Municipio Transparente
Municipalidad de Fresia
Accesibilidad Accesibilidad

Decretos de Pago Año 2014

Decreto de Pago Fecha Glosa Total Proveedor Cuenta Presupuestaria Denominación
2.038 28/11/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA ENCTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A FONDOS REVITALIZACION ESCUELAS DE LA COMUNA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.648 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 7.034.394 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.037 28/11/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 203.053 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.037 28/11/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 12.118.341 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.037 28/11/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 225.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.037 28/11/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 203.053 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.036 28/11/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) 3.318.095 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.036 28/11/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) 51.642 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.036 28/11/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 11/2014 (LIQ. 0) 663.619 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.035 28/11/2014 FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 140 LITROS DE PETROLEO QUE SE DESTINADOS AL GENERADOR DE PROPIEDAD MUNICIPAL EL CUAL SE NESECITA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA TELETON AÑO 2014,LOS DIAS 28 Y 29 DEL PRESENTE MES EN NUESTRA COMUNA,SEGUN 150.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.034 28/11/2014 CANCELA FACTURA N° 000735 DE FECHA 03.11.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 418.464 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
2.033 28/11/2014 CANCELA FACTURA N° 000210 DE FECHA 31.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 53.875 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
2.032 28/11/2014 CANCELA FACTURA N° 000249 DE FECHA 05.11.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 89.880 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
2.031 28/11/2014 OTORGA IX CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO  N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 199.530 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.030 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 123.792 MUNICIPALIDAD DE VITACURA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.029 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 145.820 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.028 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 41.264 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.027 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 39.470 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.026 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 30.948 MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.025 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 41.264 MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.024 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 123.895 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA -ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.023 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 20.901 MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.022 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 20.632 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.021 28/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 62.480 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.020 28/11/2014 CANCELA ARANCEL Y MULTAS DE TRANSITO (T.A.G ) NO PAGADAS AÑO 2014, SEGUN INFORME N° 15 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   508.459 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.019 28/11/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.652 DE FECHA 27.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 562.219 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.018 28/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 25 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 199.800 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
2.017 28/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL ,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 199.800 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
2.016 28/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.015 28/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2768 DE FECHA 27.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.520 SILVA BARRIA MONICA MARLENE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.014 26/11/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE Y PEAJE CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS EL DIA 30.10.2014 POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A LA EXPOSICION DE ARTISTA INTERNACIONALES PARA E VERANO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO 16.000 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.013 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
2.012 26/11/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUIRIR LOS PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3737 DE FECHA 25.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CASAS OYARZO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.011 26/11/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR ERWIN CASAS OYARZO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 02.03.04.05.Y 06 DE NOVIEMBRE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION NACIONAL EN ACTUALIZACION DE LA FUNCION DE SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNI 220.000 GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.010 26/11/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 02.03.04.05.Y 06 DE NOVIEMBRE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION NACIONAL EN ACTUALIZACION DE LA FUNCION DE SECRETARIAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES Y OIRS EN VIRTUD DE LO 170.386 CASAS OYARZO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.009 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 145 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
2.008 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 108 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.008 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 108 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
2.007 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
2.006 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.006 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
2.005 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 504 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.005 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 504 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
2.004 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE -IEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
2.003 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 41 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
2.002 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
2.001 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DEL PRGRAMA PMTJH ,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
2.000 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 40 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA -IEF,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.999 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA -IEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.998 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 73 DE FECHA 25.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE -IEF DURANTE EL MES  DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.997 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 57  DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.996 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 360.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.995 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 26.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD"  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.994 26/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 09 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 17.181.194 SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.993 26/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 92 DE FECHA 20.08.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE ALMUERZOS PARA "TALLER DE RECIDENCIAS ARTISTICA " SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2426 DEL 30/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 74.970 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.992 26/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 24.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 23.10.2014 AL 23.11.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CARDENAS SANTANA DANIEL ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.991 24/11/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 11.10.2014 Y EL 20.11.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.207.980 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.990 24/11/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 123550 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.587 DE FECHA 20.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.479.042 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.989 24/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 84 DE FECHA 18.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR. SERGIO OSVALDO MANSILLA ALVAREZ  R.U.T 5.877.517-7 Q.E.P D ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3671 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 430.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.988 24/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 00106 DE FECHA 19.11.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO  DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 16.972.797 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.987 24/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 11.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO 2013-2014,DURANTE LOS DIAS 18.10.2014 AL 11.11.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 245.495 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.986 24/11/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR EXAMEN MEDICO ESPECIALIZADO "CISTOSCOPIA" DE LA SRA SABINA ALVARADO OJEDA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CLINICA PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3675 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 129.530 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.985 24/11/2014 FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 4 CERRADURAS DE PUERTA PARA REPONER LAS QUE ESTAN EN MAL ESTADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3670 DE FECHA 19.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 105.000 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.984 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  TJ  0632, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   54.101 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.983 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  NV  2660, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   27.246 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.982 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  TL  8681, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   53.020 MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.981 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  BU  6321, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   161.445 MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.980 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  BX  2353,  KY  7101,  LK  2067,  RS  8843  Y  SA  0803, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   200.914 MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.979 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  BG  DH30,  KH  1079,  PB  4869  Y  WW  6648, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 449.086 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.978 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  FH  FZ85, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   83.749 MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.977 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  AU  8684, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   76.501 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.976 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  CB  HZ48, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   31.157 MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.975 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  BG  BZ51, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   65.704 MUNICIPALIDAD DE PALMILLA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.974 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  AX  9769, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   52.150 MUNICIPALIDAD DE PAILLACO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.973 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  DF  7315,  EP  9736,  LZ  6515,  ND  9579,  PX3944  Y  YT  5660, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   397.924 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.972 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  DK  9382, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   26.852 MUNICIPALIDAD DE MACUL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.971 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  TY  3339, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   28.230 MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.970 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  GC  2855,  LJ  7072,  NG  3073  Y  RT  4782,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   158.071 MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.969 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  US 3623, SEGUN DOPCUMENTACION ADJUNTA.   23.765 MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.968 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  NK  6211, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   131.731 MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.967 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  VS 4723, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   146.803 MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.966 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  BV  9418,  NA  5499  Y  NY  8457, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   102.605 MUNICIPALIDAD DE CALBUCO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.965 24/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2014 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  YZ 8761, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   99.047 MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.964 24/11/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821000015 FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.596 DE FECHA 21.11.2014 ADJUNTO 12.390.030 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.963 20/11/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.587 DE FECHA 20.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   8.479.042 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.962 20/11/2014 OTORGA XIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE AL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   171.810 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.961 20/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.960 20/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 28 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.959 20/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.958 20/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 DE FECHA 14.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION  DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D-SENAME,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.957 20/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 18.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -SENAME DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.956 20/11/2014 CANCELA TRASPASO CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE CHILE CRECE "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.506 DE FECHA 12.11.2014 Y Nº 113.507 DE FECHA 12.11.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3654 8.500.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.955 20/11/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 127320 ALCALDIA Nº 12729 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA  Y SERVICIOS COMUNITARIOS Nº 127289 GRIFOS Nº 127314 PILON,Nº 3307688 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS S/N Nº 3307687 AREAS VERDES SAN JOSE S/N ,SEGUN DOCUMENTACION  612.568 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.954 20/11/2014 CANCELA REEMBOLSO  POR CONCEPTOS DE MOVILIZACION Y COLACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 02 Y 08 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3451 DE FECHA 23.11.2014 Y DOCUMENTACION ADUNTA 14.170 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.953 20/11/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAMPEONATO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 06.07.Y 08 DE DICIEMBRE DE 2014 EN NUESTRA COMUNA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3619 DE FECHA 13.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.000.000 CLUB DE RAYUELA PUMALAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.952 18/11/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.952 18/11/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   52.530 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.951 18/11/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 869.649 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.951 18/11/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2014 (LIQ. 0) 33.747.349 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.950 18/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 104 DE FECHA 04.11.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA INAUGURACION SEDE SOCIAL J.V. N°6 DE TEGUALDA ,SEGUN DECRETO EXENTO N° 3337 DE FECHA 16.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.949 18/11/2014 CANCELA FACTURAS Nº 001232 DE FECHA 02.11.2014 Y Nº 001231 FECHA 02.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CHARLA INFORMATIVA DEL PROGRAMA MTJH,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 42.385 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.948 18/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 006258 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICON DE TROFEOS RALLY AVOSUR 2014 DESDE OC.4037-363-SE14 Y FACTURA Nº 006263 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE GALVANOS DE RECONOCIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA  "C 699.760 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.947 18/11/2014 CANCELA FACTURAS Nº 003235 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y FACTURA Nº 003379 DE FECHA 01.11.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA MANTENCION AREAS VERDE PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICI 228.200 COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.946 18/11/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 32 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA   13.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.945 14/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 22586319 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS DEL ESTADIO DEL CLUB DEPORTIVO MAINE,EL CUAL SE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3600  DE FECHA 12.11.2014 Y DOCUMENTACION ADJ 28.200 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.944 14/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 3102041 DE FECHA 11.10.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS BASICOS DEL ESTADIO DEL CLUB DEPORTIVO MAINE,EL CUAL FUE UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3600 DE FECHA 12.11.2014 33.400 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.943 14/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº52 DE FECHA 12.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.942 14/11/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  Nº 3469543 EDIFICIO CONSISTORIAL  Nº 22902434 TERMINAL DE BUSES Nº 22902441 CALEFACCION Nº 22902433 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3469531 Nº 3469530 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3469529 SAN CARLOS CON SAN 6.841.052 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.941 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  DP 9491, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   25.100 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.940 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  KL 4546  Y  US 4027, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   84.736 MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.939 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  55 9746  Y  YG 8089, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   82.697 MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.938 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  NE 6076,  PZ 1173,  SR 7646  Y  XA 8488, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   387.583 MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.937 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  CZ VL53,  DF FT18,  EG 3845,  EV 5939,  HV 6915,  KJ 3428,  LG 2825,  NF 6706,  SS 9431,  TL 1061,  TN 9664  Y  UE 7752, SEGUN DOCUME 785.734 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.936 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  YN 7969, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   23.783 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.935 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  NG B067, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   22.977 MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.934 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  LD 6985, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 36.749 MUNICIPALIDAD DE PARRAL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.933 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  DX 7992, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   23.461 MUNICIPALIDAD DE PAPUDO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.932 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  BD 5159,  GY 7750  Y  WE 1774, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   105.037 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.931 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS  VEHICULOS PLACA PATENTE  PC 1595  Y  UJ 5877, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   79.048 MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.930 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  JB 8818,  KT 5897,  NA 2954  Y  XB 1918, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   187.975 MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.929 14/11/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS EL AÑO 2013, DEL VEHICULO PLACA PATENTE  RT 9748, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   23.461 MUNICIPALIDAD DE HUALPEN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.928 13/11/2014 CANCELA  REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  ESPECIALIZADOS EN LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT RUT 71.804.500-2,SEGUN BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS Nº 21844 DE FECHA 09.10.2014 Y BOLETA Nº 220222 DE FECHA 06 64.800 PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.927 13/11/2014 FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO PARA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO "ENDOSCOPIA DIJESTIVA ALTA" MAS " TEST UREASA", A REALÑIZARSE EN EL CENTRO MEDICO CRUZ MEDICA DE PUERTO MONTT PARA LA SEÑORA ADELA DE LA GUARDA TEJER RUT 9.710.050-0,SEGUN DECRETO EX 90.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.926 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 40.106 MUNICIPALIDAD DE VITACURA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.925 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 90.333 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.924 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 382.018 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.923 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 37.744 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.922 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 60.169 MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.921 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 20.143 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.920 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 40.086 MUNICIPALIDAD DE MACUL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.919 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 118.082 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.918 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 20.063 MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.917 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 181.107 MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.916 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG)  AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 49.470 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.915 12/11/2014 CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS (TAG) Y ARANCEL AÑO 2013, SEGUN INFORME N° 14 DE FECHA 29.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.318.752 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.914 12/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 288 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE AL 3 ESTADO DE PAGO "ESTUDIO RED AGUA POTABLE RURAL SECTOR PANTANAL" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.944.000 VARGAS JARA JOSE ALEXIS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.913 12/11/2014 CANCELA 2° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AL SERVICIO BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   4.500.000 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.912 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 006236 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA,Y FACTURA Nº006243 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA MEDALLISTA OLIMPICO SR. ERIC LOPEZ Y TROFEO PARA COMPAÑIA DE BOMBER 103.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.911 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 16712 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS ARTICULOS PARA PREMIOS ORGANIZACIONES DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 127.650 DISTRIBUIDORA  IMPORTADORA DIMARSA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.910 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 009026 DE FECHA 21.10.2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA RUT 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A  LIMPIEZA DE 50 FOSAS SEPTICAS EN POBLACION BUSTAMANTE Y SECTOR LOS PRADOS,SEG 4.760.000 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.909 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 00132 DE FECHA 17.10.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO PARA MOVILIZAR A BENEFICIARIOS DEL DEL PRAGRAMA VINCULOS 2013-2014 ,LOS CUALES DEBIAN ASISTIR A TALLERES GRUPALES Y VISITAS DOMISILIARIAS PARA QUIENES NO ASISTIAN,SEGUN DOCU 898.000 SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.908 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 01376 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA  AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN COVENIO SUMINISTRO Y DECRETO EXENTO Nº2164 DE FECHA 31.07.2014 C.4037-367-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 363.930 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.907 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 0011856 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PROGRAMA DPTO SOCIAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3190 DE FECHA 02.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 304.350 ALTAMIRANO GALLARDO RENE ORLANDO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.906 12/11/2014 CANCELA ADQUISICION ESPECIES VALORADAS PARA EL DEPARATAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 572 DE FECHA 23.10.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 29.155 CASA MONEDA DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.905 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 00122 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION RED DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL, Y FACTURA Nº 00123 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACIONES SS.HH. DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFCIO MUNICIPAL, TERMINAL DE BUSES Y CEMENTE 209.300 PACHECO UBILLA LUIS ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.904 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 0062 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO DE IDA Y REGRESO GRUPO DE MUJERES PARA FIESTA DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS EN LA CIUDAD DE CALBUCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 125.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.903 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 98 DE FECHA 17.10.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE DESAYUNO Y COCTEL PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA VINCULOS DESDE OC .4037-305-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 308.229 SOTO SANTANA MARISOL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.902 12/11/2014 CANCELA FACTURAS Nº 6004142 DE FECHA 21.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PINTURA PARA PLAZA DE ARMAS DE FRESIA Y FACTURA Nº6004457 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y FACTURA Nº600 221.304 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.901 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 0111008 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION 2423,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 36.500 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.900 12/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 005599 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y DECRETO EXENTO Nº 810 DE FECHA 11.03.2014 OC.4037-350-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 625.940 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.899 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 15478386 DE FECHA 01.11.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, N° 15478387 SERVICIO DE FIREWALL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 286.142 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.898 11/11/2014 CANCELA FACTURAS N° 18995126 DE FECHA 15.09.2014 Y N° 19127990 DE FECHA 15.10.2014, CORRESPONDIENTE A CELULARES  DE CONCEJALES, JEFES DE DEPTO. Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.641.067 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.897 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 5918645 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA LOCAL E INTERNET MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.118.226 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.896 11/11/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 300083, 307400, 303816, PLAZA  FRESIA N° 323526 Y LOCALIDADES RURALES N° 305226, 249291, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 373.661 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.895 11/11/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 330914, 330913, 330915, 330927, 329488, 297952, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 330997, 330909, 330890, 330891, 330884, 330844, Y LOCALIDADES RURALES N° 330931, 330051, 330888, 330886, 330878, 330842, 330839, 33083 2.375.655 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.894 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 647 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 94.900 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.893 11/11/2014 CANCELA FACTURAS N° 7235969  DE FECHA 11.09.2014 Y N° 14383453 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACIONA ADJUNTA 97.695 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.892 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 2162787 DE FECHA 12.10.2014 Y N° 2156583, DE FECHA 05102014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL  OC.4037-348-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 552.034 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.891 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 668256 DE FECHA 17.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA JUZAGADO DESDE OC.4037-356-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 306.940 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.890 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 3484 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 3 LUMINARIAS PARA REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 99.000 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.889 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 127371 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA  DEPTO INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 26.000 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.888 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 63273251 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PARA OFICINA OPD DIDECO, FACTURA N° 63273250 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS PARA PROGRAMA PGE MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 116.030 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.886 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 4466 DE FECHA 10.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, Y FACTURA N° 4463 DE FECHA 10.10.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 195.770 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.885 11/11/2014 CANCELA FACTURA N° 2724778 DE FECHA 05.11.2014, CORRSPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO SUMINISTRO D°2341 OC.4037-371-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.403.390 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.887 10/11/2014 CANCELA FACTURA N° 26254 DE FECHA 21.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION  DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES DESDE OC.4037-364-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 341.685 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.884 10/11/2014 OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE AL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   199.100 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.883 10/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60.DE FECHA 07.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROYECTOS SALA REHABILITACION FISICA DISCAPACITADOS DE FRESIA ,CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE FRE 1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.882 10/11/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014 - 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2388 DE FECHA 24.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   100.000 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.881 10/11/2014 OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   144.600 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.880 10/11/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PLACA PATENTE Nº DKYZ -91 YA QUE LA TARJETA ASIGNADA A ESTE VEHICULO MUNICIPAL  NO SE ENCONTRABA EN EL PARA CARGAR CONBUSTIBLE Y REALIZAR LA LABOR ENCOMENDADA PARA TRASLADO SEG 10.000 JOFRE RIQUELME JUAN PABLO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.879 10/11/2014 CANCELA BECA EXTRAORDINARIA A LA ALUMNA SRTA VANIA NEMPU GONZALEZ  RUT 20.625.238-3.QUIEN PARTICIPARA EN LA DISCIPLINA DE SALTO LARGO Y 80 METROS PLANOS EN EL SUDAMERICANO DE ATLETISMO ESCOLAR,EL CUAL SE DESARROLLARA DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 EN L 200.000 NEMPU GONZALEZ VANIA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.878 10/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 171 DE FECHA 01.10.2014 Y Nº 170 FECHA CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELLO Y VIOLIN,DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 244.800 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.877 10/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 05.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORQUESTA ESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.876 10/11/2014 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 171 DE FECHA 27.10.2014 Y Nº 175 FECHA 07.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLARINETE Y SECCION DE VIENTOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 122.400 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.875 07/11/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2766 DE FECHA 07.11.2014, CORRESPONDIENTE  COMO MONITORA TALLER  DE RESPOSTERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA     60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.874 07/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2767 DE FECHA 07.11.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER EN TECNICAS  CULINARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.873 07/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 DE FECHA 06-11-2014, CORESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ALUMNA EN PRACTICA DPTO DE FINANZAS EL 14.10.2014 AL 07.11.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   52.000 CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.872 07/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°133 DE FECHA 27-10-2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDOS DE AMPLIFICADOR PARA SUB BAJOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO FESTIVAL DE LA GARZA,CUECAZO,RALLY AVOSUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.871 06/11/2014 CANCELA FACTURAS Nº 119624 ALCALDIA  Y Nº 3101860 CRUZ ROJA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 124.723 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.870 06/11/2014 CANCELA REMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12V Y 120A PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE PROPIEDAD MUNICIPAL,DICHA ADQUISICION SE REALIZO DEBIDO A QUE LA BATERIA QUE TENIA EL GENERADOR NO  ESTABA EN BUENAS CONDICIONES Y SE NESECITABA QUE 117.579 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.869 06/11/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CONBUSTIBLE POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE LA RUTA "CAMINO REAL" ORGANIZADO POR EL CORFO EN LA CIUDAD DE RIO NEGRO EL DIA 23.10.2014,SEGUN DECRETO EXENTO N°3512 DE FEC 24.000 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.868 06/11/2014 CANCELA SUBVENCION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A RECURSOS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPACITACION DE LA FUNCIONARIA SRA ERNA VILLARROEL LUENGO, SEGUN DECRETO EXENTO N°3535 DE FECHA 05-11-2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 381.662 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.867 06/11/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE RIO NEGRO EL DIA 23.10.2014 POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DE LA RUTA "CAMINO REAL " ORGANIZADO POR EL CORFO, SEGUN DECRETO EXENTO N°3512 DE FECHA 05-11-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 19.086 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.866 05/11/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   13.863.929 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.865 05/11/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCUTBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   107.488 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.864 05/11/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.895.829 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.864 05/11/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   201.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.864 05/11/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.864 05/11/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   519.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.864 05/11/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   187.984 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.863 05/11/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.403.563 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.862 05/11/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA MENOR A CARGO DE LA SECPLAC DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2467 DE FECHA 01.