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
107.211 |
INDUMOTORA ONE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.637 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000028 DE FECHA 11.09.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO TALLERES IND AEVENTO MASIVO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
110.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.636 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 001134 DE FECHA 15.09.2014 Y Nº 001135 FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS Y CONFITES PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2918 DE FECHA 09.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
81.350 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.635 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000819 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO SEGUN DECRETO N°2401 DE FECHA 25.07.2014 O/C.4037-345-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.203.090 |
BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.634 |
25/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000875 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA ACTIVIDADES DIDECO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
87.450 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.633 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "TRIO ROMANCE" LOS DIAS 17.Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN INAGURACION DE FONDAS DE PARGA TEGUALDA Y FRESIA,ADEMAS PRESENTACION SHOW ESTADIO MAINE,EN DUCEN |
300.000 |
ARISMENDI AGUILA JAIME |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.632 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº129 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "TRIGALES" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
GONZALEZ CHAVEZ JUAN ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.631 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE FECHA 19.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "PUELCHE EL DIA 19.09.2014 ,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
SOTO ARTIAGA MARIA ELIZABETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.630 |
25/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 19.09.2014,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CARRIL ORELLANA JOSE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.629 |
25/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 4 EQUIPOS INTERCOMUNICADORES PORTATIL NESESARIOS PARA LA LABORES A DESEMPEÑAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3097 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJ |
90.000 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.628 |
25/09/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3098 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
111.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.627 |
24/09/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
VARAS CID OLGA YOSSELIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.626 |
24/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.823 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.674.310 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.625 |
24/09/2014 |
OTORGA XI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 04 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
178.030 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.624 |
24/09/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº22298969 TERMINAL DE BUSES Nº3400849 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 22298976 CALEFACCION ALUMB PUBLICO Nº 3400837 Nº 3400836 SAN CARLOS CON O´ HIGGINS Nº3400835 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 22298968 PAS TEGUALDA,ALUM |
6.676.685 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.622 |
24/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 DE FECHA 18.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA EL DIA 18.09.2014 EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
MATAMALA ALMONACID LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.621 |
24/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 19.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA "SAN PEDRO DE ANGELMO" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACIONADJUNTA |
270.000 |
AYANCAN BARRIENTOS CESAR ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.620 |
24/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2689 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA " EL TROVADOR DEL SUR" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
35.000 |
CARDENAS CABEZA LUIS ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.619 |
24/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2688 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "TIERRA LINDA" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
LOAYZA MAYORGA ANELIA VITELVINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.618 |
24/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2687 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA CLUB DE CUECA FRESIA LINDO,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
TURRA BURGOS ULDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.617 |
24/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1865780 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE DESPACHO CORRESPONDENCIA CERTIFICADAS POR EL MUNICIPIO,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
288.157 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.615 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 15441548 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DUARNTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y N° 15441549 DE FECHA 01.09.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWALL DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE |
283.836 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.614 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5899829 DE FECHA 15.08.2014, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.205.194 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.613 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18843574 DE FECHA 15.08.2014 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
836.510 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.612 |
23/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26, 27 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014 SEGUN DECRETOE XENTO N° 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.000 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.611 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 13732 DE FECHA 29.07.2014, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION RESOLUCION EXENTA N°357 DE FECHA 30.06.2014, LA CUAL AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO DEL TERMINAL DE BUSES NO URBANOS EN LA CIUDAD DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
34.242 |
DIARIO OFICIAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.610 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 54765 DE FECHA 04.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.149 |
CHILENA DE COMPUTACION LTDA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.609 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 2057091 DE FECHA 24.07.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEL 08.06.2014 AL 07.07.2014 Y FACTURAS N° 2057254 Y 2057253 CORRESPONDIENTE A MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 15.06.2014 AL 17.07 |
199.985 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.607 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3169 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP DESDE OC.4037-334-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
106.981 |
SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.606 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1734 DE FECHA 06.09.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES PARA ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPAÑLES OC.4037-327-CM14, N° 1472 Y 1473 DE FECHA 02.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA OC.4037-326-CM14, SEGUN DOCUMENTACIO |
1.126.938 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.604 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 32366 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.550 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.603 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 469 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO PERIODO 2014-2015 DESDE OC. 4037-271-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.750 |
INFO UPDATE LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.602 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 7149 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTEA ADQUISICION DE BALONES BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS LICEO C.I.C, SEGUN ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL N° 2432, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
48.000 |
CARCAMO OYARZO SIXTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.601 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 251764 DE FECHA 10.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
65.100 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.600 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2490060 DE FECHA 11.09.2014, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 4037-344-SE14, DECRETO EXENTO N° 2341, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.658.050 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.599 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 11507817 DE FECHA 07.02.2014 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE PROGRAMACION ACTIVIDADES DE VERANO 2014 O/C. 4037-41-CM14, FACTURA N° 115117214 DE FECHA 28.02.2014, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION, EN DIARIO LLANQUIHUE |
1.117.900 |
EMPRESA EL MERCURIO SAP |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.598 |
23/09/2014 |
FACTURA N° 1891452 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO DESDE OC. 4037-277-CM14 COMISION SERVICIO RICARDO MANSILLA Y SRA. MARCELA GONZALEZ PACHI, Y FACTURA N° 1900666DE FECHA 20.08.2014, CORRESPONDIENTE A ,PASAJE AEREO SR. AR |
320.724 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.596 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 63495102 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAL PARA DEMARCACION ESTADIO Y MATERIALES PARA LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.310 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.595 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 195385 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FOCOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-37, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
31.546 |
COMERCIAL GAMI LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.594 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 8617 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJA DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE PRESUPUESTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.900 |
WEITZLER BARRIL PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.593 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5050 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ZINC Y ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-323-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.161.030 |
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.592 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 75182 Y N° 75183 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA RECINTO DE BODEGA MUNICIPAL, SEGUN OC.4037-318-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
383.990 |
SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.591 |
23/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2976 Y 2978 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA CARRIL CARRIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
89.300 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.590 |
23/09/2014 |
TRASPASO DE FONDOS DE CTA CTE 82109000015 A CTA CTE 82109009896 POR ERROR EN INGRESO N° 112.762 DE FECHA 16.09.2014, TRASPASADOS EN D.P. 1568 DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTES A FONDOS OPD - SENAME, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.688.273 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.589 |
22/09/2014 |
TRASPASO POR ERROR EN EMISION DE CHEQUE DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1571 DE FECHA 16.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.987.889 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.588 |
22/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PAIS ECUADOR LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIAS GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTI |
8.412 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.587 |
22/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°15 DE FECHA 11-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION DE LA PLAZA ELIGE VIVIR SANO EN LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N°2659 DE FECHA 19-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.544.620 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.586 |
22/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°000719 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS Y N°000720 DE FECHA 03-09-2014 CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TEGUALDA CARGO FIJO EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
44.744 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.585 |
22/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°000342 DE FECHA 15-09-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ESPEJO PARA SS.HH. EDIFICIO CONSISTORIAL CON INSTALACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
LEIVA ACEVEDO PURISIMA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.584 |
22/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR CONFECION DE CALZADO ORTOPEDICO, BOLETA N°302301 DE FECHA 14-08-2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°3060 DE FECHA 16-09-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
78.000 |
CARCAMO VERA ANA MARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.583 |
22/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°162 DE FECHA 05-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOIR CLARINETRE Y SECCIONN VIENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
61.200 |
SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.582 |
22/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE FECHA 09-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL, DURANTE EL MES DE AGIOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.581 |
22/09/2014 |
CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1892 DE FECHA 12-06-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
RAIMILLA MALDONADO KARINA VALESKA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.580 |
22/09/2014 |
CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DCRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12-06-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
DIAZ OYARZO TABATTA ESTEFANIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.579 |
22/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.764 DE FECHA 16.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.516.563 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.578 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2686 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CUECAS EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
CAIPILLAN OJEDA CARLOS ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.577 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.576 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA 4 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA OPD - SENAME, SEGUN |
815.998 |
MARTICORENA SOTO MARIA KARINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.575 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA OPD - SEN |
612.000 |
TORRES LOZANO JUAN JAVIER |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.574 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 24 DE FECHA 16.19.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA OPD - SENAME, S |
713.999 |
GONZALEZ OJEDA CAROL YANET |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.573 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA OPD - SENAME |
713.999 |
BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.572 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 3 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA OPD - SENAME, |
407.999 |
DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.571 |
16/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 50 DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO PROYECTO REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DE TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2989 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.987.889 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.571 |
16/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 50 DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO PROYECTO REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DE TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2989 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.681.976 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.570 |
16/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00114 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SS.HH. EDIFICIO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
49.980 |
PACHECO UBILLA LUIS ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.569 |
16/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2684 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO SERENO PERIMETRO ESTADIO MAINE POR ACTIVIDAD FIESTRAS PATRIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES OJEDA MARIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.568 |
16/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A FONDOS OPD - SENAME, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.762 DE FECHA 16.09.2014 ADJUNTO |
3.688.273 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.567 |
16/09/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DEL QUINCHO DE LA SEDE SOCIAL, SEGUN DECRETOEXENTO N° 2995 DE FECHA12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.000.000 |
JUNTA DE VECINOS N° 13 LÍNEA SIN NOMBRE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.566 |
16/09/2014 |
CANCELA GASTOS DE INSCRIPCION DE COMPRAVENTA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL A FAVOR DE LA mUNICIPALIDAD DE FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2979 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
49.800 |
VERGARA HERNANDEZ BENJAMIN ARMANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.565 |
15/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2683 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN DPTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 01.09.2014 AL 05.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
10.000 |
SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.564 |
15/09/2014 |
CANCELA SUBVENCION ADICIONAL PARA FINACIAR PAGOS DE COMPROMISO PREVISIONALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2994 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.563 |
15/09/2014 |
REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.714 DE FECHA 11.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.723.100 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.562 |
15/09/2014 |
REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.714 DE FECHA 11.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
14.962.100 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.561 |
15/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1165 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NOTBOOK PROGRAMA OMIL OC.4037-299-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
292.235 |
SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.560 |
15/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº90 DE FECHA 12.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CORTE DE PASTO AREAS VERDES DESDE EL 25.08.2014 HASTA 05.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
RUIZ RUIZ LUCIO PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.558 |
15/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 277 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGAD DE LOS TALLERES DE AEROBOX BOX Y BOXEO EN FRESIA Y TEGUALDA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.557 |
15/09/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.556 |
15/09/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION CONBUSTIBLE PARA EL GENERADOR MUNICIPAL QUE SERA UTILIZADO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y PARA TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL DE LOS CONJUNTOS FOLKLORICOS QUE PARTICIPARAN DE LA INAGU |
350.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.555 |
11/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2682 DE FECHA 11.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DPTO DE ADM Y FINANZAS DESDE EL DIA 12.08.2014 AL 12.09.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.554 |
11/09/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 09.08.2014 Y EL 09.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.080.410 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.553 |
11/09/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.750 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.553 |
11/09/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.530 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.552 |
11/09/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
978.263 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.552 |
11/09/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) |
35.511.726 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.551 |
11/09/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2895 DE FECHA 08.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.320.000 |
CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.550 |
11/09/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5501 DE FECHA 31.07.2014 Y FACTURA Nº 5499 FECHA 31.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDO MES DE JULIO 2014 ,CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-286-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
915.110 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.549 |
11/09/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 22165703 OFICINA INFORMACION TURISTICA Y FACTURA Nº 22166177 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
32.300 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.547 |
11/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.545 |
11/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS A CTA CTE 82109000082FONDOS PMU - FRIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.681 DE FECHA 09.09.2014 ADJUNTO |
1.544.620 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.544 |
11/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000015 CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.702 DE FECHA 10.09.2014 ADJUNTO |
5.519.996 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.543 |
10/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 15014 DE FECHA 22.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
124.680 |
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.542 |
10/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004564 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES CONTRUCCION PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
124.535 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.541 |
10/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000869 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION BANDERAS DECORACION CALLE AVENIDA SAN CARLOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.540 |
10/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 005547 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-320-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
766.360 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.539 |
10/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE, POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
27.680 |
CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.538 |
10/09/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CAIPILLAN RANTUL SARA ELIZABETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.537 |
10/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 DE FECHA 09.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TEC COMPLEJO INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO,SEGU |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.534 |
09/09/2014 |
TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO CTA CTE 82109000112 FONDOS PRODESAL A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DEL DIA 05.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
82.850 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.533 |
09/09/2014 |
TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109000112 FONDOS PRODESAL CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DEL DIA 05.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.532 |
09/09/2014 |
OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
97.300 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.531 |
09/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°0057 DE FECHA 01-09-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON PRA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y MUJERES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FRUTILLAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.530 |
09/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°006214 DE FECHA 29-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
63.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.529 |
09/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°001132 DE FECHA 03-09-2014 CORRESPONDIENTE A CONFITES E INSUMOS ACT. FIESTAS PATRIAS DESDE OC.4037-315-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
258.185 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.528 |
09/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°001125 DE FECHA 06-082014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CONFITES TARDE DIVERSION DESDE OC.4037-296-SE14, SEGUN DECRETO N° 2246 DE FECHA 10-07-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
172.010 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.527 |
09/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°001370 DE FECHA 29-08-2014 CORESPONDIENTE ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-319-SE14, MES DE AGOSTO 2014 CONVENIO SUMINISTRO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
580.260 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.526 |
09/09/2014 |
CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHAN 05-05-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.525 |
08/09/2014 |
CANCELA VIATICO A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 10-11-12-13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014 POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO " REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL" SEGUN DECRETO EXENTO N°2802 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.386 |
GONZÁLEZ URIBE HÉCTOR HERNÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.524 |
08/09/2014 |
CANCELA INCRIPCION DEL PARTICIPANTE SEÑOR HECTOR GONZALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2802 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.523 |
05/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTAC |
27.000 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.522 |
05/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 04.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "REGULARIZACION PLANOS SECTOR LOS PRADOS" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.521 |
05/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°3 DE FECHA 04-05-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.520 |
05/09/2014 |
CANCELA BOLETA N°2679 DE FECHA 05-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO DE VILLA LOS VOLCANES TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
155.675 |
DIAZ CARCAMO BELEN YANETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.519 |
04/09/2014 |
CANCELA INGRESO DINERO POR REMATE PUBLICO CORRESPONDIENTE A CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE VZ AÑO 2005,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.355 DE FECHA 04.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.540.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.518 |
04/09/2014 |
CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1892 DE FECHA 12-06-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CARCAMO PAISIL KARINA NICOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.517 |
04/09/2014 |
CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ALVARADO ALVARADO JORGE ALEX |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.516 |
04/09/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
GATICA SERON ZHINGARA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.515 |
04/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 117 DE FECHA 31-08-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ARTISTICO FOLCLORICO EN REGIONAL ABIERTO DE CUECA HUASA FRESIA 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
TORRES CARCAMO BERNARDITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.514 |
04/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°12 DE FECHA 02-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL CALLE MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.513 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N°2491616 DE FECHA 11-07-2014 CORRESPONDIENTE A VILLA ESPERANZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.350 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.512 |
04/09/2014 |
TRASPASO DE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.336 DE FECHA 03.09.2014 ADJUNTO |
7.424.902 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.511 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 614 DE FECHA 07.08.2014, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION EXAMENES MEDICOS DPTO. TRANSITO SEGUN DECRETO EXENTO N°2338 DE FECHA 18.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.510 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 50544 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FORD 2428(FOCOS DELANTEROS SUPERIORES Y GOMAS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
14.788 |
DIFOR CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.509 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 23400 DE FECHA 13.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PREMIOS PARA BENEFICIO DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA COMUNA, SEFUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.820 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.508 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 335 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS (ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES) PARA CAMIONETA PLACA BSPF-69, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
64.600 |
GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.507 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURAA N° 1039 DE FECHA 19.08.2014, CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE MADERAS PARA REPISAS Y MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A DOÑA ROSA BARRIENTOS Y DOÑA MARIA FIDELIA HUENANTE, CANCELA FACTURA N° 1038 DE FECHA 14.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISI |
142.948 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.506 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2802 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PENDON PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.550 |
FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.505 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 6198 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GALVANOS PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNOS 2014, CANCELA FACTURA N° 6203 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL LICEO |
65.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.504 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5829604 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
11.970 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.503 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 70110 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
104.759 |
BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.502 |
04/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 27 DE FECHA 25.08.2014, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO CAÑAL, A LA CIUDAD DE MAULLIN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO REGIONAL ANFUR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2833 DE FECHA 02.09.2014 Y |
90.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.501 |
03/09/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.485.201 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.500 |
03/09/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
235.986 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.499 |
03/09/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.106.826 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.159.554 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
306.471 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.710 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
199.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.498 |
03/09/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
34.096 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.497 |
03/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETAS DE ALIMENTACION SEGUN DECRETOS EXENTOS N° S 2737 DE FECHA 25.08.2014, 2397 DE FECHA 25.07.2014, 2604 DE FECHA 13.08.2014, 2801 DE FECHA 29.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
27.970 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.496 |
03/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "ACTUALIZACION PMB LOS PRADOS MEJORAMIENTO INTEGRAL DIVERSAS CANCHAS MUNICIPALES DE FUTBOL,MEJORAMIENTO DEVERSAS SEDES SOCIALES",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.495 |
03/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2678 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DEL GIMNASIO DIGEDER DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.494 |
03/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTAC |
40.450 |
BOHLE FLORES LUIS MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.493 |
03/09/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CORONADO MANSILLA ELIA BERNARDITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.492 |
03/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTOS DE CONBUSTIBLE Y PEAJES,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
48.000 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.491 |
03/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.490 |
03/09/2014 |
EMISION DE NUEVO CHEQUE POR PROTESTO DEL CHEQUE N°1824677 DE LA CTA CTE 82109009896, EMITIDO POR DECRETO DE PAGO N° 1212 DE FECHA 22.07.2014 QUE CANCELABA LA FACTURA N° 3352666 DE FECHA 26.06.2014 POR UN VALOR DE $1.730.605.-, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.730.605 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.489 |
02/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.488 |
02/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 216 DE FECHA 02.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.487 |
02/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº54 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.486 |
02/09/2014 |
OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
132.000 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.485 |
01/09/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE82109009896, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.281 DE FECHA 29.08.2014 ADJUNTO |
189.061.722 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.484 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 56 DE FECHA 26.08.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE RESIDENCIA ARTISTICA" , TRASLADO DE AGRUPACIONES CULTURALES DE LOS SECTORES DE PICHI MAULE Y PARGA A FRESIA, IDA Y REGRESO POR CINC |
440.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.483 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 637 DE FECHA 29.08.2014, CORRESPONDIENTE A ATENCION DE INTENDENTE Y PERSONAL DE LOS MINISTERIOS DEL ESTADO EN "ACTIVIDAD GOBIERNO EN TERRENO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2731 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
127.500 |
BAHAMONDE ARO ANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.482 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURA N° 49 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE REJA METALICA PARA PROTECCION DE VENTANA E INSTALACION DE PICARPORTEEN BODEGA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
125.000 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.481 |
01/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 DE FECHA 29.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTESANIAS EN MADERA PARA REGIONAL DE CUECA, REALIZADO EL 31.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
105.000 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.480 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 104240 TERMINAL DE BUSES Nº96606 ALCALDIA Nº 104267 Nº 2693746 CRUZ ROJA Y SERVICIOS COMUNITARIO Nº104236 GRIFOS Y Nº 104261 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.576 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.479 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº21999035 PAS TEGUALDA Nº3377854 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 KM 31 Nº 22095817 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
298.149 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.478 |
01/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº21 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.477 |
01/09/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000063 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SEÑORA INES DEL CARMEN ASENCIO ASENCIO RUT.9.693.803-9 Q.E.P.D,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2762 DE FECHA 26.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.476 |
01/09/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES DE FRESIA A PUERTO MONTT IDA Y REGRESO POR TENER QUE ASISTIR A CONTROL ESPECIFICO A TELETON DE PUERTO MONTT CON SU HIJA LA MENOR ANGELA FRANCISCA SEGURA DIAZ DE 5 AÑOS DE EDAD,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2778 DE FECHA 28.09.2014 Y |
25.600 |
DIAZ KRAUSSE OKSA EVELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.475 |
01/09/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.474 |
29/08/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIO N° 2676 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICA EN DEPTO. DE OBRAS DESDE 30-07-14 AL 30-08-2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°2439 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.473 |
29/08/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N°2677 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICA EN DEPTO DE TRANSITO DESDE 02-08-14 AL 29-08-2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1879 DE FECHA 11-06-14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
56.000 |
SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.472 |
29/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°17 DE FECHA 28-08-2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPIONATO DE BABY-FUTBOL LICEO C.I.C 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.471 |
29/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA DE CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 Y DOCUMENTO ADJUNTA |
308.860 |
CARDENAS KAMMEL CASANDRA ABIGAIL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.470 |
29/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA DE BECA DE CONCEJO MUNICIPAL AÑ0 2014 SEGUN DECRETO EXENTO 1454 DE N°1454 FECHA 05-05-2014 Y DOCUMENTO ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA ARZOLA CARLOS DAMIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.469 |
29/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 48 DE FECHA 12-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TALLADO EN MADERA 50 X 70 CM, PARA ALCALDIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
99.000 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.468 |
29/08/2014 |
CANCELA FACTURA DE N° 00108 DE FECHA 19-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION BANDERAS CHILENA PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
21.870 |
CARHEL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.467 |
29/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°0055 DE FECHA 18-08-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO LIGA BASQUEBOL TALLER MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.466 |
29/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°OOOOO7 DE FECHA 19-08-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA FUTBOL MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.465 |
28/08/2014 |
CANCELA CUOTA SOCIAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2766 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.806.786 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.464 |
28/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 10260 DE FECHA 04.03.2013 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE POSTE DE TENDIDO ELECTRICO QUE SE ENCONTRABA EN LA CANCHA DE FUTBOL SEL SECTOR EL MAÑÍO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2767 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.891.571 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.463 |
28/08/2014 |
REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2768 DE FECHA 27.08.2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.176.137 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.462 |
28/08/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE PAGOS EN LINEA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CON VIGENCIA PARA TRES AÑOS, PARA LA SRTA. BARBARA VARGAS ALARCON, TESORERA DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO EXENTO N° |
43.000 |
VARGAS ALARCON BARBARA YOCELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.461 |
28/08/2014 |
REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2013, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2764 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
207.481 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.460 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.459 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 30 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.458 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 135 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.457 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.456 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 34 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.455 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.454 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 69 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.453 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.452 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.451 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.450 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº105 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.450 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº105 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.449 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 95 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.449 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 95 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.448 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº99 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.448 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº99 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.447 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 498 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.447 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 498 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.446 |
28/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 246 DE FCHA 25..08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA DE REABILITACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.445 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 047 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MASTIL METALICO PARA CEREMONIAS DE MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
95.200 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.444 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000246 DE FECHA 05.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
82.880 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.443 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000207 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
51.875 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.442 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000709 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
405.314 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.441 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 100507 DE FECHA 26.07.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.221 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.424.697 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.440 |
27/08/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 710 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 711 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
49.504 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.439 |
27/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 285 DE FECHA 20.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO ESTUDIO DE INGENIERIA "PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PROYECTO MEJORAMIENTO 10 CALLES DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.024.000 |
VARGAS JARA JOSE ALEXIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.438 |
27/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR OFICIAL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL ARTISTA LOCAL",SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2694 DE FECHA 22.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
30.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.437 |
27/08/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) |
3.275.430 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.437 |
27/08/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) |
50.976 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.437 |
27/08/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) |
655.086 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.436 |
27/08/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.436 |
27/08/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
12.213.092 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.436 |
27/08/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
225.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.436 |
27/08/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
VIDAL ALVARADO JORGE IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.435 |
26/08/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE ASUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
540.069 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.434 |
26/08/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE ASUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.221 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.424.697 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.433 |
26/08/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL SR. VICTOR LLANQUIMAN ARAVENA EN "SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2729 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION |
120.000 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.432 |
26/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°80 DE FECHA 11-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION MAESTRO ELECTRICISTA PARA TRABAJO AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1092 DE FECHA 02-04-2014 O/C. 4037-137-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
180.000 |
MARTINEZ PARRA CRISTIAN IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.431 |
26/08/2014 |
CANCELA REMBOLSO CORRESPONDIENTE A PASAJE DE FRESIA A PUERTO MOTT IDA Y REGRESO POR TENER QUE ASISTIR ATERAPIA DE REHABILITACION POR AMPUTACION DE SU DEDO DE SU MANO DERECHA,SEGUN DECRETO EXENTO N°2689 DE FECHA 26-08-2014 Y DOCUMETACION ADJUNTA |
35.200 |
ALVARADO VERA DANIEL ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.430 |
26/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS EN SOCIEDAD MEDICO DENTAL L.Y J LTDA DE CLINICA LOS ANDES PUERTO MONTT RUT 78.562.870-5 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS Nº 5703 DE FECHA 14.08.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2688 DE FECHA |
40.000 |
MALDONADO HERNANDEZ MARIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.429 |