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   289.500 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.861 05/11/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 22774117 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº22774590 CASA CUIDADOR PISCINAS Nº 22687097 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA Nº 3445415 CRUCE TEGUALDA RUTA V-0 KM 31,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 141.096 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.860 05/11/2014 CANCELA FACTURA N°000728 DE FECHA 03-10-2014, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO  Y FACTURA Nº 727 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATANIENTO DE AGUAS SERVIDAS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  49.980 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.859 05/11/2014 CANCELA FACTURA N°71177643 DE FECHA 05-11-14, CORRESPONDIENTE A "MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFIO CONSISTORIAL " DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.858 05/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18  DE FECHA 17.10.2014,CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VINCULO DURANTE LOS DIAS 01.10.2014 AL 17.10.2014 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 173.900 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.857 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE FECHA 04-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.856 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°56 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL INANTIL Y CADENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.855 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HIONORARIO N°221 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE  SERVICIO COMO MONITOR DE ZUMBA  DURANTE EL  MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.854 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°284 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BOXEO EN FRESIA , TEGUALDA Y LA ISLA DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.853 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°3  DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A TRABAJO A ESCUELA DE FUTBOL CATEGORIAS 2004-2005 DURANTYE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.852 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°106 DE FECHA 31-10-2014, TRABAJO ESCUELA FUTBOL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.851 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°5 DE FECHA 04-11-2014 CORRESPONDIENTEA PRESATACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.850 04/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°16 DE FECHA 03-11-2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL CALLE DURANTE EL MES DE  OCTUBRE  2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 85.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.849 03/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 03.11.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL 23.09.2014 AL 23.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CARDENAS SANTANA DANIEL ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.848 03/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 18 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINDA "CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 18.529.014 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.847 03/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 132 DE FECHA 2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO "TRIGALES" EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUECASO A REALIZARSE EL DIA 25.10.2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 GONZALEZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.846 03/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº219 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIFUNCION PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES CUTURALES DE LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.845 03/11/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.338 DE FECHA 29.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.451.869 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.844 03/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 00119  DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMIADA " CIERRE PERIMETRAL CASA ADULTO MAYOR Y BODEGA MUNICIPAL" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 9.281.357 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.843 03/11/2014 OTORGA XII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   169.442 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.842 03/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 289 DE FECHA 20.10.2014 CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO ESTUDIO " RED AGUA POTABLE RURAL CAÑAL COIHUERIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.944.000 VARGAS JARA JOSE ALEXIS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.841 03/11/2014 CANCELA FACTURA Nº 21 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SANITARIO SECTOR EL RINCON" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 17.028.470 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.840 03/11/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 252 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA DE REABILITACION,DURANTE EL MES DE OCUTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.838 29/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº23 DE FECHA 29.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIJITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.837 29/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº47 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.836 28/10/2014 CANCELA FACTURA N° 000726 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 413.525 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.835 28/10/2014 CANCELA FACTURA N° 000209 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 50.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.834 28/10/2014 CANCELA FACTURA N° 000248 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA 27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   75.110 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.833 28/10/2014 CANCELA FACTURA N° 115855 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESUA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.240 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.727.010 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.832 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº7 DE FECHA 7.10.2014 CORRESPONDEINTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD" DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.831 28/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.293 DE FECHA  27.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   538.635 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.830 28/10/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) 3.291.800 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.830 28/10/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) 51.234 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.830 28/10/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 10/2014 (LIQ. 0) 658.360 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.829 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION ARTISTICA GRUPO "DUO CRISDECIMO" EN EL FESTIVAL DE LA GARZA 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 SOTO ARTIAGA MARIA ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.828 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 24 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR Y ANIMADOR OFICIAL DEL "FESTIVAL DE LA GARZA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.827 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO CUIDADORA DE NIÑOS EN TALLERES PROGRAMATICOS IEF FOSIS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   36.000 REYES TOLEDO PATRICIA IRENE 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.826 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.825 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2765 DE FECHA 28.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.520 SILVA BARRIA MONICA MARLENE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.824 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.823 28/10/2014 CANCELA B0LETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.822 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 39 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.821 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 71 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.820 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.819 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE FECCHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  COMO GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.818 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.817 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA PMTJH,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.816 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH ,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.815 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 114 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.814 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 107 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.814 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 107 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.813 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 97 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.813 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 97 DE FECHA 23.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.812 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.811 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº502 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.811 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº502 DE FECHA 24.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.810 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº102 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.810 28/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº102 DE FECHA 27.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.809 28/10/2014 CANCELA FACTURA N° 576 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE  CONSTRUCCION OC.4037-336-SE14 PARA PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 593.870 SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INV. FERROL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.808 28/10/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD  : 10/2014 (LIQ. 0) 203.053 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.808 28/10/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD  : 10/2014 (LIQ. 0) 12.213.092 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.808 28/10/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD  : 10/2014 (LIQ. 0) 225.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.808 28/10/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD  : 10/2014 (LIQ. 0) 203.053 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.807 24/10/2014 CANCELA TRASPASO DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA UNIFORMES DE LOS FUNCIONARIOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3406 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 900.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.806 24/10/2014 CANCELA 2ª CUOTA ALUMNOS "POSTULANTE" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 PURRALEF ALTAMIRANO RICARDO ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.805 24/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000014 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.240 DE FECHA 22.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.727.010 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.804 24/10/2014 OTORGA FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR LA ADQUISICION DE COLACIONES, DE LA DELEGACION DEPORTIVA QUE REPRESENTARA A LA COMUNA DE FRESIA, EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL CATEGORIA PRIMERA INFANTIL, EN LA LOCALIDAD DE QUELLON EL DIA 26.10.2 150.000 CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.803 24/10/2014 OTORGA FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR GASTOS DE ALMUERZO Y GASTOS DE MOVILIACION ARRIENDO DE BUS O APORTE EN COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADARA A LA LOCALIDAD DE PUNTA LARGA, COMPLEJO DE CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES,SEGUN DECRETO EXE 600.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.802 22/10/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº22470274 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº22282105 CRUZ ROJA Nº22470748 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 28.700 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.801 22/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 1870195 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDEINTE A CONCEPTOS DE DESPACHO CORRESPONDENCIAS CERTIFICADA POR EL MUNICIPIO ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 111.326 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.800 22/10/2014 CANCELA FACTURA Nº1874241 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A CORRESPONDIENCIA CERTIFICADA COURIER NACIONAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTAION ADJUNTA 2.080 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.799 22/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 053 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINDA" MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 8.278.788 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.798 21/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 04519 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A INSUMO AGRICOLAS PRODESAL I DESDE OC 4037-338-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 857.990 ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.798 21/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 04519 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A INSUMO AGRICOLAS PRODESAL I DESDE OC 4037-338-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 895.475 ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.797 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 2864 DE FECHA 02.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PENDON PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.550 FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.796 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 63693880 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE  A ADQUISICION DE CEMENTO PARA SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 20.400 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.795 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 3200 DE FECHA 26.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INFORMATICA 124.750 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.794 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 2179 DE FECHA 03.10.2014, CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE SOFTWARE SISTEMA RELOG CONTROL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.321 SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.793 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 33969 DE FECHA 07.10.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMO OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 21.200 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.792 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 769 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A ATENCION ACTIVIDAD GOBIERNO EN TERRENO DECRETO N°2731 DESDE OC.4037-312-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.300 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.791 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 36291 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.790 21/10/2014 CANCELA FACTURA N° 100760 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y PROGRAMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.147.322 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.789 21/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 045 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO USUARIOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GONZALEZ DE LA GUARDA JOSE UBALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.788 21/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE , 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "RED APR CAÑAL COIHUERIA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.213 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO 2.160.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.787 21/10/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETAS DE ALIMENTACION,SEGUN DECRETOS EXENTOS Nº2737 DE FECHA 25.08.2014,DECRETO EXENTO Nº 3179 FECHA 02.10.2014 Y DECRETO EXENTO Nº 3123 DE FECHA 25.09.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 16.590 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.786 21/10/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETA DE ALIMENTACION ,SEGUN DECRETOS EXENTO Nº3123 DE FECHA 25.09.2014 Y DECRETO EXENTO Nº3179 DE FECHA 02.10.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 17.580 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.785 21/10/2014 CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 119597 TERMINAL DE BUSES Nº111941 ALCALDIA  Y SERVICIOS COMUNITARIOS Nº 119618 PILON Y Nº 119593 GRIFOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 449.910 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.784 21/10/2014 CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 3434964 EDIFICIO CONSISITORIAL Nº 22602517 CALEFACCION Nº 22602510 TERMINAL DE BUSES Nº22602509 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICOS FRESIA Nº 3434952 Nº 3434951 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3434950 SAN CARLOS CON SAN TEODORO A 7.115.759 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.783 21/10/2014 CANCELA FACTURA Nº00100 DE FECHA 16.10.2014 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 10.321.620 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.782 21/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.212 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO 8.278.788 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.781 21/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.210 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO 17.181.194 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.780 21/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.211 DE FECHA 20.10.2014 ADJUNTO 18.529.014 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.779 20/10/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR CESAR NEGRON BARRIA POR TENER QUE PARTICIPAR EN SEMINARIO "CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL" A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 25 DE OCTUBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3324  DE FECHA 13.10.2014 Y 280.000 FORMACION Y CAPACITACION MBA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.778 20/10/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22.23.24  Y 25 DE OCTUBRE 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN SEMINARIO " CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL" ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3324 DE FECHA 13.10  2014 Y DOCUMENTA 162.231 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.777 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 169 DE FECHA 31.07.2014, N° 175 DE FECHA 13.10.2014  Y  N° 176 DE FECHA 13.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE CUECA EN LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTI 300.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.776 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9  DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME,  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.775 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13  DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME,  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.774 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 27  DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME,  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.773 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4  DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME,  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.772 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 43  DE FECHA 15.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D - SENAME,  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.771 16/10/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2730 DE FECHA 16-10-2014 CORRESPONDIENTE  DEMARCACION DE PASOS PEATONALES E INTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.769 16/10/2014 CANCELA FACTURA N°001178 DE FECHA 02-10-2014 CORRESPONDIENTE A  COMPUTADOR PARA PROGRAMA IEF DESDE OC.4037-352-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 230.044 AM INVERSIONES S.A. 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.768 16/10/2014 CANCELA FACTURA N° 1287 Y N° 1288 DE FECHA 30-09-2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES DE COMPUTADORES PROG. IEF DESDE OC. 4037--354-CM14 Y 4037-353-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   672.500 SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.767 16/10/2014 CANCELA FACTURA N°26068  DE FECHA 02-10-204 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE PREMIOS DESDE OC.4037-351-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 169.990 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.766 16/10/2014 CANCELA FACTURA  N° 000248 DE FECHA 06-10-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE VIDRIOS Y MANILLAS EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE OC. 4037-289-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 351.050 LEIVA ACEVEDO PURISIMA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.765 16/10/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE GALVANOS, TORTAS Y BEBIDAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR, EL CUAL SE REALIZARA EL DIA 17.10.2014, SEGUN DOCRETO EXENTO N° 3327 DE FECHA 14.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   215.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.764 15/10/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170  FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082  FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CIERRE PERIMETRAL CASA ADULTO MAYOR Y BODEGA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.134 DE FECHA 14.10.2014 ADJUNTO 9.281.357 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.763 14/10/2014 OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS  MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   98.900 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.762 14/10/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 10.09.2014 Y EL 10.10.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   779.200 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.761 14/10/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.761 14/10/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   52.530 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.760 14/10/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) 1.243.927 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.760 14/10/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 10/2014 (LIQ. 0) 47.705.499 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.759 13/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº217 DE FECHA 09.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS LABOR DE DIFUSION,PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.758 13/10/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIO N°2729 DE FECHA 13.10.2014  CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ALUMNA EN PRACTICA DPTO FINANZAS DESDE 13 DE SEPTIEMBRE A 12 DE OCTUBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.757 13/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°51 DE FECHA 13.10. 2014 CORREPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TRANSITO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   1.225.000 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.756 13/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 000010 DE FECHA 24.09.2014 Nº 000011 FECHA 01.10.2014 Y Nº 000012 DE FECHA 06.10.2014,CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LOS DEPORTISTA DEL CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD A LA CIUDAD DE MAULLIN Y PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3234 DE  345.000 MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.755 09/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2728 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO MONITOR DE CUECAS EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 CAIPILLAN OJEDA CARLOS ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.754 09/10/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 327224, 327225, 327212, 327211  327210, 325786, 326350, , ALUMBRADO PUBLICO  FRESIA N° 327206, 327188, 327187, 327181, 327141, 327293, Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 327228, 327226, 327217, 327216,  1.833.933 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.753 09/10/2014 CANCELA FACTURA DE COMPRA N° 2128 DE FECHA 08.10.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE CASA CRUZ ROJA DE FRESIA, LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 346.500 COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.752 09/10/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 13 GALVANOS, BEBIDAS Y TORTAS PARA LA CENA DE CELEBRACION DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3233 DE FECHA 07.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 400.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.751 08/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 06.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DEL DIECIOCHO CHICO,EN LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.750 08/10/2014 REMESA DEPODITADA EN LA CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 113.048 DE FECHA 08.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.516.563 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.749 08/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 08.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO " DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORA 1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.748 08/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE TALLER DE FUTBOL INFANTIL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.747 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 1921 DE FECHA 20.08.2014 Y N° 1920 DE FECHA 20.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA  PROGRAMA OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 814.888 HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.746 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 253521 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 115.130 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.745 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 210096 DE FECHA 26.09.2014, CORRESPONDIENTE A LIBRO DE REGISTRO  CORRESPONDENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.440 IMPRENTA AMERICA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.744 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 20 DE FECHA 24.09.2014, CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE SEÑALIZACIONES TRANSITO  DESDE OC.4037-337-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 188.734 APLICACIONES TECNICAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.743 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 126562 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DISCODURO EXTERNO PARA PC ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION 55.900 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.742 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 35786 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE  JULIO DE 2014 Y N° 36053 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE AG 174.030 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.741 07/10/2014 CANCELA FACTURAS N° 2063057 Y N°Y 2063056 DE FECHA  21.08.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, N° 2062820DE FECHA 21.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION SEGUN CONVENI 222.284 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.740 07/10/2014 CANCELA FACTURA N° 100561 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.145.364 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.739 07/10/2014 CANCELA FACTURAS N° 7235585 DE FECHA 11.08.2014 Y N° 15400038 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DEL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 62.561 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.738 07/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 110 DE FECHA 19.09.2014, ARMADO Y DESARME DE ESCENARIO ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 410.000 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.736 07/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº71138168 Nº71140794 Nº711145881 Nº711149494 Nº711153549 Nº711158163 Nº71161879 Nº71165353 Nº71169475 Nº71173820 CORRESPONDIENTE A MANTENCION MENSUAL DE  LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013 AL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.923.480 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.735 07/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2726 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER EN TECNICAS CULINARIAS,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.734 07/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2727 DE FECHA 07.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE REPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.733 07/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 278 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE TALLERES DE AEROBOX- EN LAS LOCALIDADES DE TEGUALDA,ISLA Y FRESIA ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.732 07/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.731 07/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 000628 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE  EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,DURANTE LOS MESES JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 129.889 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.730 06/10/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   94.478 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.001.418 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   648.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   594.998 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.729 06/10/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   98.040 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.728 06/10/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   14.484.407 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.727 06/10/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.388.952 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.726 06/10/2014 OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   196.520 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.725 06/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 000197 DE FECHA 18.09.2014 Y Nº 000198 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE APORTE MUNICIPAL PARA AQUELLAS PÈRSONAS QUE SE ATENDIERON EN EL OPERATIVO OFTALMOLOGICO REALIZADO EL DIA 30.05.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 344.000 OPTICA VALDIVIA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.724 06/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 001578 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA  PARA DON ANDRES DEL CARMEN ASENCIO ASENCIO Q.D.E.P RUT 15.281.041-5 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.723 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.722 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS 2004-2005 ,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.721 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 17.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE FUTBOL EN LAS CATEGORIAS 2004-2005 ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CABERO CABERO CARLOS ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.720 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 03.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.719 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL CALLE,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 85.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.718 06/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DE PROGRAMA VINCULOS.DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.717 03/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 01373 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2464  DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 326.800 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.716 03/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 51 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION CON CARABINEROS DE CHILE X° ZONA,SEGUN DECRETO EXENTO N°3113 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.496 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.715 03/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 124 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO DE CABALLOS DESDE PARGA.LLICO ALTO,FRESIA PARA LOS DESFILES DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.714 03/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 006225 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA ACTIVIDADES DIDECO Y MEDALLAS PARA "CICLISMO PARA TODOS",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 125.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.713 03/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 50 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION VITRINA PARA FICHERO PUBLICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 58.400 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.712 03/10/2014 CANCELA FACTURA Nº 5831393 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA SS.HH. EDIFICIO MUNICIPAL Y FACTURA Nº 5832748 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ENCHUFES VOLANTES MACHOS PARA ALARGADORES EQUIPO ELECTROGENO ACT.M 199.640 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.711 03/10/2014 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   128.400 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.710 03/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2725 DE FECHA 02.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ASEO Y ORNATO DE LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.520 SILVA BARRIA MONICA MARLENE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.709 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2681 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER EN TECNICAS CULINARIAS,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.708 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2680 DE FECHA 10.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE REPOSTERIA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO MALDONADO ALICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.707 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.706 02/10/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3168 DE FECHA 30.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 30.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.705 02/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 0184452 DE FECHA 21.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DISPENSADORES EDIFICIO CONSISTORIAL DESDE OC. 4037-290-CM14 Y FACTURA Nº 018042 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES,SEG 158.132 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.704 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.703 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 29.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.702 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 219 DE FECHA 01.10.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.701 02/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "ACTUALIZACION PMB LOS PRADOS,MEJORAMIENTO INTEGRAL DIVERSAS CANCHAS MUNICIPALES DE FUTBOL,MEJORAMIENTO DIVERSAS SEDES SOCIALES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.700 02/10/2014 CANCELA FACTURAS Nº 11914 TERMINAL DE BUSES, Nº 111910 GRIFO Y  Nº 111935 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.784 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.699 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 75863 DE FECHA 10.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MICROFONO PARA SONIDO DESDE OC.4037-342-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 118.274 COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.698 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 2002 DE FECHA 27.08.2014, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMIONETA PLACA BSPF-69 , SEGUN DECRETO EXENTO N°2663, OC.4037-309-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.140.153 PINTURAS AUTOMOTRICES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.697 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 2819942 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RODAMIENTO MASA DELANTERA PARA JEEP HYUNDA SECPLAC PLACA PATENTE BSPF - 72, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 71.110 ANTONIO CASTILLO S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.696 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 251677 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 48.000 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.695 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 620 DE FECHA 11.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA SEGUN OC.4037-313-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.022.805 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.694 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 656019 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA TERMINAL DE BUSES OC.4037-322-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 38.632 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.693 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 7830 DE FECHA 30.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION APOYA PIES PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 52.000 HENRIQUEZ CARVAJAL ERWIN ARMANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.692 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 576579 DE FECHA 15.09.2014, CORRESPONDIENTE A POLIETILENO PARA  USUARIOS DE PRODESAL MODULO II, SEGUN OC.4037-307-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 767.550 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.691 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 18587 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA SEGUN OC.4037-333-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.278.387 DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.690 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 2839 DE FECHA 12.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE PASACALLE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 71.400 FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.689 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 724 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES ELECTRICOS DESDE OC.4037-314-SE14 PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 685.728 ULLOA STEFFENS CLAUDIO PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.688 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 5968 DE FECHA 12.09.2014, CORRESPONDIENTE A INSUMOS DE COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DESDE OC.4037-343-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.614.771 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRPHICS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.687 01/10/2014 CANCELA FACTURA N° 272533 DE FECHA 27.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMARA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 94.788 SOC.COMERCIAL SAN JORGE Y CIA LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.686 01/10/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 323404, 323403, 323402, , ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N°  323333, 323380, 323379, 323373, 323416, Y ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 323326, 323328, 323331, 323377, 323375, 323367, 323398, 323409, 323408,  1.836.890 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.685 01/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 161 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VIOLONCELLO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 122.400 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.684 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 12.000 VILLARROEL HERNANDEZ ARTURO ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.683 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 12.000 TUREUNA RUIZ VICENTE MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.682 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 36.000 MORA VARGAS SERGIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.681 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 36.000 AILLAPAN CARRASCO LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.680 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 40.000 MELLA BARRÍA BENEDICTO GABRIEL ARMANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.679 01/10/2014 CANCELA BONO ADICIONAL EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES EN LOS DIAS FESTIVOS DE FIESTAS PATRIAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3158 DE FECHA 29.09.2014 YDOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 BARRIA ALVARADO JOSE ALFONSO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.678 01/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 8 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "CUECAS EXPRES" , EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP. DE CHILE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 170.000 ARGEL AZOCAR BLAZ EUGENNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.677 01/10/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL "LOS PALETEAOS" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP. DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 BUSTAMANTE CARDENAS JORGE ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.676 30/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 00068 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA EL SR LUIS ALBERTO CARCAMO LOPEZ ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.675 30/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2724 DE FECHA 30.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA DPTO DE OBRAS DESDE EL 29.08.2014 AL 30.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.674 30/09/2014 CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU 85.887 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.673 30/09/2014 CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU 85.887 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.672 30/09/2014 CANCELA DIFERENCIA DEL VIATICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 26 AL 28 DE AGOSTO 2014 POR HABER ASISTIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS AL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3144 DE FECHA 29.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJU 85.887 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.671 30/09/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) 3.281.940 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.671 30/09/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) 51.078 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.671 30/09/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 9/2014 (LIQ. 0) 656.388 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.670 29/09/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONES MUNICIPALES PLACA PATENTE BZPH - 78, BRRK - 88, BGRR - 37, RD - 1891,, Y MAQUINAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL  MOTONIVELADORA BSWR - 12, RETROEXCAVADORA BGTX - 17, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3098 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCU 548.314 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.669 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 29.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROYECTO HABITABILIDAD 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 67.500 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.668 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 11 DE FECHA 29.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, PROYECTO HABITABILIDAD 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.667 29/09/2014 CANCELA FACTURA N° 000718 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 382.793 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.666 29/09/2014 CANCELA FACTURA N° 000247 DE FECHA 04.09.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 71.260 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.665 29/09/2014 CANCELA FACTURA N° 000208 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   50.750 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.664 29/09/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014 - 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2388 DE FECHA 24.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   100.000 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.663 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 173 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "CHILE MI TIERRA"  EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP.DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.662 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº49 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.661 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.661 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.660 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 36 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APAYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.659 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.658 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.657 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.657 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 96 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.656 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 138 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.655 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 501 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.655 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 501 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.654 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.653 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 248 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDIANDORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.652 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.651 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.650 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 70 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.649 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.648 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.647 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.647 29/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.646 29/09/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5832264 DE FECHA 06.09.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PORTON TERMINAL DE BUSES FACTURAS Nº5832265 Y Nº 5832266 DE FECHA 06.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES PARA FIESTAS PATRIAS DESDE OC.40 422.334 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.645 29/09/2014 PLANILLA  HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 203.053 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.645 29/09/2014 PLANILLA  HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 12.213.092 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.645 29/09/2014 PLANILLA  HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 225.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.645 29/09/2014 PLANILLA  HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 203.053 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.644 25/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.847 DE FECHA 25.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 504.803 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.643 25/09/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 108171 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.823 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 7.674.310 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.642 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 95 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A EMPANADAS Y BEBIDAS EN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°2730 DE FECHA 25.08.2014 OC.4037-332-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 714.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.641 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 94 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A COCTEL ANIVERSARIO FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO N°2730 DE FECHA 25.08.2014 OC.4037-331-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.309.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.640 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº34 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "RAYEN KUTRAL" EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 BAHAMONDES NEMPU CECILIA MAGDALENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.639 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR SHOW FIESTAS PATRIAS EN DUCENTECIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.638 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 266859 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMION MUNICIPAL OC.4037-330-SE14 SEGUN DECRETO N° 2830 DE FECHA 02.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 107.211 INDUMOTORA  ONE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.637 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 000028 DE FECHA 11.09.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO TALLERES IND  AEVENTO MASIVO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 110.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.636 25/09/2014 CANCELA FACTURAS Nº 001134 DE FECHA 15.09.2014 Y Nº 001135 FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS Y CONFITES PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2918 DE FECHA 09.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 81.350 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.635 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 000819 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO SEGUN DECRETO N°2401 DE FECHA 25.07.2014 O/C.4037-345-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.203.090 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.634 25/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 000875 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA ACTIVIDADES DIDECO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.450 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.633 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 23.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "TRIO ROMANCE" LOS DIAS 17.Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN INAGURACION DE FONDAS DE PARGA TEGUALDA Y FRESIA,ADEMAS PRESENTACION SHOW ESTADIO MAINE,EN DUCEN 300.000 ARISMENDI AGUILA JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.632 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº129 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA  GRUPO "TRIGALES" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 GONZALEZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.631 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE FECHA 19.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "PUELCHE EL DIA 19.09.2014 ,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 SOTO ARTIAGA MARIA ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.630 25/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 DE FECHA 22.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 19.09.2014,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.629 25/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 4 EQUIPOS INTERCOMUNICADORES PORTATIL NESESARIOS PARA LA LABORES A DESEMPEÑAR DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3097 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJ 90.000 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.628 25/09/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3098 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 111.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.627 24/09/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 VARAS CID OLGA YOSSELIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.626 24/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.823 DE FECHA 24.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.674.310 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.625 24/09/2014 OTORGA XI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 04 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   178.030 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.624 24/09/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº22298969 TERMINAL DE BUSES Nº3400849 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 22298976 CALEFACCION ALUMB PUBLICO Nº 3400837 Nº 3400836 SAN CARLOS CON O´ HIGGINS Nº3400835 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 22298968 PAS TEGUALDA,ALUM 6.676.685 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.622 24/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 DE FECHA 18.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA EL DIA 18.09.2014 EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 MATAMALA ALMONACID LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.621 24/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 19.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA "SAN PEDRO DE ANGELMO" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACIONADJUNTA 270.000 AYANCAN BARRIENTOS CESAR ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.620 24/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2689 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA " EL TROVADOR DEL SUR" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 35.000 CARDENAS CABEZA LUIS ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.619 24/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2688 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "TIERRA LINDA" EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 LOAYZA MAYORGA ANELIA VITELVINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.618 24/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2687 DE FECHA 24.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA CLUB DE CUECA FRESIA LINDO,EN DUCENTESIMO CUARTO ANIVERSARIO DE LA INDEP DE CHILE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 TURRA BURGOS ULDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.617 24/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 1865780 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE DESPACHO CORRESPONDENCIA CERTIFICADAS POR EL MUNICIPIO,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 288.157 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.615 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 15441548 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DUARNTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, Y N° 15441549 DE FECHA 01.09.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWALL DURANTE LE MES DE SEPTIEMBRE  283.836 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.614 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 5899829 DE FECHA 15.08.2014, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.205.194 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.613 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 18843574 DE FECHA 15.08.2014 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 836.510 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.612 23/09/2014 CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26, 27 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014 SEGUN DECRETOE XENTO N° 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 17.000 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.611 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 13732 DE FECHA 29.07.2014, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION RESOLUCION EXENTA N°357 DE FECHA 30.06.2014, LA CUAL AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO DEL  TERMINAL DE BUSES NO URBANOS EN LA CIUDAD DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 34.242 DIARIO OFICIAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.610 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 54765 DE FECHA 04.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.149 CHILENA DE COMPUTACION LTDA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.609 23/09/2014 CANCELA FACTURAS N° 2057091 DE FECHA 24.07.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPIADORA DEL 08.06.2014 AL 07.07.2014 Y FACTURAS N° 2057254 Y 2057253 CORRESPONDIENTE A  MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 15.06.2014 AL 17.07 199.985 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.607 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 3169 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER HP DESDE OC.4037-334-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 106.981 SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.606 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 1734 DE FECHA 06.09.2014, CORRESPONDIENTE  A MATERIALES PARA ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPAÑLES OC.4037-327-CM14, N° 1472 Y 1473 DE FECHA 02.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA OC.4037-326-CM14, SEGUN DOCUMENTACIO 1.126.938 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.604 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 32366 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS OFICINA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.550 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.603 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 469 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO PERIODO 2014-2015 DESDE OC. 4037-271-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.750 INFO UPDATE LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.602 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 7149 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTEA ADQUISICION DE BALONES BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS LICEO C.I.C, SEGUN ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL N° 2432, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 48.000 CARCAMO OYARZO SIXTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.601 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 251764 DE FECHA 10.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 65.100 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.600 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 2490060 DE FECHA 11.09.2014, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DESDE 4037-344-SE14, DECRETO EXENTO N° 2341, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.658.050 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.599 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 11507817 DE FECHA 07.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE PROGRAMACION ACTIVIDADES DE VERANO 2014 O/C. 4037-41-CM14, FACTURA N° 115117214 DE FECHA 28.02.2014, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION, EN DIARIO LLANQUIHUE 1.117.900 EMPRESA EL MERCURIO SAP 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.598 23/09/2014 FACTURA N° 1891452 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO DESDE OC. 4037-277-CM14 COMISION SERVICIO RICARDO MANSILLA Y SRA. MARCELA GONZALEZ PACHI, Y FACTURA N° 1900666DE FECHA 20.08.2014, CORRESPONDIENTE A ,PASAJE AEREO SR. AR 320.724 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.596 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 63495102 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAL PARA DEMARCACION ESTADIO Y MATERIALES PARA LAVADO VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 114.310 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.595 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 195385 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FOCOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-37, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 31.546 COMERCIAL GAMI LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.594 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 8617 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJA  DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE PRESUPUESTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 16.900 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.593 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 5050 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ZINC Y ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-323-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.161.030 BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.592 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 75182 Y N° 75183 DE FECHA 03.09.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION  PARA RECINTO DE BODEGA MUNICIPAL, SEGUN OC.4037-318-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 383.990 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.591 23/09/2014 CANCELA FACTURA N° 2976 Y 2978 DE FECHA 05.09.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA MARIA CARRIL CARRIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 89.300 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.590 23/09/2014 TRASPASO DE FONDOS DE CTA CTE 82109000015 A CTA CTE 82109009896 POR ERROR EN INGRESO N° 112.762 DE FECHA 16.09.2014, TRASPASADOS EN D.P. 1568 DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTES A FONDOS OPD - SENAME, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.688.273 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.589 22/09/2014 TRASPASO POR ERROR EN EMISION DE CHEQUE DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1571 DE FECHA 16.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.987.889 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.588 22/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL PAIS ECUADOR LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL  EXPERIENCIAS GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL  DE GESTI 8.412 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.587 22/09/2014 CANCELA FACTURA  N°15 DE FECHA 11-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRUCCION  DE LA PLAZA ELIGE VIVIR SANO EN LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N°2659 DE FECHA 19-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.544.620 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.586 22/09/2014 CANCELA FACTURA  N°000719 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS Y N°000720 DE FECHA 03-09-2014 CORRESPONDIENTE  A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE TEGUALDA CARGO FIJO EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 44.744 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.585 22/09/2014 CANCELA FACTURA N°000342 DE FECHA 15-09-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ESPEJO PARA SS.HH. EDIFICIO CONSISTORIAL CON INSTALACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   90.000 LEIVA ACEVEDO PURISIMA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.584 22/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR CONFECION DE CALZADO ORTOPEDICO, BOLETA N°302301 DE FECHA 14-08-2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°3060 DE FECHA 16-09-2014  Y DOCUMENTACION ADJUNTA   78.000 CARCAMO VERA ANA MARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.583 22/09/2014 CANCELA  BOLETA DE HONORARIOS N°162 DE FECHA 05-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOIR CLARINETRE Y SECCIONN VIENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.582 22/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE FECHA 09-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL, DURANTE EL MES DE AGIOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.581 22/09/2014 CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1892 DE FECHA 12-06-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 RAIMILLA MALDONADO KARINA VALESKA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.580 22/09/2014 CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DCRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12-06-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 DIAZ OYARZO TABATTA ESTEFANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.579 22/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.764 DE FECHA 16.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.516.563 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.578 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2686 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CUECAS EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 CAIPILLAN OJEDA CARLOS ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.577 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 4 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  TALLER DE TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.576 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA  4  CORRESPONDIENTE A   4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N°  40  DE FECHA  16.09.2014  CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA  OPD - SENAME, SEGUN 815.998 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.575 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 DE FECHA  31.07.2014 CORRESPONDIENTE A   4  DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N°  7    DE FECHA   16.09.2014  CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA  OPD - SEN 612.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.574 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 26   DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A 4 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 24 DE FECHA  16.19.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA  OPD - SENAME, S 713.999 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.573 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 12  DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A  4   DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N°  11 DE FECHA 16.09.2014  CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA  OPD - SENAME 713.999 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.572 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 3  DE FECHA  16.09.2014  CORRESPONDIENTE A 4    DIAS TRABAJADOS DEL MES DE JULIO DE 2014 Y BOLETA DE HONORARIOS N° 2  DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PROGRAMA  OPD - SENAME, 407.999 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.571 16/09/2014 CANCELA FACTURA N° 50  DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO PROYECTO REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DE TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2989 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.987.889 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.571 16/09/2014 CANCELA FACTURA N° 50  DE FECHA 16.09.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER Y UNICO ESTADO DE PAGO PROYECTO REPARACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS DE TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2989 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.681.976 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.570 16/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 00114 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SS.HH. EDIFICIO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 49.980 PACHECO UBILLA LUIS ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.569 16/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2684 DE FECHA 16.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO SERENO PERIMETRO ESTADIO MAINE POR ACTIVIDAD FIESTRAS PATRIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES OJEDA MARIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.568 16/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS,  CORRESPONDIENTE A FONDOS OPD - SENAME, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.762 DE FECHA 16.09.2014 ADJUNTO 3.688.273 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.567 16/09/2014 CANCELA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DEL QUINCHO DE LA SEDE SOCIAL, SEGUN DECRETOEXENTO N° 2995 DE FECHA12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.000.000 JUNTA DE VECINOS N° 13 LÍNEA SIN NOMBRE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.566 16/09/2014 CANCELA GASTOS DE INSCRIPCION DE COMPRAVENTA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL A FAVOR DE LA mUNICIPALIDAD DE FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2979 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 49.800 VERGARA HERNANDEZ BENJAMIN ARMANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.565 15/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2683 DE FECHA 15.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  EN PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN DPTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 01.09.2014 AL 05.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 10.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.564 15/09/2014 CANCELA SUBVENCION ADICIONAL PARA FINACIAR PAGOS DE COMPROMISO   PREVISIONALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2994 DE FECHA 12.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 12.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.563 15/09/2014 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.714 DE FECHA 11.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA   1.723.100 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.562 15/09/2014 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A AGUINALDO FIESTAS PATRIAS,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.714 DE FECHA 11.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 14.962.100 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.561 15/09/2014 CANCELA FACTURA Nº1165 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NOTBOOK PROGRAMA OMIL OC.4037-299-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 292.235 SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIONALES LTDA. 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.560 15/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº90 DE FECHA 12.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CORTE DE PASTO AREAS VERDES DESDE EL 25.08.2014 HASTA 05.09.2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 RUIZ RUIZ LUCIO PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.558 15/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 277 DE FECHA 08.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGAD DE LOS TALLERES DE AEROBOX  BOX Y BOXEO EN FRESIA Y TEGUALDA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.557 15/09/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA   308.860 BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.556 15/09/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION  CONBUSTIBLE PARA EL GENERADOR MUNICIPAL QUE SERA UTILIZADO CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS Y PARA TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL DE LOS CONJUNTOS FOLKLORICOS QUE PARTICIPARAN DE LA INAGU 350.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.555 11/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2682 DE FECHA 11.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DPTO DE ADM Y FINANZAS DESDE EL DIA 12.08.2014 AL 12.09.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CASANOVA NAVARRO MAGDALENA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.554 11/09/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 09.08.2014 Y EL 09.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.080.410 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.553 11/09/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.553 11/09/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   52.530 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.552 11/09/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 978.263 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.552 11/09/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 9/2014 (LIQ. 0) 35.511.726 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.551 11/09/2014 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR BONO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2895 DE FECHA 08.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.320.000 CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.550 11/09/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5501 DE FECHA 31.07.2014 Y FACTURA Nº 5499 FECHA 31.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDO MES DE JULIO 2014 ,CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-286-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 915.110 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.549 11/09/2014 CANCELA FACTURAS Nº 22165703 OFICINA INFORMACION TURISTICA Y FACTURA Nº 22166177 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 32.300 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.547 11/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE FECHA 05.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.545 11/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS A CTA CTE 82109000082FONDOS PMU - FRIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.681 DE FECHA 09.09.2014 ADJUNTO 1.544.620 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.544 11/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000015 CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.702 DE FECHA 10.09.2014 ADJUNTO 5.519.996 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.543 10/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 15014 DE FECHA 22.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 124.680 DISTRIBUIDORA  IMPORTADORA DIMARSA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.542 10/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 004564 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES CONTRUCCION PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 124.535 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.541 10/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 000869 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION BANDERAS DECORACION CALLE AVENIDA SAN CARLOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.540 10/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 005547 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-320-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 766.360 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.539 10/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE, POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 27.680 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.538 10/09/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 CAIPILLAN RANTUL SARA ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.537 10/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 DE FECHA 09.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TEC COMPLEJO INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO,SEGU 1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.534 09/09/2014 TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO CTA CTE 82109000112 FONDOS PRODESAL A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DEL DIA 05.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 82.850 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.533 09/09/2014 TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109000112 FONDOS PRODESAL CORRESPONDIENTE A RECAUDACION DEL DIA 05.09.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   8.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.532 09/09/2014 OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   97.300 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.531 09/09/2014 CANCELA FACTURA N°0057 DE FECHA 01-09-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON PRA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL Y MUJERES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FRUTILLAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.530 09/09/2014 CANCELA FACTURA N°006214 DE FECHA 29-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 63.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.529 09/09/2014 CANCELA FACTURA N°001132 DE FECHA 03-09-2014 CORRESPONDIENTE A CONFITES E INSUMOS ACT. FIESTAS PATRIAS DESDE OC.4037-315-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 258.185 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.528 09/09/2014 CANCELA FACTURA N°001125 DE FECHA 06-082014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CONFITES TARDE DIVERSION DESDE OC.4037-296-SE14, SEGUN DECRETO N° 2246 DE FECHA 10-07-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA   172.010 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.527 09/09/2014 CANCELA  FACTURA N°001370 DE FECHA 29-08-2014 CORESPONDIENTE ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA  AYUDA SOCIAL O/C. 4037-319-SE14, MES DE AGOSTO 2014 CONVENIO SUMINISTRO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 580.260 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.526 09/09/2014 CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONSEJO MUNICIPAL  AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHAN 05-05-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.525 08/09/2014 CANCELA VIATICO A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 10-11-12-13 Y 14 DE SEPTIEMBRE 2014 POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO " REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL" SEGUN DECRETO EXENTO N°2802 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 170.386 GONZÁLEZ URIBE HÉCTOR HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.524 08/09/2014 CANCELA INCRIPCION DEL PARTICIPANTE  SEÑOR HECTOR GONZALES, SEGUN  DECRETO  EXENTO N° 2802 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.523 05/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTAC 27.000 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.522 05/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 04.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "REGULARIZACION PLANOS SECTOR LOS PRADOS"  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 HERNANDEZ HERNANDEZ TOMAS IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.521 05/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°3 DE FECHA 04-05-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA     120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.520 05/09/2014 CANCELA BOLETA  N°2679 DE FECHA 05-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO DE VILLA LOS VOLCANES TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 155.675 DIAZ CARCAMO BELEN YANETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.519 04/09/2014 CANCELA INGRESO DINERO POR REMATE PUBLICO CORRESPONDIENTE A CAMIONETA CHEVROLET LUV PATENTE VZ AÑO 2005,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.355 DE FECHA 04.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.540.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.518 04/09/2014 CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1892 DE FECHA 12-06-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 CARCAMO PAISIL KARINA NICOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.517 04/09/2014 CANCELA SEGUNDA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 ALVARADO ALVARADO JORGE ALEX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.516 04/09/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 GATICA SERON ZHINGARA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.515 04/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 117 DE  FECHA  31-08-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO ARTISTICO FOLCLORICO EN REGIONAL  ABIERTO DE CUECA HUASA FRESIA 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 TORRES CARCAMO BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.514 04/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°12 DE FECHA 02-09-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL  CALLE MUNICIPAL DURANTE EL MES DE  AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 85.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.513 04/09/2014 CANCELA FACTURA N°2491616 DE FECHA 11-07-2014 CORRESPONDIENTE A VILLA ESPERANZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.350 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.512 04/09/2014 TRASPASO DE FONDOS DEPOSITADOS EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTES A FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.336 DE FECHA 03.09.2014 ADJUNTO 7.424.902 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.511 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 614 DE FECHA 07.08.2014, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION EXAMENES MEDICOS DPTO. TRANSITO SEGUN DECRETO EXENTO N°2338 DE FECHA 18.