26/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE FACTURA Nº 001106 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CONFITES PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TARDE DE DIVERSION INFANTIL" REALIZADA EL DIA 08.08.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2687 DE FECHA 21.08.20 |
54.625 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.428 |
26/08/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES SRES EUGENIO ESPEJO YAÑEZ Y DON FABIAN MARCOS AGUILAR POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA" A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 27.28.29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014,SEGUN DECRETO EXEN |
240.000 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.427 |
26/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1852209 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
490.906 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.426 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.425 |
25/08/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTCIPANTES POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.680.000 |
TMPRO GROUP CAPACITACIONES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.424 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.423 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
BOHLE FLORES LUIS MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.422 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.421 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.420 |
25/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.344 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.419 |
25/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
OJEDA HERNANDEZ JUAN GUILLERMO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.418 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 21999036 SAN CARLOS Nº 3365813 Nº 21981921 Nº 21999043 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº3365802 Nº 3365801 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº3365800 SAN CARLOS CON TEODORO ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº21999042 Nº3365812 AP |
7.973.227 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.417 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 91 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESDE OC.4037-297-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO Nº2427 DE FECHA 30.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
499.800 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.416 |
25/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION ,MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EXAMENES SOCO-SENSOMETRICO PARA MEDICOS GABINETES "UNA MIRADA EN DERECHO",SEGUN DECRETO EXENTO |
104.731 |
GONZALEZ PACHI MARCELA CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.415 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5461 DE FECHA 05.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON CARABINEROS DE TEGUALDA,SEGUN ACUERDO Nº2423 DE CONCEJO MUNICIPAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
309.400 |
ENRIQUE BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.414 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº130870 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DIDECO DESDE OC.4037-285-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
376.400 |
COMERCIAL BECKER Y CIA.LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.413 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2115823 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-294-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
508.466 |
SURTI VENTAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.412 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2151 DE FECHA 05.08.2014, CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE CAMARAS VIGILANCIA PARA RETEN DE PARGA, SEGUN OC.4037-287-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
595.000 |
SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.411 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 319773, 319761, 319760, 319759, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N°319765, 319755, 319737, 319736, 319730, 319690, ALUMRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES, 319869, 319777, 319775, 319774, 319766, 319764, 319763, 319762, |
1.794.531 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.410 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 100362 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.523 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.409 |
25/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 611 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
101.900 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.408 |
22/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00112 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.813 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.407 |
21/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 002665347 DE FECHA 06.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-295-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT |
125.737 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.406 |
21/08/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.178 DE FECHA 20.08.2014 |
1.149.813 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.405 |
20/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 06.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO " ESTUDIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA TRATAMIENTOS PARGA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.758.239 |
CATALAN VASQUEZ HARRISON |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.404 |
20/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIO N°2641 DE FECHA 20-08-2014, CORRESPONDIENTE PRESTACION ARTISTICA FLOKLORICA EN COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
55.000 |
MANSILLA OJEDA CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.403 |
20/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°000032 DE FECHA 01-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SHOW INFANTILES DESDE OC. 4037-288-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
398.650 |
SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.402 |
20/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°95 DE FECHA 18-08-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLERES DE CIRCO LOS DIAS 13, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
LLANLLAN GOMEZ TITO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.401 |
20/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°000026 DE FECHA 05-08-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL ESCOLAR MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.400 |
20/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000866 DE FECHA 1-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA ACTIVIDAD DE ALCALDIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
23.100 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.398 |
20/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 004523 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES POARA AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA PGM, SEGUN DOCUMENTACION |
54.200 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.397 |
18/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18692890 DE FECHA 15.07.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
743.669 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.396 |
18/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5887136 DE FECHA 15.07.2014, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.129 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.395 |
18/08/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 15400706 DE FECHA 01.07.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO Y N° 15421759 DE FECHA 01.08.2014 BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2014, N° 15400707 FIREWALL MES DE JULIO DE 2014 Y N° 15421760 FIREWALL M |
566.450 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.394 |
18/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO EL DIA 28.07.2014, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CONBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2438 DE FECHA31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
27.000 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.393 |
18/08/2014 |
OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
194.450 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.392 |
18/08/2014 |
OTORGA X CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES UQ TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
198.623 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.391 |
18/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000052 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SEÑORA JOVITA SONIA SCHWERTER NIKLITSCHEK Q.E.P.D RUT 6.353.495-1 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2612 DE FECHA 14.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.390 |
18/08/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LA CAPACITACION DENOMINADA "SEGURIDAD DE TRANSITO" DEL PARTICIPANTE SR.MARCELO MANSILLA IGOR ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2580 DE FECHA 12.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
161.500 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.389 |
18/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5739 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE TELEVISION POR CABLE,DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,Y AGOSTO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.700 |
CABLE HOGAR LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.388 |
18/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE FECHA 14.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE TEJIDOS A TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.387 |
18/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL DURANTE EL MES JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.386 |
18/08/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA GASTOS DE GIRA DEPORTIVA CON LA SELECCION DE FRESIA SUB 15 AÑOS 2014 A LA CIUDAD DE SANTIAGO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2591 DE FECHA 13.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
CLUB DEPORTIVO BOCA SECA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.385 |
18/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
SOTO RUIZ FERNANDA JAVIERA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.384 |
18/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO " DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJO INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORA |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.383 |
18/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ADRIAZOLA CARRILLO JAVIERA VALENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.382 |
18/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ADRIAZOLA CARRILLO FRANCISCA BELEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.381 |
18/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
OJEDA HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.380 |
18/08/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24.25.26.27.28.29.30 Y 31 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE PARTCIPAR EN EL VI DIPLOMADO EN GESTION LOCAL Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL SIGLO XXI,SEGUN DECRETO EX |
180.000 |
UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.379 |
18/08/2014 |
CANCELA VIATICO COMISICION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24.25.26.27.28.29.30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL VI DIPLOMADO EN GESTION LOCAL Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL SIGLO XXI SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2494 DE FEC |
353.091 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.378 |
18/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA JORNADA REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD "CONSTRUYENDO COMUNAS SALUDABLES EN LA REGION DE LOS LAGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2437 DE FECHA 31.0 |
38.172 |
CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.377 |
18/08/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CUIDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA JORNADA REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD "CONSTRUYANDO COMUNAS SALUDABLES EN LA REGION DE LOS LAGOS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2437 DE FECHA 31. |
38.172 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.376 |
18/08/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20.21.22.23.24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2014.POR TENER QUE CONCURRIR COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL DE FRESIA EN ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL CALLE Y FUTBOL INFANTIL,SEGUN DECRETO EXENTO |
209.110 |
CASAS OYARZO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.375 |
18/08/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.750 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.375 |
18/08/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.530 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.374 |
18/08/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
814.101 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.374 |
18/08/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) |
33.605.634 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.373 |
14/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º Y ULTIMO ESTADO DE PAGO COMO APOYO Y ASESORIA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
350.000 |
RODRIGUEZ SIERPE MAURICIO ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.372 |
12/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 49 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN EL DPTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.371 |
12/08/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 2186145 OFICINA INFORMACION TURISTISCA Y Nº21868619 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
43.300 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.370 |
12/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº001752 DE FECHA 30/09/2013 CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO " ESTUDIO PLAN CIERRE VERTEDERO COMUNA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.254.790 |
INGENIERIA ALEMANA S.A. |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.369 |
12/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000206 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
59.625 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.368 |
12/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000245 DE FECHA 08.07.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
83.200 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.367 |
12/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000708 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
405.582 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.366 |
12/08/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 02.07.2014 Y EL 08.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.159.762 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.365 |
11/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "TRIO ROMANCE" CON MOTIVO DE REALIZARSE EL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
ARISMENDI AGUILA JAIME |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.364 |
11/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 53 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTILY CADETES DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.363 |
11/08/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
308.860 |
MANSILLA SOTO MOIRA ESTEFANI |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.362 |
11/08/2014 |
CANCELA EL 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
SOTO SOTO MIGUEL ANGEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.361 |
11/08/2014 |
REINTEGRO DE SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2013" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2508 DE FECHA 07/08/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
248.260 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.360 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 10603 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA DESDE OC. 4037-272-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
691.571 |
LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.359 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000006 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA FUTBOL MUNICIPAL Y ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA CIUDAD DE LLANQUIHUE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
220.000 |
MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.358 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 56613 DE FECHA 30.06.2014, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE AL MES MAYO Y JUNIO , SEGUN CONVENIO SUMINISTRO DESDE OC.4037-256-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.053.856 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.357 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1441 DE FECHA 15.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO UNO DESDE OC. 4037-262-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.906 |
INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLA LUIS MUÑOZ MUÑOZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.356 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 200135 DE FECHA 08.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICION DE MATERIALES DE ASEO DESDE OC.4037-258-CM14, N° 200359 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS OFICINA PARA DIDECO DESDE OC.4037-270-CM14, SEGUN DOCUMENTAC |
528.423 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.355 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 74503 DE FECHA 07.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-264-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.681.500 |
SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.354 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3528 DE FECHA 03.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE BSPF-70, DESDE OC.4037-263-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
153.510 |
OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.353 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 2396 Y 2397 DE FECHA 04.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
116.150 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.352 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 250524 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARPETAS PARA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
93.870 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.351 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 767 DE FECHA 24.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON DIRIGENTES SOCIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1994 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
31.140 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.350 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 34925 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRENTA PARA DEPTO. ADQUISICIONES, N° 34944 DE FECHA 17.07.2014 Y N° 34982 DE FECHA 24.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION FORMULARIOS IMPRENTA PARA J.P.L., SEG |
168.980 |
NELSON LAVIN LUIS HORACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.349 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 124471 DE ECHA 25.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DISCO EXTERNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, N° 124148 DE FECHA 11.07.2014 CORRESPONDIENTE A DQUISICION DE DISCO DURO PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
173.250 |
ELECTRONICA REAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.348 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 61848106 DE EFCHA 25.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HIDRILAVADORA Y ALARGADOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.412 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.347 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 293803 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GENERAL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE DKYZ-91, DECRET EXENTO 2365 DESDE OC. 4037-278-SE14, CANCELA FACTURA N° 293820 DE FECHA 30.07.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO |
701.339 |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.346 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1141 DE FECHA 22.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA TERMINAL DE BUSES DESDE OC.4037-276-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
731.850 |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PETROSUR S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.345 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 962 DE FECHA 05.08.2014, CORRESPONDIENTE A SUBROGANCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, LOS DIAS 22.05.2014, 26.06.2014, 27.06.2014, 04.08.2014 Y 05.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
342.716 |
DIEZ SCHWERTER ALVARO RODRIGO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.344 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2051283 Y 2051282 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, N° 2051155 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL 08.05. AL 07.06 DE 2014, SE |
179.300 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.343 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 100161 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.139.149 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.342 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTUA N° 35507 DE FECHA 30.06.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
87.015 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.341 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 7146837 Y 14996521 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA N° 7235181 Y 14794037 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE JUNIO |
98.499 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.340 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 577 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
41.500 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.339 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 44034 Y Nº 43085 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE SEGUROS PERSONALES DESDE 4037-212-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
61.950 |
MAFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.339 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 44034 Y Nº 43085 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE SEGUROS PERSONALES DESDE 4037-212-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.488 |
MAFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.338 |
07/08/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
IGOR IGOR YESSICA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.337 |
07/08/2014 |
CANCELA 50 % BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.336 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 281 Y Nº 282 DE FECHAS 01/08/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE ESTUDIOS DENOMINADOS "RED AGUA POTABLE RURAL PANTANAL Y CAÑAL -COIHUERIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.480.000 |
VARGAS JARA JOSE ALEXIS |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.335 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 271 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE BOX Y AERBOX PARA DUEÑAS DE CASA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.334 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE JULIO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.333 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 154 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.400 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.332 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 101 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.331 |
07/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº87 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.330 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 296 DE FECHA 18.07.2014, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA INAUGURACION PLAZA DE ARMAS FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1826 O/C. 4037-237-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
541.450 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.329 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 25 DE FECHA 28.072014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUS PARA TRASLADO DEL GRUPO MUSICAL AMIGOS DE LA MUSICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.328 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1105 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MATERIALES POR ACTIVIDAD SR. DE ALCALDE CON COMUNIDAD SEGUN DECRETO EXENTO N°1929., SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
32.100 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.327 |
07/08/2014 |
CANCELA FACTURA N° 119 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A TRASLADO PERSONAS PTO. MONTT CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.326 |
06/08/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.325 |
06/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 213 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.324 |
06/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 14.07.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2397 DE FECHA 25/07/2014,Y EL DIA 01.07.2014 A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS,DECRETO EXENTO Nº2207 DE FECHA 08/07/2014 Y EL DIA 05/03/2014 A L |
22.800 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.323 |
06/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 19.03.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº1008 DE FECHA 26/07/2014 Y A LA CIUDAD DE LLANQUIHUE EL DIA 10/04/2014 DECRETO EXENTO Nº1381 DE FECHA 28/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.800 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.322 |
06/08/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL DINERO ENTREGADO A DON CRISTOBAL MARTINEZ GALLEGOS VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBERO DE FRESIA,PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ALJIBE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2313 DE FECHA 25/07/2014 Y DOCUMENTACION AD |
20.000 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.321 |
06/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 27 DE FECHA 21/07/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SEMAFORA PORTATIL DEL DEPTO. DE TRANSITO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
MPJ VIAL SUR LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.320 |
06/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000013 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS CAMPEONATO INTER EMPRESAS FRESIA 2014 DECRETO EXENTO N°2098 DE FECHA 01/07/2014 Y FACTURA Nº000014 DE FECHA 30/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS Y |
239.782 |
TALMA DIAZ CESAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.319 |
06/08/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
319.156 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.318 |
06/08/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.594.771 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.318 |
06/08/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.318 |
06/08/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.710 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.318 |
06/08/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
199.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.318 |
06/08/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
78.540 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.317 |
06/08/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.212.106 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.316 |
06/08/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
14.548.985 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.315 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 023387 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TELEVISOR LCD PARA BINGO CENTRO DE PADRES COLEGIO PURISIMO CORAZON DE MARIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
104.990 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.314 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000864 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA TARDE DE DIVERSION INFANTIL DECRETO EXENTO N° 2246 DE FECHA 10/09/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
52.780 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.313 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00341 DE FECHA28/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION LEÑA ESTUFA PARA OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
CASTILLO GÓMEZ CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.312 |
05/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEDE, SEGUN DECRETO EXENTO N°2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
425.034 |
JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA LOS RIOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.311 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1793656 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE CORRESPONDENCIA DEL MINICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACIONA ADJUNTA |
91.789 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.310 |
05/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2640 DE FECHA 04/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DPTO DE OBRAS DESDE EL 30.06.2014 AL 30.07.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2439 DE FECHA 31/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.309 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 002765 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION LIENZO Y PENDON PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.308 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006178 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.307 |
05/08/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 016943 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TIMBRES PARA DEPTO DE FINANZAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
38.500 |
BRITO JORQUERA SAMUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.306 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE JOYAS Y VESTUARIO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
463.500 |
TALLER MULTICULTURAL RAYEN KÜTRAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.305 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
474.970 |
TALLER LABORAL MUJERES DEL PROGRESO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.304 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION DE STAND PARA FERIAS COSTUMBRISTAS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
405.000 |
TALLER LABORAL FRUTILLAS DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.303 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPANDO MI COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
457.317 |
JUNTA DE VECINOS Nº 46 "SAN FRANCISCO" |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.302 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
453.096 |
JUNTA DE VECINOS Nº40 LOS PRADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.301 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
477.585 |
JUNTA DE VECINOS N° 30 VILLA LOS ALCALDES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.300 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTANDO NUESTRA ORGANIZACION", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
350.450 |
JUNTA DE VECINOS Nº 28 PABLO NERUDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.299 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "PINTURA EXTERIOR Y REEMPLAZO VENTANAS SEDE SOCIAL", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
273.920 |
JUNTA DE VECINOS N° 27 MIRADOR HUEMPELEO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.298 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "COMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
494.982 |
JUNTA DE VECINOS LLICO BAJO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.297 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "REBAJE DE CUESTA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
JUNTA VECINOS Nº 19 LAS CUYAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.296 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "FORREMOS NUESTRA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
JUNTA VECINOS N° 16 RINCONADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.295 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION COCINA A LEÑA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.650 |
JUNTA DE VECINOS N° 7 CAU CAU |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.294 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL RECINTO COMUNIDAD INDIGENA PICHI MAULE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
489.258 |
COMUNIDAD INDIGENA PICHIMAULE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.293 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.301 |
COMUNIDAD INDIGENA KUPAN ANTI |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.292 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO COMUNITARIO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
236.502 |
COMUNIDAD INDIGENA EL TRAIGUEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.291 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE COMPUTADOR", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
470.673 |
TALLER DE TRABAJO ARTURO PRAT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.290 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ESCUCHEMOS MEJOR EL MENSAJE DE DIOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
487.800 |
COMITE CATOLICO SAN SEBASTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.289 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "INDUMENTARIA DEPORTIVA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
346.500 |
CLUB DEPORTIVO BOCA SECA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.288 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION PARA EL COMEDOR SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
431.811 |
CLUB DE RAYUELA PUMALAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.287 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "INDUMENTARIA DEPORTIVA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
329.760 |
CLUB DE RAYUELA "EL TRAIGUEN" |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.286 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "2DA ETAPA DE UNIFORMES CORPORATIVOS FOLKLORICOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
483.750 |
CLUB DE DANZAS FOLKLORICAS CHILE MI TIERRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.285 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION VESTUARIO DE HUASO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
414.000 |
CLUB DE CUECA FRESIA LINDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.284 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL DE SEDE COMUNITARIA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
491.000 |
CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.283 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION DE COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
262.791 |
CLUB ADULTO MAYOR PICHI MAULE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.282 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "NUESTRA IMAGEN Y PROTECCION", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
226.800 |
CENTRO DE P. Y AP. JARDIN INF. Y SALA C. CORAZON DE ANGEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.281 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "RECURSOS TECNOLOGICOS PARA DESARROLLAR Y ENRIQUECER NUESTRA LABOR COMO CENTRO DE PADRES", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
359.028 |
C. DE P Y APOD. SALA CUNA Y JARDIN INF. EL RINCON DEL SABER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.280 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO INFORMATICO E INSUMOS NECESARIOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
495.774 |
ASOCIACION INDIGENA WENURAY |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.279 |
04/08/2014 |
CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE MATERIAL APICOLA (CERA ESTAMPADA)", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
ASOCIACION DE APICULTORES LOS COLMENARES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.278 |
04/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.277 |
04/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE-IEF MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.275 |
04/08/2014 |
OTORGA IX CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
175.630 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.274 |
04/08/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06-07-08-09 Y 10 DE AGOSTO DE 2014, POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA SEGURIDAD DE TRANSITO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2358 DE FECHA 23.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNT |
170.386 |
MANSILLA IGOR RICARDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.273 |
04/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2639 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DPTO DE FININZAS ,SEGUN DECRETO EXENTO 1532 DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
58.000 |
SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.272 |
04/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2638 DE FECHA 01/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DPTO DE ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
PAILLAHUEQUE ASENCIO CRISTIAN ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.271 |
01/08/2014 |
PRIMERA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR A CARGO DE LA SECPLAC, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2467 DE FECHA 01.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.270 |
01/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL ARBITRAJE DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO EL DIA 26/07/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.269 |
01/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2637 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ALUMNO EN PRACTICA PERIDO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.268 |
01/08/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 31/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO,DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.267 |
01/08/2014 |
TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 111.357 DE FECHA 31/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.389.570 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.266 |
01/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°702 DE FECHA 03.07.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS Y FACTURA N°703 DE FECHA 03.07.2014 CORRESPONDIENTE CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
38.080 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.265 |
01/08/2014 |
CANCELA FACTURA N°610 DE FECHA 01.07.2014 CORRESPONDIENTE AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MES DE ABRIL - MAYO Y JUNIO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
166.957 |
ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.263 |
31/07/2014 |
TRASPASO POR ERROR EN DISPONIBILIDAD, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1245 DE FECHA 30.07.2014 DESDE CTA CTA 82109000104 A CTA CTE 82109009896 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.801.026 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.264 |
31/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 326 DE FECHA 24.07.2014, CORRESPONDIENTE A 5° ESTADO DE PAGO Y FINAL DEL PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA: EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.016.052 |
SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.249 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°29 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL MES DE JULIO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.247 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA PMTJH - FRESIA DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.246 |
30/07/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0) |
3.272.170 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.245 |
30/07/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 92850 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.243 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.801.026 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.243 |
30/07/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE AMBAS PARTICIPANTES SRA LUISA RUIZ NAVARRO Y SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02 Y 03 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO N |
30.000 |
FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CHILOE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.241 |
30/07/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02.Y 03 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2415 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.386 |
FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.255 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 94 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.255 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 94 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.262 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTOS "REFUGIOS PEATONALES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.250 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°32 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.261 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.253 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 98 DE FECHA 23/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.253 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 98 DE FECHA 23/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.254 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.254 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.251 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°244 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS . COORDINADORA SALA REHABILITACION MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.252 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº43 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.244 |
30/07/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
548.407 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.246 |
30/07/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0) |
50.928 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.259 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE- IEF DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.260 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.256 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.246 |
30/07/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0) |
654.434 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.242 |
30/07/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02.Y 03 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2415 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.386 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.258 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 497 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION EN PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.258 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 497 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION EN PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.257 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.248 |
30/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION AADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.240 |
29/07/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.240 |
29/07/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
12.213.092 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.240 |
29/07/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
225.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.239 |
29/07/2014 |
OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014-2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2388 DE FECHA 24/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.240 |
29/07/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
203.053 |
VIDAL ALVARADO JORGE IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.235 |
25/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0108415 DE FECHA 22/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA CAMION MUICIPAL PLACA BGRR-37,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
56.155 |
AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.232 |
25/07/2014 |
CANCELA 2ª CUOTA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 257 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.750.000 |
CUERPO BOMBEROS FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.236 |
25/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº45 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE 5 SOBREMARCOS MADERA NATIVAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
103.950 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.234 |
25/07/2014 |
OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO II DURANTE LA TEMPORADA 2014-2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2337 DE FECHA 18/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.238 |
25/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2602 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTREGA DE GOLOSINAS PARA NIÑOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDE DE CINE INFANTIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
110.700 |
SOTO CÁRDENAS JOSÉ ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.237 |
25/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0134964 DE FECHA 07/07/2014 CORRESPONDIENTE A PASAJES DE CONCEJALES SEGUN DECRETO EXENTO N°2132 DE FECHA 04/07/2014 OC. 4037-268-CM14 - 4037-269-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.503.730 |
TURISMO LATRACH LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.233 |
25/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR ADQUICISION DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS "SPIRIVA" SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA Nº 1438554 DE FECHA 17.07.2014 EXENTIDA POR FARMACIA CONDELL RUT 53.089.250-6 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2371 DE FECHA 24/07/2014 Y DOCUME |
50.880 |
VERA TORRES BERNARDITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.231 |
23/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 23.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR CAMPEONATO INTER-CIUDADES LOS DIAS 20-21-22 DE JUNIO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°2357 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.230 |
23/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2601 DE FECHA 23.07.2014 CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR AUMENTO DE SUELDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 , SEGUN DECRETO EXCENTO N°1491 DE FECHA 08.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
15.000 |
PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.220 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°0108107 DE FECHA 11.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA RD-1891, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
74.337 |
AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.215 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 007108 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MALLA TENIS Y BALON BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES DIDECO OFICINA DEPORTE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
92.000 |
CARCAMO OYARZO SIXTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.222 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 96575 CORRESPONDIENTE A GRIFOS Y FACTURA Nº96900 PILON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
494.526 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.227 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1843194 DE FECHA 30/07/2014 CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE FRANQUEO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
137.739 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.213 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5824987 DE FECHA 05/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA REPISAS DEPTO. DE OBRAS Y PGE Y FACTURA Nº 5824270 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA PGM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
131.690 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.226 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000024 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL AL ESTADIO CHINQUIHUE DE LA CIUDAD DE PTO MONTT,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.229 |
22/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE FECHA 22.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MASTILES BANDERA Y CONFECCION BANDERA CHILENA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.000 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.218 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°000863 DE FECHA 09.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DIVERSOS ALIMENTOS Y MATERIALES PARA TARDES DE CINE INFANTILES, SEGUN DECRETO EXENTO N°2197 DE FECHA 08/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