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.510 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 50544 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION RECOLECTOR FORD 2428(FOCOS DELANTEROS SUPERIORES Y GOMAS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.788 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.509 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 23400 DE FECHA 13.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PREMIOS PARA BENEFICIO DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA COMUNA, SEFUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.820 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.508 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 335 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS (ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES) PARA CAMIONETA PLACA BSPF-69, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 64.600 GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.507 04/09/2014 CANCELA FACTURAA N° 1039 DE FECHA 19.08.2014, CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE MADERAS PARA REPISAS Y MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL A DOÑA ROSA BARRIENTOS Y DOÑA MARIA FIDELIA HUENANTE,  CANCELA FACTURA N° 1038 DE FECHA 14.08.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISI 142.948 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.506 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 2802 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PENDON PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.550 FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.505 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 6198 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GALVANOS PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNOS 2014, CANCELA FACTURA N° 6203 DE FECHA 22.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  MEDALLAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL LICEO 65.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.504 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 5829604 DE FECHA 14.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE  LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 11.970 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.503 04/09/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 70110 DE FECHA 08.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION PARA INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 104.759 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.502 04/09/2014 CANCELA FACTURA N° 27 DE FECHA 25.08.2014, CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO CAÑAL, A LA CIUDAD DE MAULLIN QUIENES PARTICIPARON EN LA SEGUNDA FASE DEL CAMPEONATO REGIONAL ANFUR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2833 DE FECHA 02.09.2014 Y 90.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.501 03/09/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.485.201 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.500 03/09/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   235.986 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.499 03/09/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.106.826 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.159.554 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   306.471 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   199.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.498 03/09/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   34.096 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.497 03/09/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y BOLETAS DE ALIMENTACION SEGUN DECRETOS EXENTOS N° S 2737 DE FECHA 25.08.2014, 2397 DE FECHA 25.07.2014, 2604 DE FECHA 13.08.2014, 2801 DE FECHA 29.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 27.970 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.496 03/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "ACTUALIZACION PMB LOS PRADOS MEJORAMIENTO INTEGRAL DIVERSAS CANCHAS MUNICIPALES DE FUTBOL,MEJORAMIENTO DEVERSAS SEDES SOCIALES",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.495 03/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2678 DE FECHA 03.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION DEL GIMNASIO DIGEDER DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.494 03/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CONBUSTIBLE,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTAC 40.450 BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.493 03/09/2014 CANCELA 2ª CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 CORONADO MANSILLA ELIA BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.492 03/09/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTOS DE CONBUSTIBLE Y PEAJES,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 48.000 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.491 03/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.490 03/09/2014 EMISION DE NUEVO CHEQUE POR PROTESTO DEL CHEQUE N°1824677 DE LA CTA CTE 82109009896, EMITIDO POR DECRETO DE PAGO N° 1212 DE FECHA 22.07.2014 QUE CANCELABA LA FACTURA N° 3352666 DE FECHA 26.06.2014 POR UN VALOR DE $1.730.605.-, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.730.605 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.489 02/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 31.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.488 02/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 216 DE FECHA 02.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.487 02/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº54 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.486 02/09/2014 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN  DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   132.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.485 01/09/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE82109009896, CORRESPONDIENTE AL FONDO DE APOYO A LA EDUCACION  MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.281 DE FECHA 29.08.2014 ADJUNTO 189.061.722 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.484 01/09/2014 CANCELA FACTURA N° 56 DE FECHA 26.08.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE RESIDENCIA ARTISTICA" , TRASLADO DE AGRUPACIONES CULTURALES DE LOS SECTORES DE PICHI MAULE Y PARGA A FRESIA, IDA Y REGRESO POR CINC 440.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.483 01/09/2014 CANCELA FACTURA N° 637 DE FECHA 29.08.2014, CORRESPONDIENTE A ATENCION DE INTENDENTE Y PERSONAL DE LOS MINISTERIOS DEL ESTADO EN "ACTIVIDAD GOBIERNO EN TERRENO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2731 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.     127.500 BAHAMONDE ARO ANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.482 01/09/2014 CANCELA FACTURA N° 49 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION  DE  REJA METALICA PARA PROTECCION DE VENTANA E INSTALACION DE PICARPORTEEN BODEGA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 125.000 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.481 01/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 49 DE FECHA 29.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTESANIAS EN MADERA PARA REGIONAL DE CUECA, REALIZADO EL 31.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 105.000 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.480 01/09/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  Nº 104240 TERMINAL DE BUSES Nº96606 ALCALDIA Nº 104267  Nº 2693746 CRUZ ROJA Y SERVICIOS COMUNITARIO Nº104236 GRIFOS Y Nº 104261 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.576 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.479 01/09/2014 CANCELA FACTURAS Nº21999035 PAS TEGUALDA Nº3377854 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 KM 31 Nº 22095817 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 298.149 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.478 01/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº21 DE FECHA 01.09.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.477 01/09/2014 CANCELA FACTURA Nº 000063 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SEÑORA INES DEL CARMEN ASENCIO ASENCIO RUT.9.693.803-9 Q.E.P.D,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2762 DE FECHA 26.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.476 01/09/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES DE FRESIA A PUERTO MONTT IDA Y REGRESO POR TENER QUE ASISTIR A CONTROL ESPECIFICO A TELETON DE PUERTO MONTT CON SU HIJA LA MENOR ANGELA FRANCISCA SEGURA DIAZ DE 5 AÑOS DE EDAD,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2778 DE FECHA 28.09.2014 Y 25.600 DIAZ KRAUSSE OKSA EVELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.475 01/09/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 44 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.474 29/08/2014 CANCELA BOLETA HONORARIO N° 2676 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  PRACTICA EN DEPTO. DE OBRAS DESDE 30-07-14 AL 30-08-2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°2439 DE FECHA 29-08-2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.473 29/08/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N°2677 DE FECHA 29.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  PRACTICA EN DEPTO DE TRANSITO DESDE 02-08-14 AL 29-08-2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1879 DE FECHA 11-06-14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 56.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.472 29/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°17 DE FECHA 28-08-2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPIONATO DE BABY-FUTBOL LICEO C.I.C 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   60.000 BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.471 29/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA  BECA DE CONSEJO MUNICIPAL AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1454 DE FECHA 05-05-2014 Y DOCUMENTO ADJUNTA     308.860 CARDENAS KAMMEL CASANDRA ABIGAIL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.470 29/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA DE  BECA DE CONCEJO MUNICIPAL AÑ0 2014 SEGUN DECRETO EXENTO 1454 DE N°1454 FECHA 05-05-2014 Y DOCUMENTO ADJUNTA       308.860 BARRIA ARZOLA CARLOS DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.469 29/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 48 DE FECHA 12-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TALLADO EN MADERA 50 X 70 CM, PARA ALCALDIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 99.000 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.468 29/08/2014 CANCELA FACTURA DE N° 00108 DE FECHA 19-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION BANDERAS CHILENA PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 21.870 CARHEL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.467 29/08/2014 CANCELA FACTURA  N°0055 DE FECHA 18-08-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO LIGA BASQUEBOL TALLER MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   100.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.466 29/08/2014 CANCELA FACTURA N°OOOOO7 DE FECHA 19-08-2014 CORRESPONDIENTE  ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA FUTBOL MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.465 28/08/2014 CANCELA CUOTA SOCIAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2766 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.806.786 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.464 28/08/2014 CANCELA FACTURA N° 10260 DE FECHA 04.03.2013 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE POSTE DE TENDIDO ELECTRICO QUE SE ENCONTRABA EN LA CANCHA DE FUTBOL SEL SECTOR EL MAÑÍO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2767 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.891.571 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.463 28/08/2014 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2768 DE FECHA 27.08.2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.176.137 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.462 28/08/2014 FONDOS A RENDIR PARA RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA PARA LA REALIZACION DE PAGOS EN LINEA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CON VIGENCIA PARA TRES AÑOS, PARA LA SRTA. BARBARA VARGAS ALARCON, TESORERA DEL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO EXENTO N°  43.000 VARGAS ALARCON BARBARA YOCELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.461 28/08/2014 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2013, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2764 DE FECHA 27.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 207.481 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.460 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.459 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 30 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.458 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 135 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.457 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 5 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMTJH DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.456 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 34 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.455 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.454 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 69 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.453 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.452 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.451 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.450 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº105 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.450 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº105 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.449 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 95 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.449 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 95 DE FECHA 26.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.448 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº99 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.448 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº99 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.447 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 498 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.447 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 498 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.446 28/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 246 DE FCHA 25..08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA DE REABILITACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.445 27/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 047 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MASTIL METALICO PARA CEREMONIAS DE MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 95.200 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.444 27/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000246 DE FECHA 05.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 82.880 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.443 27/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000207 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 51.875 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.442 27/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000709 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   405.314 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.441 27/08/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 100507 DE FECHA 26.07.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.221 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.424.697 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.440 27/08/2014 CANCELA FACTURAS Nº 710 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 711 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 49.504 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.439 27/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 285 DE FECHA 20.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO ESTUDIO DE INGENIERIA "PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PROYECTO MEJORAMIENTO 10 CALLES DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.024.000 VARGAS JARA JOSE ALEXIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.438 27/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 25.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR OFICIAL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL ARTISTA LOCAL",SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2694 DE FECHA 22.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 30.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.437 27/08/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) 3.275.430 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.437 27/08/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) 50.976 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.437 27/08/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 8/2014 (LIQ. 0) 655.086 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.436 27/08/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 203.053 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.436 27/08/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 12.213.092 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.436 27/08/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 225.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.436 27/08/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 203.053 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.435 26/08/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE ASUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.222 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 540.069 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.434 26/08/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE ASUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 112.221 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 7.424.697 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.433 26/08/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL SR. VICTOR LLANQUIMAN ARAVENA EN "SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2729 DE FECHA 25.08.2014 Y DOCUMENTACION  120.000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.432 26/08/2014 CANCELA  BOLETA DE HONORARIOS N°80 DE FECHA 11-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION MAESTRO ELECTRICISTA PARA TRABAJO AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1092 DE FECHA 02-04-2014  O/C. 4037-137-SE14   Y DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 MARTINEZ PARRA CRISTIAN IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.431 26/08/2014 CANCELA REMBOLSO CORRESPONDIENTE A PASAJE DE FRESIA A PUERTO MOTT IDA Y REGRESO POR TENER  QUE ASISTIR  ATERAPIA DE REHABILITACION POR AMPUTACION DE SU DEDO DE SU MANO DERECHA,SEGUN DECRETO EXENTO N°2689 DE FECHA 26-08-2014 Y DOCUMETACION ADJUNTA 35.200 ALVARADO VERA DANIEL ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.430 26/08/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS EN SOCIEDAD MEDICO DENTAL L.Y J LTDA DE CLINICA LOS ANDES PUERTO MONTT RUT 78.562.870-5 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS Nº 5703 DE FECHA 14.08.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2688 DE FECHA 40.000 MALDONADO HERNANDEZ MARIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.429 26/08/2014 CANCELA REEMBOLSO DE FACTURA Nº 001106 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CONFITES PARA LOS NIÑOS ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TARDE DE DIVERSION INFANTIL" REALIZADA EL DIA 08.08.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2687 DE FECHA 21.08.20 54.625 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.428 26/08/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES SRES EUGENIO ESPEJO YAÑEZ Y DON FABIAN MARCOS AGUILAR POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA" A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 27.28.29 Y 30 DE AGOSTO DE 2014,SEGUN DECRETO EXEN 240.000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.427 26/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 1852209 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 490.906 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.426 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.425 25/08/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTCIPANTES POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE LOS CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.680.000 TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.424 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.423 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.422 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.421 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.420 25/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PTO VARAS LOS DIAS 26.27.28.Y 29 DE AGOSTO DE 2014 POR TENER QUE PARTCIPAR DEL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2691 DE FECHA 21.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 76.344 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.419 25/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 OJEDA HERNANDEZ JUAN GUILLERMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.418 25/08/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 21999036 SAN CARLOS Nº 3365813 Nº 21981921 Nº 21999043 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº3365802 Nº 3365801 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº3365800 SAN CARLOS CON TEODORO ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº21999042 Nº3365812 AP  7.973.227 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.417 25/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 91 DE FECHA 08.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS DESDE OC.4037-297-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO Nº2427 DE FECHA 30.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 499.800 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.416 25/08/2014 CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALOJAMIENTO,ALIMENTACION ,MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EXAMENES SOCO-SENSOMETRICO PARA MEDICOS GABINETES "UNA MIRADA EN DERECHO",SEGUN DECRETO EXENTO  104.731 GONZALEZ PACHI MARCELA CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.415 25/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 5461 DE FECHA 05.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FURGON CARABINEROS DE TEGUALDA,SEGUN ACUERDO Nº2423 DE CONCEJO MUNICIPAL Y DOCUMENTACION ADJUNTA 309.400 ENRIQUE BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.414 25/08/2014 CANCELA FACTURA Nº130870 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DIDECO DESDE OC.4037-285-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.400 COMERCIAL BECKER Y CIA.LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.413 25/08/2014 CANCELA FACTURA N° 2115823 DE FECHA 11.08.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-294-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 508.466 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.412 25/08/2014 CANCELA FACTURA N° 2151 DE FECHA 05.08.2014, CORRESPONDIENTE A INSTALACION DE CAMARAS VIGILANCIA PARA RETEN DE PARGA, SEGUN OC.4037-287-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 595.000 SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.411 25/08/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 319773, 319761, 319760, 319759, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N°319765, 319755, 319737, 319736, 319730, 319690,  ALUMRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES, 319869, 319777, 319775, 319774, 319766, 319764, 319763, 319762,  1.794.531 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.410 25/08/2014 CANCELA FACTURA N° 100362 DE FECHA  31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SERVICIOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.523 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.409 25/08/2014 CANCELA FACTURA N° 611 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.900 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.408 22/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 00112 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.813 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.407 21/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 002665347 DE FECHA 06.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-295-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT 125.737 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.406 21/08/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 112.178 DE FECHA 20.08.2014  1.149.813 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.405 20/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 51 DE FECHA 06.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO " ESTUDIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA TRATAMIENTOS PARGA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.758.239 CATALAN VASQUEZ HARRISON 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.404 20/08/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIO N°2641 DE FECHA 20-08-2014, CORRESPONDIENTE PRESTACION ARTISTICA FLOKLORICA EN COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 55.000 MANSILLA OJEDA CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.403 20/08/2014 CANCELA FACTURA N°000032 DE FECHA 01-08-2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE SHOW INFANTILES DESDE OC. 4037-288-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 398.650 SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.402 20/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°95 DE FECHA 18-08-2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLERES DE CIRCO LOS DIAS 13, 14 Y 16 DE AGOSTO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 LLANLLAN GOMEZ TITO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.401 20/08/2014 CANCELA FACTURA N°000026 DE FECHA 05-08-2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL ESCOLAR MUNICIPAL SEGUN LA DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.400 20/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000866 DE FECHA 1-08-2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA ACTIVIDAD DE ALCALDIA SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA 23.100 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.398 20/08/2014 CANCELA FACTURA N° 004523 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION MATERIALES POARA AYUDA SOCIAL Y PROGRAMA PGM, SEGUN DOCUMENTACION    54.200 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.397 18/08/2014 CANCELA FACTURA N° 18692890 DE FECHA 15.07.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES  DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 743.669 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.396 18/08/2014 CANCELA FACTURA N° 5887136 DE FECHA 15.07.2014, CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.129 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.395 18/08/2014 CANCELA FACTURAS N° 15400706 DE FECHA 01.07.2014 CORRESPONDIENTE A  INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO Y N° 15421759 DE FECHA 01.08.2014 BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2014, N° 15400707 FIREWALL MES DE JULIO DE 2014 Y N° 15421760 FIREWALL M 566.450 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.394 18/08/2014 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO EL DIA 28.07.2014, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CONBUSTIBLE Y PEAJES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2438 DE FECHA31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 27.000 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.393 18/08/2014 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   194.450 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.392 18/08/2014 OTORGA X CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES UQ TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   198.623 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.391 18/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 000052 DE FECHA 04.08.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SEÑORA JOVITA SONIA SCHWERTER NIKLITSCHEK Q.E.P.D RUT 6.353.495-1 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2612 DE FECHA 14.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.390 18/08/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LA CAPACITACION DENOMINADA "SEGURIDAD DE TRANSITO"  DEL PARTICIPANTE SR.MARCELO MANSILLA IGOR ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2580 DE FECHA 12.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 161.500 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.389 18/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 5739 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE TELEVISION POR  CABLE,DURANTE LOS MESES DE JUNIO,JULIO,Y AGOSTO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.700 CABLE HOGAR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.388 18/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 3 DE FECHA 14.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE TEJIDOS A TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.387 18/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL DURANTE EL MES JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.386 18/08/2014 CANCELA SUBVENCION PARA GASTOS DE GIRA DEPORTIVA CON LA SELECCION DE FRESIA  SUB 15 AÑOS 2014 A LA CIUDAD DE SANTIAGO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2591 DE FECHA 13.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 CLUB DEPORTIVO BOCA SECA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.385 18/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 SOTO RUIZ FERNANDA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.384 18/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 55 DE FECHA 12.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO " DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJO INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONALES ESTADIO  ANFA DE TEGUALDA Y MEJORA 1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.383 18/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 ADRIAZOLA CARRILLO JAVIERA VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.382 18/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 ADRIAZOLA CARRILLO FRANCISCA BELEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.381 18/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 OJEDA HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.380 18/08/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24.25.26.27.28.29.30 Y 31 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE PARTCIPAR EN EL VI DIPLOMADO EN GESTION LOCAL Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL SIGLO XXI,SEGUN DECRETO EX 180.000 UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.379 18/08/2014 CANCELA VIATICO COMISICION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24.25.26.27.28.29.30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL VI DIPLOMADO EN GESTION LOCAL Y DESARROLLO MUNICIPAL PARA EL SIGLO XXI SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2494 DE FEC 353.091 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.378 18/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA JORNADA REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD "CONSTRUYENDO COMUNAS SALUDABLES EN LA REGION DE LOS LAGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2437 DE FECHA 31.0 38.172 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.377 18/08/2014 CANCELA COMETIDO A LA CUIDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA JORNADA REGIONAL DE PROMOCION DE LA SALUD "CONSTRUYANDO COMUNAS SALUDABLES EN LA REGION DE LOS LAGOS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2437 DE FECHA 31. 38.172 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.376 18/08/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20.21.22.23.24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2014.POR TENER QUE CONCURRIR COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE FUTBOL DE FRESIA EN ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL CALLE Y FUTBOL INFANTIL,SEGUN DECRETO EXENTO 209.110 CASAS OYARZO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.375 18/08/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.375 18/08/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   52.530 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.374 18/08/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 814.101 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.374 18/08/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2014 (LIQ. 0) 33.605.634 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.373 14/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE AL 2º Y ULTIMO ESTADO DE PAGO COMO APOYO Y ASESORIA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 350.000 RODRIGUEZ SIERPE MAURICIO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.372 12/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 49 DE FECHA 11.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN EL DPTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA 612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.371 12/08/2014 CANCELA FACTURAS Nº 2186145  OFICINA INFORMACION TURISTISCA Y Nº21868619 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       43.300 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.370 12/08/2014 CANCELA FACTURA Nº001752 DE FECHA 30/09/2013 CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO " ESTUDIO PLAN CIERRE VERTEDERO COMUNA DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.254.790 INGENIERIA ALEMANA S.A. 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.369 12/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000206 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   59.625 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.368 12/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000245 DE FECHA 08.07.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   83.200 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.367 12/08/2014 CANCELA FACTURA N° 000708 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   405.582 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.366 12/08/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL  02.07.2014  Y  EL  08.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.159.762 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.365 11/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "TRIO ROMANCE" CON MOTIVO DE REALIZARSE EL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 ARISMENDI AGUILA JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.364 11/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 53 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTILY CADETES DURANTE EL MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.363 11/08/2014 CANCELA 2ª CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 308.860 MANSILLA SOTO MOIRA ESTEFANI 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.362 11/08/2014 CANCELA EL 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 SOTO SOTO MIGUEL ANGEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.361 11/08/2014 REINTEGRO DE SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2013" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2508 DE FECHA 07/08/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 248.260 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.360 07/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 10603 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA DESDE OC. 4037-272-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 691.571 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.359 07/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 000006 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA FUTBOL MUNICIPAL Y  ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA CIUDAD DE LLANQUIHUE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 220.000 MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.358 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 56613 DE FECHA 30.06.2014, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE AL MES MAYO Y JUNIO , SEGUN CONVENIO SUMINISTRO DESDE OC.4037-256-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.053.856 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.357 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 1441 DE FECHA 15.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISIICON DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO UNO DESDE OC. 4037-262-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 711.906 INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLA LUIS MUÑOZ MUÑOZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.356 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 200135 DE FECHA 08.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICION DE MATERIALES DE ASEO DESDE OC.4037-258-CM14, N° 200359 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS OFICINA PARA DIDECO DESDE OC.4037-270-CM14, SEGUN DOCUMENTAC 528.423 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.355 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 74503 DE FECHA 07.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-264-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.681.500 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.354 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 3528 DE FECHA 03.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE BSPF-70, DESDE OC.4037-263-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 153.510 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.353 07/08/2014 CANCELA FACTURAS N° 2396 Y 2397 DE FECHA 04.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 116.150 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.352 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 250524 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARPETAS PARA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 93.870 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.351 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 767 DE FECHA 24.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON DIRIGENTES SOCIALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1994 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 31.140 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.350 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 34925 DE FECHA 11.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRENTA PARA DEPTO. ADQUISICIONES, N° 34944 DE FECHA 17.07.2014 Y N° 34982 DE FECHA 24.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION FORMULARIOS IMPRENTA PARA J.P.L., SEG 168.980 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.349 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 124471 DE ECHA 25.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE DISCO EXTERNO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, N° 124148 DE FECHA 11.07.2014 CORRESPONDIENTE A DQUISICION DE DISCO DURO PARA DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 173.250 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.348 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 61848106 DE EFCHA 25.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HIDRILAVADORA Y ALARGADOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.412 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.347 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 293803 DE FECHA 30.08.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GENERAL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE DKYZ-91, DECRET EXENTO 2365 DESDE OC. 4037-278-SE14, CANCELA FACTURA N° 293820 DE FECHA 30.07.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO  701.339 AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.346 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 1141 DE FECHA 22.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALDERA TERMINAL DE BUSES DESDE OC.4037-276-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 731.850 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PETROSUR S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.345 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE  HONORARIOS N° 962 DE FECHA 05.08.2014, CORRESPONDIENTE A SUBROGANCIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, LOS DIAS 22.05.2014, 26.06.2014, 27.06.2014, 04.08.2014 Y 05.08.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 342.716 DIEZ SCHWERTER ALVARO RODRIGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.344 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 2051283 Y 2051282 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL, N° 2051155 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL 08.05. AL 07.06 DE 2014, SE 179.300 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.343 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 100161 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.139.149 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.342 07/08/2014 CANCELA FACTUA N° 35507 DE FECHA 30.06.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.341 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 7146837 Y 14996521 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014, FACTURA N° 7235181 Y 14794037 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE JUNIO  98.499 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.340 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 577 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 41.500 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.339 07/08/2014 CANCELA FACTURAS Nº 44034 Y Nº 43085 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE SEGUROS PERSONALES DESDE 4037-212-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.950 MAFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.339 07/08/2014 CANCELA FACTURAS Nº 44034 Y Nº 43085 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE SEGUROS PERSONALES DESDE 4037-212-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 15.488 MAFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.338 07/08/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 IGOR IGOR YESSICA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.337 07/08/2014 CANCELA 50 % BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 308.860 MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.336 07/08/2014 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 281 Y Nº 282 DE FECHAS 01/08/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE ESTUDIOS DENOMINADOS "RED AGUA POTABLE RURAL PANTANAL Y CAÑAL -COIHUERIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.480.000 VARGAS JARA JOSE ALEXIS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.335 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 271 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE BOX Y AERBOX PARA DUEÑAS DE CASA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.334 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE JULIO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.333 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 154 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 122.400 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.332 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 101 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.331 07/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº87 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA,DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.330 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 296 DE FECHA 18.07.2014, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA INAUGURACION PLAZA DE ARMAS FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1826 O/C. 4037-237-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 541.450 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.329 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 25 DE FECHA 28.072014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE BUS PARA  TRASLADO DEL GRUPO MUSICAL AMIGOS DE LA MUSICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.328 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 1105 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MATERIALES POR ACTIVIDAD SR. DE ALCALDE CON COMUNIDAD SEGUN DECRETO EXENTO N°1929., SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 32.100 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.327 07/08/2014 CANCELA FACTURA N° 119 DE FECHA 31.07.2014, CORRESPONDIENTE A TRASLADO PERSONAS PTO. MONTT CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.326 06/08/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.325 06/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 213 DE FECHA 05/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.324 06/08/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 14.07.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2397 DE FECHA 25/07/2014,Y EL DIA 01.07.2014 A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS,DECRETO EXENTO Nº2207 DE FECHA 08/07/2014 Y EL DIA 05/03/2014 A L 22.800 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.323 06/08/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 19.03.2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº1008 DE FECHA 26/07/2014 Y A LA CIUDAD DE LLANQUIHUE EL DIA 10/04/2014 DECRETO EXENTO Nº1381 DE FECHA 28/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 5.800 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.322 06/08/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL DINERO ENTREGADO A DON CRISTOBAL MARTINEZ GALLEGOS VOLUNTARIO DEL CUERPO DE BOMBERO DE FRESIA,PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ALJIBE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2313 DE FECHA 25/07/2014 Y DOCUMENTACION AD 20.000 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.321 06/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 27 DE FECHA 21/07/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SEMAFORA PORTATIL DEL DEPTO. DE TRANSITO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.000 MPJ VIAL SUR LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.320 06/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 000013 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS CAMPEONATO INTER EMPRESAS FRESIA 2014 DECRETO EXENTO N°2098 DE FECHA 01/07/2014 Y FACTURA Nº000014 DE FECHA 30/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS Y 239.782 TALMA DIAZ CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.319 06/08/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   319.156 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.318 06/08/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.594.771 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.318 06/08/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.318 06/08/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.318 06/08/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   199.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.318 06/08/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   78.540 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.317 06/08/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.212.106 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.316 06/08/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   14.548.985 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.315 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 023387 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TELEVISOR LCD PARA BINGO CENTRO DE PADRES COLEGIO PURISIMO CORAZON DE MARIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 104.990 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.314 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 000864 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA TARDE DE DIVERSION INFANTIL DECRETO EXENTO N° 2246 DE FECHA 10/09/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 52.780 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.313 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 00341 DE FECHA28/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION LEÑA ESTUFA PARA OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.000 CASTILLO GÓMEZ CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.312 05/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO MEJORAMIENTO DE SEDE, SEGUN DECRETO EXENTO N°2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 425.034 JUNTA DE VECINOS Nº 41 VILLA LOS RIOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.311 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 1793656 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE CORRESPONDENCIA DEL MINICIPIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACIONA ADJUNTA 91.789 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.310 05/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2640 DE FECHA 04/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DPTO DE OBRAS DESDE EL 30.06.2014 AL 30.07.2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2439 DE FECHA 31/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 ALVARADO NEIRA JUAN IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.309 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 002765 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION LIENZO Y PENDON PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.000 FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.308 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 006178 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA CAMPEONATO MUSICAL DE INVIERNO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.307 05/08/2014 CANCELA FACTURA Nº 016943 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TIMBRES PARA DEPTO DE FINANZAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 38.500 BRITO JORQUERA SAMUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.306 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE JOYAS Y VESTUARIO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 463.500 TALLER MULTICULTURAL RAYEN KÜTRAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.305 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 474.970 TALLER LABORAL MUJERES DEL PROGRESO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.304 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION DE STAND PARA FERIAS COSTUMBRISTAS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 405.000 TALLER LABORAL  FRUTILLAS DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.303 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPANDO MI COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 457.317 JUNTA DE VECINOS Nº 46 "SAN FRANCISCO" 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.302 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 453.096 JUNTA  DE  VECINOS  Nº40  LOS  PRADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.301 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 477.585 JUNTA DE VECINOS N° 30 VILLA LOS ALCALDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.300 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTANDO NUESTRA ORGANIZACION", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 350.450 JUNTA DE VECINOS Nº 28 PABLO NERUDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.299 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "PINTURA EXTERIOR Y REEMPLAZO VENTANAS SEDE SOCIAL", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 273.920 JUNTA DE VECINOS N° 27 MIRADOR HUEMPELEO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.298 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "COMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 494.982 JUNTA DE VECINOS LLICO BAJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.297 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "REBAJE DE CUESTA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 JUNTA VECINOS Nº 19 LAS CUYAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.296 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "FORREMOS NUESTRA SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 JUNTA VECINOS N° 16 RINCONADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.295 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION COCINA A LEÑA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.650 JUNTA DE VECINOS N° 7 CAU CAU 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.294 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL RECINTO COMUNIDAD INDIGENA PICHI MAULE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 489.258 COMUNIDAD INDIGENA       PICHIMAULE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.293 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 122.301 COMUNIDAD INDIGENA KUPAN ANTI 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.292 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO COMUNITARIO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 236.502 COMUNIDAD INDIGENA EL TRAIGUEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.291 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE COMPUTADOR", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 470.673 TALLER DE TRABAJO ARTURO PRAT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.290 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ESCUCHEMOS MEJOR EL MENSAJE DE DIOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 487.800 COMITE CATOLICO SAN SEBASTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.289 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "INDUMENTARIA DEPORTIVA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 346.500 CLUB DEPORTIVO BOCA SECA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.288 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION PARA EL COMEDOR SEDE", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 431.811 CLUB DE RAYUELA PUMALAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.287 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "INDUMENTARIA DEPORTIVA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 329.760 CLUB DE RAYUELA "EL TRAIGUEN" 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.286 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "2DA ETAPA DE UNIFORMES CORPORATIVOS FOLKLORICOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 483.750 CLUB DE DANZAS FOLKLORICAS CHILE MI TIERRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.285 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION VESTUARIO DE HUASO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 414.000 CLUB DE CUECA FRESIA LINDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.284 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL DE SEDE COMUNITARIA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 491.000 CLUB ADULTO MAYOR SANTA TERESITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.283 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "IMPLEMENTACION DE COCINA", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 262.791 CLUB ADULTO MAYOR PICHI MAULE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.282 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "NUESTRA IMAGEN Y PROTECCION", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 226.800 CENTRO DE P. Y AP. JARDIN INF. Y SALA C. CORAZON DE ANGEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.281 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "RECURSOS TECNOLOGICOS PARA DESARROLLAR Y ENRIQUECER NUESTRA LABOR COMO CENTRO DE PADRES", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 359.028 C. DE P Y APOD. SALA CUNA  Y JARDIN INF. EL RINCON DEL SABER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.280 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "EQUIPAMIENTO INFORMATICO E INSUMOS NECESARIOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 495.774 ASOCIACION INDIGENA WENURAY 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.279 04/08/2014 CANCELA FONDEVE AÑO 2014 PROYECTO "ADQUISICION DE MATERIAL APICOLA (CERA ESTAMPADA)", SEGUN DECRETO EXENTO N° 2462 DE FECHA 31.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 ASOCIACION DE APICULTORES LOS COLMENARES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.278 04/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2 DE FECHA 04/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.277 04/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE-IEF MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.275 04/08/2014 OTORGA IX CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   175.630 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.274 04/08/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO  A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 06-07-08-09 Y 10 DE AGOSTO DE 2014, POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DENOMINADA SEGURIDAD DE TRANSITO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2358 DE FECHA 23.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNT 170.386 MANSILLA IGOR RICARDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.273 04/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2639 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DPTO DE FININZAS ,SEGUN DECRETO EXENTO 1532 DE FECHA 13 DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 58.000 SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 04/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2638 DE FECHA 01/08/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DPTO DE ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 PAILLAHUEQUE ASENCIO CRISTIAN ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.271 01/08/2014 PRIMERA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR A CARGO DE LA SECPLAC, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2467 DE FECHA 01.08.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.270 01/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL ARBITRAJE DEL CAMPEONATO DE FUTBOLITO EL DIA 26/07/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.269 01/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2637 DE FECHA 01.08.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ALUMNO EN PRACTICA PERIDO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.268 01/08/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 31/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO,DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.267 01/08/2014 TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE  A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 111.357 DE FECHA 31/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.389.570 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.266 01/08/2014 CANCELA FACTURA N°702 DE FECHA 03.07.2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS Y FACTURA  N°703 DE FECHA 03.07.2014 CORRESPONDIENTE CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA MES DE JUNIO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 38.080 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.265 01/08/2014 CANCELA FACTURA N°610 DE FECHA 01.07.2014 CORRESPONDIENTE  AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MES DE ABRIL - MAYO Y JUNIO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 166.957 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.263 31/07/2014 TRASPASO POR ERROR EN DISPONIBILIDAD, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 1245 DE FECHA 30.07.2014 DESDE CTA CTA 82109000104 A CTA CTE 82109009896 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           7.801.026 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.264 31/07/2014 CANCELA FACTURA N° 326 DE FECHA 24.07.2014, CORRESPONDIENTE A 5° ESTADO DE PAGO Y FINAL DEL PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA: EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         8.016.052 SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.249 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°29 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL MES DE JULIO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.247 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA PMTJH - FRESIA DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.246 30/07/2014 PLANILLA  CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0)         3.272.170 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.245 30/07/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 92850 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.243 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           7.801.026 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.243 30/07/2014 CANCELA INSCRIPCION DE AMBAS PARTICIPANTES SRA LUISA RUIZ NAVARRO Y SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02 Y 03 DE AGOSTO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO N              30.000 FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CHILOE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.241 30/07/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02.Y 03 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2415 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            170.386 FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.255 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 94 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.255 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 94 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.262 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTOS "REFUGIOS PEATONALES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.250 30/07/2014 CANCELA BOLETA  DE HONORARIOS N°32 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA               335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.261 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.253 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 98 DE FECHA 23/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.253 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 98 DE FECHA 23/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.254 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            234.572 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.254 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 104 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.251 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°244 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS . COORDINADORA SALA REHABILITACION MES DE JULIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.252 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº43 DE FECHA 29/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.244 30/07/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.321 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            548.407 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.246 30/07/2014 PLANILLA  CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0)              50.928 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.259 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE- IEF DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.260 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.256 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DE FECHA 28/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.246 30/07/2014 PLANILLA  CONCEJO MUNICIPAL : 7/2014 (LIQ. 0)            654.434 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.242 30/07/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE DALCAHUE LOS DIAS 30.31 DE JULIO 2014 Y 01.02.Y 03 DE AGOSTO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE FORMACION SINDICAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2415 DE FECHA 29.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            170.386 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.258 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 497 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION EN PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.258 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 497 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION EN PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.257 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 24/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.248 30/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 28.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH DURANTE EL MES DE JULIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION AADJUNTA            526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.240 29/07/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)            203.053 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.240 29/07/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)       12.213.092 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.240 29/07/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)            225.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.239 29/07/2014 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2014-2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2388 DE FECHA 24/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.240 29/07/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)            203.053 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.235 25/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 0108415 DE FECHA 22/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA CAMION MUICIPAL PLACA BGRR-37,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              56.155 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.232 25/07/2014 CANCELA 2ª CUOTA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 257 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         2.750.000 CUERPO BOMBEROS FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.236 25/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº45 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE 5 SOBREMARCOS MADERA NATIVAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            103.950 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.234 25/07/2014 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO II DURANTE LA TEMPORADA 2014-2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº2337 DE FECHA 18/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.238 25/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2602 DE FECHA 25/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTREGA DE GOLOSINAS PARA NIÑOS QUE ASISTIERON A LA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDE DE CINE INFANTIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            110.700 SOTO CÁRDENAS JOSÉ ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.237 25/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 0134964 DE FECHA 07/07/2014 CORRESPONDIENTE A PASAJES DE CONCEJALES SEGUN DECRETO EXENTO N°2132 DE FECHA 04/07/2014 OC. 4037-268-CM14 - 4037-269-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         2.503.730 TURISMO LATRACH LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.233 25/07/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR ADQUICISION DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS "SPIRIVA" SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA Nº 1438554 DE FECHA 17.07.2014 EXENTIDA POR FARMACIA CONDELL  RUT 53.089.250-6 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2371 DE FECHA 24/07/2014 Y DOCUME              50.880 VERA TORRES BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.231 23/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 23.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR CAMPEONATO INTER-CIUDADES LOS DIAS 20-21-22 DE JUNIO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°2357 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            450.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.230 23/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2601 DE FECHA 23.07.2014 CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA POR AUMENTO DE SUELDO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 , SEGUN DECRETO EXCENTO N°1491 DE FECHA 08.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              15.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.220 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°0108107 DE FECHA 11.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA RD-1891, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              74.337 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.215 22/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 007108 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MALLA TENIS Y BALON BABY FUTBOL PARA ACTIVIDADES DIDECO OFICINA DEPORTE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              92.000 CARCAMO OYARZO SIXTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.222 22/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 96575 CORRESPONDIENTE A GRIFOS  Y FACTURA Nº96900 PILON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            494.526 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.227 22/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 1843194 DE FECHA 30/07/2014 CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE FRANQUEO POR DESPACHO DE CORRESPONDENCIAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            137.739 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.213 22/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5824987 DE FECHA 05/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA REPISAS DEPTO. DE OBRAS Y PGE Y FACTURA Nº 5824270 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA PGM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            131.690 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.226 22/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000024 DE FECHA 17/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL AL ESTADIO CHINQUIHUE DE LA CIUDAD DE PTO MONTT,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.229 22/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 44 DE FECHA 22.07.2014 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION MASTILES BANDERA Y CONFECCION BANDERA CHILENA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                90.000 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.218 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°000863 DE FECHA 09.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DIVERSOS ALIMENTOS Y MATERIALES PARA TARDES DE CINE INFANTILES, SEGUN DECRETO EXENTO N°2197 DE FECHA 08/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              54.550 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.219 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°004486 DE FECHA 12.07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            113.500 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.212 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°3352666 DE FECHA 26.06.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE CAMION MUNICIPAL BGRR-38 SEGUN DECRETO EXENTO N°1841 OC.4037-241-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.730.605 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.221 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°043 DE FECHA 09.07.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION SSHH. CEMENTERIO Y OTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.440 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.223 22/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 044 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MARQUESINA DESDE OC.4037-259-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA            517.650 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.225 22/07/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000104 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 111.243 DE FECHA 22.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           7.801.026 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.224 22/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 0051 DE FECHA 11/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO FURGON ACTIVIDADES DIDECO PROGRAMA PMTJH Y FACTURA Nº0052 DE FECHA 18/07/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO GRUPO FOLCLORICO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            145.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.216 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°000015 DE FECHA 07.07.2014 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DELEGACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 PEREZ MANSILLA JOSE MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.214 22/07/2014 CANCELA FACTURA N°6154 DE FECHA 23.05.2014 CORRESPONDIENTE A A ADQUISICION TROFEOS PARA DESAFIO MTB 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.217 22/07/2014 FACTURA N°6174 DE FECHA 04-07.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MEDALLAS Y TROFEOS PREMIACION ANFUR DESDE OC. 4037-257-SE14 Y FACTURA Nº6173 DE FECHA 01/07/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PREMIACION BABY FUTBOL POR INAUGURACION GIMNASIO LICEO             200.500 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.211 22/07/2014 CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº3331755 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº21696714 CALEFACCION Nº 21696707 TERMINAL DE BUSES Nº21565855 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº 21679210 CRUZ ROJA  ALUM PUBLICO FRESIA Nº3331741 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 3331742 SAN C         7.401.464 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.228 22/07/2014 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              121.500 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.207 18/07/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL,POR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO EXEN            114.516 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.210 18/07/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL POR LA S PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIP            114.516 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.209 18/07/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE ASISTIR A LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL POR LA S PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIP            114.516 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.208 18/07/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE CHAITEN POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA Nº 14 DEL CONCEJO REGIONAL,POR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR RURAL DE LA ISLA Y LINEA SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO,SEGUN DECRETO EXEN            114.516 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.199 17/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 005370 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014,CONVENIO SUMINISTRO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            461.720 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.201 17/07/2014 CANCELA FACTURAS N°5425 FECHA 30/06/2014 Y FACTURA N°5426 DE FECHA 30.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISISCION ARIDO MES DE JUNIO CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-253-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA           1.211.420 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.205 17/07/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.200 17/07/2014 CANCELA FACTURA N°96579  TERMINAL DE BUSES , FACTURA N°88919 GRIFOS Y FACTURA N°88944 PILON,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            298.322 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.204 17/07/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)         1.208.083 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.197 17/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°151 DE FECHA 02.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLONCELO Y VIOLIN EN ORQUESTA MUNICIPALN DURANTE EL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            122.400 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.206 17/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA 17.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE TEJIDO A TELAR EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              50.000 HUENCHUAN PAINAO BERTA CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.204 17/07/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)       46.562.582 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.203 17/07/2014 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS DE TRASLADO (EN TRANSBORDADOR) EN COMISION QUE VIAJARA EN VEHICULO MUNICIPAL A REUNION DE CONCEJO REGIONAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE CHAITEN LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO DE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2304 DE FECH            120.000 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.198 17/07/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTOS COSTOS QUE DEBE ADMINISTRAR A HIJA MENOR QUE ES PORTADORA DE EPILEPSIA SEGUN DECRETO EXENTO Nº2301 DE FECHA 15/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              43.200 PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.205 17/07/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              52.530 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.202 17/07/2014 FONDOS A RENDIR PARA  LA CANCELACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA AL CEREBRO DEL SR. JOSE ANDRES ARELLANO SANCHEZ RUT 13.579.396-5 LO CUAL TIENE QUE REALIZARSE EN CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2302 DE FE              71.740 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.193 15/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°16 DE FECHA 14.07.2014 CORRESPONDIENTE  PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL ARBITRAJE EN LOS PARTIDOS REALIZADOS LOS DIAS 23.25 Y 27 DE JUNIO Y LOS DIAS 02.04.Y 07 DE JULIO 2014 EL  CAMPEONATO LABORAL MUNICIPAL, SEGUN            120.000 BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.195 15/07/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 09  Y 12 DE JUNIO DE 2014 , SEGUN DECRETO EXENTO 2034 DE FECHA 24.07.2014 Y EL DIA 15 DE MAYO DE 2014, SEGUN DECRETO EXCENTO 1569 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2014 Y DOCUMENTACI                9.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.189 15/07/2014 CANCELA  CUOTA 2ª TRIMESTRE ENTRE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº748 DE FECHA 07/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.233.600 CORP.ASIST.JUD. REGION DEL BIO BIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.190 15/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº54 DE FECHA 10/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO "DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS CONPLEJOS INTERCULTURALES REFUGIOS PEATONALES ESTADIO ANFA DE TEGUA         1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.188 15/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 47 DE FECHA 10/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.191 15/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 0000978 DE FECHA 24/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-249-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            107.690 RIQUELME ARTEAGA ANGELO MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.194 15/07/2014 CANCELA FACTURA N°87 DE FECHA 04.07.214 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL 60 PERSONAS INAUGURACION GIMNASIO LICEO CARLOS IBAÑEZ CAMPO D° EXENTO N°2109 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            150.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.196 15/07/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 15 DE MAYO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO 1569 DE FECHA 14/05/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                3.200 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.187 10/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 09/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO TALLER FORMATIVO DE FUTBOL MASCULINO EN LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 CARRASCO CARRASCO RAUL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.184 10/07/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE ALIMENTACION,PASAJES Y ESTADIA,POR LA PARTICIPACION DE 6 PERSONAS EN SIMPOSIO NACIONAL APICOLA EN LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA DE LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 25.26 Y 27 DE JULIO DEL 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N            200.000 UNION COM. ASOC. PEQUE. PROD. APICOLAS F 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.185 10/07/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR Y ADQUIRIR EQUIPAMIENTO CASA DEL ADULTO MAYOR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2225 DE FECHA 09/07/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.200.000 UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.186 10/07/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y CONBUSTIBLE POR HABER TENIDO QUE ASISTIR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL ADM DEL DEPARTAMENTO SOCIAL AL TALLER REGIONAL DE LA FICHA PROTECCION SOCIAL EN AL CIUDAD DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2205 DE FECHA 08/07/2014               27.