54.550 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.219 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°004486 DE FECHA 12.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
113.500 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.212 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°3352666 DE FECHA 26.06.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION MUNICIPAL BGRR-38 SEGUN DECRETO EXENTO N°1841 OC.4037-241-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.730.605 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.221 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°043 DE FECHA 09.07.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SSHH. CEMENTERIO Y OTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.440 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.223 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 044 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MARQUESINA DESDE OC.4037-259-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA |
517.650 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.225 |
22/07/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.243 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.801.026 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.224 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 0051 DE FECHA 11/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON ACTIVIDADES DIDECO PROGRAMA PMTJH Y FACTURA Nº0052 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO GRUPO FOLCLORICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
145.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.216 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°000015 DE FECHA 07.07.2014 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
PEREZ MANSILLA JOSE MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.214 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°6154 DE FECHA 23.05.2014 CORRESPONDIENTE A A ADQUISICION TROFEOS PARA DESAFIO MTB 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.217 |
22/07/2014 |
FACTURA N°6174 DE FECHA 04-07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MEDALLAS Y TROFEOS PREMIACION ANFUR DESDE OC. 4037-257-SE14 Y FACTURA Nº6173 DE FECHA 01/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PREMIACION BABY FUTBOL POR INAUGURACION GIMNASIO LICEO |
200.500 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.211 |
22/07/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº3331755 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº21696714 CALEFACCION Nº 21696707 TERMINAL DE BUSES Nº21565855 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº 21679210 CRUZ ROJA ALUM PUBLICO FRESIA Nº3331741 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 3331742 SAN C |
7.401.464 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.228 |
22/07/2014 |
OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
121.500 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.207 |
18/07/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL,POR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO EXEN |
114.516 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.210 |
18/07/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL POR LA S PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIP |
114.516 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.209 |
18/07/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL POR LA S PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIP |
114.516 |
NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.208 |
18/07/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL,POR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO EXEN |
114.516 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.199 |
17/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 005370 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014,CONVENIO SUMINISTRO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
461.720 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.201 |
17/07/2014 |
CANCELA FACTURAS N°5425 FECHA 30/06/2014 Y FACTURA N°5426 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISISCION ARIDO MES DE JUNIO CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-253-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.211.420 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.205 |
17/07/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
114.750 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.200 |
17/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°96579 TERMINAL DE BUSES , FACTURA N°88919 GRIFOS Y FACTURA N°88944 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
298.322 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.204 |
17/07/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
1.208.083 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.197 |
17/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°151 DE FECHA 02.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELO Y VIOLIN EN ORQUESTA MUNICIPALN DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.400 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.206 |
17/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA 17.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE TEJIDO A TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.204 |
17/07/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0) |
46.562.582 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.203 |
17/07/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS DE TRASLADO (EN TRANSBORDADOR) EN COMISION QUE VIAJARA EN VEHICULO MUNICIPAL A REUNION DE CONCEJO REGIONAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE CHAITEN LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2304 DE FECH |
120.000 |
NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.198 |
17/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTOS COSTOS QUE DEBE ADMINISTRAR A HIJA MENOR QUE ES PORTADORA DE EPILEPSIA SEGUN DECRETO EXENTO Nº2301 DE FECHA 15/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
43.200 |
PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.205 |
17/07/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.530 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.202 |
17/07/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA LA CANCELACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA AL CEREBRO DEL SR. JOSE ANDRES ARELLANO SANCHEZ RUT 13.579.396-5 LO CUAL TIENE QUE REALIZARSE EN CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2302 DE FE |
71.740 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.193 |
15/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL ARBITRAJE EN LOS PARTIDOS REALIZADOS LOS DIAS 23.25 Y 27 DE JUNIO Y LOS DIAS 02.04.Y 07 DE JULIO 2014 EL CAMPEONATO LABORAL MUNICIPAL, SEGUN |
120.000 |
BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.195 |
15/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 09 Y 12 DE JUNIO DE 2014 , SEGUN DECRETO EXENTO 2034 DE FECHA 24.07.2014 Y EL DIA 15 DE MAYO DE 2014, SEGUN DECRETO EXCENTO 1569 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014 Y DOCUMENTACI |
9.600 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.189 |
15/07/2014 |
CANCELA CUOTA 2ª TRIMESTRE ENTRE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº748 DE FECHA 07/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.233.600 |
CORP.ASIST.JUD. REGION DEL BIO BIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.190 |
15/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº54 DE FECHA 10/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO "DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS CONPLEJOS INTERCULTURALES REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUA |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.188 |
15/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 47 DE FECHA 10/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.191 |
15/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0000978 DE FECHA 24/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-249-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
107.690 |
RIQUELME ARTEAGA ANGELO MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.194 |
15/07/2014 |
CANCELA FACTURA N°87 DE FECHA 04.07.214 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL 60 PERSONAS INAUGURACION GIMNASIO LICEO CARLOS IBAÑEZ CAMPO D° EXENTO N°2109 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.196 |
15/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO 1569 DE FECHA 14/05/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.200 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.187 |
10/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 09/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO TALLER FORMATIVO DE FUTBOL MASCULINO EN LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.184 |
10/07/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE ALIMENTACION,PASAJES Y ESTADIA,POR LA PARTICIPACION DE 6 PERSONAS EN SIMPOSIO NACIONAL APICOLA EN LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA DE LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 25.26 Y 27 DE JULIO DEL 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N |
200.000 |
UNION COM. ASOC. PEQUE. PROD. APICOLAS F |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.185 |
10/07/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR Y ADQUIRIR EQUIPAMIENTO CASA DEL ADULTO MAYOR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2225 DE FECHA 09/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.200.000 |
UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.186 |
10/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y CONBUSTIBLE POR HABER TENIDO QUE ASISTIR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL ADM DEL DEPARTAMENTO SOCIAL AL TALLER REGIONAL DE LA FICHA PROTECCION SOCIAL EN AL CIUDAD DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2205 DE FECHA 08/07/2014 |
27.000 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.183 |
09/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2990824 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA BSPF-72 DESDE OC. 4037-224-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
905.063 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.182 |
09/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 248395 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TARJETAS RELOJ CONTROL PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.178 |
09/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000219 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 14 VIDRIOS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL CON INSTALACION OC.4037-198-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
981.750 |
LEIVA ACEVEDO PURISIMA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.179 |
09/07/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.177 |
09/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 3518 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO 1717 DESDE OC. 4037-248-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
47.005 |
OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.180 |
09/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 7910280 DE FECHA 08.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-235-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
67.264 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.181 |
09/07/2014 |
CACNELA FACTURA N° 2319 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-247-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
195.993 |
SOTO GOWER DONATILA VALENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.174 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00814 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO DECRETO EXENTO N°1202 DEL 2012 Y DECRETO EXENTO Nº136 DE FECHA 17/01/2014 O/C. 4037-255-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
520.030 |
BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.172 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000346 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA SEGUN DECRETO EXENTO N°2011 DE FECHA 20/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
535.500 |
CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.176 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 282 DE FECHA 24/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-250-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
92.047 |
COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.173 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 46313 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION FILTRO MPARA CAMION FORD 1717,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.501 |
DIFOR CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.171 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000013 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES,SEGUN DECRETO EXENTO N°1890 DE FECHA 11/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
28.560 |
MALDONADO MILLALONCO PAOLA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.175 |
08/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 001361 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-254-SE14, MES DE JUNIO 2014 CONVENIO SUMINISTRO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
515.260 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.165 |
07/07/2014 |
CANCELA VIATICO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECRET |
1.184.948 |
BOHLE FLORES LUIS MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.164 |
07/07/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LOS CONCEJALES SR. LUIS MARCELO BOHLE FLORES, SR. CARLOS CARDENAS OYARZO Y SR. MIGUEL CARDENAS BARRIA, A SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZA |
4.950.000 |
CAPACITACION GESTION GLOBAL LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.167 |
07/07/2014 |
CANCELA VIATICO POR PARTICICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECR |
1.184.948 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.166 |
07/07/2014 |
CANCELA VIATICO POR PARTICICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECR |
1.184.948 |
CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.159 |
07/07/2014 |
CANCELA ARRIENDO CASA CRUZ ROJA DE FRESIA LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
346.500 |
COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.161 |
07/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº268 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL TALLER DE BOX Y AERBOX PARA LAS DUEÑAS DE CASAS DE LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.168 |
07/07/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 15379056 DE FECHA 01.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWALL MES DE JUNIO DE 2014 Y 15379055 DE FECHA 01.06.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
282.132 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.170 |
07/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18543463 DE FECHA 15.06.2014 |
1.106.292 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.169 |
07/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5869452 DE FECHA 15.06.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2014 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.113.265 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.158 |
07/07/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR EXAMEN DENOMINADO TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CEREBRO CON CONTRASTE, AL JOVEN LUIS ROBERTO OLIVA LOAIZA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2123 DE FECHA 03.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
115.000 |
FIGUEROA SOTO PAZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.160 |
07/07/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.949.620 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.162 |
07/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 07/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL DIA 04/06/2014 AL 04/07/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.163 |
07/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°1 DE FECHA 07.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 06.06.2014 AL 06.07.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
60.000 |
SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.157 |
07/07/2014 |
CANCELA SUMARIO SANITARIO N° 32/2013 POR RESOLUCION EXENTA N° 1583, DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LOS LAGOS, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N°2122 DE FECHA 03.07.2014 |
717.026 |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.155 |
04/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2599 DE FECHA 04.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DPTO. DE ADQUISICIONES ALUMNO EN PRACTICA JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
PAILLAHUEQUE ASENCIO CRISTIAN ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.156 |
04/07/2014 |
CANCELA LIQUIDACION DE CAUSA RIT-C-11-2014, CARATULADA SANTANA CON SERVICIOS EN CONSTRUCCION DEL SUR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2731 DE FECHA 04.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
696.459 |
SANTANA ARTEAGA LUIS ERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.143 |
03/07/2014 |
ADQUISICION MATERIALES OFICINA DEPENEDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-236-CM14ADQUISICION DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL DESDE OC. 4037-245-CM14 |
1.707.957 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.144 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2122320 DE FECHA 26.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN O/C 4037-252-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.948.648 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.152 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 315249, 316095, 316096, 316097, 316108, 316109, 316125, 312540, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 316091, 316073, 316072, 316066, 316026, ALUMRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 315997, 316112, 316110, 316102, 31610 |
1.767.535 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.153 |
03/07/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CASTRO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A JORNADA DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INSCRIPCION Y TRANSBORDADOR, SEGUN DOCUMENTACION |
42.400 |
FELMER OPITZ ALEJANDRO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.136 |
03/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 85 DE FECHA 01/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.154 |
03/07/2014 |
OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PESONAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.650 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.137 |
03/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº100 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.140 |
03/07/2014 |
OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
191.480 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.151 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 35241 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 |
87.015 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.138 |
03/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 34 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.146 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 630924 DE FECHA 11.06.2014, N° 632695 DE FECHA 18.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN OC.4037-233-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.234.423 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.141 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 320 DE FECHA 01.07.2014 COORESPONDIENTE A "CUARTO ESTADO DE PAGO PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
5.344.034 |
SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.135 |
03/07/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.06.2014 Y EL 01.07.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
745.720 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.139 |
03/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 148 DE FECHA 02/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR CLARINETE Y SECCION VIENTOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
61.200 |
SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.142 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 666 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ESTANTE MECANO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS,SEGUN OC. 4037-223-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
464.100 |
SISTEMAS DE ALMACENAJES STOREX LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.150 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 99955 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.131.614 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.148 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 744155 Y N° 744156 DE FECHA 1.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PLAZA DE ARMAS OC.4037-211-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
386.638 |
SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.149 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 543 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
57.500 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.145 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2317 DE FECHA 17.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE CREMALLERA PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN OC.4037-242-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
362.950 |
SOTO GOWER DONATILA VALENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.147 |
03/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2083304 DE FECHA 23.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL, SEGUN OC. 4037-244-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
508.468 |
SURTI VENTAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.132 |
03/07/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
2.708.447 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.132 |
03/07/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.132 |
03/07/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
901.420 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.132 |
03/07/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
232.333 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.132 |
03/07/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
394.148 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.133 |
03/07/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.133.562 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.134 |
03/07/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
271.318 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.124 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000345 DE FECHA 23/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPOSICION RUEDAS PORTON ACCESO PRINCIAPAL EDIFICIO CONSISTORIAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
124.950 |
CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.121 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 01790 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PAZATOS SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.500 |
COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.127 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 692 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 963 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.936 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.131 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5822456 DE FECHA 11/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DECRETO EXENTO N°1867 DE FECHA 11/06/2014 DESDE OC.4037-240-SE14 Y FACTURA Nº5821155 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CLAVOS PARA DIVERSOS TRABAJ |
404.660 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.122 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000862 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS PARA OFICINA PARA USUARIOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.700 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.125 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 003070 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA EQUIPOS TECNICOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.130 |
02/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO Y ASESORIA PARA REALIZACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS ESPECIFICACIONES EN FORTALECIEMIENTO DE REGISTRO DE CHEQUES PENDIENTES DIFERENCIAS BANCARIAS |
350.000 |
RODRIGUEZ SIERPE MAURICIO ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.126 |
02/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2598 DE FECHA 02/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 02.06.2014 AL 02.07.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.128 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 3297340 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 21398510 CALEFACCION Nº 21398502 PAS TEGUALDA ALUM PUBLICO FRESIA Nº 3297328 Nº 3297327 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3297326 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 21398503 SAN CARLOS Y ALUM PUBL |
7.125.455 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.123 |
02/07/2014 |
CANCELA FACTURA Nº85 DE FECHA 20/06/2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK CEREMONIA LANZAMIENTO PROGRAMA PMTJH SEGUN DECRETO N°1974 DE FECHA 17/06/2014 DESDE 45037-246-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.110 |
01/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.112 |
01/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.118 |
01/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000699 DE FECHA 04.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
411.056 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.119 |
01/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000244 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
81.120 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.117 |
01/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000205 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
71.250 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.114 |
01/07/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 1817930 DE FECHA 30/04/2014 Y Nº 1829902 DE FECHA 31/05/2014 CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE DESPACHO DE CORRESPONDIENCIA DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
575.509 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.120 |
01/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 42 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.109 |
01/07/2014 |
CANCELA FACTURA N° 14 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.834.745 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.108 |
01/07/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA, SGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.576 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO |
12.834.745 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.115 |
01/07/2014 |
TRASPASO DINERO DEPOSITADO EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000112 CORRESPONDIENTE APORTE INSUMOS USUARIOS PRODESAL MODULO I, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.526 DE FECHA 25.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
10.250 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.116 |
01/07/2014 |
TRASPASO DINERO DEPOSITADO EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000015 CORRESPONDIENTE A INGRESOS GIMNASIO DIGEDER, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.534 Y N° 110529 DE FECHA 25.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
15.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.113 |
01/07/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 110.592 DE FECHA 30/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.340.730 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.111 |
01/07/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº209 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.076 |
30/06/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 6/2014 (LIQ. 0) |
3.914.874 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.107 |
30/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1648990 DE FECHA 18/06/2014 CORRESPONDIENTE A RENOVACION ARRIENDO CASILLA 3A PERIODO 2014-2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
63.127 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.076 |
30/06/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 6/2014 (LIQ. 0) |
50.778 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.105 |
30/06/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 1100563 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO |
3.909.450 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.106 |
30/06/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 1100563 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO |
787.725 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.080 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°27 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.079 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA LABORAL DE PMTJH, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.092 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 92 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.092 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 92 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.091 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHAA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "REFUGIOS PEATONES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.081 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°31 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.084 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°30 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.088 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 97 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.088 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 97 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.093 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDINTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.093 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDINTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.090 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 242 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.099 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2594 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
270.000 |
MOLINA ALTAMIRANO ROSENDO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.077 |
27/06/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0) |
12.829.198 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.086 |
27/06/2014 |
TRASPASO FONDOS DE CTA CTE 82109000091 A CTA CTE 82100001744, POR ERROR EN DISPONIBILIDAD DE DECRETO DE PAGO N° 918 DE FECHA 29.05.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.095 |
27/06/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA RURAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014, ADJUNTO |
563.426 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.085 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.101 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2596 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
256.992 |
PÉREZ GONZÁLEZ GONZALO HERNÁN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.082 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.083 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 1.100 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2595 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
270.000 |
RIFFO CORTES DELICIO DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.094 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 133 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.098 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2593 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
630.000 |
SALAS RIVAS ALBERTO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.087 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 496 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MODULO II DE PRODESAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.087 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 496 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MODULO II DE PRODESAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.097 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2592 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
256.992 |
SANCHEZ KLOPATOWSKI EDUARDO JAVIER |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.096 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2591 DEF ECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
270.000 |
SÁNCHEZ KLOPATOWSKI FREDY JUAN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.089 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº14 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.104 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
265.001 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.102 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2597 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA Y SERVICIOS DE GASFITERIA, PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
382.992 |
TUREUNA TUREUNA JUAN CARLOS |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.103 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
396.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.078 |
27/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DE PMTJH, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
526.500 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.072 |
26/06/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION TECNICA EN SEÑALIZACION DE TRANSITO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2035 DE FECHA 24/06/2014 Y DOCUMENTACION AD |
38.172 |
BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.074 |
26/06/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANZIAR PARTE DE LOS HONORARIOS DEL MONITOR Y MATERIALES COMO CUADERNOS LAPICES PLUMONES DE PIZARRA Y FOTOCOPIAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES "TALLER DE COSMOVISION MAPUCHE HUILLICHE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2039 DE FECH |
200.000 |
COMUNIDAD INDIGENA TEGUALDA UÑUM MAPU |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.075 |
26/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2567 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE COMO JUEZ SUBROGANTE POR CUATRO AUDIENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2014 EN CAUSA ROL Nº 8910-12,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
267.833 |
MODINGER MANSILLA JOSE LUIS WALDEMAR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.070 |
26/06/2014 |
REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO APOYANDO AL DESARROLLO iNFANTIL, SEGUN DECRTO EXENTO N° 2040 DE FECHA 24.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
21.373 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.071 |
26/06/2014 |
REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES, SEGUN DECRTO EXENTO N° 2040 DE FECHA 24.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.001 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.073 |
26/06/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA BERNARDITA BURDILES SCHEL POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION TECNICA EN SEÑALIZACION DE TRANSITO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2035 DE FECH |
136.000 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.069 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 69178 Y N° 69179 DE FECHA 22.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE, SEGUN O/C 4037-217-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
141.097 |
ARANEDA JAIME JOEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.068 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 83028 DE FECHA 29.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE, SEGUN O/C 1037-219-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.007 |
COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.063 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 264 DE FECHA 19/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX - AEROBOX- DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.053 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°43854 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BRRG-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
20.322 |
DIFOR CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.062 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 85193 DE FECHA 27.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.485 DE FECHA 19.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.136.251 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 1.050 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 114 DE FECHA 12/06/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO VEHICULO PROYECTO HABITABILIDAD OC 4037-142-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
849.492 |
FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.055 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5819807 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL DESDE OC. 4037-208-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.451.009 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.056 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°5820321 DE FECHA 24.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA P.G.E. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
58.000 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.052 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°4441 DE FECHA 13.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA EMERGENCIA , BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PROGRAMA GENERACION EMPLEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
112.500 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.058 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°37 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA USUARIOS MODULOM UNO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
24.102 |
MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.061 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°38 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA USUARIOS PRODESAL MODULO DOS , SEGUN DCRETO N°1767 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
22.900 |
MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.057 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°39 DE FECHA 12.06.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION MAESTRO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICPALES (CEMENTERIO Y OFICINA TEGUALDA) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
114.240 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.066 |
23/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA CAUSA RIT N° C-2-2012 CARATULADA "MOYA CON I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA", CORRESPONDIENTE A BONO SAE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.170.000 |
MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.067 |
23/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA CAUSA RIT N° 0-66-2010, CARATULADA "MOYA CON I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA", CORRESPONDIENTE A BONO SAE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
33.830.000 |
MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.047 |
23/06/2014 |
TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO N 110.484 DE FECHA 19/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.787 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.059 |
23/06/2014 |
OTROGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
196.510 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.060 |
23/06/2014 |
OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
92.242 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.049 |
23/06/2014 |
CANCELA REEINTEGRO DE EL SALDO NO GASTADO DEL "PROYECTO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES TEMPOREROS 2014" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1973 DE FECHA 17/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
80 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.064 |
23/06/2014 |
CANCELA APORTE MONETARIO POR ADQUISICION DE URNA MORTUORIA SEGUN FACTURA Nº 000038 DE FECHA 01/06/2014, DECRETO EXENTO Nº 1980 DE FECHA 19/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.065 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 21263406 CLUB REABILITACION Nº 21263802 CASA CUIDADOR DE PISCINAS Nº 21263327 OFICINA INFORMATICA TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
41.700 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.048 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 061365831 DE FECHA 19/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PROG HABITABILIDAD SEGUN DECRETO EXENTO Nº1933 DE FECHA 16/06/2014 OC 4037.-243-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
154.798 |
SODIMAC S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.051 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°83 DE FECHA 02.06.2014 CORRESPONDIENTE A OPERATIVO OFTALMOLOGICO ATENCION PERSONAL MEDICO, SEGUN DECRTEO EXENTO N° 1683 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
33.320 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.054 |
23/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°1357 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS MES DE MAYO CONVENIO SUMINISTROS D° 226 AYUDA SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
358.240 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.045 |
19/06/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.100 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.044 |
19/06/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0) |
956.311 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.042 |
19/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°146 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , MONITORA DE VILONCELO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
122.400 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.041 |
19/06/2014 |
CANCELA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON MAQUINAS EN EL SECTOR SAN NICOLAS PERO NO SE HAN REALIZADO Y AHORA YA NO ES POSIBLE POR LAS MALAS CONDICIONES DEL TIEMPO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1937 DE FECHA 16/06/2014 Y DOCUMEN |
30.000 |
HORMAZABAL CARRASCO FRANCISCO JAVIER |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.039 |
19/06/2014 |
TRASPASA REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 A CTA CTE 82109000082 "CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.473 DE FECHA 18.06.2014 ADJUNTO |
18.846.278 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 1.044 |
19/06/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0) |
33.752.432 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.046 |
19/06/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.485 DE FECHA 19.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.136.251 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.040 |
19/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 111 DE FECHA 26.05.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
18.846.278 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 1.043 |
19/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°142 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , MONITOR DE CLARINETE Y SECCION VIENTOS EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
61.200 |
SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.045 |
19/06/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
51.230 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.036 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.744 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.036 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
684.330 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.034 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 96 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.034 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 96 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.035 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.572 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.035 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
559.502 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.037 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.143.764 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.033 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 495 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.033 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 495 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
680.239 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.038 |
18/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.856 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 1.023 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1104 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MADERA PARA CONFECCION ESCALERAS PARA PODA DE ARBOLES, SEGUN DOCUMENTACION |
34.272 |
ASERRADERO LOS COLIGUES LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.029 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2044891 Y 2044892 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 15.04.2014 AL 14.05.2014 Y FACTURA N° 2044809 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARR |
213.942 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.021 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 43091 DE FECHA 09.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION DE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC.40373-232-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
365.034 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.022 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 191212 DE FECHA 30.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BRRG-88, CANCELA FACTURA N° 191474 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BALIZA PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BZPH-78, S |
91.337 |
COMERCIAL GAMI LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.026 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 641 DE FECHA 02.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HIGRONOMETRO, SEGUN OC.4037-229-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
9.496 |
COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.032 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2120016 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GASOLINA Y PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.108.032 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 1.024 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 248869 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARPETAS PARA ACTIVIDADES DE DIDECO, FACTURA N° 248960 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR, SEGUN D |
88.270 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.018 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 201 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE POLERAS PARA CORRIDA GUILLERMO BARRIA O/C. 4037-46-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 153 DE FECHA 17.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.035.300 |
EMPRESA COMERC. SUBLIMACION TRANSFER Y AFINES ALBERTO GUILLE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.017 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 765 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION AGUA MINERAL, VASOS Y TOALLA NOVA PARA ACTIVIDAD DEPORTE SEGUN DECRETO EXENTO N° 1593 DE FECHA 15.05.2014 Y ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL MEDICO EN OPERATIVO OFT |
58.890 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.031 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3301120 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION PLACA BGRR-37 DESDE 4037-206-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.072.855 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.020 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 11367 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DESDE OC.4037-225-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
135.277 |
PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.028 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 56291 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONSUMO SEMANA DEL 01 AL 08 CONVENIO DE SUMINISTROS OC. 4037-228-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
518.720 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.016 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 116 DE FECHA 16.06.2014, CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PASAJERSO PARA TRASLADO DEL EQUIPO EJECUTOR Y MAESTROS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.239.000 |
SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.027 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 152965 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SR. MAURO GONZALEZ Y SR. ALEXIS ASCENCIO, SEGUN OC.4037-218-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