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.183 09/07/2014 CANCELA FACTURA N° 2990824 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA BSPF-72 DESDE OC. 4037-224-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            905.063 AUTOMOTORES GILDEMEISTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.182 09/07/2014 CANCELA FACTURA N° 248395 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TARJETAS RELOJ CONTROL PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.178 09/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000219 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 14 VIDRIOS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL CON INSTALACION OC.4037-198-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            981.750 LEIVA ACEVEDO PURISIMA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.179 09/07/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.177 09/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 3518 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPUESTO PARA CAMION FORD CARGO 1717 DESDE OC. 4037-248-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              47.005 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.180 09/07/2014 CANCELA FACTURA N° 7910280 DE FECHA 08.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-235-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              67.264 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.181 09/07/2014 CACNELA FACTURA N° 2319 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-247-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            195.993 SOTO GOWER DONATILA VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.174 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 00814 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO DECRETO EXENTO N°1202 DEL 2012 Y DECRETO EXENTO Nº136 DE FECHA 17/01/2014 O/C. 4037-255-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            520.030 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.172 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000346 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA SEGUN DECRETO EXENTO N°2011 DE FECHA 20/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            535.500 CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.176 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 282 DE FECHA 24/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION FORD CARGO DESDE OC. 4037-250-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              92.047 COMERCIALIZADORA MASTER SEAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.173 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 46313 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION FILTRO MPARA CAMION FORD 1717,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.501 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.171 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000013 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES,SEGUN DECRETO EXENTO N°1890 DE FECHA 11/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              28.560 MALDONADO MILLALONCO PAOLA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.175 08/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 001361 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA  AYUDA SOCIAL O/C. 4037-254-SE14, MES DE JUNIO 2014 CONVENIO SUMINISTRO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            515.260 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.165 07/07/2014 CANCELA VIATICO POR PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECRET         1.184.948 BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.164 07/07/2014 CANCELA INSCRIPCION  DE LOS CONCEJALES SR. LUIS MARCELO BOHLE FLORES, SR. CARLOS CARDENAS OYARZO Y SR. MIGUEL CARDENAS BARRIA, A SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZA         4.950.000 CAPACITACION GESTION GLOBAL LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.167 07/07/2014 CANCELA VIATICO POR PARTICICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECR         1.184.948 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.166 07/07/2014 CANCELA VIATICO POR PARTICICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL EXPERIENCIA GUAYAQUIL "RECONOCIMIENTO DEL EXITOSO MODELO INTEGRAL DE GESTION MUNICIPAL, QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PAIS ECUADOR, LOS DIAS 14 AL 24 DE JULIO DE 2014, SEGUN DECR         1.184.948 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.159 07/07/2014 CANCELA ARRIENDO CASA CRUZ ROJA DE FRESIA LOS MESES DE ABRIL,  MAYO Y  JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            346.500 COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.161 07/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº268 DE FECHA 03/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADO DEL TALLER DE BOX Y AERBOX PARA LAS DUEÑAS DE CASAS DE LA CIUDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT            170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.168 07/07/2014 CANCELA FACTURAS N° 15379056 DE FECHA 01.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWALL MES DE JUNIO DE 2014 Y 15379055 DE FECHA 01.06.2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            282.132 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.170 07/07/2014 CANCELA FACTURA N° 18543463 DE FECHA 15.06.2014         1.106.292 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.169 07/07/2014 CANCELA FACTURA N° 5869452 DE FECHA 15.06.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL,  MES DE MAYO DE 2014 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.113.265 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.158 07/07/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR EXAMEN DENOMINADO TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CEREBRO CON CONTRASTE, AL JOVEN LUIS ROBERTO OLIVA LOAIZA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2123 DE FECHA 03.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            115.000 FIGUEROA SOTO PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.160 07/07/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.       11.949.620 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.162 07/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 1 DE FECHA 07/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL DIA 04/06/2014 AL 04/07/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.163 07/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°1 DE FECHA 07.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRACTICA PROFESIONAL DESDE EL 06.06.2014 AL 06.07.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              60.000 SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.157 07/07/2014 CANCELA SUMARIO SANITARIO N° 32/2013 POR RESOLUCION EXENTA N° 1583, DE LA SEREMI DE SALUD DE LA REGION DE LOS LAGOS, CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N°2122 DE FECHA 03.07.2014             717.026 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.155 04/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2599 DE FECHA 04.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LABORES ADMINISTRATIVAS DPTO. DE ADQUISICIONES ALUMNO EN PRACTICA JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                60.000 PAILLAHUEQUE ASENCIO CRISTIAN ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.156 04/07/2014 CANCELA LIQUIDACION DE CAUSA RIT-C-11-2014, CARATULADA SANTANA CON SERVICIOS EN CONSTRUCCION DEL SUR, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2731 DE FECHA 04.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            696.459 SANTANA ARTEAGA LUIS ERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.143 03/07/2014 ADQUISICION MATERIALES OFICINA DEPENEDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-236-CM14ADQUISICION DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL DESDE OC. 4037-245-CM14         1.707.957 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.144 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 2122320 DE FECHA 26.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN O/C 4037-252-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA         6.948.648 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.152 03/07/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 315249, 316095, 316096, 316097, 316108, 316109, 316125, 312540,  ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 316091, 316073, 316072, 316066, 316026, ALUMRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 315997, 316112, 316110, 316102, 31610         1.767.535 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.153 03/07/2014 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CASTRO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2014, POR ASISTENCIA A JORNADA DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INSCRIPCION Y TRANSBORDADOR, SEGUN DOCUMENTACION              42.400 FELMER OPITZ ALEJANDRO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.136 03/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 85 DE FECHA 01/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.154 03/07/2014 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PESONAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            193.650 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.137 03/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº100 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.140 03/07/2014 OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              191.480 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.151 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 35241 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014              87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.138 03/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 34 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR ORJESTA JUVENIL DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.146 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 630924 DE FECHA 11.06.2014, N° 632695 DE FECHA 18.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SEGUN OC.4037-233-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.234.423 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.141 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 320 DE FECHA 01.07.2014  COORESPONDIENTE A "CUARTO ESTADO DE PAGO PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         5.344.034 SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.135 03/07/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.06.2014 Y EL 01.07.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              745.720 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.139 03/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 148 DE FECHA 02/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR CLARINETE Y SECCION VIENTOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.142 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 666 DE FECHA  11.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ESTANTE MECANO PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS,SEGUN OC. 4037-223-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA            464.100 SISTEMAS DE ALMACENAJES STOREX LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.150 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 99955 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.131.614 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.148 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 744155 Y N° 744156 DE FECHA 1.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PLAZA DE ARMAS OC.4037-211-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            386.638 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.149 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 543 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              57.500 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.145 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 2317 DE FECHA 17.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE CREMALLERA PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN OC.4037-242-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            362.950 SOTO GOWER DONATILA VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.147 03/07/2014 CANCELA FACTURA N° 2083304 DE FECHA 23.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL, SEGUN  OC. 4037-244-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            508.468 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.132 03/07/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           2.708.447 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.132 03/07/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.132 03/07/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              901.420 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.132 03/07/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              232.333 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.132 03/07/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              394.148 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.133 03/07/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           1.133.562 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.134 03/07/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              271.318 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.124 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000345 DE FECHA 23/06/2014 CORRESPONDIENTE A REPOSICION RUEDAS PORTON ACCESO PRINCIAPAL EDIFICIO CONSISTORIAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            124.950 CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.121 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 01790 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PAZATOS SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              16.500 COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.127 02/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 692 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 963 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.936 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.131 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 5822456 DE FECHA 11/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES SEGUN DECRETO EXENTO N°1867 DE FECHA 11/06/2014 DESDE OC.4037-240-SE14 Y FACTURA Nº5821155 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CLAVOS PARA DIVERSOS TRABAJ            404.660 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.122 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 000862 DE FECHA 13/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS PARA OFICINA PARA USUARIOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.700 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.125 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº 003070 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA EQUIPOS TECNICOS PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              70.000 OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.130 02/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO  DE APOYO Y ASESORIA PARA REALIZACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS ESPECIFICACIONES EN FORTALECIEMIENTO DE REGISTRO DE CHEQUES PENDIENTES DIFERENCIAS BANCARIAS             350.000 RODRIGUEZ SIERPE MAURICIO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.126 02/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2598 DE FECHA 02/07/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 02.06.2014 AL 02.07.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                60.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.128 02/07/2014 CANCELA FACTURAS DEP MUNICIPALES Nº 3297340 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 21398510 CALEFACCION Nº 21398502 PAS TEGUALDA  ALUM PUBLICO FRESIA Nº 3297328 Nº 3297327 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3297326 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 21398503 SAN CARLOS Y ALUM PUBL         7.125.455 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.123 02/07/2014 CANCELA FACTURA Nº85 DE FECHA 20/06/2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK CEREMONIA LANZAMIENTO PROGRAMA PMTJH SEGUN DECRETO N°1974 DE FECHA 17/06/2014 DESDE 45037-246-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.110 01/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 27/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.112 01/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.118 01/07/2014 CANCELA FACTURA N° 000699 DE FECHA 04.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              411.056 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.119 01/07/2014 CANCELA FACTURA N° 000244 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                81.120 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.117 01/07/2014 CANCELA FACTURA N° 000205 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                71.250 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.114 01/07/2014 CANCELA FACTURAS Nº 1817930 DE FECHA 30/04/2014 Y Nº 1829902 DE FECHA 31/05/2014 CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE DESPACHO DE CORRESPONDIENCIA DEL MUNICIPIO  DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            575.509 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.120 01/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 42 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.109 01/07/2014 CANCELA FACTURA N° 14 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       12.834.745 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.108 01/07/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA, SGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.576 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO       12.834.745 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.115 01/07/2014 TRASPASO DINERO DEPOSITADO EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000112  CORRESPONDIENTE APORTE INSUMOS USUARIOS PRODESAL MODULO I, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.526 DE FECHA 25.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              10.250 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.116 01/07/2014 TRASPASO DINERO DEPOSITADO EN CTA CTE 82109009896  A CTA CTE 82109000015 CORRESPONDIENTE A INGRESOS GIMNASIO DIGEDER, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.534 Y N° 110529 DE FECHA 25.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              15.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.113 01/07/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 110.592 DE FECHA 30/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         3.340.730 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.111 01/07/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº209 DE FECHA 30/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.076 30/06/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 6/2014 (LIQ. 0)         3.914.874 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.107 30/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 1648990 DE FECHA 18/06/2014 CORRESPONDIENTE A RENOVACION ARRIENDO CASILLA 3A PERIODO 2014-2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              63.127 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.076 30/06/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 6/2014 (LIQ. 0)              50.778 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.105 30/06/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 1100563 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO         3.909.450 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.106 30/06/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 1100563 DE FECHA 30.06.2014 ADJUNTO            787.725 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.080 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°27 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.079 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA LABORAL DE PMTJH, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            616.500 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.092 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 92 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.092 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 92 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.091 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10 DE FECHAA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES "REFUGIOS PEATONES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN          1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.081 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°31 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.084 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°30 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL  PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.088 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 97 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.088 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 97 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.093 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDINTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            234.572 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.093 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 103 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDINTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.090 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 242 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA SALA REHABILITACION  DURANTE EL MES DE JUNIO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.099 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2594 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE  CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            270.000 MOLINA ALTAMIRANO ROSENDO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.077 27/06/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0)       12.829.198 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.086 27/06/2014 TRASPASO FONDOS DE CTA CTE 82109000091 A CTA CTE 82100001744, POR ERROR EN DISPONIBILIDAD DE DECRETO DE PAGO N° 918 DE FECHA 29.05.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.095 27/06/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA RURAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.556 DE FECHA 27.06.2014, ADJUNTO            563.426 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.085 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 10  DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.101 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2596 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            256.992 PÉREZ GONZÁLEZ GONZALO HERNÁN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.082 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.083 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 24.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LABORAL PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.100 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2595 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            270.000 RIFFO CORTES DELICIO DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.094 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 133 DE FECHA 26/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.098 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2593 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            630.000 SALAS RIVAS ALBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.087 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 496 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MODULO II DE PRODESAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.087 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 496 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MODULO II DE PRODESAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.097 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2592 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            256.992 SANCHEZ KLOPATOWSKI EDUARDO JAVIER 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.096 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2591 DEF ECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CARPINTERIA PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            270.000 SÁNCHEZ KLOPATOWSKI FREDY JUAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.089 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº14 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.104 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            265.001 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.102 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2597 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE AYUDANTE DE CARPINTERIA Y SERVICIOS DE GASFITERIA, PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            382.992 TUREUNA TUREUNA JUAN CARLOS 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.103 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 10 DE FECHA 27.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD, MES DE JUNIO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            396.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.078 27/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 25.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA LABORAL DE PMTJH, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            526.500 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.072 26/06/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION TECNICA EN SEÑALIZACION DE TRANSITO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2035 DE FECHA 24/06/2014 Y DOCUMENTACION AD              38.172 BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.074 26/06/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANZIAR PARTE DE LOS HONORARIOS DEL MONITOR Y MATERIALES COMO CUADERNOS LAPICES PLUMONES DE PIZARRA Y FOTOCOPIAS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES "TALLER DE COSMOVISION MAPUCHE HUILLICHE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2039 DE FECH            200.000 COMUNIDAD INDIGENA TEGUALDA UÑUM MAPU 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.075 26/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2567 DE FECHA 25/06/2014 CORRESPONDIENTE COMO JUEZ SUBROGANTE POR CUATRO AUDIENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2014 EN CAUSA ROL Nº 8910-12,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            267.833 MODINGER MANSILLA JOSE LUIS WALDEMAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.070 26/06/2014 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO APOYANDO AL DESARROLLO iNFANTIL, SEGUN DECRTO EXENTO N° 2040 DE FECHA 24.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              21.373 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.071 26/06/2014 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES, SEGUN DECRTO EXENTO N° 2040 DE FECHA 24.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            500.001 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.073 26/06/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA BERNARDITA BURDILES SCHEL POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION GESTION TECNICA EN SEÑALIZACION DE TRANSITO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2035 DE FECH            136.000 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.069 23/06/2014 CANCELA FACTURA N° 69178 Y N° 69179 DE FECHA 22.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE, SEGUN O/C 4037-217-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            141.097 ARANEDA JAIME JOEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.068 23/06/2014 CANCELA FACTURA N° 83028 DE FECHA 29.05.2014, CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA RED CHILE CRECE, SEGUN O/C 1037-219-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.007 COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.063 23/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 264 DE FECHA 19/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX - AEROBOX- DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.053 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°43854 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BRRG-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              20.322 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.062 23/06/2014 CANCELA FACTURA N° 85193 DE FECHA 27.05.2014  CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.485 DE FECHA 19.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           8.136.251 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.050 23/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 114 DE FECHA 12/06/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO VEHICULO PROYECTO HABITABILIDAD OC 4037-142-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            849.492 FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.055 23/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 5819807 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL DESDE OC. 4037-208-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.451.009 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.056 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°5820321 DE FECHA 24.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA P.G.E. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              58.000 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.052 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°4441 DE FECHA 13.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA EMERGENCIA , BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PROGRAMA GENERACION EMPLEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            112.500 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.058 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°37 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA USUARIOS MODULOM UNO , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                    24.102 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.061 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°38 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA USUARIOS PRODESAL MODULO DOS , SEGUN DCRETO N°1767 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              22.900 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.057 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°39 DE FECHA 12.06.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION MAESTRO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICPALES (CEMENTERIO Y OFICINA TEGUALDA) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            114.240 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.066 23/06/2014 CANCELA PRIMERA  CUOTA CAUSA RIT N° C-2-2012 CARATULADA "MOYA CON I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA", CORRESPONDIENTE A BONO SAE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       16.170.000 MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.067 23/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA CAUSA RIT N° 0-66-2010, CARATULADA "MOYA CON I.MUNICIPALIDAD DE FRESIA", CORRESPONDIENTE A BONO SAE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       33.830.000 MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.047 23/06/2014 TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO N 110.484 DE FECHA 19/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            360.787 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.059 23/06/2014 OTROGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA  DURANTE  EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              196.510 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.060 23/06/2014 OTORGA  VI  CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°  03 DE FECHA  03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                92.242 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.049 23/06/2014 CANCELA REEINTEGRO DE EL SALDO NO GASTADO DEL "PROYECTO  PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES TEMPOREROS 2014" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1973 DE FECHA 17/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                     80 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.064 23/06/2014 CANCELA APORTE MONETARIO POR ADQUISICION DE URNA MORTUORIA SEGUN FACTURA Nº 000038 DE FECHA 01/06/2014, DECRETO EXENTO Nº 1980 DE FECHA 19/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.065 23/06/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 21263406 CLUB REABILITACION Nº 21263802 CASA CUIDADOR DE PISCINAS Nº 21263327 OFICINA INFORMATICA TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              41.700 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.048 23/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 061365831 DE FECHA 19/06/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PROG HABITABILIDAD SEGUN DECRETO EXENTO Nº1933 DE FECHA 16/06/2014 OC 4037.-243-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            154.798 SODIMAC S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.051 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°83 DE FECHA 02.06.2014 CORRESPONDIENTE A OPERATIVO OFTALMOLOGICO ATENCION PERSONAL MEDICO, SEGUN DECRTEO EXENTO N° 1683 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              33.320 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.054 23/06/2014 CANCELA FACTURA N°1357 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS MES DE MAYO CONVENIO SUMINISTROS D° 226  AYUDA SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            358.240 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.045 19/06/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              107.100 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.044 19/06/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0)            956.311 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.042 19/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°146 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , MONITORA DE VILONCELO Y VIOLIN EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            122.400 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.041 19/06/2014 CANCELA DEVOLUCION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE TRABAJOS A REALIZAR CON MAQUINAS EN EL SECTOR SAN NICOLAS PERO NO SE HAN REALIZADO Y AHORA YA NO ES POSIBLE POR LAS MALAS CONDICIONES DEL TIEMPO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1937 DE FECHA 16/06/2014 Y DOCUMEN              30.000 HORMAZABAL CARRASCO FRANCISCO JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.039 19/06/2014 TRASPASA REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 A CTA CTE 82109000082 "CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.473 DE FECHA 18.06.2014 ADJUNTO       18.846.278 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.044 19/06/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2014 (LIQ. 0)       33.752.432 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.046 19/06/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.485 DE FECHA 19.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         8.136.251 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.040 19/06/2014 CANCELA FACTURA N° 111 DE FECHA 26.05.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, PROYECTO MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BASICAS DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       18.846.278 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.043 19/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°142 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , MONITOR DE CLARINETE Y SECCION VIENTOS EN LA ORQUESTA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.045 19/06/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                51.230 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.036 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.036 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 91 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.034 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 96 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.034 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 96 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.035 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            234.572 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.035 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 101 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            559.502 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.037 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 132 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.033 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 495 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.033 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 495 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.038 18/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2014 Y BONO DE MOVILIZACION DEL MES DE MAYO DE 2014, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.023 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 1104 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MADERA PARA CONFECCION ESCALERAS PARA PODA DE ARBOLES, SEGUN DOCUMENTACION              34.272 ASERRADERO LOS COLIGUES LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.029 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 2044891 Y 2044892 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 15.04.2014 AL 14.05.2014 Y FACTURA N° 2044809 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARR            213.942 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.021 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 43091 DE FECHA 09.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACION  DE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC.40373-232-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            365.034 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.022 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 191212 DE FECHA 30.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  REPUESTO PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BRRG-88, CANCELA FACTURA N° 191474 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BALIZA PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BZPH-78, S              91.337 COMERCIAL GAMI LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.026 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 641 DE FECHA 02.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HIGRONOMETRO, SEGUN  OC.4037-229-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                9.496 COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.032 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 2120016 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GASOLINA Y PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         6.108.032 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.024 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 248869 DE FECHA 06.06.2014  CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  CARPETAS PARA ACTIVIDADES DE DIDECO, FACTURA N° 248960 DE FECHA 11.06.2014 CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR, SEGUN D              88.270 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.018 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 201 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  POLERAS PARA CORRIDA GUILLERMO BARRIA O/C. 4037-46-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 153 DE FECHA 17.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.035.300 EMPRESA COMERC. SUBLIMACION TRANSFER Y AFINES ALBERTO GUILLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.017 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 765 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION AGUA MINERAL, VASOS Y TOALLA NOVA PARA ACTIVIDAD DEPORTE SEGUN DECRETO EXENTO N° 1593 DE FECHA 15.05.2014 Y ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PERSONAL MEDICO EN OPERATIVO OFT              58.890 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.031 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 3301120 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE   CAMION PLACA BGRR-37 DESDE 4037-206-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.072.855 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.020 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 11367 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DESDE OC.4037-225-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            135.277 PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.028 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 56291 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONSUMO SEMANA DEL 01 AL 08 CONVENIO DE SUMINISTROS OC. 4037-228-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            518.720 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.016 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 116 DE FECHA 16.06.2014, CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE PASAJERSO PARA TRASLADO DEL EQUIPO EJECUTOR Y MAESTROS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.239.000 SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.027 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 152965 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SR. MAURO GONZALEZ Y SR. ALEXIS ASCENCIO, SEGUN OC.4037-218-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA            160.132 SKY AIRLINE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.019 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 12734 DE FECHA 27.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTANTES O/C.4037-209-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              32.130 SOC. COMERCIALIZADORA  DE PRODUCTOS DE ASEO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.025 17/06/2014 CANCELA FACTURA N° 60077030 DE FECHA 30.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MUEBLE PARA TESORERIA MUNICIPAL, N° 61091846 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION VENTANAS PARA AYUDA SOCIAL, N° 61091847 DE FECHA 06.06.2014, CORRESPONDIENTE             720.627 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.030 17/06/2014 CANCELA FACTURAS N° 7146457  DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES  REDCOMPRA ABRIL 2014 Y N° 14991682  DE FECHA 08.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                153.324 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.013 16/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 000001 DE FECHA 29/05/2014 CEDIDA A LOGROS SERVICIOS DE PRESTAMOS LIMITDA RUT 96.567.890-4 POR LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRELES EN CONSTRUCCION Y MANTENCION LTDA R.U.T 76.330.879-0 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FOSA SEPTICA AYUDA SOCIAL            402.220 LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.014 16/06/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES ,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 110.445 DE FECHA 16/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       11.643.738 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.012 16/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 8948 DE FECHA 04/06/2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A R.U.T 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFEELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA R.U.T 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA DE FOSAS EN LOCALIDAD DE TEGUALDA OC.4037.-234-SE14 SEGUN DECR            714.000 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.002 13/06/2014 CANCELA FACTURA N° 291 DE FECHA 02.06.2014 CORRESPONDIENTE A COFRE BREAK PROYECTO HABITABILIDAD OC.4037-207-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            149.940 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.008 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 CARCAMO PAISIL KARINA NICOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.001 13/06/2014 CAANCELA FACTURA N° 488223 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION POLIETILENO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013 O/C. 40377-203-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              592.382 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.006 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 CORONADO MANSILLA ELIA BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.003 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 DIAZ OYARZO TABATTA ESTEFANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.005 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 MANSILLA SOTO MOIRA ESTEFANI 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.000 13/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 09.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.009 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 PURRALEF ALTAMIRANO RICARDO ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.010 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 RAIMILLA MALDONADO KARINA VALESKA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.004 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 SOTO RUIZ FERNANDA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.007 13/06/2014 CANCELA PRIMERA CUOTA ALUMNOS "POSTULANTES" BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1892 DE FECHA 12.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 VARAS CID OLGA YOSSELIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
998 12/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2556 DE FECHA 12/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE GASFITER PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            189.000 CARDENAS ALVAREZ MOISES ALEJANDRO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
999 12/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 09/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION            148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
995 10/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°83 DE FECHA 06.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO DE LA COMUNA DE FRESIA , MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                80.000 FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
996 10/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 53 DE FECHA 10/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO" DISEÑO DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUGIOS PEATONES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y MEJORAMIENT         1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
997 10/06/2014 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              197.530 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
994 10/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 56 DE FECHA 09/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              53.475 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
992 09/06/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DENTRO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR COMETIDO A LA HABANA, PAIS DE CUBA SEGUN DECRETO EXENTO N°1834 DE FECHA 06.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              33.000 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
993 09/06/2014 CANCELA REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO GASTADOD DURANTE LA TEMPORADA 2013 - 2014  PRODESAL MODULO I SEGUN DECRETO EXCENTO N° 1835 DE FECHA 06.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            570.927 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
991 09/06/2014 CANCELA FACTURA N°13 DE FECHA 01.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, OBRA DENOMINADA "PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA"  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       12.850.977 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
990 09/06/2014 FONDOS A RENDIR CON EL OBJETIVO PARA REALIZACION DE EXAMENEN ESPECIALIZADO " ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA" EN EL CENTRO MEDICO CRUZMEDICA PUERTO MONTT DE LA SEÑORA LIDIA DEL CARMEN ALMONACID RIOS R.U.T 11.115.715-4 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1716 DE FECHA 28/05              40.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
987 06/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 005308 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ARIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 CONVENIO  DE SUMINISTRO O/C. 4037-191-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            442.680 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
989 06/06/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE TRASLADO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL WE-TRIPANTU AÑO 2014 (AÑO NUEVO MAPUCHE) SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1816 DE FECHA 04/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.000.000 ASOCIACION INDIGENA WENURAY 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
984 06/06/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PASAJES INTER COMUNALES PARGA - FRESIA - PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1778 DE FECHA 03/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              60.200 CARCAMO VERA ANTONIO SEGUNDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
983 06/06/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXAMENES ESPECIALIZADOS Y PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1779 DE FECHA 03/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              38.200 CARRASCO VIDAL TERESA A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
985 06/06/2014 CANCELA FACTURAS Nº 194927 DE FECHA 14/05/2014 Y FACTURA Nº194928 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO OFICINA PROGRAMA IEF OC.4037-172 CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            149.679 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
988 06/06/2014 CANCELA REINTEGRO CORRESPONDIENTE A RECURSOS NO GASTADOS DURANTE LA TEMPORADA 2013 -2014 DE PRODESAL MODULO II,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1817 DE FECHA 04/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.188.653 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
981 06/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2555 DE FECHA 05/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
982 06/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 158 DE FECHA 28/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ARBITRO CAMPEONATO CUADRANGULAR BASQUETBOL COPA INJUV FRESIA  LOS DIAS 29.30 DE ABRIL DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 OSORIO GATICA MIRSO CORCINO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
986 06/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 80 DE FECHA 23/05/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL EMPANADAS Y BEBIDAS PARA CT. GLORIA NAVALES DE. 1592 O/C. 4037-214-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            695.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
963 05/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°51 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , ENCARGADO Y MONITOR DE BASQUETBOL CATEGORIAS INFANTIL Y CADETES DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
964 05/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2552 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA DESDE EL DIA 26 AL 30 DE MAYO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº1766 DE FECHA 02/06/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              10.000 BARRIA MONJE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
979 05/06/2014 CANCELA FACTURA N° 17778 DE FECHA 19.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS POLICIALES DE LA TENENCIA DE FRESIA, DECRETO EXENTO N°4215 O/C. 4037-38-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            602.140 BRAVO MUÑOZ ALEJANDRO EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
965 05/06/2014 CANCELA CUOTAS 1 º TRIMESTRE ENTRE ENERO A MARZO DE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 748 DE FECHA 07/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.233.750 CORP.ASIST.JUD. REGION DEL BIO BIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
974 05/06/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANZIAR GASTOS DE NOTARIA Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRA VENTA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y EL SR JOSE PEREZ VARAS C.I 9.231.745-5 CORRESPONDIENTE A UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LOS PINITOS             120.000 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
971 05/06/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         14.281.903 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
980 05/06/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°31  DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
973 05/06/2014 CANCELA ADQUISICION DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR DE LOS PINITOS DE 2.162,15 METROS CUADRADOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LOS VECINOS DE SECTOR Y ALREDERORES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1774 DE FECHA          5.500.000 PEREZ VARAS JOSE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
976 05/06/2014 CANCELA FACTURA N° 34999 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO DEL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
978 05/06/2014 CANCELA FACTURA N° 492 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICON DE ROPA DE TRABAJO PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO OC.4037-200-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.081.186 SALAZAR BARRA ALICIA CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
972 05/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2554 DE FECHA 05.06.2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 06 DE MAYO SEGUN DECRETO EXENTO 1532 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 SALGADO ÁLVAREZ ALEXIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
962 05/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°206 DE FECHA 03.06.2014 CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO Y MONITOR DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
975 05/06/2014 CANCELA APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 23° LLAMADO, CALLE CIRCUNVALACION, TRAMO CALLE SANTA MARIA - CAMINO PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1772 DE FECHA 03.06.2014Y DOCUMENTACION ADJUNTA       12.387.000 SERV. DE VIVIENDA Y URBANISMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
970 05/06/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.05.2014 Y EL 31.05.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              857.770 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
967 05/06/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           3.712.762 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
967 05/06/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
967 05/06/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              156.667 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
967 05/06/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES  Y  RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              503.592 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
968 05/06/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           1.899.127 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
969 05/06/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              338.577 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
966 05/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2553 DE FECHA 04/06/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO  ASEO Y MANTENCION GIMNASIO CHILEDEPORTE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            300.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
977 05/06/2014 CANCELA FACTURA N° 8410 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TIMBRE PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              12.900 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
960 03/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 30/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
961 03/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 0000062413 DE FECHA 14/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DISCO DURO PARA PC ORGANIZACIONES COMUNITARIAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              59.100 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
955 03/06/2014 TRASPASO DE DINERO CORRESPONDIENTE A COLECTA REALIZADA EL DIA 25.04.2014, EN LA COMUNA PARA LA CORPORACION DE CANCER, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.820 DE FECHA 28.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              40.005 CORPORACION NACIONAL DEL CANCER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
958 03/06/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS REALIZADOS EN COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXE              33.100 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
956 03/06/2014 CANCELA FACTURA N° 1017 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 -2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              51.170 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
957 03/06/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA GENERADA ENTRE EL VALOR ENTREGADO EN FONDOS A RENDIR Y LO EFECTIVAMENTE GASTADO POR EL FUNCIONARIO SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1747 DE FECHA 30/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              23.300 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
959 03/06/2014 CANCELA FACTURA Nº 000032 DE FECHA 13/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MURTUORIA PARA EL SR ANTONIO ALVAREZ VIDAL  R.UT 4.820.534-8 Q.E.P.D ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1748 DE FECHA 30/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
954 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 2037940 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARREINDO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DEL 03.03.2014 AL 07.04.2014,  N° 2038695 Y 2038696 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIAD            169.175 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
938 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 482 DE FECHA 19.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICOS Y FILTROS CAMION RECOLECTOR FORD CARGO 2428. PLACA PATENTE BRRK-88, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC 4037-199-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            575.960 CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
948 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 470080 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS USUSARIOS PRODESAL MODULO 1  OC.4037-187-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            335.283 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
949 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 463860 DE FECHA 22.04.2014 Y N° 464101 DE FECHA 23.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL OC.4037-168-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.451.735 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
953 02/06/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 312529, 312524,  312512, 312511, 312510 , ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 312506, 312488, 312487, 312481, 312441 Y ALUMBRADO PUBLICO RURAL N°312528, 312526, 312525, 312517, 312516, 312515, 312514, 312513, 312485, 3         1.659.038 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
943 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 247838 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA ACTIVIDADES DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              17.035 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
944 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 18398 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA OC.4037-197-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            553.949 DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
940 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 121936 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            118.250 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
946 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 45007 DE FECHA 29.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE EQUIPOS CELULARES PARA CONCEJALES DE LA COMUNA O/C. 4037-181-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.349.460 INGENIERIA Y SERV. COMPUTACIONALES R Y C LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
947 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 1833258 DE FECHA 30.04.2014, CORESPONDIENTE A PASAJE AEREO SRA. PATRICIA BENAVIDES EN COMISION DE SERVICIO OC.4037-150-CM14; ADQUISICIOND DE PASAJES AEREOS SR. JUAN RAIMILLA Y SR. MAURO GONZALEZ OC.4037-163-CM14 Y 4037-164-CM14; ADQUISI            684.002 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
945 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 1016 DE FECHA 27.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA HUENANTE DE LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            106.624 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
936 02/06/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°99 DE FECHA 31.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , TRABAJO ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
951 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 99744 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.123.692 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
952 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 508 DE FECHA 30.04.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              53.300 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
942 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 33505 DE FECHA 16.05.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA DIDECO PLACA DKYZ-91, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              48.000 SOCIEDAD REPUESTOS ESPAÑA LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
950 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 60618461 DE FECHA 09.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SILLON PARA SECRETARIA Y TRIANGULOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, N° 60500676 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION  DE TALADRO INALAMBRICO PARA INFORMATICA, N° 605            346.019 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
941 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 2055461 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CAJA ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-159-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            508.468 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
937 02/06/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              149.380 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
939 02/06/2014 CANCELA FACTURA N° 6 DE FECHA 20.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CUÑAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-210-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            234.430 VIDAL BITTNER JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
927 30/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2550 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS , LABORES ADMINISTRATIVAS DEL 05.05.2014 AL 23.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              38.000 BARRIA MONJE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
929 30/05/2014 CANCELA FACTURA N°5736 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE TELEVISION POR CABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              35.800 CABLE HOGAR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
930 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 781 DE FECHA 24/05/2014 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO CENTRO CULTURAL DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         3.094.000 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
925 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 1478072 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C 40.37-136-SE13 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            509.788 ELECTROCOM S.A 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
931 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 5818284 DE FECHA 06/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AUTOCONSUMO OC .4037-170-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            277.838 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
928 30/05/2014 CANCELA FACTURA N°764 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1410 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            119.140 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
923 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000304 DE FECHA 14/04/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO Y ULTIMO CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       16.122.585 HERNÁNDEZ VARGAS VÍCTOR NELSON 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
922 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 004394 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            104.050 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
924 30/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 004402 DE FECHA 24/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALESPRA BENEFICIARIOS PROYECTO HABITALIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACIOIN ADJUNTA              48.350 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
933 30/05/2014 CANCELA FACTURA N°035 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A DIVERSOS TRABAJOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1453, O/C. 4037-215-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
932 30/05/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE LENTE OPTICOS CRISTALES Y ARMAZON EN OPTICA ALEMANA DE PURTO MONTT SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA N°037813 DE FECHA 13-05.2014 Y ABONO PREVIO SEGUN BOLETA N°037668 DE FECHA 05.05.2014 PARA SU HIJA DE 5 AÑOS DE              54.000 RODRIGUEZ VIDAL XIMENA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
926 30/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2551 DE FECHA 30.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, CONSTRUCCION DE 7 INVERNADEROS PARA FAMILIAS BENEFICIARAS DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            324.769 SÁNCHEZ KLOPATOWSKI FREDY JUAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
934 30/05/2014 CANCELA FACTURA N°6143 DE FECHA 14.05.2014 CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION TROFEO ACT. OFICINA DEPORTE Y FACTURA N°6144 DE FECHA 16.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GALVANO PARA CLUB DEPORTIVO MAINE POR SUS 50 AÑOS DE VIDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            175.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
935 30/05/2014 CANCELA FACTURA N°76 DE FECHA 22.05.2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK TALLERES AUTOESTIMA PARA MUJERES TEGUALDA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
898 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO ADMINISTRATIVO RED CHCC FRESIA-MEDIA JORNADA MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            289.287 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
899 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO PSICOSOCIAL RED CHCCC, MEDIA JORNADA MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            520.714 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
904 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FOMENTO PRODUCTIVO Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            778.089 BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
896 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
920 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL PMTJH, 20 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            411.000 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
902 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°97 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO LOGISTICO DESAFIO EL TORO REALIZADO EL DIA 25.052014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            450.000 CIFUENTES PARRA DIDIER ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
908 29/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000683 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            432.387 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
906 29/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000243 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              82.450 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
907 29/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000204 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA 26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              66.750 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
901 29/05/2014 CANCELA CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCION DE TODOS LOS PARTICIPANTES AL SEMINARIO, CON CARGO AL SUBTITULO 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL AÑO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            150.000 FEDERACION REGIONAL DE FUNCION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
903 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 9 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO "REFUGIOS PEATONALES MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA HUEMPELEO Y CONEXION ALCANTARILLADO POBLACION BUSTAMANTE" DURANTE EL MES DE MAYO 2014, SEG         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
897 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO SOCIAL PROGRAMA OMIL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
919 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
895 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°240 DE FECHA 26.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2548 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            270.000 MOLINA ALTAMIRANO ROSENDO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
909 29/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896  FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO  CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEGUALDA, SEGUN ORDE DE INGRESO N° 110.199 DE FECHA 29.05.2014 ADJUNTO       16.122.585 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
921 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
912 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2549 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            256.992 PÉREZ GONZÁLEZ GONZALO HERNÁN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
917 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 66 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
918 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 28.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO  SOCIO LABORAL, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
913 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2547 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            270.000 RIFFO CORTES DELICIO DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
916 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            193.387 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
915 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            265.001 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
905 29/05/2014 CANCELA 1° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL  AL SERVICIO BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           4.500.000 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
910 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2549 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            256.992 TUREUNA TUREUNA JUAN CARLOS 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
914 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 8 DE FECHA 29.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, MES DE MAYO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            396.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
900 29/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 29-05.1014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCARGADA LABORAL DEL PMTJH - FRESIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            351.000 VARGAS OYARZUN BARBARA NICOLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
890 28/05/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 5/2014 (LIQ. 0)         3.891.510 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
887 28/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 42 DE FECHA 23/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE FLUJOGRAMA PROGRAMA CHCC 4037-216-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            222.300 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
893 28/05/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A GASTOS DE CONSTITUCION DE USUFRUCTO ENTRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y LA JUNTA DE VECINOS N°4 EL TRAIGEN , NECESARIO PARA POSTULAR UN PROYECTO FRIL PARA CONSTRUCCION DE UNA SEDE SOCIAL EN EL SECTOR, SEGUN DECRETO            115.000 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
892 28/05/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BZPH-78 SEGUN DECRETO EXCENTO N°1694 DE FECHA 28.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              42.100 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
888 28/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 62 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  TALLER HABITALIDAD HACEMOS DE LA CASA NUESTRO HOGAR OC.4037-141-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            350.000 LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
890 28/05/2014 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 5/2014 (LIQ. 0)              50.472 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
891 28/05/2014 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD  : 5/2014 (LIQ. 0)       12.829.198 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
886 28/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000048 DE FECHA 22/05/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE FURGON PROYECTO HABITALIDAD O/C 4037.143-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              249.600 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
894 28/05/2014 CANCELA FACTURA N° 314 DE ECHA 23.05.2014 CORRESPONDIENTE AL TERCER ESTADO DE PAGO DEL "PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA: EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       13.360.086 SCHNETTLER Y MORELI INGENERIA LTDA. 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
889 28/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 79 DE FECHA 22/05/2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA ATENCION BENEFICIARIOS PROYECTO AUTOCONSUMO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1404 DE FECHA 29/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              39.999 SOTO SANTANA MARISOL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
878 27/05/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1622 DE FECHA 22/05/2014 Y DOCUMENTACIO              92.938 ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
884 27/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000811 DE FECHA 19/05/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO DECRETO N° 1202 DEL 2012 Y DECRETO EXENTO 136 DEL 2014 O/C. 4037-204-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         3.370.080 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
883 27/05/2014 CANCELA FACTURA N° 685  DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE AL CONSUME DE AGUA POTABLE , OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO  DEL MES DE ABRIL Y FACTURA  N° 684  DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE , PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA              53.788 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
881 27/05/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  Nº 81267 TERMINAL DE BUSES Nº 81294 ALCALDIA Nº 2084057 CRUZ ROJA Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº 81263 PILON Nº 81288 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            365.891 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
882 27/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 73631 CORRESPONDIENTE A RIEGO PLAZA,SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.174 DE FECHA 27.05.2014 Y DOCUMENTACION A ADJUNTA            309.809 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
877 27/05/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29.30.Y 31 DE MAYO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PORTAL TRANSPARENCIA Y MODELO DE GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1622 DE FECHA 22/05/2014 Y DOCUMENTACIO            114.516 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
885 27/05/2014 CANCELA FACTURA N° 859 DE FECHA O8.O5.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              86.513 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
876 27/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.147 DE FECHA 26.05.2014 ADJUNTO         12.850.977 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
880 27/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.161 DE FECHA  26.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              581.587 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
879 27/05/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  Nº3263147 EDIFICIO CONSISITORIAL Nº 21095259 CALEFACCION  Nº 21095252 TERMINAL DE BUSES Nº 21095251 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICO Nº 3263133 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 3263135 ALUMB PUBLICO Nº 3263134 SAN CARLO         6.851.854 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
870 26/05/2014 CANCELA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1645 DE FECHA 23/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            491.220 ALVARADO BARRIA CARLOS IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
867 26/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°50 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL CATEGORIA INFANTIL Y CADETES MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
871 26/05/2014 CANCELA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1645 DE FECHA  23/05/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            491.220 CARDENAS AGUERO JUAN IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
874 26/05/2014 CANCELA FACTURAS Nº 01399 DE FECHA 07/05/2014 Nº01400 FECHA 07/05/2014 Nº 01451 FECHA 07/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICIPAL Y REPRACION GENERADOR ELECTRICO Y FACTURA Nº 01370 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPON            158.000 COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
866 26/05/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N°  77550  DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           8.040.323 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
875 26/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2510 DE FECHA 26/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PARA CARGAR Y DESCARGAR MATERIALES "PROYECTO  HABITALIDAD" DEL DIA 13 AL 18 DE MAYO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              50.000 HIJERRA TENORIO MARIO ENRIQUE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
873 26/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 004360 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICON MATERIALES PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL Y CANDADOS PARA BODEGAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              85.900 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
869 26/05/2014 CANCELA FACTURA N°000012 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE ARREGLOS FLORALES PARA TALLER AUTOESTIMA PARA LA MUJER OC.4037-194-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            203.000 MALDONADO MILLALONCO PAOLA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
864 26/05/2014 CANCELA VIATICOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°1470 DE FECHA 06.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              88.521 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
865 26/05/2014 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°  03  DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                87.350 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
872 26/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 723 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES INFORMATICOS OC.4037-155-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              58.298 SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
868 26/05/2014 CANCELA FACTURA N°74 DE FECHA 02.05.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS DIA DEL TRABAJADOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