160.132 |
SKY AIRLINE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.019 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 12734 DE FECHA 27.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTANTES O/C.4037-209-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
32.130 |
SOC. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.025 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 60077030 DE FECHA 30.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLE PARA TESORERIA MUNICIPAL, N° 61091846 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION VENTANAS PARA AYUDA SOCIAL, N° 61091847 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE |
720.627 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.030 |
17/06/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 7146457 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES REDCOMPRA ABRIL 2014 Y N° 14991682 DE FECHA 08.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
153.324 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.013 |
16/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000001 DE FECHA 29/05/2014 CEDIDA A LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMOS LIMITDA RUT 96.567.890-4 POR LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRELES EN CONSTRUCCION Y MANTENCION LTDA R.U.T 76.330.879-0 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FOSA SEPTICA AYUDA SOCIAL |
402.220 |
LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.014 |
16/06/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES ,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 110.445 DE FECHA 16/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
11.643.738 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.012 |
16/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 8948 DE FECHA 04/06/2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A R.U.T 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFEELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA R.U.T 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE FOSAS EN LOCALIDAD DE TEGUALDA OC.4037.-234-SE14 SEGUN DECR |
714.000 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.002 |
13/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 291 DE FECHA 02.06.2014 CORRESPONDIENTE A COFRE BREAK PROYECTO HABITABILIDAD OC.4037-207-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
149.940 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.008 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CARCAMO PAISIL KARINA NICOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.001 |
13/06/2014 |
CAANCELA FACTURA N° 488223 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION POLIETILENO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013 O/C. 40377-203-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
592.382 |
COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 1.006 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CORONADO MANSILLA ELIA BERNARDITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.003 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
DIAZ OYARZO TABATTA ESTEFANIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.005 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
MANSILLA SOTO MOIRA ESTEFANI |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.000 |
13/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 09.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.009 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
PURRALEF ALTAMIRANO RICARDO ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.010 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
RAIMILLA MALDONADO KARINA VALESKA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.004 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
SOTO RUIZ FERNANDA JAVIERA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 1.007 |
13/06/2014 |
CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
VARAS CID OLGA YOSSELIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 998 |
12/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2556 DE FECHA 12/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE GASFITER PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
189.000 |
CARDENAS ALVAREZ MOISES ALEJANDRO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 999 |
12/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 09/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION |
148.500 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 995 |
10/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°83 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO DE LA COMUNA DE FRESIA , MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.000 |
FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 996 |
10/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 53 DE FECHA 10/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO" DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORAMIENT |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 997 |
10/06/2014 |
OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.530 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 994 |
10/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 56 DE FECHA 09/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.475 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 992 |
09/06/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR COMETIDO A LA HABANA, PAIS DE CUBA SEGUN DECRETO EXENTO N°1834 DE FECHA 06.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
33.000 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 993 |
09/06/2014 |
CANCELA REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO GASTADOD DURANTE LA TEMPORADA 2013 - 2014 PRODESAL MODULO I SEGUN DECRETO EXCENTO N° 1835 DE FECHA 06.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
570.927 |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 991 |
09/06/2014 |
CANCELA FACTURA N°13 DE FECHA 01.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, OBRA DENOMINADA "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.850.977 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 990 |
09/06/2014 |
FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO PARA REALIZACION DE EXAMENEN ESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA" EN EL CENTRO MEDICO CRUZMEDICA PUERTO MONTT DE LA SEÑORA LIDIA DEL CARMEN ALMONACID RIOS R.U.T 11.115.715-4 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1716 DE FECHA 28/05 |
40.000 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 987 |
06/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 005308 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ARIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-191-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
442.680 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 989 |
06/06/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE TRASLADO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL WE-TRIPANTU AÑO 2014 (AÑO NUEVO MAPUCHE) SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1816 DE FECHA 04/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.000.000 |
ASOCIACION INDIGENA WENURAY |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 984 |
06/06/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PASAJES INTER COMUNALES PARGA - FRESIA - PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1778 DE FECHA 03/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.200 |
CARCAMO VERA ANTONIO SEGUNDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 983 |
06/06/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS Y PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1779 DE FECHA 03/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
38.200 |
CARRASCO VIDAL TERESA A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 985 |
06/06/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 194927 DE FECHA 14/05/2014 Y FACTURA Nº194928 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PROGRAMA IEF OC.4037-172 CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
149.679 |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 988 |
06/06/2014 |
CANCELA REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO GASTADOS DURANTE LA TEMPORADA 2013 -2014 DE PRODESAL MODULO II,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1817 DE FECHA 04/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.188.653 |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 981 |
06/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2555 DE FECHA 05/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 982 |
06/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 158 DE FECHA 28/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ARBITRO CAMPEONATO CUADRANGULAR BASQUETBOL COPA INJUV FRESIA LOS DIAS 29.30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
OSORIO GATICA MIRSO CORCINO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 986 |
06/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 80 DE FECHA 23/05/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL EMPANADAS Y BEBIDAS PARA CT. GLORIA NAVALES DE. 1592 O/C. 4037-214-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
695.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 963 |
05/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°51 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ENCARGADO Y MONITOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 964 |
05/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2552 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA DESDE EL DIA 26 AL 30 DE MAYO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1766 DE FECHA 02/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
10.000 |
BARRIA MONJE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 979 |
05/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 17778 DE FECHA 19.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS POLICIALES DE LA TENENCIA DE FRESIA, DECRETO EXENTO N°4215 O/C. 4037-38-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
602.140 |
BRAVO MUÑOZ ALEJANDRO EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 965 |
05/06/2014 |
CANCELA CUOTAS 1 º TRIMESTRE ENTRE ENERO A MARZO DE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 748 DE FECHA 07/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.233.750 |
CORP.ASIST.JUD. REGION DEL BIO BIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 974 |
05/06/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANZIAR GASTOS DE NOTARIA Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRA VENTA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y EL SR JOSE PEREZ VARAS C.I 9.231.745-5 CORRESPONDIENTE A UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LOS PINITOS |
120.000 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 971 |
05/06/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
14.281.903 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 980 |
05/06/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°31 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 973 |
05/06/2014 |
CANCELA ADQUISICION DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LOS PINITOS DE 2.162,15 METROS CUADRADOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LOS VECINOS DE SECTOR Y ALREDERORES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1774 DE FECHA |
5.500.000 |
PEREZ VARAS JOSE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 976 |
05/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 34999 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
87.015 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 978 |
05/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 492 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ROPA DE TRABAJO PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO OC.4037-200-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.081.186 |
SALAZAR BARRA ALICIA CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 972 |
05/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2554 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 06 DE MAYO SEGUN DECRETO EXENTO 1532 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 962 |
05/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°206 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO Y MONITOR DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 975 |
05/06/2014 |
CANCELA APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 23° LLAMADO, CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO CALLE SANTA MARIA - CAMINO PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1772 DE FECHA 03.06.2014Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.387.000 |
SERV. DE VIVIENDA Y URBANISMO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 970 |
05/06/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.05.2014 Y EL 31.05.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
857.770 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 967 |
05/06/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.712.762 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 967 |
05/06/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 967 |
05/06/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
156.667 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 967 |
05/06/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
503.592 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 968 |
05/06/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.899.127 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 969 |
05/06/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
338.577 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 966 |
05/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2553 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ASEO Y MANTENCION GIMNASIO CHILEDEPORTE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 977 |
05/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 8410 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TIMBRE PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.900 |
WEITZLER BARRIL PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 960 |
03/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 961 |
03/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0000062413 DE FECHA 14/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DISCO DURO PARA PC ORGANIZACIONES COMUNITARIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
59.100 |
BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 955 |
03/06/2014 |
TRASPASO DE DINERO CORRESPONDIENTE A COLECTA REALIZADA EL DIA 25.04.2014, EN LA COMUNA PARA LA CORPORACION DE CANCER, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.820 DE FECHA 28.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.005 |
CORPORACION NACIONAL DEL CANCER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 958 |
03/06/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS REALIZADOS EN COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXE |
33.100 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 956 |
03/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1017 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 -2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
51.170 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 957 |
03/06/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA GENERADA ENTRE EL VALOR ENTREGADO EN FONDOS A RENDIR Y LO EFECTIVAMENTE GASTADO POR EL FUNCIONARIO SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1747 DE FECHA 30/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
23.300 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 959 |
03/06/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000032 DE FECHA 13/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MURTUORIA PARA EL SR ANTONIO ALVAREZ VIDAL R.UT 4.820.534-8 Q.E.P.D ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1748 DE FECHA 30/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 954 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2037940 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARREINDO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DEL 03.03.2014 AL 07.04.2014, N° 2038695 Y 2038696 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD |
169.175 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 938 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 482 DE FECHA 19.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICOS Y FILTROS CAMION RECOLECTOR FORD CARGO 2428. PLACA PATENTE BRRK-88, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC 4037-199-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
575.960 |
CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 948 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 470080 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS USUSARIOS PRODESAL MODULO 1 OC.4037-187-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
335.283 |
COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 949 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 463860 DE FECHA 22.04.2014 Y N° 464101 DE FECHA 23.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL OC.4037-168-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.451.735 |
COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 953 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 312529, 312524, 312512, 312511, 312510 , ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 312506, 312488, 312487, 312481, 312441 Y ALUMBRADO PUBLICO RURAL N°312528, 312526, 312525, 312517, 312516, 312515, 312514, 312513, 312485, 3 |
1.659.038 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 943 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 247838 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA ACTIVIDADES DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.035 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 944 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18398 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA OC.4037-197-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
553.949 |
DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 940 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 121936 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
118.250 |
ELECTRONICA REAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 946 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 45007 DE FECHA 29.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS CELULARES PARA CONCEJALES DE LA COMUNA O/C. 4037-181-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.349.460 |
INGENIERIA Y SERV. COMPUTACIONALES R Y C LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 947 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1833258 DE FECHA 30.04.2014, CORESPONDIENTE A PASAJE AEREO SRA. PATRICIA BENAVIDES EN COMISION DE SERVICIO OC.4037-150-CM14; ADQUISICIOND DE PASAJES AEREOS SR. JUAN RAIMILLA Y SR. MAURO GONZALEZ OC.4037-163-CM14 Y 4037-164-CM14; ADQUISI |
684.002 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 945 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1016 DE FECHA 27.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA HUENANTE DE LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
106.624 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 936 |
02/06/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°99 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , TRABAJO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 951 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 99744 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.123.692 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 952 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 508 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.300 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 942 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 33505 DE FECHA 16.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DIDECO PLACA DKYZ-91, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
48.000 |
SOCIEDAD REPUESTOS ESPAÑA LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 950 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 60618461 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SILLON PARA SECRETARIA Y TRIANGULOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, N° 60500676 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TALADRO INALAMBRICO PARA INFORMATICA, N° 605 |
346.019 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 941 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2055461 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJA ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-159-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
508.468 |
SURTI VENTAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 937 |
02/06/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
149.380 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 939 |
02/06/2014 |
CANCELA FACTURA N° 6 DE FECHA 20.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CUÑAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-210-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.430 |
VIDAL BITTNER JOSE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 927 |
30/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2550 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , LABORES ADMINISTRATIVAS DEL 05.05.2014 AL 23.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
38.000 |
BARRIA MONJE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 929 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°5736 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE TELEVISION POR CABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
35.800 |
CABLE HOGAR LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 930 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 781 DE FECHA 24/05/2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO CENTRO CULTURAL DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.094.000 |
ECCOPRIME S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 925 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1478072 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C 40.37-136-SE13 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
509.788 |
ELECTROCOM S.A |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 931 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5818284 DE FECHA 06/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AUTOCONSUMO OC .4037-170-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
277.838 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 928 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°764 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1410 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
119.140 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 923 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000304 DE FECHA 14/04/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.122.585 |
HERNÁNDEZ VARGAS VÍCTOR NELSON |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 922 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004394 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
104.050 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 924 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004402 DE FECHA 24/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALESPRA BENEFICIARIOS PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACIOIN ADJUNTA |
48.350 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 933 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°035 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS TRABAJOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1453, O/C. 4037-215-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 932 |
30/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE LENTE OPTICOS CRISTALES Y ARMAZON EN OPTICA ALEMANA DE PURTO MONTT SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA N°037813 DE FECHA 13-05.2014 Y ABONO PREVIO SEGUN BOLETA N°037668 DE FECHA 05.05.2014 PARA SU HIJA DE 5 AÑOS DE |
54.000 |
RODRIGUEZ VIDAL XIMENA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 926 |
30/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2551 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, CONSTRUCCION DE 7 INVERNADEROS PARA FAMILIAS BENEFICIARAS DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
324.769 |
SÁNCHEZ KLOPATOWSKI FREDY JUAN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 934 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°6143 DE FECHA 14.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TROFEO ACT. OFICINA DEPORTE Y FACTURA N°6144 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GALVANO PARA CLUB DEPORTIVO MAINE POR SUS 50 AÑOS DE VIDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
175.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 935 |
30/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°76 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK TALLERES AUTOESTIMA PARA MUJERES TEGUALDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 898 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO ADMINISTRATIVO RED CHCC FRESIA-MEDIA JORNADA MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
289.287 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 899 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO PSICOSOCIAL RED CHCCC, MEDIA JORNADA MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
520.714 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 904 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FOMENTO PRODUCTIVO Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
778.089 |
BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 896 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 920 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL PMTJH, 20 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
411.000 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 902 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°97 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO LOGISTICO DESAFIO EL TORO REALIZADO EL DIA 25.052014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
450.000 |
CIFUENTES PARRA DIDIER ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 908 |
29/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000683 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
432.387 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 906 |
29/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000243 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
82.450 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 907 |
29/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000204 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
66.750 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 901 |
29/05/2014 |
CANCELA CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE TODOS LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO, CON CARGO AL SUBTITULO 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL AÑO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
150.000 |
FEDERACION REGIONAL DE FUNCION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 903 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO "REFUGIOS PEATONALES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEG |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 897 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA OMIL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 919 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 895 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°240 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 911 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2548 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
270.000 |
MOLINA ALTAMIRANO ROSENDO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 909 |
29/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEGUALDA, SEGUN ORDE DE INGRESO N° 110.199 DE FECHA 29.05.2014 ADJUNTO |
16.122.585 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 921 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 912 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2549 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
256.992 |
PÉREZ GONZÁLEZ GONZALO HERNÁN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 917 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 918 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 913 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2547 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
270.000 |
RIFFO CORTES DELICIO DEL CARMEN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 916 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.387 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 915 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
265.001 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 905 |
29/05/2014 |
CANCELA 1° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AL SERVICIO BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
4.500.000 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 910 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2549 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
256.992 |
TUREUNA TUREUNA JUAN CARLOS |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 914 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
396.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 900 |
29/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 29-05.1014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH - FRESIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
351.000 |
VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 890 |
28/05/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 5/2014 (LIQ. 0) |
3.891.510 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 887 |
28/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 42 DE FECHA 23/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE FLUJOGRAMA PROGRAMA CHCC 4037-216-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
222.300 |
GOMEZ DIAZ PEDRO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 893 |
28/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A GASTOS DE CONSTITUCION DE USUFRUCTO ENTRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y LA JUNTA DE VECINOS N°4 EL TRAIGEN , NECESARIO PARA POSTULAR UN PROYECTO FRIL PARA CONSTRUCCION DE UNA SEDE SOCIAL EN EL SECTOR, SEGUN DECRETO |
115.000 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 892 |
28/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BZPH-78 SEGUN DECRETO EXCENTO N°1694 DE FECHA 28.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
42.100 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 888 |
28/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 62 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER HABITALIDAD HACEMOS DE LA CASA NUESTRO HOGAR OC.4037-141-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
350.000 |
LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 890 |
28/05/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 5/2014 (LIQ. 0) |
50.472 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 891 |
28/05/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0) |
12.829.198 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 886 |
28/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000048 DE FECHA 22/05/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE FURGON PROYECTO HABITALIDAD O/C 4037.143-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
249.600 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 894 |
28/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 314 DE ECHA 23.05.2014 CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DEL "PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA: EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
13.360.086 |
SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 889 |
28/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 79 DE FECHA 22/05/2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA ATENCION BENEFICIARIOS PROYECTO AUTOCONSUMO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1404 DE FECHA 29/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
39.999 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 878 |
27/05/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1622 DE FECHA 22/05/2014 Y DOCUMENTACIO |
92.938 |
ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 884 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000811 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO DECRETO N° 1202 DEL 2012 Y DECRETO EXENTO 136 DEL 2014 O/C. 4037-204-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.370.080 |
BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 883 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 685 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE AL CONSUME DE AGUA POTABLE , OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO DEL MES DE ABRIL Y FACTURA N° 684 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE , PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA |
53.788 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 881 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 81267 TERMINAL DE BUSES Nº 81294 ALCALDIA Nº 2084057 CRUZ ROJA Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº 81263 PILON Nº 81288 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
365.891 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 882 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 73631 CORRESPONDIENTE A RIEGO PLAZA,SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.174 DE FECHA 27.05.2014 Y DOCUMENTACION A ADJUNTA |
309.809 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 877 |
27/05/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1622 DE FECHA 22/05/2014 Y DOCUMENTACIO |
114.516 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 885 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 859 DE FECHA O8.O5.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
86.513 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 876 |
27/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.147 DE FECHA 26.05.2014 ADJUNTO |
12.850.977 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 880 |
27/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
581.587 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 879 |
27/05/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº3263147 EDIFICIO CONSISITORIAL Nº 21095259 CALEFACCION Nº 21095252 TERMINAL DE BUSES Nº 21095251 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICO Nº 3263133 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 3263135 ALUMB PUBLICO Nº 3263134 SAN CARLO |
6.851.854 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 870 |
26/05/2014 |
CANCELA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1645 DE FECHA 23/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
491.220 |
ALVARADO BARRIA CARLOS IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 867 |
26/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°50 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL Y CADETES MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 871 |
26/05/2014 |
CANCELA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1645 DE FECHA 23/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
491.220 |
CARDENAS AGUERO JUAN IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 874 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 01399 DE FECHA 07/05/2014 Nº01400 FECHA 07/05/2014 Nº 01451 FECHA 07/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICIPAL Y REPRACION GENERADOR ELECTRICO Y FACTURA Nº 01370 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPON |
158.000 |
COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 866 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 77550 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.040.323 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 875 |
26/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2510 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PARA CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES "PROYECTO HABITALIDAD" DEL DIA 13 AL 18 DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
HIJERRA TENORIO MARIO ENRIQUE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 873 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004360 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICON MATERIALES PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y CANDADOS PARA BODEGAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.900 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 869 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°000012 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE ARREGLOS FLORALES PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER OC.4037-194-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
203.000 |
MALDONADO MILLALONCO PAOLA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 864 |
26/05/2014 |
CANCELA VIATICOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1470 DE FECHA 06.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
88.521 |
NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 865 |
26/05/2014 |
OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
87.350 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 872 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 723 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS OC.4037-155-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
58.298 |
SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 868 |
26/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°74 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 862 |
23/05/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR LENTES OPTICOS DE LA SRTA. CAROLINA ABURTO MENDEZ, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1628 DE FECHA 22.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
36.500 |
FIGUEROA SOTO PAZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 863 |
23/05/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO "RESONANCIA MAGNETICA" EN CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT, DE LA SRA. LUZ MARINA AVILA GOMEZ, C.I. 11.019.994-5, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1629 DE FECHA 22.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
215.000 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 861 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 005252 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CONCRETO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 CONVENIO SUMINISTRO DECRETO EXENTO Nº 810 DE FECHA 11/03/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
89.250 |
AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 851 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°286 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ATENCION AUTORIDADES SEGUN DECRETO EXENTO N°1083 O/C. 4037-122-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
151.725 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 856 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°287 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO LOCAL ACTIVIDAD PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO O/C. 4037-177-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
398.650 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 848 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°380826 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO 1 OC. 4037-188-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
261.324 |
COMERCIAL ALIAGRO LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 850 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 35954 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPOS NOTEBOOK PARA CONCEJALES DE LA COMUNA O/C. 4037-180-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.099.940 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 854 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°0000816 DE FECHA 24.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION TERMINAL DE BUSES N° 4037-176-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
749.700 |
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PETROSUR S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 857 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°15356907 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO FIRWALL Y FACTURA N°15356906 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTERNET BIBIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
280.550 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 859 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°18393840 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
731.760 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 858 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°5849183 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.087.183 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 855 |
22/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°203788 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS VISITA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO II SEGUN DECRETO N°1144 DEL 07.04.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
5.940 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 853 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°00858 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA ACTIVIDADES ALCALDIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
72.150 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 846 |
22/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 61 DE FECHA 12/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER HABITOS DE ALIMENTOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PROYECTO AUTOCONSUMO O/C 4037-193 -SE14 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 849 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 31 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA COLACION GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO UNO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1254 26/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
68.797 |
MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 847 |
22/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°59 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REALIZACION TALLERES DE AUTOESTIMA ,SEGUN DOCUMENTACION AADJUNTA |
80.000 |
MUÑOZ MADRID RODRIGO ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 860 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000047 DE FECHA 15/05/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO "PROYECTO AUTOCONSUMO" OC.4037-201 -SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 852 |
22/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°008303 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TIMBRES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
32.600 |
WEITZLER BARRIL PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 845 |
20/05/2014 |
CANCELA 500 LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL DEP DE TESORERIA OC.4037-202-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
714.000 |
CASA MONEDA DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 842 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 002244226 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-160-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
113.977 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 841 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°5817496 DE FECHA 26.04.2014 Y FACTURA N°5817382 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION HUINCHAS MEDIR, HIDROMETRO Y ZAPATILLA ELECTRICA PARA DEPTO. DE OBRAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
36.440 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 834 |
20/05/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIA N°8416 DE FECHA 13.05.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE DE LOCAL CENTRO DE EVENTOS EL 46.7 EL DIA 09.05.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
75.630 |
GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 840 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°4 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DEPORTISTA A LA CIUDAD DE PTO. MONTT, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 843 |
20/05/2014 |
TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.057 DE FECHA 19.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.040.323 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 835 |
20/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8000 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER APRENDIENDO A SER MUJER EL DIA 12.05.2014 EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.000 |
SEPÚLVEDA ORTEGA IRIS LORENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 839 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 73485 Y FACTURA N°73486 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PROY. AUTOCONSUMO OC.4037-171-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
730.545 |
SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 837 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°6138 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GALVANOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y FACTURA Nº 6139 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS CELEBRACION DIA DEL TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 844 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº20963727 OFICINA INFORMATICA TURISTICA Nº 21077016 SAN CARLOS CON SAN JOSE PLAZA DE ARMAS Nº 20964202 CASA CUIDADOR PISCINAS Nº 20891783 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA Y ALUMBRADO PUBLICO Nº 3240091 CRUCE TEGUALDA |
132.862 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 838 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°60234445 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION APOYOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.770 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 836 |
20/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°28123 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BITACORA PARA CONTROL DE VEHICULOS Y TABLA CON APRETADOR PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.200 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 833 |
19/05/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.100 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 832 |
19/05/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0) |
1.302.374 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 832 |
19/05/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0) |
45.709.565 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 833 |
19/05/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
51.230 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 826 |
15/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 202 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLERES DE AUTOESTIMA QUE SE REALIZO EL DIA 09.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
215.000 |
AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 828 |
15/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA 10.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE AUTOESTIMA" A REALIZARSE EL DIA 09/05/2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
135.000 |
BIEWER RUIZ RICARDO DAVID |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 827 |
15/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 13.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE AUTOESTIMA" A REALIZARSE EL DIA 09/05/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.000 |
CARRIL ORELLANA JOSE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 824 |
15/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000682 DE FECHA 07.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
444.614 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 825 |
15/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000242 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
84.970 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 823 |
15/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000203 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
65.750 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 830 |
15/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 9 DE FECHA 29.12.2014 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO "PROYECTO IMPLEMENTACION VIAL TERMINAL DE BUSES FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
19.951.302 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 831 |
15/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 12 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO "PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.058.041 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 822 |
15/05/2014 |
OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
186.850 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 829 |
15/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°5 DE FECHA 08.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRUCTURA DE COMPRAVENTA SUCECION THOMAS GOYCOLEA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
81.000 |
TORRES LOZANO JUAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 821 |
14/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 150 SONDAS NETATON Nº 14 POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU CONYUGE SR. CARLOS ALBARRAN MARAGAÑO SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA Nº 0547877 DE FECHA 15/04/2014 DE LA EMPRESA ORTOPEDICA S.A RUT 76.005.284-1 SEGUN DECR |
45.000 |
ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 818 |
14/05/2014 |
REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IMPLEMENTACION VIAL TERMINAL DE BUSES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.007 DE FECHA 13.05.2014 ADJUNTO |
19.951.302 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 819 |
14/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000714 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE AL 3 º ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LAS CRUCES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
11.539.385 |
ROSAS SANDOVAL DAVID ALEJANDRO |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 820 |
14/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000705 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCIONES DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LAS CRUCES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.850.000 |
ROSAS SANDOVAL DAVID ALEJANDRO |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 805 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1137 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
178.381 |
ARAYA MACHUCA JACINTO ONOFRE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 793 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 445 DE FECHA 08.04.2014, CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEPTO. SOCIAL BSPF-70, O/C. 4037-123-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
359.856 |
CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 795 |
13/05/2014 |
CANCELA NOTA DE VENTA N° 1630 Y 1631 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MUNICIPAL A HONORARIOS, CONTRATA Y PLANTA O/C. 4037-78-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.360.000 |
COMERCIAL ECCSA S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 801 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2054 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
243.034 |
COMERCIAL GABRIELA A SOTO D |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 811 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 002053 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS USUARIOS PRODESAL II OC.4037-167-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
176.120 |
COMERCIAL GABRIELA A SOTO D |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 800 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2115305 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PETROLEO PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
196.792 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 806 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1160737 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION EMPALME ELECTRICO POZO PROFUNDO SECTOR COIHUERIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1451 DE ECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
4.641 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 810 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 10806 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION SCANNERS PARA DEPTO. ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
39.990 |
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIMARSA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 794 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 197332 DE FECHA 08.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VEHICULO PARA ALCALDIA O/C. 4037-76-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
11.690.000 |
EXEQUIEL BERRIOS Y CIA.LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 788 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1813987 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS SR. SECRETARIO MUNICIPAL O/C. 4037-104-CM14, ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS SRA. LUISA RUIZ Y CARMEN FLORES O/C. |
1.029.000 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 812 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 009387 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DISCOS ADHESIVOS ESTATALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.680 |
LILLO V RENATO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 817 |
13/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 09/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUJIO PEATONES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 802 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1005 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.108.783 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 803 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1006 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.767.388 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 816 |
13/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.000 DE FECHA 12.05.2014 ADJUNTO |
5.058.041 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 792 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 34548 DE FECHA 11.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
112.455 |
NELSON LAVIN LUIS HORACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 790 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 2121 Y 2122 DE FECHA 10.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO OC.4037-139-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.530.309 |
PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 791 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1168 DE FECHA 10.04.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION UNIDAD CONTROL DE CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO SOCIAL PLACA PATENTE BSPF-70, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
434.350 |
PINTURAS AUTOMOTRICES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 814 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 386650 DE FECHA 23/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE TONER PARA USO JUZGADO POLICIA LOCAL OC.4037-148-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
144.749 |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 809 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 7848439 DE FECHA 27/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C 4037-175- SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
314.108 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 796 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 614918 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE IMPRESORA PARA RENTAS Y OBRAS OC.4037-161-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
83.871 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 798 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 55964, N°55965 Y N° 55966 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2014 O/C. 4037-118-SE14 Y 4037-146-SE14, CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGUN DOUMENTACION ADJUNTA |
2.774.950 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 799 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 55954Y N° 55953 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2014 O/C. 4037-186-SE14 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.258.460 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 804 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1435 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIAS DE COCINA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
356.822 |
SERVICIOS Y GESTION S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 815 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 2509 DE FECHA 13/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
SILVA ANTILEF ESTEBAN DANIEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 797 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 144522 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS DE LA SRA. LUISA RUIZ NAVARRO Y SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN O/C. 4037-183-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
268.828 |
SKY AIRLINE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 807 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 271 DE FECHA 24.09.2013 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
66.000 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 789 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 27737 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL PLOTER PARA SECPLAC Y OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.800 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 808 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 14598403 Y N° 7146068 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA Y POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
529.728 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 813 |
13/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 0008289 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
20.000 |
WEITZLER BARRIL PATRICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 778 |
12/05/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR RODRIGO GUARDA BARRIENTOS POR TENER QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 14 AL 16 DE MAYO 2014 A PARTICIPAR DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES. |
200.000 |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 786 |
12/05/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2 |
1.786.200 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 781 |
12/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 24751 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DORMITORIOS HABITALIDAD DESDE OC.4037-145-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
154.030 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 777 |
12/05/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 14.15 Y 16 DE MAYO DE 2014 ,POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1374 DE FECHA 28/04/2014 Y DOCUMENTACION |
114.516 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 784 |
12/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTES A PROYECTO CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS CRUCES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.983 DE FECHA 31.05.2014 ADJUNTO |
15.389.385 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 785 |
12/05/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2 |
1.786.200 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 779 |
12/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 42 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION FURGON PARA TRASLADO USUARIOS PRODESAL MODULO UNO, POR GIRA TECNICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.000 |
PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 787 |
12/05/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2 |
1.786.200 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 780 |
12/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 4331 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MATERIALES INFORMATICOS OC.4037-156-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
261.405 |
ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 782 |
12/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 73 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK PARA CUENTA PUBLICA OC.4037-166-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
714.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 783 |
12/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°1354 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MEDICAMENTO AYUDA SOCIAL CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-185-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
502.600 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 776 |
09/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000038 DE FECHA 08/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REPARACIONES VARIAS EN CASETA DE CONTROL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
BARRÍA OJEDA NELSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 768 |
09/05/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A CURSO FORMACION ESPECIFICA DE EXAMINADORES PRACTICOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1213 DE FECHA 14.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNT |
170.386 |
BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 773 |
09/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 140 DE FECHA 04/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VIOLONCELLO Y VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
122.400 |
GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 775 |
09/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS RELATOR DEL TALLER " CALIDAD ASITENCIAL Y TRABAJO EN EQUIPOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ATENCION A PASIENTES DEL CICLO DE PRIMERA INFANCIA",SEGUN DOCUME |
250.000 |
LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 774 |
09/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000108 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL 3 º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN " SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
2.961.672 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 770 |
09/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 Y Nº 32DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
297.000 |
QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 769 |
09/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 8877 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERIVICIO DE HOSTING, 50 GB DE ESPACIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA WEB DE LA PAGINA MUNICIPAL "MUNIFRESIA.CL" Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA, HTTP://FRESIATRANSPARENTE.MUNIFRESIA.CL, SEGUN D |
333.081 |
SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 771 |
09/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DE FECHA 04/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR CLARINETE Y SECCION VIENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
61.200 |
SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 762 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 049114 DE FECHA 14.04.2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE BISAGRAS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL OC.4037-140-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
324.989 |
ALUMINET LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 763 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°000630 DE FECHA 11.042014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS VISITA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO II SEGUN DECRETO EXCENTO N° 1144 DE FECHA 07.04.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
38.080 |
BAHAMONDE ARO ANA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 760 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000803 DE FECHA 28/03/2014 CORRESPONDIENTE A 2 º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO FERIA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.600.000 |
ECCOPRIME S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 761 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000808 DE FECHA 07/04/2014 CORRESPONDIENTE A 1 º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENIERIAY ESPECIALIDADES PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL DE TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.720.000 |
ECCOPRIME S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 766 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA N°151645 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A CAMION 3/4 PARA MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.471.600 |
INDUMOTORA ONE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 765 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3228204 DE FECHA 20.03.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 DECRETO EXENTO N° 869 O/C. 4037-100-SE14 Y FACTURA N° 3265631 DE FECHA 14.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL |
320.749 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 764 |
08/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 01003 DE FECHA 21.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MADERAS PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.100 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 767 |
08/05/2014 |
OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
184.480 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 743 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ADRIAZOLA CARRILLO FRANCISCA BELEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 742 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ADRIAZOLA CARRILLO JAVIERA VALENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 744 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
AILLAPAN CAILEO JIMENA DE LOURDES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 749 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ALARCON LEAL VANIA ESTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 741 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
ALVARADO ALVARADO JORGE ALEX |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 734 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA ARZOLA CARLOS DAMIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 735 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 732 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 736 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CAIPILLAN RANTUL SARA ELIZABETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 756 |
07/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LA LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CON |
40.000 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 746 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
CARDENAS KAMMEL CASANDRA ABIGAIL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 752 |
07/05/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 15334659 DE FECHA 01.04.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2014 Y N° 15334660 DE FECHA 01.04.2014 CORRESPONDIENTE A FIREWAL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
278.842 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 753 |
07/05/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 17595944 DE FECHA 14.03.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO DE 2014,Y N° 18244594 DE FECHA 15.04.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO DE 2014, PARA OFICINAS, JEFES DE DEPARTAMENTO Y CONCEJALES DE |
1.475.165 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 754 |
07/05/2014 |
CANCELA FACTURA N° 5837078 DE FECHA 15.04.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.091.798 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 758 |
07/05/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5815384 DE FECHA 07/04/2014 FACTURA Nº 5815203 DE FECHA 05/04/2014,FACTURA Nº 5815204 FECHA 05/04/2014,FACTURA Nº 5815205 05/04/2014 CORRRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C 4037-134-SE14 |
786.679 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 759 |
07/05/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5815542 DE FECHA 08/04/2014 Nº 5815543 FECHA 08/04/2014 Nº 5815544 08/04/2014,Nº 5815545 08/04/2014 Nº5815546 08/04/2014 Nº5815547 FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C |
8.402.558 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 737 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
GATICA SERON ZHINGARA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 757 |
07/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALE |
48.460 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 738 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
IGOR IGOR YESSICA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 747 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
JARA OYARZO CRISTOBAL JOSE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 751 |
07/05/2014 |
DEVOLUCION DE DIFERENCIA CANCELADA POR LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1452 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.300 |
JIMÉNEZ URETA MANUEL GREGORIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 739 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
MARTINEZ JARA MIRIAM ELIZABETH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 750 |
07/05/2014 |
TRASPASO SUBVENCION APROBADA AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
10.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 745 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 748 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
OJEDA HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 733 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
OJEDA HERNANDEZ JUAN GUILLERMO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 755 |
07/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LA LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CON |
40.500 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 740 |
07/05/2014 |
CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
308.860 |
SOTO SOTO MIGUEL ANGEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 731 |
06/05/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.400 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 727 |
06/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 80 DE FECHA 5/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.000 |
FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 728 |
06/05/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIO Nº 42 DE FECHA 5/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DEPTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 722 |
06/05/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.663.658 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 729 |
06/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 DE FECHA 01.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACON ARTISTICA EL DIA 1 DE MAYO DE 2014 CON MOTIVO DE UNA NUEVA CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 730 |
06/05/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N°98 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR ENCARGADO DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE LA COMUNA DE DE FRESIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 726 |
06/05/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.04.2014 Y EL 30.04.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
941.448 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 723 |
06/05/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.045.097 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 723 |
06/05/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
197.583 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 723 |
06/05/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
441.518 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 723 |
06/05/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
144.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 723 |
06/05/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
205.584 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 724 |
06/05/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
4.266.821 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 725 |
06/05/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
248.823 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 719 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2507 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 05/04/2014 AL 04/05/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
BARRIA MONJE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 715 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 12 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 717 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 263 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX- AEROBOX DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 721 |
05/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000237 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETA DEPTO. SOCIAL PLACA BSPF-70 Y DEPTO DE OBRAS PLACA BSPF-69,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
102.500 |
GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 720 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 1345 DE FECHA 02/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO JUEZ SUBROGANTE EL DIA 02/05/2014 POR PERMISO ADMINISTRATIVO DEL SR JUEZ TITULAR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
59.589 |
MOLINA YAÑEZ LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 718 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2508 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 716 |
05/05/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 202 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMEMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 709 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 01164 DE FECHA 26/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE ROPA TRABAJO PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
103.100 |
COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 710 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 1881533 CORRESPONDIENTE A CRUZ ROJA Y Nº 73660 ALCALDIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
82.436 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 711 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1803274 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A CARTAS DESPACHADAS POR EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
181.406 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 708 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº5815201 DE FECHA 05/04/2014 COORESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO GASFITERIA PARA BODEGA MUNICIPAL FACTURA Nº 5815202 DE FECHA 05/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OFICINA INFORMACION Y FACTURA Nº |
98.940 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 707 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000855 DE FECHA 16/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NIDOS PASCUA RESURRECCION SEGUN DECRETO EXENTO N°873 DE FECHA 17/03/2014 . OC.4037-153-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
276.000 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 706 |
02/05/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004322 DE FECHA 14/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PLANCHAS VIBROCEMNETO PARA JUNTA VECINOS N° 7 CAU-CAU, SEGUN DECRETO EXENTO N° 900 DE FECHA 19/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
94.248 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 714 |
02/05/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000082 CORRESPONDIENTE A PROYECTO FRIL "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.861 DE FECHA 30.04.2014 ADJUNTO |
2.961.672 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 712 |
02/05/2014 |
CANCELA TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.860 DE FECHA 30/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.083.525 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 713 |
02/05/2014 |
CANCELA REENBOLSO DE PASAJES Y GASTOS MENORES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIP |
46.900 |
RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 705 |
02/05/2014 |
OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
93.750 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 697 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2014, "PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
289.287 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 698 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 20 DE FECHA 21/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
520.714 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 686 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 16 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA |
200.000 |
ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 694 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 19 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO FOMENTO PRODUCTIVO Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
778.089 |
BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 682 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 704 |
30/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE AMBAS PARTICIPANTES SRA LUISA RUIZ NAVARRO Y LA SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ POR TENER QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08.Y 9 DE MAYO DE 2014,ASISTIR A SEMINARIO MUNICIPIO REFORMA DESCENTRALIZACION CLAVES PARA E |
160.000 |
CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 702 |
30/04/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08 Y 09 DE MAYO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO,REFORMA ,DESCENTRALIZACION,CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1375 DE FECHA 28/04/201 |
170.386 |
FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 678 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
112.187 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 678 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
668.031 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 693 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO ARQUITECTONICO CUBICACIONES PRESUPUESTO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION" SEGUN DOCUMENTACION |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 703 |
30/04/2014 |
FONDOS A RENDIR CON EL OBJETO DE PAGAR LOS GASTOS DE NOTARIA E INSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRAVENTA EN EL SECTOR DE BEATAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y PROMESAS DE SERVIDUMBRE LA CONSTRUCCION INSTALACION DE UN PO |
170.000 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 683 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 695 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 27 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
355.649 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 681 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 681 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
548.089 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 677 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
232.129 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 677 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 99 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
548.089 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 696 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2506 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL DIA 27 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
68.000 |
KIESSLING GUAJARDO RODRIGO ALFONSO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 692 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 238 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 685 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 41 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCUESTAJE FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 687 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 700 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 19 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCUESTAJE FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 684 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 65 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 691 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 16 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO LABORAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 676 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.122.773 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 690 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 54 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.387 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 701 |
30/04/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08 Y 09 DE MAYO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1375 DE FECHA 28/04/2 |
170.386 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 680 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 494 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 680 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 494 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
664.160 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 679 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.126.644 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 688 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 3 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 699 |
30/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION A SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES GOBIERNOS LOCALES DE LOS CONCEJALES: JAVIER OYARZO ALTAMIRANO, LUCIANO BELMAR ARROYO Y NOLASCO ROA POVEDA, DESDE EL 21 AL 31 DE MAYO Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, SEGUN DECRETO |
4.950.000 |
TMPRO GROUP CAPACITACIONES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 689 |
30/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 7 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO TECNICO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 674 |
29/04/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 4/2014 (LIQ. 0) |
3.860.598 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 673 |
29/04/2014 |
CANCELA PERMISO DE CIRCULACION CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE BSPF-70, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1371 DE FECHA 25.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
111.205 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 674 |
29/04/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 4/2014 (LIQ. 0) |
50.070 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 675 |
29/04/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0) |
12.829.198 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 659 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 4396 DE FECHA 03.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC. N°4037-127-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
963.055 |
COMERCIAL ORION SPA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 658 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 774 DE FECHA 01.04.2014, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE ESPECTACULO PIROTECNICO EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGUN O/C. 4037-51-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
7.500.000 |
COMERCIAL RAYO FENIX LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 661 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2113162 DE FECHA 21.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-169-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.977.370 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 664 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 451007 DE FECHA 04.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RATICIDA PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
45.533 |
COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 667 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP. MUNICIPALES N°S 308835, 308837, 308804, 308803, 308791, 308790, 308789, 307955, ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE ARMAS N° 308836, A.P.FRESIA N°308785, 308767, 308766, 308760, 308720, A.P. LOCALIDADES RURALES N°S 308805, 208796, 308795, 3 |
1.551.947 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 671 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 73633, SERVICIOS COMUNITARIOS N° 1883322 SERVICIO DE RIEGO VILLA ESTACION, 73654 PILON, 73629 GRIFOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
256.691 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 665 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 18370 DE FECHA 15.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE DORMITORIO PARA PTOYECTO HABITABILIDAD 2013-2014, SEGUN O/C 4037-144SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.263.979 |
HASSON Y CIA LTDA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 672 |
28/04/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE LA CAMIONETA MUNICIPAL BSPF-70, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 656 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3606 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 CENTROS DE JUEGO PARA PROGRAMA HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.499.999 |
KLAIBER ESPERGUEL JOSE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 668 |
28/04/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
193.850 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 669 |
28/04/2014 |
CANCELA 50% SUBVENCION APROBADA AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°32 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 657 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2101 Y 2102 DE FECHA 28.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.640.739 |
PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 655 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 46751 DE FECHA 02.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNA COMODA Y UN COMEDOR DE 6 SILLAS, PROYECTO HABITABILIDAD 2013 -2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
152.796 |
RECUPERADORA TEXTIL LTDA. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 654 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 45 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PROYECTOR Y TELON PARA PROGRAMA OMIL, SEGUN DECRETO EXENTO. |
287.492 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 666 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 99529 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.119.002 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 662 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 140009 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS DE SRA. PATRICIA BENAVIDES A SANTIAGO EN COMISION DE SERVICIO.OC 4037-149-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
187.876 |
SKY AIRLINE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 660 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 7 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE TEGUALDA O/C. 4037-124-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
643.314 |
SOC. COMERC. Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 670 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURAS CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 20778682 OFICINA PLAZA, 20664664 SALA DE REHABILITACION, N° 20664585 OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, 20665058 CASA CUIDADOR PISCINA MUNICIPAL, N° 20778673 CASA CRUZ ROJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
34.700 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 663 |
28/04/2014 |
CANCELA FACTURA N°059767124 DE FECHA 28.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ESCALA PARA DEPTO.OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
54.090 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 648 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 023296 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION IMPLEMENTACION COCINA PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 4037-129-SE14 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.029.333 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 651 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 675 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 676 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.456 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 653 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 61298 DE FECHA 25.02.2014 Y FACTURA ELECTRONICA N° 68916 DE FECHA 26.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
16.605.382 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 649 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 761 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 935 DE FECHA 24/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 650 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 762 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE AGUA MINERAL Y VASOS PARA ACTIVIDADES DENOMINADA "DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE " SEGUN DECRETO Nº 1084 DEL 02/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
26.000 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 647 |
24/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 30 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE A CHOLGUAN PARA GIMNASIO LICEO C.I.C,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
773.500 |
KLERMAN ARRIAGADA RAUL RODOLFO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 652 |
24/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
595.334 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 643 |
23/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2471 DE FECHA 23/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA DEL DIA 04 AL 17 DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
28.000 |
BARRIA INAYAO LUISA MARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 646 |
23/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 023295 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE COCINA 6 PLATO PARA CASINO MUNICIPAL OC.4037-125-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
194.990 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 645 |
23/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR. JUAN MANRIQUEZ PINO POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS LOS DIAS 26.27.28.29 Y 30 DE ABRIL 2014 Y 01 DE MAYO 2014 A LA CIUDAD DE SANTIAGO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1291 DE FECHA 21/0 |
268.500 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 644 |
23/04/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26.27.28.29 Y 30 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1291 DE FECHA 21/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
209.110 |
MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 642 |
23/04/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 27/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 826 DE FECHA 12/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.200 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 641 |
23/04/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 18/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 659 DE FECHA 25/02/2014 Y EL DIA 31/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 441 DE FECHA 06/02/2014 Y DIA 27/02/2014 SEGUN DECRETO EXENT |
9.600 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 637 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 102 DE FECHA 04.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC. 4037-126-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
76.755 |
ALBORNOZ BERRIOS REINA PATRICIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 628 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2030886 DE FECHA 24.032.014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL 08.02.2014 AL 07.03.2014, N° 2031151 Y N°2031150 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROP |
171.073 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 636 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 204 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICO PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 O/C. 4037-45-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
884.884 |
DIAZ GONZALEZ XIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 635 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 244849 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULO OFICINA PARA DIDECO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
107.310 |
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 632 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1810818 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO ARMANDO MARCELO OYARZO SANHUEZA, SEGUN O/C. 4037-91-CM14 Y 4037-90-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
283.680 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 639 |
22/04/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1291 DE FECHA 21.04.2014N Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
20.000 |
MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 640 |
22/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.752 DE FECHA 22.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
16.552.472 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 634 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURAS ELECTRONICAS N° 1501, 1502, 1504, 1509 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ELECTRICOS PARA FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
396.747 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 629 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 34508 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE FEBRERO DE 2014 Y N° 34761 MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
174.030 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 633 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 94021 DE FECHA 11.03.2014 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE, Y N° 95449 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A AVISO DE REAVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAPUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE FE DE ERRATAS, SEGUN DO |
160.650 |
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 630 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 442 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 Y N° 474 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACI |
96.700 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 638 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 059901090 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A CHALECOS PARA PERSONAL PG, N° 059901091 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A LICUADORAS PARA REGALO INSITUCIONES, N° 60093411 DE FECHA 11.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALE |
249.826 |
SODIMAC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 631 |
22/04/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 7145667 DE FECHA 10.03.2014 Y N° 14592561 DE FECHA 10.03.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.232 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 627 |
21/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2050 DE FECHA 16/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR NOTIFICACION AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES E INSCRIPCION A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FRESIA DEL PREDIO FUNDO ESPERANZA SECTOR EL PEUCHEN,SEGUN DECRETO |
280.000 |
AGUILAR SANTOS GERMAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 621 |
21/04/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR INSCRIPCION DE VEHICULO MUNICIPAL ADQUIRIDO, DESTINADO AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENT N°1268 DE FECHA 21.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
300.000 |
ALMENDRA SOTO YANECTH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 620 |
21/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000595 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
153.629 |
ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 625 |
21/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE AMBOS PARTICIPANTES DEL SR MAURO GONZALEZ VILLARROEL Y SR JUAN RAIMILLA SOLIS POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTR TECNICO ANUAL 2014, ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE SEGUN DECRET |
200.000 |
ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 619 |
21/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5813642 DE FECHA 22/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CAL PARA DEMARCAR ESTADIO ACT. DEPORTIVAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
39.600 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 623 |
21/04/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23.24.25 Y 26 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DEL CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO |
162.231 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 626 |
21/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.686 DE FECHA 16/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
707.769 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 624 |
21/04/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23.24.25 Y 26 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DEL CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO |
162.231 |
RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 622 |
21/04/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 20796669 TERMINAL DE BUSES Nº 20796676 CALEFACCION Nº 3228571 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 20796668 PAS TEGUALDA ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3228557 SAN CARLOS SAN TEODORO Nº 3228559 Nº 3228558 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y |
6.260.389 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 618 |
16/04/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.100 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 617 |
16/04/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0) |
890.311 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 617 |
16/04/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0) |
34.455.834 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 617 |
16/04/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0) |
547.791 |
NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 618 |
16/04/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
51.230 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 614 |
15/04/2014 |
CANCELA TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL CAMION ALJIBE DURANTE LAS FERIAS COSTUMBRISTA REALIZADAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1210 DE FECHA 14/04/2014 Y DOCUMENTACIO |
170.000 |
CUERPO BOMBEROS FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 616 |
15/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 608 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CABEZAL MOVILES ILUMINACION MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
48.999 |
SANCHEZ MENESES RODRIGO ARNALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 615 |
15/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE AMBOS MODULOS SEGUN LAS FECHAS SEÑALADAS DE LA PARTICIPANTE SRA. PATRICIA BENAVIDES MUÑOZ POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORA PRACTICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20.21.22.23.Y 24 DE ABRIL 2014, |
331.500 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 612 |
14/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006996 DE FECHA 21/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REDES DE ARCO BABY FUTBOL PARA CANCHA ARTUTO PRAT Y GIMNASIO IND,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
56.000 |
CARCAMO OYARZO SIXTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 613 |
14/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5813322 DE FECHA 19/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-98-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.903.529 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 611 |
14/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 00092 DE FECHA 06/03/2014 CORRESPODIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.970.825 |
GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 610 |
11/04/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, POR SISTENCIA A CURSO SEGURIDAD DE TRANSITO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1139 DE FECHA 10.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
46.470 |
BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 607 |
11/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 759 DE FECHA 17/03/2014 CORRESPONDIENTE A JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL Y MANZANAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
16.000 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 608 |
11/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº51 DE FECHA 10/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO "DISEÑO PLANIMETRIA,CORTES Y ELEVACIONES PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA ESTACION" SEGUN DECRETO EXENTO Nº474 DE FECHA 11/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUN |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 606 |
11/04/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº001342 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSIICON MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL MES DE ENERO O/C. 4037-36-SE14 Y FACTURA Nº001348 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSIICON MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL MES DE FEBRERO O/C. 403 |
850.295 |
SUC.BERNARDO MARDORF G. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 609 |
11/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION A CURSO SEGURIDAD DE TRANSITO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, DE LA SRA. PATRICIA BENAVIDES MUÑOZ, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1139 DE FECHA 10.042014 Y DOCUMENTACION AD |
161.500 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 602 |
09/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2470 DE FECHA 09.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 883 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
BARRIA MONJE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 598 |
09/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1679314 DE FECHA 12/03/2014 CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERARIO DE LA COMUNA AÑO 2014 Y QUE ESTO GENERO CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD DEL MENCIONADO RECINTO ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 112 |
18.950 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 603 |
09/04/2014 |
CANCELA REINTEGRO POR EL SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO "TALLERES DEPORTIVOS EN MI COMUNA" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1129 DE FECHA 07/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
307.637 |
GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 600 |
09/04/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE SU SEDE SOCIAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1120 DE FECHA 01/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
JUNTA DE VECINOS N° 7 CAU CAU |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 605 |
09/04/2014 |
OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
183.560 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 599 |
09/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 20480580 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPODIENTE A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2014 Y QUE ESTO GENERO CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD EL MENCIONADO RECINTO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1127 DE |
59.000 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 604 |
09/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000171 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO I O/C 4037-97-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
TRANSPORTES RICARDO ADELSON NOTEBAERT DIAZ EMPRESA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 601 |
09/04/2014 |
CANCELA DEVOLUCION DE DINERO AL SR.HECTOR VARGAS ABURTO C.I 7.905.467-4 CORRESPONDIENTE A MULTA CANCELADA DEL VEHICULO PLACA PATENTE VJ4944,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.236 DE FECHA 29/03/2014 QUE HABIA SIDO CANCELADA ANTERIORMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE |
43.963 |
VARGAS ABURTO HÉCTOR HERNÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 595 |
08/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 DEL 07.04.2014 CORRESPONDIENTE A REPRESENTACION Y LOGISTICA CLINICA AEQUEROS Y CHARLA MOTIVACIONAL DANIEL MORON, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1090 DE FECHA 02.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
500.000 |
BARRIA RABANAL VICTOR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 596 |
08/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 26.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE YOGA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
BURDACH ORTEGA HADETH ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 597 |
08/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 338 DE FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION REJILLA PARA OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 590 |
08/04/2014 |
CANCELA FACTURA DE COMPRA N° 2126 DE FECHA 08.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CASA CRUZ ROJA DE FRESIA, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
346.500 |
COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 589 |
08/04/2014 |
CANCELA SUBVENCION AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
10.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 594 |
08/04/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.03.2014 Y EL 31.03.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.042.330 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 591 |
08/04/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
54.028.923 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 592 |
08/04/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.304.465 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 592 |
08/04/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
395.166 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 592 |
08/04/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
441.518 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 592 |
08/04/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
227.072 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 593 |
08/04/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
137.541 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 583 |
07/04/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE REALIZAR LABORES NOCTURNAS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1107 DE FECHA 03/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
ALARCÓN RUBIO YONATAN ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 588 |
07/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2469 DE FECHA 07.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRACTICA DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
BARRIA INAYAO LUISA MARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 586 |
07/04/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA LUISA RUIZ NAVARRO POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 878 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMENTAION ADJUNTA |
250.000 |
CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 584 |
07/04/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE REALIZAR LABORES NOCTURNAS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1107 DE FECHA 03/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
GOMEZ ALMONACID RICHARD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 587 |
07/04/2014 |
CANCELA DIFERENCIA DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO EL DIA 17.03.2014 Y EXTENSION DE COMISION DE SERVICIOS POR EL DIA 24.01.2014 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1106 DE FECHA 03.04.2014 Y D |
196.551 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 585 |
07/04/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 09.10.11 Y 12 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL,EXELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 878 DE FECHA 18/03/2 |
131.662 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 581 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
312.989 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 563 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 000337 DE FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°867 DE FECHA 17/03/2014 O/C. 4037-105-SE14 Y FACTURA Nº 000338 FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION REJILLAS PAR |
374.850 |
CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 557 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 34136 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
69.930 |
COMERCIAL DITEN LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 578 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000673 DE FECHA 03.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
486.264 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 576 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000240 DE FECHA 06.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
85.510 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 577 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000202 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
67.500 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 572 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 262 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX, AEROBOX PARA DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 561 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1676839 DE FECHA 21/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
49.990 |
FALABELLA RETAIL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 562 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5812078 DE FECHA 08/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CERRADURA PARA TERMINAL DE BUSES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
52.680 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 568 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO, DURANTE LE MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 564 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 754 DE FECHA 27/02/2014 Y Nº 755 FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA SEGUNDA GIRA USUARIOS PRODESAL MODULO I A PTA CAPITANA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
39.740 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 569 |
04/04/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N° 884 DE FECHA 18.03.2014 Y COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 201 |
51.930 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 566 |
04/04/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO Y OTROS GASTOS MENORES POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO,,LOS DIAS 31.03 Y 01.04 DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1020 DE FECHA 25.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
35.500 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 582 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
335.011 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 567 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 01.04.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION DE GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPTO. DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
612.500 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 556 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 11 DE FECHA 20.02.2014 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
32.468.135 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 558 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 866900 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
62.392 |
MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 574 |
04/04/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.496.475 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 580 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2468 DE FECHA 04.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 571 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 97 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 565 |
04/04/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PUERTO MONTT - SANTIAGO IDA Y REGRESO PARA EL SR.LUIS GUILLERMO LEON AVILA C .I 5.789.654-K QUIEN DEBE CONCURRIR A CASA COMERCIAL DE INSUMO MEDICOS PARA REPARACION DEL RESPIRADOR ARTIFICIAL QUE DEBE UTILIZAR |
50.000 |
RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 573 |
04/04/2014 |
REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN MEMO N° SOC-23 DE FECHA 03.04.2014, DECRETO EXENTO N° 1099 DE FECHA 03.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.358 |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 560 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº008892 DE FECHA 19/03/2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A RUT 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA RUT 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A CONTRATACION CAMION LIMPIEZA FOSAS LOCALIDAD DE PARGA O/C 4037 -96-SE14,SE |
571.200 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 570 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1033 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL PARA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
107.100 |
SOCIEDAD DIFUSORA FRESIA LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 559 |
04/04/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 68 DE FECHA 19/03/2014 CORRESPONDIENTE A GIRA TECNICA EL DIA 19/03/2014 PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.920 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 579 |
04/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 001922 DE FECHA 14.03.2014 CORRESPONDIENTE A ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
446.250 |
URRUTIA TOBAR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 575 |
04/04/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
146.330 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 552 |
02/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.441 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO |
32.468.135 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 553 |
02/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTES", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.440 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO |
5.970.825 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 554 |
02/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.442 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO |
4.320.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 555 |
02/04/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA RURAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO |
639.274 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 547 |
01/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A FOMENTO PRODUCTIVO Y BONO DE MOVILIZACION, POR 22 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
570.599 |
BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 551 |
01/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 11 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 549 |
01/04/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 5733 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
89.500 |
CABLE HOGAR LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 550 |
01/04/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº305239 Nº305224 Nº305223 Nº305225 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 305232 Nº 305229 Nº305219 Nº305199 Nº305200 Nº305193 Nº305153 Y ALUB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº305123 Nº305126 Nº305146 Nº305148 Nº305151 Nº305244 Nº |
1.546.017 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 548 |
01/04/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 5819641 Y N° 5796315 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.129.816 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 541 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DIGITADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 545 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2467 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL 17.03 AL 31.03.2014 COMO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA SERNAM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
263.250 |
CARCAMO MANSILLA ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 543 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCUESTADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 544 |
31/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 995 DE FECHA 20.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MADERA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
94.129 |
MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 542 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCUESTADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 540 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL - PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 546 |
31/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXPOSICION Y ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIETNOS Y MUESTRA DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE CO |
2.000.000 |
PUBLICIDAD Y HOSPEDAJE PABLO ANDRES ARANEDA FLORES |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 539 |
31/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 200 DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACON DE SERIVIOS, MONITOR CLASES DE ZUMBA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.000 |
SALGADO ROBLES JAIME EDSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 535 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
520.714 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 536 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
289.287 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 529 |
28/03/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 252048, 255551, 258855, 262741, 267298, 270923, 274077, 278312, 282012, 290692, 294338, 297957, 301512 Y 305245 CORRESPONDIENTES A MULTICANCHA JUAN PABLO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
255.738 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 520 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 89 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
112.187 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 520 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 89 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
668.031 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 527 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 25.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS, DISEÑO ARQUITECTONICO , CUBICACIONES, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION, SEGUN DOC |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 525 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 45 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO LABORAL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR" ,HASTA EL DIA 14 DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
245.700 |
GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 522 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 94 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 522 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 94 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
548.089 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 521 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 98 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
232.129 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 521 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 98 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
548.089 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 528 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS SALA DE REHABILITACION MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 537 |
28/03/2014 |
TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821009896, CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.099 DE FECHA 28.03.2014 ADJUNTO |
6.374.450 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 526 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 77 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
616.500 |
MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 530 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL - PROGRAMA PUENTE, MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 534 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL - PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.299 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 538 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº130 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.122.773 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 531 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.387 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 524 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 475 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 524 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 475 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
664.160 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 523 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº11 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.126.644 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 533 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 532 |
28/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 518 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1021 DE FECHA 25/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJJUNTA |
170.386 |
BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 510 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN DECRETO |
114.516 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 508 |
27/03/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0) |
2.475.780 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 515 |
27/03/2014 |
CANCELA INSCRIPCION AL SEMINARIO DE AMBAS PARTICIPANTES DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y " MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, A REALZAR LOS DIAS 01 AL 05 DE ABRIL 2014,SEG |
150.000 |
CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 514 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" Y "MODERNAZACION DE LOS SISTEMA Y DE LA RELAC |
170.386 |
FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 505 |
27/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2309 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A AUSPICIO IND POR EL DEPORTE DE LA REGION DE LOS LAGOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 901 DE FECHA 19.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
178.500 |
GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 517 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 31 AL 01 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEREUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL.SR RICARDO CIFUENTES CON EL FIN DE PRESENTAR PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO |
66.801 |
GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 506 |
27/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2432 DE FECHA 26/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DPTO DE ADQUISICIONES DESDE EL DIA 26/02/2014 AL 26/03/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº881 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMEN |
60.000 |
KIESSLING GUAJARDO RODRIGO ALFONSO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 508 |
27/03/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0) |
38.328 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 509 |
27/03/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0) |
12.382.948 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 516 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 31 AL 01 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEREUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL.SR RICARDO CIFUENTES CON EL FIN DE PRESENTAR PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO |
66.801 |
NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 511 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN DECRETO |
114.516 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 507 |
27/03/2014 |
CANCELA REEBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO 2014.POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCALSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº 20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI |
46.870 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 508 |
27/03/2014 |
PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0) |
495.156 |
ROA POVEDA HECTOR NOLASCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 513 |
27/03/2014 |
CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" Y "MODERNAZACION DE LOS SISTEMA Y DE LA RELAC |
170.386 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 512 |
27/03/2014 |
INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUDAD DE OSORNO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1024 DE FECHA 26.03 |
400.000 |
TMPRO GROUP CAPACITACIONES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 519 |
27/03/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA.PATRICIA BENAVIDEZ MUÑOZ POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1021 DE FECHA 25/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
178.500 |
VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 496 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1099589 DE FECHA 26.02.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL 08.01 AL 07.02 DE 2014, FACTURA N° 1099710 Y 1099709 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD M |
181.972 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 495 |
26/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 164 DE FECHA 20/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EN CONMERORACION "BATALLA DEL TORO" REALIZADA EL DIA 06/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
CARRASCO MANSILLA LORENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 499 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 2106997 DE FECHA 17.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS MUNICIPALES O/C. 4037-77-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
5.972.848 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 494 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5810663 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA |
58.010 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 502 |
26/03/2014 |
CANCELA FATURA N° 758 DE FECHA 06.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 3 INAUGURACIONES DE OBRAS SEGUN DECRETO EXENTO N° 707 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.950 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 503 |
26/03/2014 |
CACNELA FACTURA N° 1760 DE FECHA 05.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.524 |
HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 500 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 292 DE EFCHA 13.03.2014 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN CURSO MERCADO PUBLICO SEGUN DECRETO EXENTO N° 660 O/C. 4037-84-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
188.575 |
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 501 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 14331 DE FECHA 03.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION PLACA BGRR-38 O/C. 4037-82-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
250.947 |
RIFFO GONZALEZ GUIDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 498 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 99308 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERIVICIO DE ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.115.548 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 504 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 4030 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA PROGRAMA COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO, APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
428.630 |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 497 |
26/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 406 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
98.400 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 492 |
24/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº665 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y Nº 666 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
42.364 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 491 |
24/03/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL SR.MAURO GONZALEZ VILLARROEL ,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DE "ALCANCES DE LA MODIFICACION A LA LEGISLACION MUNICIPAL APROBADA POR CONGRESO NACIONAL,QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRANSPARE |
220.000 |
GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 490 |
24/03/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE MARZO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DE "ALCANCES DE LA MODIFICACION A LA LEGISLACION MUNICIPAL APROBADA POR CONGRESO NACIONAL,QUE PERFECCIONA EL ROL FISC |
162.231 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 493 |
24/03/2014 |
CANCELA FACTURAS DEP. MUNICIP N° 20497977 P.A.S. TEGUALDA, N° 20497978 TERMINAL DE BUSES, N° 20497985 CALEFACCION EDIFICIO, N° 3194413 EDIFICIO MUNICIPAL, N° 3194401 A.P. FRESIA, N° 3194399Y 3194400 LUMINARIAS CALLE SAN CARLOS, N° 20497984 A.P. PARGA, N |
5.761.677 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 489 |
21/03/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION MOTINIVELADORA PLACA PATENTE BSWR12-7 Y RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE BGTX17-8 DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 809 DE FECHA 11.04.2014, DECRETO EXENTO N°928 DE FECHA 20.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
97.184 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 479 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 2936886 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPPONDIENTE A REPARACION JEEP ALCALDIA PLACA BSPF-72,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.853 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 482 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº023283 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-72-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.278.231 |
COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 481 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº36266 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA CAMION FORD 2428 PLACA BRRK-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
20.000 |
DIFOR CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 483 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 23 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO MINI BUS PARA TRASLADO VECINOS DE LA LOCALIDAD DE PICHI MAULE AL SECTOR DE TEGUALDA POR ANIVERSARIO O/C 4037-21-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
192.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 486 |
20/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2431 DE FECHA 20/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PARCTICA DEL 17 DE FEBRERO 2014 AL 03/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
30.001 |
DUARTE HERNÁNDEZ BÁRBARA GISSEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 488 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº000990 DE FECHA 05/03/2014 Y FACTURA Nº000991 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVEROSOS MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER SEGUN DECRETO EXENTO Nº690 DE FECHA 28/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
271.970 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 487 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 65022 GIMNACIO FISCAL Nº65009 TERMINAL DE BUSES Nº65036 ALCALDIA Nº 1679135 CRUZ ROJA Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº65005 Nº65030 PILON,SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA |
520.650 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 484 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº008287 DE FECHA 18/03/2014 Nº 008285 DE FECHA 18/03/2014 Nº008286 FECHA 18/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA PROYECTO CAHMT 2014 0/C 4037-95-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
299.920 |
GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 480 |
20/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 394396 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB-146,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
81.901 |
KOMATSU CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 485 |
20/03/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
97.050 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 478 |
19/03/2014 |
CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BSPF-69, BSPF-72, DKYZ-91 Y DXVD-16, SEGUN DECRETO EXENTO N° 809 DE FECHA 11.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
702.431 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 467 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 278271 Y N° 278271 DE FECHA 12.03.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL PLACA DXVD-16 SEGUN DECRETO EXENTO N° 786 O/C. 4037-93-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
295.013 |
AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 474 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5453 DE FECHA 23/09/2013 CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.900 |
CABLE HOGAR LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 464 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000099 DE FECHA 13/03/2014 CORRESPONDIENTE CALZADO PARA MENORES AFECTADAS POR INCENDIO FAMILIA OYARZUN RIOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
53.980 |
CARHEL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 477 |
18/03/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
107.100 |
CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 476 |
18/03/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0) |
936.799 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 465 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 90 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A FLETE TRASLADO DE MESAS Y SILLAS DEL SECTOR LLICO ALTO A FRESIA Y FACTURA Nº 93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ZINC USADO DESDE EL GIMNACIO A BODEGA MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EX |
47.600 |
FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 471 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 757 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION FONDO NACIONAL A. MAYOR SEGUN DECRETO EXENTO 687, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
11.940 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 470 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1715 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA DIDECO O/C. 4037-32-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.089.971 |
HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 466 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1793098 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS O/C. 4037-1-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
176.416 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 476 |
18/03/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0) |
33.875.770 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 475 |
18/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE COLACION Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 13/01/2014 Y 03/03/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 253 DE FECHA 27/01/2014,DECRETO EXENTO Nº826 DE FECHA 12/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
12.690 |
MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 476 |
18/03/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0) |
443.604 |
NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 463 |
18/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 26/12/2013, POR TENER QUE ASISTIR A LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL DEPORTE DE LA REGION DE LOS LAGOS DEL IND,SEGUN DECRETO DECRETO EXENTO Nº 866 DE FEC |
18.100 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 468 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 1294 Y 1295 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA MALDONADO REYES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.415 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 472 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 54977, N°54976, N° 54975 DE FECHA 28.02.2014 Y N° 55403 DE FECHA 04.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-80-SE14 Y 4037-86-SE14, DECRETO EXENTO N° 135 DE FECHA |
2.302.790 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 469 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 26081 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE CARPETAS PARA FIRMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 473 |
18/03/2014 |
CANCELA FACTURAS N° 14194673 DE FECHA 10.02.2014 Y N° 7145294 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
15.547 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 477 |
18/03/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
51.230 |
VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 459 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº15312650 DE FECHA 01/03/2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2014 Y FACTURA Nº15312651 DE FECHA 01/03/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE MARZO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
277.826 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 460 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº15266976 DE FECHA 01/01/2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014 Y FACTURA Nº15266977 FECHA 01/01/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE EL MES DE ENERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
275.831 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 461 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº15289888 DE FECHA 01/02/2014 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y FACTURA Nº15289889 DE FECHA 01/02/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
277.122 |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 458 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº17297033 DE FECHA 16/01/2014 Y FACTURA Nº17447094 DE FECHA 16/02/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO CELULAR PARA CONCEJALES,JEFES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION |
2.012.967 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 457 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 5781612 DE FECHA 15/01/2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.057.864 |
ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 455 |
17/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y COLACION LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº253 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.000 |
GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 453 |
17/03/2014 |
CANCELA ADQUISICION DE TERRENO 448,06 M2, PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 818 DE FECHA 12.03.2014, MEMO N° S- 27 DE FECHA 10.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.000.000 |
MANSILLA AGUERO OLGA LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 452 |
17/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO PLAN CIERRE VERTEDERO DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.441 DE FECHA 13.03.2014 ADJUNTO |
1.898.571 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 462 |
17/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2430 DE FECHA 17/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE PARCTICA DEL 17/02/2014 AL 03/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
30.001 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 456 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº20365453 Nº 20365532 CLUB REABILITADOS Nº 30365927 CASA CUIDADOR PISCINAS Y ALUMB PUBLICO TEGUALDA Nº3159812 AP TEGUALDA S/N Nº 20199577 PAS TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
625.449 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 454 |
17/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº67 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA BATALLA EL TORO SEGUN DECRETO EXENTO 616 DE FECHA 21/02/2014 O/C. 4037-85-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
418.458 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 440 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº000070 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS DESDE FRESIA A PARGUA SEGUN DECRETO EXENTO N°339 DE FECHA 30/01/2014 O/C 4037-87-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
320.000 |
BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 441 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 000020 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL MODULO II AL SECTOR DE LLICO BAJO PARA 21 PERSONAS EL DIA 03/02/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
109.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 450 |
13/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº34 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REALIZAR PRE-CALENTAMIENTO PREVIO CON ZUMBA FITTNES EN LA CORRIDA GUILLERMO BARRIA EL DIA 16/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 555 DE FECHA 17/02/2014 Y DOCUMENTA |
70.000 |
ESCOBAR ALVAREZ PAOLA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 442 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5806855 DE FECHA 18/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TECLE PARA INSTALACION ESCENARIO DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FACTURA Nº 5807674 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION METRIALES PARA CEMENTERIO Y DEMARCAR PUEST |
153.330 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 443 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº 5810664 DE FECHA 21/02/2014 Y FACTURA Nº 5810665 DE FECHA 21/02/2014,FACTURA Nº 5810666 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-69-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
467.950 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 449 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 008233 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ENCHUFES PARA COMPLEMENTACION AMPLIFICACION MUNICIPAL Y MATERIALES SANITARIO PARA AYUDA SOCIAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.600 |
GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 448 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 004247 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES ACTIVIDADES MUNICIPALES, PLANTA TRATAMIENTO TEGULADA Y CASA PISCINA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTAION ADJUNTA. |
108.150 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 438 |
13/03/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS VEHICULO MUNICIPALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 808 DE FECHA 11/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
70.000 |
IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 451 |
13/03/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA RECTIFICAR 4 DISCOS DE FRENOS DEL VEHICULO MUNICIPAL JEEP HYUNDAI PLACA PATENTE BSPF-71, SEGUN DECRETO EXENTO N° 819 DE FECHA 12.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
130.000 |
MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 445 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 10 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "ESPACIO ACTIVO EN LA CANCHA SECTOR RURAL EL MAÑIO" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
8.659.820 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 446 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº000099 DE FECHA 10/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 2 º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL CAÑAL",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
4.720.885 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 447 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 006119 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA DECLARAR HIJO ILUSTRE A DON CARLOS HITSCHFELD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 444 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CRUZ ROJA Nº20480017 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº20296435 AMERICA S/N OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,Nº 3171642 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
104.306 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 439 |
13/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 63 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL ANIVERSARIO LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº125 DE FECHA 17/01/2014 O/C. 4037-66-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
238.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 435 |
12/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº280 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL CELEBRACION SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°640 DE FECHA 24/02/2014 O/C. 4037-74-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.606.500 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 432 |
12/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 09,10.11.12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2013,POR TENER PARTICIPAR DEL 5TO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2854 DE FECHA 23/08/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
30.000 |
CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 434 |
12/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº000022 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DE VECINOS ACT. ANIVERSARIO DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 436 |
12/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº4 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y MANICURE PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 739 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
ESPINOSA TÓFALOS JUANA MARÍA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 437 |
12/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 58 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,SEGUN DECRETO EXENTO N°734 DE FECHA 05/03/2014 O/C. 4037-92-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.000.000 |
GONZALEZ SOTO JUAN PABLO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 433 |
12/03/2014 |
CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 11/03/2014 Y Nº38 FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUN |
1.225.000 |
MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 430 |
12/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL MAÑIO Y ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL CAÑAL. SEGUN ORDEN DE INGRE |
13.380.705 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 431 |
12/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL DIA 20 AL 23 DE ENERO DEL 2014,POR TENER QUE PROCEDER EN SU ROL DE MIEMBRO DE LA MESA DEL DIRECTORIO DEL CAPITULO REGIONAL DE CONCEJALES A LA DISCUSION Y VOTACION DEL |
22.950 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 427 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 723 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 738 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.000 |
ALVAREZ TOLEDO YENI DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 426 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACTUACION ARTISTICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,SEGUN DECRETO EXENTO Nº740 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
80.000 |
ARISMENDI AGUILA JAIME |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 429 |
11/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº391612 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINA KOMATSU O/C. 4037-44-SE14 |
216.492 |
KOMATSU CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 425 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 50 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO " DISEÑOS,PLANIMETRIAS,CORTES Y ELEVACIONES PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 474 DE FECHA 11/02/2014 |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 421 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 Y 5 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.422.598 |
MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 420 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 Y 63 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.422.598 |
PINTO TORO MARIA CONSUELO |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 419 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 Y 14 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
711.298 |
PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 423 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 116 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS,PRESENTACION FOLCLORICA EN SHOW DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 352 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNA |
60.000 |
RUIZ ROJAS JAVIER ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 424 |
11/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 8816 DE FECHA 23.01.2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A. 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA, RUT. 78.237.270-K, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CAMION PARA LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN PARGA Y TEGUALD |
959.140 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 422 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 21 DE FECHA 09/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR OFICIAL CELEBRACION DE ANIVERSARIO Nº 194 BATALLA DEL TORO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 689 DE FECHA 21/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 428 |
11/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº70 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 741 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION |
80.000 |
YAÑEZ OJEDA MARCO AURELIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 415 |
10/03/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 12.13.14.Y 15 DE MARZO DE 2014, POR TENER QUE ASISTIR EN LA CAPACITACION NACIONAL LEY Nº20.285 LA NUEVA INSTRUCCION GENERAL Nº11 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA,QUE RIGE A PARTIR |
131.662 |
ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 417 |
10/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 1786493 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A CORRESPONDENCIAS CARTAS DESPACHADAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
86.440 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 416 |
10/03/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL SR. ALEXIS ASENCIO VELASQUEZ POR TENER QUE ASISTIR EN LA CAPACITACION NACIONAL LEY Nº20.285 LA NUEVA INSTRUCCION GENERAL Nº 11 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA,QUE RIGE A PARTIR DEL 1º DE MAYO DEL PRESENTE AÑO RELEVANCIA Y ALCANCE |
220.000 |
GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 410 |
10/03/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014, ORD N° 12 DE FECHA 07.03.2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA LEYES SOCALES Y UNIFORMES DEL PERSONAL DEL DAEM, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
15.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 412 |
10/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº98 DE FECHA 04/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO ARRIENDO DE MATERIALES ELECTRICOS Y SONIDOS EN ACTIVIDADES DE VERANO FRESIA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº643 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION AD |
513.000 |
NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 413 |
10/03/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVCIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12.13.Y 14 DE MARZO DE 2014,POR TENER QUE ASITIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCANSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº 20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL |
114.516 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 418 |
10/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº000105 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN DECRETO EXENTO Nº3749 DE FECHA 11/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
17.496.585 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 411 |
10/03/2014 |
CANCELA RETENCION DE DINEROS DE LA EMPRESA DEMANDADA "SOCIEDAD Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION DEL SUR 2.0 SPA" POR EL SR. JUAN GUILLERMO ALARCON LOPEZ, C.I. 10.893.648-7, SEGUN CAUSA RIT M-25-2013 CARATULADA "ALARCON CON SOCIEDAD Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION |
800.000 |
PRIMER JUZGADO DE PTO.VARAS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 414 |
10/03/2014 |
CANCELA INSCRIPCION DEL SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCANSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 713 DE FECHA 05/03/201 |
50.000 |
UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 406 |
07/03/2014 |
FONDOS A RENDIR POR LA ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA REALIZACION CAMPEONATOS DE FUTBOL RURAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº733 DE FECHA 05/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
300.000 |
BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 405 |
07/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESOS Nº108.229 DE FECHA 05/03/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.975.563 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 408 |
07/03/2014 |
CANCELA INGRESO DINERO POR CONCEPTO DE REMATE PUBLICO DE MINIBUS MITSUBISHI PATENTE BYSW-93-5 AÑO 2010 SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº108.251 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.360.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 409 |
07/03/2014 |
CANCELA INGRESO DINERO POR CONCEPTO DE REMATE PUBLICO DE MINIBUS TOYOTA PATENTE NºCFVG-11 AÑO 2010 SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº108.174 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
6.760.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 407 |
07/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000106 DE FECHA 27.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO TALLER FUTBOL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.000 |
SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 404 |
06/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 5 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE YOGA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
BURDACH ORTEGA HADETH ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 399 |
06/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000656 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
464.041 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 398 |
06/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000239 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.110 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 397 |
06/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000201 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
66.000 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 402 |
06/03/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº301506 Nº301491 Nº301490 Nº301492 ALUMB PUBLICO Nº301499 Nº301496 Nº301486 Nº301466 Nº301467 Nº301460 Nº301419 Y ALUMB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº301389 Nº301392 Nº301412 Nº301414 Nº301417 Nº301511 Nº301497 |
1.161.351 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 400 |
06/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº261 DE FECHA 04/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX- AEROBOX ,DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 403 |
06/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº947 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A JUEZ SUBROGANTE DESDE EL DIA 10 AL 28 DE FEBRERO 2014 POR FERIADO LEGAL DEL SR.JUEZ TITULAR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.165.233 |
DIEZ SCHWERTER ALVARO RODRIGO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 396 |
06/03/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 53688 DE FECHA 14.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.150 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.459.028 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 394 |
06/03/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
11.358.241 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 395 |
06/03/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 21.01.2014 Y EL 28.02.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.042.330 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 391 |
06/03/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
204.293 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 392 |
06/03/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.872.559 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 393 |
06/03/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.747.233 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 393 |
06/03/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
480.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 393 |
06/03/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
761.238 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 393 |
06/03/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
70.429 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 393 |
06/03/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
184.096 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 390 |
05/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº57397 TERMINAL DE BUSES Nº1478558 RIEGO Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº57393 Y PILON Nº57418,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
365.702 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 382 |
04/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº32 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE 11 FIGURAS ARTESANALES DE MADERA PARA SER ENTREGADOS EL DIA 26/02/2014 EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
ALARCON CHEUQUEMAN JAIME EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 387 |
04/03/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU |
100.000 |
ALARCÓN RUBIO YONATAN ISRAEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 386 |
04/03/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU |
100.000 |
CARRIL PEÑA DANIELA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 381 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº000403 DE FECHA 27/02/2014,Nº000404 DE FECHA 27/02/2014 Nº000406 FECHA 27/02/2014 Y Nº000407 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO NACIONAL FOLCLORICO COSTUMBRISTA FRESIA 2014 O/ |
513.724 |
DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 378 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº972 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COLACIONES PARA ACTIVIADAES DIDECO SEGUN DECRETO EXENTO N°445 DE FECHA 07/02/2014 Y Nº395 DE FECHA 05/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
53.400 |
DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 374 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº5808491 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA Y FACTURA Nº5810010 DE FECHA 15/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CABLE PARA ACTIVIDADES DE VERANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
128.300 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 384 |
04/03/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICASY ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCUM |
100.000 |
GOMEZ ALMONACID RICHARD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 380 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA N° 028 DE FECHA 26.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO TALLER FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.000 |
GONZALEZ DE LA GUARDA JOSE UBALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 383 |
04/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DIA 18/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº653 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
18.300 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 372 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº184 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETA PLACA BSPF-70,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
33.800 |
GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 375 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº2329185 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 O/C. 4037-34-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.306.582 |
INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 373 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº3198198 DE FECHA19/02/2014 CORRESPONDIENTE MANTENCION GENERADOR ELECTRICO DE LAS 50 HRS., SEGUN DECRETO EXENTO N°427 DE FECHA 06/02/2014 O/C. 4037-53-SE14 Y FACTURA Nº3198111 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CAMION MUNIC |
986.602 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 369 |
04/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821009009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.153 DE FECHA 03.03.2014 ADJUNTO |
17.946.585 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 370 |
04/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
610.151 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 371 |
04/03/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.150 DE DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
8.459.028 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 389 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº98 DE FECHA 06/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION OFICINA TURISTICA E IMPLEMENTACION CANCHA DE RAYUELA PUMALAL",SEGUN DECRETO EXENTO Nº4160 DE FECHA 10/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
755.873 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 388 |
04/03/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11.12.13.14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION CURSOS COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº660 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.386 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 385 |
04/03/2014 |
CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU |
100.000 |
REYES HORMAZABAL RODRIGO HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 376 |
04/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº446 DE FECHA 19/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ROPA Y CALZADO PARA PERSONAL TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-67-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
499.550 |
SALAZAR BARRA ALICIA CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 363 |
03/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 364 |
03/03/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1477122 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A CRUZ ROJA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
750 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 368 |
03/03/2014 |
CANCELA SUBVENCION CUYO OBJETIVO SERA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LOS JARDINES DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº154 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.200.000 |
FUNDACION INTEGRA PROVINCIAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 365 |
03/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 399 DE FECHA 05/02/2014 Y DOCUMENTACIO |
140.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 367 |
03/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº52 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO "AUTOCONSUMO 2013-2014" DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.387 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 366 |
03/03/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº20 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUTOR OFICIAL CELEBRACION ANIVERSARIO Nº87 DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº590 DE FECHA 20/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 362 |
03/03/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DIA 19/02/2014 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº653 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
18.300 |
VERA CAUTIVO HILDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 357 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2429 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A LSBORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNO EN PRACTICA EN EL DPTO DE TRANSITO DURANTE EL DIA 03/02/2014 AL 28/02/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
56.000 |
ALARCON LEVICOY JUAN LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 341 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 15 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO RED CHCC FRESIA-MEDIA JORNADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMETACION ADJUNTA |
289.287 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 342 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº16 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A MONITORA Y APOYO PSICOSOCIAL RED CHCC MEDIA JORNADA MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
520.714 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 353 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº14 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 339 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº18 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
305.921 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 345 |
28/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº657 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº658 FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL CARGO FIJO DURANTE EL MES DE ENERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
36.652 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 335 |
28/02/2014 |
CANCELA DIETA CONSEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.003.281 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 360 |
28/02/2014 |
CANCELA ADQUISICION DE PASAJES DE IDA Y REGRESO PUERTO MONTT -SANTIAGO -PUERTO MONTT POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION CURSOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº660 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
40.000 |
EGT LIMITADA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 351 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº88 DE FECHA 25/2/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
112.187 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 351 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº88 DE FECHA 25/2/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
668.031 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 355 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº6 DE FECHA 27.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION PROYECTO DENOMINADO "SANEAMIENTO SANITARIO RURAL COMUNA DE FRESIA" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 338 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°44 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE FEBRER0 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°292 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
526.500 |
GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 358 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº56 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA PRESENTACION DE LOS FABULOSOS CHARROS EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN DECRETO EXENTO N°641 DE FECHA 24/02/2014 O/C 4037-75-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.200.000 |
GONZALEZ SOTO JUAN PABLO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 340 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº22 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
327.942 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 347 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 347 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
548.089 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 346 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº97 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
232.129 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 346 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº97 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
548.089 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 336 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°233 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDIANDORA SALA DE REHABILITACION MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°294 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 354 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº39 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 337 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°76 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°292 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
616.500 |
MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 361 |
28/02/2014 |
CANCELA FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR GASTOS DE INSUMOS DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACION BATALLA EL TORO" A REALIZARSE EL DIA 06.03.2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 616 DE FECHA 21.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
140.000 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 356 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº21 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-60-SE14 DECRETO EXENTO Nº494 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
247.500 |
OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 359 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE FECHA 26/02/2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES, SEGUN DECRETO EXENTO N°681 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
40.000 |
OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 352 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº17 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 350 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº129 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.122.773 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 348 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº473 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 348 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº473 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
664.160 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 349 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº10 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.126.644 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 344 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº1 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRRO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
225.000 |
SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 343 |
28/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº5 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO PROGRAMA HABITALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 334 |
27/02/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0) |
12.842.735 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 333 |
26/02/2014 |
CANCELA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE POR APLICACION DE TASA PORCENTUAL DE 0.95% DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y JUNIO DE 2010,DEBIENDO SER 1.29% MENSUAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº646 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
57.202 |
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 331 |
26/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°195 DE FECHA 24/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA "LAS BEATAS" EL DIA 09/02/2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°495 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
150.000 |
AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 332 |
26/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°229 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-63-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO N°553 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
315.000 |
MELLADO HEINZ HANS MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 326 |
25/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº7 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-62-SE14 DECRETO EXENTO N°488 DE FECHA 11/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
990.000 |
ARISMENDI AGUILA JAIME |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 324 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº284236 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A BOMBA DE AGUA DE EMBALME UBICADO CAÑAL COIHUERIA FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
26.096 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 330 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 773 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1ER ESTADO DE PAGO PROYECTO INGENIERIA Y ESPECIALIDADES DEL COMPLEJO INTERCULTURAL MAPUCHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
4.000.000 |
ECCOPRIME S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 323 |
25/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°4 DE FECHA 01/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHERO "LOS TALISMANES JUNIOR" EL DIA DE LLICO BAJO 01/02/2014 , SEGUN DECRETO EXENTO Nº319 DE FECHA 29/01/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
250.000 |
MANSILLA ALARCÓN LUIS ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 327 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº000161 DE FECHA 04/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ALMUERZOS ANIVERSARIO J.V.N° 25 LLICO BAJO O/C. 4037-31-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO N°43 DE FECHA 10/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
654.500 |
MUÑOZ VASQUEZ RUTH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 322 |
25/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°95 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARMADO Y DESARME ESCENARIO ACTIVIDADES DE VERANO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°244 DE FECHA 24/01/2014 O/C. 4037-33-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
368.100 |
NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 329 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº0054484 DE FECHA 31/01/2014 FACTURA Nº0054483 FECHA 31/01/2014 Y FACTURA Nº0054486 DE FECHA 31/01/2014 Y FACTURA Nº0054485 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2014 CONVENIO DE SUMINSTRO O/C 4037-40-SE14 SEGUN DOCUMENTA |
3.115.421 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 325 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº18 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIO TRASLADO DE CHILLAN A FRESIA PARA EL SR JOSE HECTOR SANTANA ALVARADO Q.E.P.D RUT 10.812.792-9 SEGUN DECRETO EXENTO Nº435 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
400.000 |
SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 328 |
25/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº2679 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A RUT 99.513.410-1 POR SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS TORRES LIMITADA RUT 76.172.494-0 SEGUN DOCUMENT |
199.920 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 316 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°2910470 DE FECHA 05/02/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION JEEP ALCALDIA O/C 4037-18-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 145 DE FECHA 17/01/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
833.633 |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 314 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°10439 DE FECHA 05/02/2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CARPA DESDE 5 AL 9 DE FEBRERO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°341 DE FECHA 31/01/2014 O/C. 4037-42-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.542.240 |
CARPAS RALUN LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 318 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº66 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO LOGISTICO CORRIDA HOMENAJE GUILLERMO BARRIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº533 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
119.000 |
CIFUENTES PARRA DIDIER ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 321 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº8190819 DE FECHA 29/08/2014 CORRESPONDIENTE A EQUIPOS MOVILES TELEFONICOS UTILIZADOS POR JEFES DEPARTAMENTOS CONCEJALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
117.847 |
CLARO CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 320 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº57424 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A MUNICIPALIDAD DE FRESIA ALCALDIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
78.396 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 312 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°5809493 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO O/C. 4037-47-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
347.651 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 315 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°691 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION NUMEROS PARA CORRIDA GUILLERMO BARRIA ACTIVIDAD DE DIDECO, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.000 |
GOMEZ CARCAMO SERGIO EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 313 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°004208 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.800 |
HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 319 |
24/02/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE HUEMPELEO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº604 DE FECHA 21/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
234.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 311 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°6098 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICION GALVANOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO O/C.4037-48-SE14 Y FACTURA N°6099 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TROFEOS CORRIDA GUILLERMO BARRIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
439.850 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 317 |
24/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°25806 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TINTA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
65.600 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 306 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 36 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
189.000 |
ALARCON LEVICOY ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 300 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2387 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
ALVAREZ MUÑOZ MARIA PAZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 302 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2389 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
BAHAMONDES CUEVAS ROSMARI RAQUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 301 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2388 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
BARRIA VIDAL ANGELA PAOLA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 295 |
21/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°428 DE FECHA 19/02/2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES GASTIFERIA PARA CAMION REPARTO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
41.000 |
COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 299 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2386 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 294 |
21/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS DE INSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA CON LA FAMILIA THOMAS Y OTROS SEGUN DECRETO EXENTO Nº581 DE FECHA 20/02/2014 Y DOCUMENTACI |
53.300 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 307 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 28 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
OJEDA ARISMENDI RENÉ DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 308 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 7 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR COMUNAL EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 310 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 DE FECHA 11.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION PARA AMENIZAR PASACALLES Y BATUCADA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 457 DE FECHA 10.02.2014, O/C. 4037-54-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
180.000 |
PEREZ RIVERA CRISTIAN EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 303 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2390 DE FECHA 21.02.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
PEREZ VALDES ANA CRISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 298 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2385 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 296 |
21/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°34 DE FECHA 12/02/2014, CORRESPONDIENTE A CIERRE GRADERIAS MULTICANCHA POBLACION ARTURO PRAT, SEGUN DECRETO EXENTO N°4210 DE FECHA 13/12/2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.612.626 |
SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 304 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2391 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
94.500 |
SOTO SOTO MIGUEL ANGEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 305 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2392 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
189.000 |
VARGAS RAUQUE TAMARA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 309 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2393 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
189.000 |
VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 297 |
21/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2384 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
94.500 |
VILLAGRA SOTO DANIELA INES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 290 |
20/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2382 DE FECHA 19/02/2014, CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS DE ALUMNA EN PRATICA EN JPL DESDE EL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°4454 DE FECHA 31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJ |
60.000 |
AGUILAR REYES CAROLINA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 293 |
20/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1635352 DE FECHA 15/01/2014 MENOS NOTA DE CREDITO Nº8754132 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TARJETASGIFT CARD PREMIO PARA REINA SEMANA FRESIA 2013,O/C 4037-25-SE13 |
816 |
FALABELLA RETAIL S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 291 |
20/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 00100 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1° Y 2° ESTADO DE PAGO EVENTO DENOMINADO "ESPECTACULO ARTISTICO SEMANA FRESIANA 2014", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
24.000.000 |
ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 292 |
20/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1969230 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-23-CM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
508.428 |
SURTI VENTAS LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 288 |
19/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°110 DE FECHA 16/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CORRIDA GUILLERMO BARRIA, SEGUN DECRETO EXENTO N°534 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
250.000 |
ALVARADO COMIGUAL MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 285 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº1096734 DE FECHA 24/01/2014 DESDE 08/12/2013 AL 7/01/2014 FACTURA Nº1096875 FECHA 24/01/2014 DESDE 15/12/2013 AL 14/01/2014 Y FACTURA Nº1096876 DE FECHA 24/01/2014 DESDE 15/06/2013 AL 14/06/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
164.044 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 271 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°58654 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MICROFONO PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 471 O/C 4037-56-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.953.680 |
COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 278 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°33082 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION PLACA BRRK-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
53.900 |
DIFOR CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 282 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°118491 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION PILAS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
31.340 |
ELECTRONICA REAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 269 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURAS ELECTRONICAS Nº1275402,CRUZ ROJA Nº49792 TERMINAL DE BUSES Nº49819 ALCALDIA,Nº49788 GRIFOS,Nº49803 ESTADIO,Nº49804 ESTADIO RIEGO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
262.860 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 284 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°5807298 DE FECHA 22/01/2013 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TERCIADO PARA AYUDA SOCIAL SR. DAVID ROMERO O/C. 4037-17-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
302.650 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 276 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°447 DE FECHA 07/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA SECPLAC O/C. 4037-49-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
298.690 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 274 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°199930 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISCION LIBRO REGISTRO CORRESPONDENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
90.440 |
IMPRENTA AMERICA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 279 |
19/02/2014 |
CANJCELA FACTURA N°035669 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION FORMULARIO PERMISO DE CIRCULACION PARA TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
121.380 |
IMPRESOS SIGLO 21 LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 281 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°2 DE FECHA 06/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TERCIADO ESTRUCTURAL PARA AYUDA SOCIAL O/C.4037-43-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
440.062 |
JARA DIAZ JONATHAN HORACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 275 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°10078 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES OFICINA PARA TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-37-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
230.673 |
LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 287 |
19/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°89 DE FECHA 12/01/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PASACALLE PONLE COLOR A FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N°455 DE FECHA 10/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
LLANLLAN GOMEZ TITO ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 272 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°001551 DE FECHA 15/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION SERVICIO FUNERARIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 520, O/C 4037-59-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
297.500 |
MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 273 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°1042 DE FECHA 12/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
57.500 |
PALAVECINO MALDONADO CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 267 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº98928 DE FECHA 28/12/2013 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.106.065 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 268 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº99044 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.109.535 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 286 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°099220 DE FECHA 31/01/2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BRAZO METALICO PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
119.000 |
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 283 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 6083 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA EN LA COMUNA Y FACTURA Nº6091 DE FECHA 7/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PARA DESAFIO MTB FRESIA 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
205.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 270 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°513 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL O/C. 4037-6-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.720.859 |
SOC. CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 280 |
19/02/2014 |
CANCELA BOLETA ELECTRONICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 20199585 CALEFACCION Nº 3159823 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 20199578 TERMINAL DE BUSES ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3159811 Nº 3159810 LUMINARIAS SAN CARLOS Nº 3159809 LUMINARIA SAN CARLOS CON SAN TEODORO AL |
5.487.724 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 277 |
19/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°024076 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMO COMPUTACION PARA DEPTO. SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
111.600 |
SORIANO MANZUR LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 289 |
19/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2383 DE FECHA 19/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA DEL CLUB DE CUECA FRESIA LINDO FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°524 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
180.000 |
TURRA BURGOS ULDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 241 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2366 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
ALARCON ALARCON BELEN MACARENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 266 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FIGURAS DE MADERA PARA LAS FERIAS COSTUMBRISTAS DE LINEA SIN NOMBRE, TEGUALDA Y LAS BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 170 DE FECHA 17.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
105.000 |
ALARCON CHEUQUEMAN JAIME EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 253 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2358 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°376 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
31.500 |
ALVARADO ALVARADO MIRTA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 238 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2363 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
BARO OYARZO BÁRBARA LUCÍA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 244 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2369 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 235 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2360 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
BARRÍA VARGAS CRISTOPHER ADRIÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 254 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2358 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°381 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
BARRIENTOS BARRIENTOS MARCELO IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 265 |
18/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 69 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS DE LOCALIDAD DE TEGUALDA Y PARAGA A LAS ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-55-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
540.000 |
BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 264 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 DE FECHA 16.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014, SEGUN O/C. 4037-61-SE14, DECRETO EXENTO N° 523 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
360.000 |
BUSTAMANTE CARDENAS JORGE ALEJANDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 233 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2358 DE FECHA 17.02.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINACION DE STAFF EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
450.000 |
BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 242 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2367 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CARDENAS ANTILEF ELIZABETH ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 248 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2373 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
CÁRDENAS BUSTAMANTE MATÍAS IGNACIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 234 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2359 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CARDENAS OYARZO FRANCISCO JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 251 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2376 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014 EN SEMANA FRESIANA SEGUN DECRETO EXENTO N°379 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
60.000 |
CARDENAS OYARZO MARIA LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 262 |
18/02/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
|
|
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 245 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2370 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CONTRERAS BUSTAMANTE ASTRID YEANETTE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 236 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2361 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
DEL RÍO OJEDA RICARDO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 247 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2372 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
DIAZ ROSAS JOSELYN ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 261 |
18/02/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0) |
915.260 |
ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 263 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRACION ANIMACION ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N 496 O/C. 4037-58-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
FERRADA NUÑEZ CAROLINA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 257 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2379 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL LOS GALANES DE LA CUMBIA, EN FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
162.000 |
GALLLARDO GALLARDO CARMEN GLORIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 250 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2375 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA DE BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°4343 DE FECHA 26/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
150.000 |
GONZALEZ IGOR JUAN HERMOGENES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 237 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2362 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
GUTIERREZ CARDENAS FRANCO NICOLAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 239 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2364 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
INOSTROZA INOSTROZA CRISTINA ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 262 |
18/02/2014 |
CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
|
|
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 256 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 44 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DIA 08.02.2014 EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
45.000 |
MARTINEZ OJEDA GLORIA JIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 249 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2374 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
MORA BARRIA BEATRIZ VALENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 261 |
18/02/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0) |
33.544.757 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 259 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 24 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE CANDIDATAS A REINA FRESIA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 527 DE FECHA 13.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
NAGUELQUIN LEIVA OLGA PAZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 261 |
18/02/2014 |
PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0) |
678.167 |
NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 246 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2371 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
OJEDA MIRALLES CAMILA SOLEDAD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 255 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2380 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA DEL 16.01.2014 AL 16.02.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 240 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2365 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
OYARZUN SOTO FRANCISCA JAVIERA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 232 |
18/02/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2013 - 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N N° 2272 DE FECHA 10.07.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 260 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2381 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN ESCENARIO Y ATENCION DE AUTORIDADES EN SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 528 DE FECHA 13.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
RUIZ PEREZ FERNANDA DAYANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 252 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N°2377 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°401 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
31.500 |
VARGAS MORA LORENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 258 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 66 DE FECHA 11.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISITCA MUSICAL DEL "GRUPO RANCHERO LOS RELAMPAGOS" EN FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS EL DIA 09.02.2014, SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA |
180.000 |
YAÑEZ OJEDA MARCO AURELIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 243 |
18/02/2014 |
CANCELA BOLETA N° 2368 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
ZUÑIGA CARRASCO SARA ALLISON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 231 |
17/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2355 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "AQUILON" REALIZADO EL DIA 07/02/2014 EN LA PRE SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
ASENCIO PAREDES ROBERTO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 230 |
17/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2357 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE PRACTICA DEL 16/01/2014 AL 16/02/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
DUARTE HERNÁNDEZ BÁRBARA GISSEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 227 |
17/02/2014 |
CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE HONORARIOS,PREMIOS ,TARJETAS GIFTCARD,TAZONES GRABADOS,JUEGOS DE OLLAS CONFITES,BEBIDAS TROFEOS,FLORES Y OTROS GASTOS MENORES QUE TENGA DIRECTA RELACION CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DESDE EL 19 AL 22 DE |
1.762.000 |
JUNTA DE VECINOS N° 11 PARGA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 228 |
17/02/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
191.870 |
MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 226 |
17/02/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
10.000.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 225 |
17/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 00095 DE FECHA 12.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO EVENTO DENOMINADO "ESPECTACULO ARTISTICO SEMANA FRESIANA 2014", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
16.000.000 |
ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 229 |
17/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2356 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "SALATIEL" EL DIA 07/02/2014 REALIZADA EN PRE SEMANA FRESIANA 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
50.000 |
YEFE EMHARDT CARLOS BENITO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 218 |
14/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA NOCHE FOLKLORICA, SEGUN DECRETO EXENTO N°375 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.000 |
ALVARADO SUBIABRE MARCOS ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 220 |
14/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 08/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA PRE-SEMANA FRESIANA, SABADO 08/02/2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°378 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
60.000 |
CARRASCO MANSILLA CRISTIAN IVAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 223 |
14/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DE PINTORES DE LA COMUNA Y PINTORES DE LA AGRUPACION CULTURAL "ATICCO" , DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN DECRETO EXENTO N°521 DE FECHA 12/02/2014,Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
400.000 |
OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 224 |
14/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 399 DE FECHA 05.02.2014 Y DOCUMENTACI |
140.000 |
PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 221 |
14/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°7144562 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION, DURANTE ES MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y FACTURAS N°7144952 Y N°14183531 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
83.968 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 222 |
14/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°14187329 DE FECHA 08/01/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
32.247 |
TRANSBANK S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 219 |
14/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 11/02/2014, CORRESPONDIENTE A ACTUACION DIA SABADO 8 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°380 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
60.000 |
YAÑEZ LLAITUL JIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 214 |
13/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 8 BUJES DE TENSION 2000 PARA EL CAMION BRRK-88, SEGUN DECRETO EXENTO N° 486 DE FECHA 11.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
55.032 |
BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 216 |
13/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2354 DE FECHA 13/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIAS COSTUMBRISTAS DE RIO BLANCO, TEGUALDA Y BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°169 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
100.000 |
CARDENAS CABEZA LUIS ROBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 217 |
13/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°56 DE FECHA 16/12/2013, CORRESPONDIENTE A SANDAJE DE 30 METROS PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE FRESIA", SEGUN DECRETO EXENTO N°1983, DE FECHA 20/06/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
4.150.000 |
SOC. WALMOR CONSULTORA E INGENIERIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 215 |
13/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 11/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PERSONALES, ANIMACION FIESTAS COSTUMBRISTAS DE RIO BLANCO, LINEA SIN NOMBRE, TEGUALDA Y LAS BEATAS 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°168 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUM |
300.000 |
TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 209 |
12/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS QUE TENGAN DIRECTA RELACION CON LA PREPARACION Y PREMIACION DE LAS CANDIDATAS A REINA, EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA AÑO 2014, SEGUN MEMO N° SE-15 DE FECHA 12.02.2014 Y DECRETO EXENTO N° 124 |
600.000 |
ALMENDRA SOTO YANECTH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 208 |
12/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2353 DE FECHA 12/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ENCUENTRO NACIONAL FOLKLORICO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº356 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
85.000 |
ASENCIO PAREDES ROBERTO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 199 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº278 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CENAS PARA 60 PERSONAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 83 O/C. 4037-27-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
678.300 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 200 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº68 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 204 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 410 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BZPH-78, O/C. 4037-12-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.149.540 |
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 213 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 00648 DE FECHA 03.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
468.592 |
COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 212 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000238 DE FECHA 06.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
85.400 |
COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 211 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000200 DE FECHA 31.12.2013 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
67.000 |
COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 206 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº3168 DE FECHA 23/1/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-25-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.391.543 |
DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 206 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº3168 DE FECHA 23/1/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-25-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
654.845 |
DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 205 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº2139017 DE FECHA 25/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-24-CM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
113.951 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 210 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 46083 DE FECHA 24.12.2013 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.182 DE FECHA 27.12.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
7.445.170 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110205 |
Fdos.Subsidio Essal (Cta. Cte. 0104) |
| 201 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1140 DE FECHA 28/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MAQUINA DESMALEZADORA PARA MANTENCION AREAS VERDES O/C. 4037-2-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.814.750 |
INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLA LUIS MUÑOZ MUÑOZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 196 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº1783899 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PÁSAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL SR. CONSEJAL JAVIER OYARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
129.910 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 207 |
12/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº48 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO DENOMINADO "SANEAMIENTO SANITARIO URBANO COMUNA DE FRESIA" DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.080.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 203 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº591885 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-26-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.987.422 |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 202 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº6076 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES EN FERIA COSTUMBRISTA Y FACTURA Nº6077 DE FECHA 6077 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA ENTREGA A BANDA BIN-BANG D |
135.000 |
SOC. COMERCIAL SPORT LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 198 |
12/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº61 DE FECHA 27/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL PARA 50 PERSONAS ANIVERSARIO LOCALIDAD DE TEGUALDA O/C. 4037-19-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
238.000 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 194 |
11/02/2014 |
CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE OVALLE LOS DIAS 13.14.15.16 17.18.19.20.21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A LA FINAL NACIONAL TEMPORADA DE HONOR 2013 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL Y CULTURAL RURAL ANFUR CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº45 |
448.521 |
BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 188 |
11/02/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA FINANCIAR PARTE DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE OVALLE CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA CATEGORIA HONOR,SEGUN DECRETO EXENTO N° 453 DE FECHA 10.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.300.000 |
CLUB DEPORTIVO CAÑAL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 193 |
11/02/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº278306 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº270910 Nº274699 Y ALUMB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº267297 Nº282008 Nº259720 Nº278307 Nº255549 Nº258856 Nº262745,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.856.327 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 192 |
11/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 259 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE BOX Y AEROBOX DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
170.000 |
CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 195 |
11/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2352 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
MALDONADO HERNANDEZ ROBINSON |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 191 |
11/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº34318 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO CONFORME CONTRATOS DE MANTENCION DURANTE EL MES ENERO DE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
87.015 |
PETRINOVIC Y CIA. LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 189 |
11/02/2014 |
CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº20181612 Nº20181603 Nº20068952 Nº20068890 Nº19903355 Nº3126401 Nº19903348 Y ALUMB PUBLICO FRESIA Nº20068885 Nº20069426 Nº3126389 Nº3126388 Nº3126387 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº3126400 Nº3126390 Nº1990335 |
6.084.380 |
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 183 |
10/02/2014 |
CANCELA FACTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES N°297951 N°297936 N°297935 N°297937 N°297943 Y ALUMBRADO PUBLICO N°297944 N°297941 N°297931 N°297911 N°297912 N°297906 N°297865 Y ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES N°297834 N°297837 N°297857 N°297859 N°297863 N°2 |
1.293.746 |
COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 182 |
10/02/2014 |
OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
186.222 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 181 |
10/02/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
95.900 |
RUIZ NAVARRO LUISA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 180 |
10/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2351 DE FECHA 10/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL EMBRUJO EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
120.000 |
RUIZ OYARZO SERGIO EDUARDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 184 |
10/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº338 DE FECHA 30/11/2013 CORRESPONDIENTE A PASADAS DE VEHICULO MUNICIPALES DURANTE EL MES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 Y FACTURA Nº373 DE FECHA 26/12/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT |
157.100 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 185 |
10/02/2014 |
CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
173.290 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 186 |
10/02/2014 |
CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
872.402 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 187 |
10/02/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.054.219 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 187 |
10/02/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
240.000 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 187 |
10/02/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
121.798 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 187 |
10/02/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
70.429 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 187 |
10/02/2014 |
CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
180.584 |
TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 179 |
07/02/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE EQUIPO "TABLET" ADQUIRIDO CON FONDOS PROVENIENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN,SEGUN DECRETO EXENTO Nº403 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
80.980 |
BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 174 |
06/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº1093036 DE FECHA 26/12/2013 DESDE 15/06/2013 HASTA 14/06/2014 FACTURA Nº 1093037 FECHA 26/12/2013 DESDE 15/11/2013 HASTA 14/12/2013 Y FACTURA Nº1092921 DE FECHA 26/12/2013 PERIODO DESDE 8/04/2013 HASTA 07/04/2014 CORRESONDIENTE A SERVIC |
153.230 |
CANON CHILE S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 177 |
06/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3368 DE FECHA 02/09/2013, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 178 |
06/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3368 DE FECHA 02/09/2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1.080.000 |
GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 175 |
06/02/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 07/10/2013 SEGUN DECRETO EXENTO Nº3529 DE FECHA 10/10/2013 Y DOCUMENTACON ADJUNTA |
3.200 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 173 |
06/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº59 DE FECHA 16/01/2014 CORRESONDIENTE A CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA SEGUN DECRETO EXENTO N° 89 DE FECHA 15/01/2014 O/C. 4037-12-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
294.525 |
SOTO SANTANA MARISOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 176 |
06/02/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 02/02/2014 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº78 DE FECHA 13/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.200 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 166 |
05/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE UN TOLDO NECESARIO PARA EL GUARDADO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION MUNICIPAL, EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 374 DE FECHA 03.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 161 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº10354 DE FECHA 20/12/2013 CORRESPONDIENTE ARRIENDO CARPA PARA ACTIVIDADES FIESTA NAVIDAD O/C 4037-417-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
416.500 |
CARPAS RALUN LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 156 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°22586 DE FECHA 07/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL O/C. 4037-5-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
757.649 |
CEEL INGENIERIA LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 164 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°00049391 DE FECHA 10/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA INFORMACION MUNICIPAL O/C. 4037-10-CM14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
476.712 |
CHILENA DE COMPUTACION LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 153 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°2100534 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-22-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1015-134, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
5.140.800 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 162 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°5806008 DE FECHA 10/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION CAL PARA DEMARCAR ESTADIO MUNICIPAL TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
39.600 |
FERRETERIAS WEITZLER S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 160 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°750 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ASEO PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
117.650 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 165 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°749 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PRDESAL MODULO UNO, SEGUN DECRETO EXENTO N°151 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
53.700 |
FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 168 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
112.187 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 168 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
668.031 |
GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 169 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
232.129 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 169 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
548.089 |
HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 171 |
05/02/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
620.992 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 154 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURAS Nº2981 DE FECHA 28/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TALONARIOS FACTURAS PARA FINANZAS Y TARJETAS PRESENTACION PARA ALCALDIA Y FACTURA Nº2978 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE VIDRIO EN OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEG |
46.600 |
OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 155 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº 10897 DE FECHA 15.01.2014 CORRESONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA OFICINA INFORMACION MUNICIPAL O/C. 4037-9-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
124.622 |
PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 157 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°2020 DE FECHA 09/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2014 O/C. 4037-8-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
797.598 |
PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 170 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº128 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.122.773 |
RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 172 |
05/02/2014 |
CANCELA BONO MOVILIZACION PRODESAL MODULO II CORRESPONDIENTE A PORTE INDAP MES DE ENERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
116.071 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 167 |
05/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
1.126.644 |
SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 158 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°001312 DE FECHA 10/01/2013 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICION LOZA, TOALLA SABANAS Y SET ESCOLARES PARA PREMIOS FERIAS COSTUMBRISTA O/C. 4037-7-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
675.123 |
SERVICIOS Y GESTION S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 163 |
05/02/2014 |
CANCELA FACTURA N°0169925 DE FECHA 17/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
47.600 |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 148 |
04/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2350 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS ALUMNO EN PRACTICA DPTO DE TRANSITO DEL DIA 03 ENERO AL 02/02/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
ALARCON LEVICOY JUAN LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 150 |
04/02/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES MUNICIPAL DENOMINADA CONCURSO REINA DE FRESIA SEGUN MEMO Nº SE 11 FECHA 04/02/2014 Y DECRETO EXENTO Nº124 DE FECHA 17/01/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
600.000 |
ALMENDRA SOTO YANECTH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 151 |
04/02/2014 |
CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
10.941.701 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 152 |
04/02/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210009009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.941 DE FECHA 03.02.2014 ADJUNTO |
2.560.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 149 |
04/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2349 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA CONSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA EL DIA 26/01/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
MUÑOZ LAGOS SAUL ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 143 |
03/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº8 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULOS" DURANTE EL MES DE ENERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
306.868 |
BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 145 |
03/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº18 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "RAYEN KUTRAL" EN FERIA COSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
90.000 |
CAIPILLAN OJEDA MARCO ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 142 |
03/02/2014 |
CANCELA COMISION DE SERVICIO AL SECTOR DE LLICO BAJO LOS DIAS 31/01/2014 - 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2014 POR TENER QUE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LLICO BAJO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº347 DE FECHA 30/01/2014 Y D |
69.703 |
CASAS OYARZO ERWIN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 144 |
03/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº3 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHEROS "LOS TALISMANES JUNIOR" EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR DE TEGUALDA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº311 DE FECHA 28/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
150.000 |
MANSILLA ALARCÓN LUIS ENRIQUE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 147 |
03/02/2014 |
CANCELA FACTURA Nº100 DE FECHA 10/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DENOMINADA A LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE PARGA"SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.762.231 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 146 |
03/02/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº104 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "MAPUGUANQUEHUA" EN FERIA COSTUMBRISTA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
108.000 |
TOLEDO ALVAREZ PATRICIO ELADIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 135 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
189.000 |
ALARCON LEVICOY ANDREA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 131 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2342 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
BAHAMONDES CUEVAS ROSMARI RAQUEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 129 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2340 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
BARRIENTOS MIRANDA DANIELA FERNANDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 125 |
31/01/2014 |
CANCELA REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL CONVENIO FOSIS PROGRAMA PUENTE AÑO 2013, SEGUN DECRETO EXENTO N° 342 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
4.919.300 |
FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL |
1110204 |
Fondos Fosis (Cta. Cte. 0091) |
| 132 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2343 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 140 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 92 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
240.000 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 140 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 92 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
548.089 |
HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 123 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS N° 46 DE FECHA 09.12.2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y N° 47 DE FECHA 13.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.160.000 |
LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 126 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2337 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
MOLINA ASENCIO CARLOS ANDRES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 130 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2341 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 138 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
315.000 |
OJEDA ARISMENDI RENÉ DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 127 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2338 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
OYARZO BUSTAMANTE MARCELA PAZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 137 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR COMUNAL DE LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
315.000 |
OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 134 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2346 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 141 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 472 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION APORTE MUNICIPAL PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
121.827 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 141 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 472 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION APORTE MUNICIPAL PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
548.089 |
SALDIVIA AGUERO JOSE PIO |
1110206 |
Fondos Prodesal (Cta.Cte. 0112) |
| 124 |
31/01/2014 |
CANCELA FACTURA N° 287 DE FECHA 20.12.2013 CEDIDA A TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. POR SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA RUT. 76.026.895-K, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA, EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NO |
13.360.087 |
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
1110203 |
Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170) |
| 136 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2347 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
189.000 |
VARGAS RAUQUE TAMARA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 139 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2348 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA LIMPIEZA EN LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
189.000 |
VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 128 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2339 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
VERA HERNANDEZ DANIELA BEATRIZ |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 133 |
31/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2345 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
105.000 |
VILLAGRA SOTO DANIELA INES |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 103 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 27.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014, PROGRAMA APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
520.714 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 104 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 27.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
289.287 |
AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 109 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
200.000 |
ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 122 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 28.01.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA OMIL 2013-2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
305.921 |
BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 108 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 25.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION SERVICIOS DE ARBITRAJE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 88 DE FECHA 14.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 112 |
30/01/2014 |
CANCELA DIETA CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
2.985.340 |
CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 105 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 EN EL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
526.500 |
GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 116 |
30/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y SERVIU, SEGUN DECRETO EXENTO N° 343 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
43.700 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 121 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 DE FECHA 28.01.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA OMIL 2013-2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
327.942 |
GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 107 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 231 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGHUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
126.000 |
MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 115 |
30/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE PREMIOS, VELAS, TAZONES, CONFITES Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LLICO BAJO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 344 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 111 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
200.000 |
MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 97 |
30/01/2014 |
PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 0) |
12.734.440 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 98 |
30/01/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO A.P.R. DIVERSOS SECTORES DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.890 DE FECHA 29.01.2014 ADJUNTO. |
32.064.207 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 99 |
30/01/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, CORRESPONDIENTE A PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO URBANO, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.889 DE FECHA 29.01.2014 ADJUNTO. |
2.880.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 100 |
30/01/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210900896 CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.898 DE FECHA 30.01.2014 ADJUNTO. |
15.856.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 101 |
30/01/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210900896 CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.898 DE FECHA 30.01.2014 ADJUNTO. |
1.902.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 106 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 74 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 EN EL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
616.500 |
MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 110 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
200.000 |
OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 102 |
30/01/2014 |
OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
156.268 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 117 |
30/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA ADQUSICION DE TARJETAS GIFTCARD QUE SERAN ENTREGADAS COMO PREMIOS EN LA SEMANA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE "TALENTOS FRESIANOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 345 DE FECHA 30.01.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
600.000 |
RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 120 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PREATCION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2013-2014, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
193.387 |
RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 96 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TOPOGRAFIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE RECREACIONAL VILLA ESTACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
349.200 |
SANDOVAL CORTES ESTEBAN FRANCISCO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 119 |
30/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
315.000 |
UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 95 |
29/01/2014 |
CANCELA CUOTA ASOCIACION PROVINCIA DE LLANQUIHUE AÑO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.864.000 |
MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 91 |
28/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONCURSO REINA DE FRESIA, SEGUN MEMO N°SE-08 DE FECHA 27.01.2014 Y DECRETO EXENTO N° 124 DE FECHA 17.01.2014 QUE SE ADJUNTAN |
600.000 |
ALMENDRA SOTO YANECTH |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 94 |
28/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº276 DE FECHA 30/12/2013 CORRESPONDIENTE A CEREMONIA COLOCACION PRIMERA PIEDRA PLAZA COMUNITARIA DE TEGUALDA E INAUGURACION MULTICANCHA SINTETICA POBLACION ARTURO PRAT,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
357.000 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 93 |
28/01/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº257 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
2.750.000 |
CUERPO BOMBEROS FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 92 |
28/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº170731 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE DESPACHOS CORRESPONDENCIA CERTIFICADAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA |
105.583 |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 90 |
28/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº2548 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013. CEDIDA A SMB FACTORING S.A R.U.T 99.513.410-1 POR SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA DE ARIDOS TORRES LIMITADA R.U.T 7.172.494-0,SE |
566.440 |
SMB FACTORING S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 86 |
24/01/2014 |
CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 150 SONDAS DE NELATON N° 14 POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU CONYUGE SR. CARLOS ALBARRAN MARAGAÑO C.I 10.444.058-4, SEGUN BOLETA N° 476098 DE FECHA 18.12.2013 DE LA EMPRESA ORTOPEDICA S.A R.U.T 76.005.2 |
45.000 |
ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 88 |
24/01/2014 |
CANCELA FACTURA N° 000579 DE FECHA 02.01.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
179.869 |
ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 81 |
24/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 269 DE FECHA 23.01.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOCUCION SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 230 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
200.000 |
BARRÍA ARISMENDI MARCELO FABIÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 83 |
24/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2301 DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 229 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
30.000 |
GUTIERREZ SORHABURU TAYNA NICOL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 89 |
24/01/2014 |
CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 7 DE FECHA 05.12.2013 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
21.802.377 |
MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 80 |
24/01/2014 |
TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FOSIS APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.829 DE FECHA 22.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
1 |
MUNICIPALIDAD DE FRESIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 85 |
24/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2299 DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 233 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
NAVARRO GONZALEZ NELSON EUDULIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 82 |
24/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 23.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 231 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
150.000 |
OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 84 |
24/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2302 DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 232 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
ROA HERNÁNDEZ JEREMÍAS NOLBERTO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 79 |
24/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA COMPRAR TARJETAS GIFTCARD PARA PREMIOS SEMANA TEGUALDINA 2014 CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD SEGUN DECRETO EXENTO Nº234 DE FECHA 24/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
350.000 |
RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 87 |
24/01/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE OXIMETRO DE PULSO SEGUN BOLETA N° 037890 EXTENDIDO POR SANASUR ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL DE FECHA 02.12.2013 Y LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO "SPIRIVA" EXTENDIDO POR FARMACIA CONDELL SEGUN BOLETA |
94.390 |
VERA TORRES BERNARDITA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 70 |
23/01/2014 |
CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA FINANCIAR GASTOS DE ARRIENDO DE BUS DE SU GIRA A LAS CIUDADES MELIPILLA,ISLA DE MAIPO,CURICO Y LICANTEN,SEGUN DECRETO EXENTO Nº198 DE FECHA 22/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
800.000 |
AGRUPACION CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 71 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2296 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNA EN PRACTICA EN JUZGADO POLICIA LOCAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4454 DE FECHA 31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
60.000 |
AGUILAR REYES CAROLINA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 74 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº45 DE FECHA 14/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "LOS GAVILANES DE LA CUMBIA" EN FERIA LINEA SIN NOMBRE EL DIA 12/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº173 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
100.000 |
CARRIL ORELLANA JOSE LUIS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 73 |
23/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS NOTARIALES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA CON SERVIU, FIRMADOS EN NOTARIA TIKE DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 207 DE FECHA 22.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
50.000 |
GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 77 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2297 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL"TALISMANES SUREÑOS" EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DECRETO EXENTO Nº171 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
170.000 |
MANSILLA ALVARADO CARLOS IVÁN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 76 |
23/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº97 DE FECHA 06/12/2013 CORRESPONDIENTE A 1 ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA"CONTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN DECRETO EXENTO Nº3749 DE FECHA 11/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
20.044.277 |
OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO |
1110202 |
Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082) |
| 72 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA HONORARIO Nº49 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA "GRUPO TUKANES DEL SUR" DE LA SEMANA TEGUALDINA SEGUN DECRETO EXENTO Nº202 DE FECHA 22/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
200.000 |
PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 78 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2298 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA "CLUB DE CUECA FRESIA LINDO" EN FERIA COSTUMBRISTA SECTOR LINEA SIN NOMBRE EL DIA 12/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº171 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJ |
120.000 |
TURRA BURGOS ULDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 75 |
23/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº75 DE FECHA 13/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA "ALMA RAYEN Y FOLKLORE" EN FERIA COSTUMBRISTA LINEA SIN NOMBRE REALIZADA EL DIA 12/01/2014, SEGUN DECRETO EXENTO Nº172 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUN |
150.000 |
VIDAL MUÑOZ MARTA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 68 |
22/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº277 DE FECHA 02/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE 30 DESSAYUNOS PREMIAR A LOS ALUMNOS CON MAYOR PUNTAJES DE LA PSU,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4345 DE FECHA 26/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
120.000 |
BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 66 |
22/01/2014 |
CANCELA FACTURA N°42221 DE FECHA 31/12. 2013, CORRESPONDIENTE A PILON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
97.606 |
EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 65 |
22/01/2014 |
CANCELA FACTURA Nº4800 DE FECHA 23/12/2013 CORRESPONDIENTE A ORDENANZA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE RUIDOS NOLESTOS EN LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3932 DE FECHA 25/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
560.600 |
FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 62 |
22/01/2014 |
CANCELA FACTURAS N°0017409 Y FACTURA Nº17408 DE FECHA 18/12/2013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO O/C. 1037-414-SE13, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
301.321 |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA |
1110208 |
Fondos Mideplan (Cta. Cte. 1744) |
| 67 |
22/01/2014 |
CANCELA REEMBOLSO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4457 DE FECHA 31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
3.200 |
MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 61 |
22/01/2014 |
CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO EL DIA 20 AL 23 DE ENERO DEL 2014 POR TENER QUE PROCEDER,EN SU ROL DE MIEMBRO DE LA MESA DEL DIRECTORIO DEL CAPITULO REGIONAL DE CONCEJALES A LA DISCUSION Y VOTACION DEL PROYECTO LEY QUE MEJOR |
162.231 |
OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 63 |
22/01/2014 |
CANCELA FACTURA N°0004856 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULOS PARA PREMIOS FERIA COSTUMBRISTA 5 Y 12 DE DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
101.200 |
SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 69 |
22/01/2014 |
TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.01.2014 Y EL 20.01.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
565.340 |
SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA |
1110207 |
Fdos.Terceros-Otros (Cta. Cte. 0015) |
| 64 |
21/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2295 DE FECHA 21.01.2014 CORRESPONDINTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW APERTURA SEMANA TEGUALDINA,SEGUN CONVENIO Y DOCUMENTACION ADJUNTA |
800.000 |
OYARZO RIQUELME MANUEL ARTURO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 54 |
20/01/2014 |
CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 78 DE FECHA 13.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. |
3.200 |
GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 58 |
20/01/2014 |
CANCELA FACTURA N°000841 DE FECHA 03/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICIN SET ESCOLARES PARA PREMIOS FERIAS COSTUMBRISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
52.500 |
HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 56 |
20/01/2014 |
CANCELA FACTURA N° 3175303 DE FECHA 03.01.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PARABRISA PARA CAMION PLACA RD-1891, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
66.535 |
KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 53 |
20/01/2014 |
CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2294, DE FECHA 27/12/2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. |
60.000 |
ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 60 |
20/01/2014 |
FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR LA ADQUISICION DE BANDAS Y CORONAS PARA REINA Y VIRREINA, ADEMAS DE DIFERENTES MATERIALES COMO; FRUTAS, CONFITES, FLORES, BEBIDAS, ENTRE OTROS, SEGUN LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE ADJUNTA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION |
200.000 |
PARRA MUNOZ HERNAN |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 55 |
20/01/2014 |
CANCELA FACTURA N° 0054021 DE FECHA 31.12.2013 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2013 O/C. 4037-426-SE13, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
704.958 |
ROSSEL MENA E HIJAS LTDA |
1110201 |
Fondos Propios (Cta. Cte. 9896) |
| 57 |
20/01/2014 |
CANCELA FACTURA N°233500 DE FECHA 03/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GUILLOTINA PARA DEPTO. DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. |
29.510 |