862 23/05/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR LENTES OPTICOS DE LA SRTA. CAROLINA ABURTO MENDEZ, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1628 DE FECHA 22.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              36.500 FIGUEROA SOTO PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
863 23/05/2014 FONDOS A RENDIR PARA REALIZACION DE EXAMEN ESPECIALIZADO "RESONANCIA MAGNETICA" EN CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT, DE LA SRA. LUZ MARINA AVILA GOMEZ, C.I. 11.019.994-5, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1629 DE FECHA 22.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            215.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
861 22/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 005252 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CONCRETO DURANTE EL MES DE MARZO 2014 CONVENIO SUMINISTRO  DECRETO EXENTO Nº 810 DE FECHA 11/03/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              89.250 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
851 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°286 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ATENCION AUTORIDADES SEGUN DECRETO EXENTO N°1083 O/C. 4037-122-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              151.725 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
856 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°287 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO LOCAL ACTIVIDAD PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO O/C. 4037-177-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                398.650 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
848 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°380826 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE  ADQUSICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA USUARIOS PRODESAL MODULO 1 OC. 4037-188-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            261.324 COMERCIAL ALIAGRO LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
850 22/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 35954 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPOS NOTEBOOK PARA CONCEJALES DE LA COMUNA O/C. 4037-180-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.099.940 COMERCIAL DITEN LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
854 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°0000816 DE FECHA 24.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION TERMINAL DE BUSES N° 4037-176-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            749.700 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE PETROSUR S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
857 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°15356907 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A  SERVICIO FIRWALL Y FACTURA N°15356906 DE FECHA 05.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO INTERNET BIBIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            280.550 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
859 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°18393840 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA MOVIL MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            731.760 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
858 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°5849183 DE FECHA 15.05.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.087.183 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
855 22/05/2014 CANCELA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N°203788 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS VISITA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO II SEGUN DECRETO N°1144 DEL 07.04.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                5.940 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
853 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°00858 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULO OFICINA PARA ACTIVIDADES ALCALDIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              72.150 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
846 22/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 61 DE FECHA 12/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER HABITOS DE ALIMENTOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PROYECTO AUTOCONSUMO O/C 4037-193 -SE14 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            250.000 LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
849 22/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 31 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA COLACION GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO UNO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1254 26/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              68.797 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
847 22/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°59 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REALIZACION TALLERES DE AUTOESTIMA ,SEGUN DOCUMENTACION AADJUNTA              80.000 MUÑOZ MADRID RODRIGO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 22/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000047 DE FECHA 15/05/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO "PROYECTO AUTOCONSUMO" OC.4037-201 -SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
852 22/05/2014 CANCELA FACTURA N°008303 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TIMBRES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              32.600 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
845 20/05/2014 CANCELA 500  LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL DEP DE TESORERIA OC.4037-202-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            714.000 CASA MONEDA DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
842 20/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 002244226 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-160-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            113.977 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
841 20/05/2014 CANCELA FACTURA N°5817496  DE FECHA 26.04.2014 Y FACTURA N°5817382 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION HUINCHAS MEDIR, HIDROMETRO Y ZAPATILLA ELECTRICA PARA DEPTO. DE OBRAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              36.440 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
834 20/05/2014 CANCELA BOLETA HONORARIA N°8416 DE FECHA 13.05.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE DE LOCAL  CENTRO DE EVENTOS EL 46.7 EL DIA 09.05.2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              75.630 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
840 20/05/2014 CANCELA FACTURA N°4 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DEPORTISTA A LA CIUDAD DE PTO. MONTT, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 MANRIQUEZ VALDEBENITO VIVIANNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
843 20/05/2014 TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.057 DE FECHA 19.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           8.040.323 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
835 20/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8000 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL TALLER APRENDIENDO A SER MUJER EL DIA 12.05.2014 EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                90.000 SEPÚLVEDA ORTEGA IRIS LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
839 20/05/2014 CANCELA FACTURA N° 73485 Y FACTURA N°73486 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PROY. AUTOCONSUMO OC.4037-171-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            730.545 SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
837 20/05/2014 CANCELA FACTURA N°6138 DE FECHA 29.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GALVANOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y FACTURA Nº 6139 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS CELEBRACION DIA DEL TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
844 20/05/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº20963727 OFICINA INFORMATICA TURISTICA Nº 21077016 SAN CARLOS CON SAN JOSE PLAZA DE ARMAS Nº 20964202 CASA CUIDADOR PISCINAS Nº 20891783 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA  Y ALUMBRADO PUBLICO Nº 3240091 CRUCE TEGUALDA             132.862 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
838 20/05/2014 CANCELA FACTURA N°60234445 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION APOYOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.770 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
836 20/05/2014 CANCELA FACTURA N°28123 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BITACORA PARA CONTROL DE VEHICULOS Y TABLA CON APRETADOR PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.200 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
833 19/05/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              107.100 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
832 19/05/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0)         1.302.374 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
832 19/05/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2014 (LIQ. 0)       45.709.565 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
833 19/05/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                51.230 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
826 15/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 202 DE FECHA 12.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLERES DE AUTOESTIMA QUE SE REALIZO EL DIA 09.05.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            215.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
828 15/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2 DE FECHA 10.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE AUTOESTIMA" A REALIZARSE EL DIA 09/05/2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            135.000 BIEWER RUIZ RICARDO DAVID 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
827 15/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 55 DE FECHA 13.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLERES DE AUTOESTIMA"  A REALIZARSE EL DIA 09/05/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              90.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
824 15/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000682 DE FECHA 07.04.2014  CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            444.614 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
825 15/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000242 DE FECHA 03.04.2014  CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              84.970 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
823 15/05/2014 CANCELA FACTURA N° 000203 DE FECHA 31.03.2014  CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                65.750 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
830 15/05/2014 CANCELA FACTURA N° 9 DE FECHA 29.12.2014 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO "PROYECTO IMPLEMENTACION VIAL TERMINAL DE BUSES FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       19.951.302 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
831 15/05/2014 CANCELA FACTURA N° 12 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO "PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         5.058.041 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
822 15/05/2014 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA  DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              186.850 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
829 15/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°5 DE FECHA 08.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRUCTURA DE COMPRAVENTA SUCECION THOMAS GOYCOLEA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              81.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
821 14/05/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 150 SONDAS NETATON Nº 14 POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU CONYUGE SR. CARLOS ALBARRAN MARAGAÑO SEGUN BOLETA DE COMPRAVENTA Nº 0547877 DE FECHA 15/04/2014 DE LA EMPRESA ORTOPEDICA S.A RUT 76.005.284-1 SEGUN DECR              45.000 ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
818 14/05/2014 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082  FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IMPLEMENTACION VIAL TERMINAL DE BUSES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.007 DE FECHA 13.05.2014 ADJUNTO       19.951.302 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
819 14/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000714 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE AL 3 º ESTADO DE PAGO "CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LAS CRUCES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       11.539.385 ROSAS SANDOVAL DAVID ALEJANDRO 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
820 14/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000705 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE A PAGOS DE RETENCIONES DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO LAS CRUCES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         3.850.000 ROSAS SANDOVAL DAVID ALEJANDRO 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
805 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1137 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS, DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            178.381 ARAYA MACHUCA JACINTO ONOFRE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
793 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 445 DE FECHA 08.04.2014, CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DEPTO. SOCIAL BSPF-70, O/C. 4037-123-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            359.856 CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
795 13/05/2014 CANCELA NOTA DE VENTA N° 1630 Y 1631 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNIFORME PARA PERSONAL MUNICIPAL A HONORARIOS, CONTRATA Y PLANTA O/C. 4037-78-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       15.360.000 COMERCIAL ECCSA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
801 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 2054 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            243.034 COMERCIAL GABRIELA A SOTO D 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
811 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 002053 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS USUARIOS PRODESAL II OC.4037-167-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            176.120 COMERCIAL GABRIELA A SOTO D 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
800 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 2115305 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PETROLEO PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            196.792 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
806 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1160737 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONEXION EMPALME ELECTRICO POZO PROFUNDO SECTOR COIHUERIA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1451 DE ECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                4.641 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
810 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 10806 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION SCANNERS PARA DEPTO. ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              39.990 DISTRIBUIDORA  IMPORTADORA DIMARSA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
794 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 197332 DE FECHA 08.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE VEHICULO PARA ALCALDIA O/C. 4037-76-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       11.690.000 EXEQUIEL BERRIOS Y CIA.LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
788 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1813987 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS SR. SECRETARIO MUNICIPAL O/C. 4037-104-CM14, ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS SRA. LUISA RUIZ Y CARMEN FLORES O/C.         1.029.000 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
812 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 009387 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE DISCOS ADHESIVOS ESTATALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              85.680 LILLO V RENATO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
817 13/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 52 DE FECHA 09/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO DISEÑOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS PROYECTOS COMPLEJOS INTERCULTURAL REFUJIO PEATONES ESTADIO ANFA DE TEGUALDA Y         1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
802 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1005 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.108.783 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
803 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1006 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PIEZAS DE MADERA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.767.388 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
816 13/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 110.000 DE FECHA 12.05.2014 ADJUNTO         5.058.041 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
792 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 34548 DE FECHA 11.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            112.455 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
790 13/05/2014 CANCELA FACTURAS N° 2121 Y 2122 DE FECHA 10.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO OC.4037-139-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.530.309 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
791 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1168 DE FECHA 10.04.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION  UNIDAD CONTROL DE CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO SOCIAL PLACA PATENTE BSPF-70, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            434.350 PINTURAS AUTOMOTRICES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
814 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 386650 DE FECHA 23/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE TONER PARA USO JUZGADO POLICIA LOCAL OC.4037-148-CM14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            144.749 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
809 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 7848439 DE FECHA 27/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C  4037-175- SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            314.108 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
796 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 614918 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE IMPRESORA PARA RENTAS Y OBRAS OC.4037-161-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              83.871 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
798 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 55964, N°55965 Y N° 55966 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2014 O/C. 4037-118-SE14 Y 4037-146-SE14, CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGUN DOUMENTACION ADJUNTA         2.774.950 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
799 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 55954Y N° 55953 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2014 O/C. 4037-186-SE14 , SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.258.460 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
804 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 1435 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIAS DE COCINA PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            356.822 SERVICIOS Y GESTION S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
815 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 2509 DE FECHA 13/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 SILVA ANTILEF ESTEBAN DANIEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
797 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 144522 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS DE LA SRA. LUISA RUIZ NAVARRO Y SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN O/C. 4037-183-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            268.828 SKY AIRLINE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
807 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 271  DE FECHA 24.09.2013 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DEL 01 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              66.000 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
789 13/05/2014 CANCELA FACTURA N° 27737 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL PLOTER PARA SECPLAC Y OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.800 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
808 13/05/2014 CANCELA FACTURAS N° 14598403 Y N° 7146068 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA Y POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            529.728 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
813 13/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 0008289 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              20.000 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
778 12/05/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR RODRIGO GUARDA BARRIENTOS POR TENER QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 14 AL 16 DE MAYO 2014 A PARTICIPAR DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES.              200.000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
786 12/05/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2         1.786.200 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
781 12/05/2014 CANCELA FACTURA N° 24751 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DORMITORIOS HABITALIDAD DESDE OC.4037-145-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            154.030 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
777 12/05/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A  LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 14.15 Y 16 DE MAYO DE 2014 ,POR TENER QUE PARTICIPAR DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE MUNICIPALIDADES SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1374 DE FECHA 28/04/2014 Y DOCUMENTACION             114.516 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
784 12/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTES A PROYECTO CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS CRUCES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.983 DE FECHA 31.05.2014 ADJUNTO       15.389.385 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
785 12/05/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2         1.786.200 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
779 12/05/2014 CANCELA FACTURA N° 42 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION FURGON PARA TRASLADO USUARIOS PRODESAL MODULO UNO, POR GIRA TECNICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              80.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
787 12/05/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA HABANA, CUBA, LOS DIAS 21 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, POR PARTICIPACION AL SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES EN GOBIERNOS LOCALES, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N° 2         1.786.200 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
780 12/05/2014 CANCELA FACTURA N° 4331 DE FECHA 22.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSIICON DE MATERIALES INFORMATICOS OC.4037-156-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            261.405 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
782 12/05/2014 CANCELA FACTURA N° 73 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK PARA CUENTA PUBLICA OC.4037-166-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            714.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
783 12/05/2014 CANCELA FACTURA N°1354 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MEDICAMENTO AYUDA SOCIAL CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-185-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            502.600 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
776 09/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000038 DE FECHA 08/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REPARACIONES VARIAS EN CASETA DE CONTROL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 BARRÍA OJEDA NELSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
768 09/05/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 11, 12, 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A CURSO FORMACION ESPECIFICA DE EXAMINADORES PRACTICOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1213 DE FECHA 14.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNT            170.386 BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
773 09/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 140 DE FECHA 04/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE VIOLONCELLO Y VIOLIN DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            122.400 GUZMAN GUARDA SOLEDAD ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
775 09/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS RELATOR DEL TALLER " CALIDAD ASITENCIAL Y TRABAJO EN EQUIPOS DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ATENCION A PASIENTES DEL CICLO DE PRIMERA INFANCIA",SEGUN DOCUME            250.000 LOPEZ MARIN ALEJANDRO MARCELO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
774 09/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000108 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE AL 3 º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN " SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         2.961.672 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
770 09/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 Y Nº 32DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            297.000 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
769 09/05/2014 CANCELA FACTURA N° 8877 DE FECHA 06.05.2014 CORRESPONDIENTE A SERIVICIO DE HOSTING, 50 GB DE ESPACIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA WEB DE LA PAGINA MUNICIPAL "MUNIFRESIA.CL" Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ACTIVA, HTTP://FRESIATRANSPARENTE.MUNIFRESIA.CL, SEGUN D            333.081 SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
771 09/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DE FECHA 04/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR CLARINETE Y SECCION VIENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
762 08/05/2014 CANCELA FACTURA N° 049114 DE FECHA 14.04.2014 CORRESPONDIENTE  ADQUSICION DE BISAGRAS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL OC.4037-140-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                324.989 ALUMINET LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
763 08/05/2014 CANCELA FACTURA N°000630 DE FECHA 11.042014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS VISITA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO II SEGUN DECRETO EXCENTO N° 1144 DE FECHA 07.04.2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              38.080 BAHAMONDE ARO ANA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
760 08/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000803 DE FECHA 28/03/2014 CORRESPONDIENTE A 2 º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO FERIA DE FRESIA"  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         3.600.000 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
761 08/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000808 DE FECHA 07/04/2014 CORRESPONDIENTE A 1 º ESTADO DE PAGO DENOMINADO "INGENIERIAY ESPECIALIDADES PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL DE TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.720.000 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
766 08/05/2014 CANCELA FACTURA N°151645 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A CAMION  3/4  PARA MUNICIPIO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.       11.471.600 INDUMOTORA  ONE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
765 08/05/2014 CANCELA FACTURA N° 3228204 DE FECHA 20.03.2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 DECRETO EXENTO N° 869 O/C. 4037-100-SE14 Y FACTURA  N° 3265631 DE FECHA 14.04.2014  CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL            320.749 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
764 08/05/2014 CANCELA FACTURA N° 01003 DE FECHA 21.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MADERAS PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            107.100 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
767 08/05/2014 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              184.480 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
743 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 ADRIAZOLA CARRILLO FRANCISCA BELEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
742 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 ADRIAZOLA CARRILLO JAVIERA VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
744 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 AILLAPAN CAILEO JIMENA DE LOURDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
749 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 ALARCON LEAL VANIA ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
741 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 ALVARADO ALVARADO JORGE ALEX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
734 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 BARRIA ARZOLA CARLOS DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
735 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
732 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
736 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 CAIPILLAN RANTUL SARA ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
756 07/05/2014 CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LA LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CON              40.000 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
746 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 CARDENAS KAMMEL CASANDRA ABIGAIL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
752 07/05/2014 CANCELA FACTURAS N° 15334659 DE FECHA 01.04.2014 CORRESPONDIENTE A  INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2014 Y N° 15334660 DE FECHA 01.04.2014 CORRESPONDIENTE A FIREWAL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            278.842 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
753 07/05/2014 CANCELA FACTURAS N° 17595944 DE FECHA 14.03.2014  CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO DE 2014,Y N° 18244594 DE FECHA 15.04.2014 CORRESPONDIENTE A  TELEFONIA CELULAR MES DE  MARZO DE 2014, PARA OFICINAS, JEFES DE DEPARTAMENTO Y CONCEJALES DE         1.475.165 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
754 07/05/2014 CANCELA FACTURA N° 5837078 DE FECHA 15.04.2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.091.798 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
758 07/05/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5815384 DE FECHA 07/04/2014 FACTURA Nº 5815203 DE FECHA 05/04/2014,FACTURA Nº 5815204 FECHA 05/04/2014,FACTURA Nº 5815205 05/04/2014 CORRRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C 4037-134-SE14            786.679 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
759 07/05/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5815542 DE FECHA 08/04/2014 Nº 5815543 FECHA 08/04/2014 Nº 5815544 08/04/2014,Nº 5815545 08/04/2014 Nº5815546 08/04/2014 Nº5815547 FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 O/C          8.402.558 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
737 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 GATICA SERON ZHINGARA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
757 07/05/2014 CANCELA REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALE              48.460 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
738 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 IGOR IGOR YESSICA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
747 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 JARA OYARZO CRISTOBAL JOSE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
751 07/05/2014 DEVOLUCION DE DIFERENCIA CANCELADA POR LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1452 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                8.300 JIMÉNEZ URETA MANUEL GREGORIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
739 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 MARTINEZ JARA MIRIAM ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
750 07/05/2014 TRASPASO SUBVENCION APROBADA AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       10.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
745 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
748 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 OJEDA HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
733 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 OJEDA HERNANDEZ JUAN GUILLERMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
755 07/05/2014 CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEL SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE LA LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CON              40.500 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
740 07/05/2014 CANCELA 50% BECA CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 05.05.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            308.860 SOTO SOTO MIGUEL ANGEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
731 06/05/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION  A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              12.400 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
727 06/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 80 DE FECHA 5/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO  ENCARGADO DEL TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              80.000 FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
728 06/05/2014 CANCELA BOLETA HONORARIO Nº 42 DE FECHA 5/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO  ATENCION GABINETE PSICOTECNICO DEPTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
722 06/05/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         11.663.658 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
729 06/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 22 DE FECHA 01.05.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACON ARTISTICA EL DIA 1 DE MAYO DE 2014 CON MOTIVO DE UNA NUEVA CONMEMORACION DEL DIA DEL TRABAJADOR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
730 06/05/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N°98 DE FECHA 30.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR ENCARGADO DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE LA COMUNA DE DE FRESIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
726 06/05/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.04.2014 Y EL 30.04.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              941.448 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
723 06/05/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           3.045.097 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
723 06/05/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
723 06/05/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              441.518 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
723 06/05/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              144.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
723 06/05/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, IVA Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              205.584 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
724 06/05/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           4.266.821 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
725 06/05/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              248.823 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
719 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2507 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESDE EL DIA 05/04/2014 AL 04/05/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 BARRIA MONJE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
715 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 12 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
717 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 263 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX- AEROBOX DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
721 05/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000237 DE FECHA 22/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETA DEPTO. SOCIAL PLACA BSPF-70   Y DEPTO DE OBRAS PLACA BSPF-69,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            102.500 GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
720 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 1345 DE FECHA 02/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO JUEZ SUBROGANTE EL DIA 02/05/2014 POR PERMISO ADMINISTRATIVO DEL SR JUEZ TITULAR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              59.589 MOLINA YAÑEZ LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
718 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2508 DE FECHA 05/05/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
716 05/05/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 202 DE FECHA 30/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMEMENTACION ADJUNTA            250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
709 02/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 01164 DE FECHA 26/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE ROPA TRABAJO PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            103.100 COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
710 02/05/2014 CANCELA FACTURAS Nº 1881533 CORRESPONDIENTE A CRUZ ROJA  Y Nº 73660 ALCALDIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              82.436 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
711 02/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 1803274 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A CARTAS DESPACHADAS POR EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            181.406 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
708 02/05/2014 CANCELA FACTURAS Nº5815201 DE FECHA 05/04/2014 COORESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULO GASFITERIA PARA BODEGA MUNICIPAL FACTURA Nº 5815202 DE FECHA 05/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS OFICINA INFORMACION Y FACTURA Nº              98.940 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
707 02/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 000855 DE FECHA 16/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NIDOS PASCUA RESURRECCION SEGUN DECRETO EXENTO N°873 DE FECHA 17/03/2014 . OC.4037-153-SE14 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            276.000 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
706 02/05/2014 CANCELA FACTURA Nº 004322 DE FECHA 14/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PLANCHAS VIBROCEMNETO PARA JUNTA VECINOS N° 7 CAU-CAU, SEGUN DECRETO EXENTO N° 900 DE FECHA 19/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                94.248 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
714 02/05/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 82109000082 CORRESPONDIENTE A PROYECTO FRIL "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.861 DE FECHA 30.04.2014 ADJUNTO         2.961.672 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
712 02/05/2014 CANCELA TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.860 DE FECHA 30/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.083.525 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
713 02/05/2014 CANCELA REENBOLSO DE PASAJES Y GASTOS MENORES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23 AL 26 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIP              46.900 RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
705 02/05/2014 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014  Y  DOCUMENTACION ADJUNTA.                93.750 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
697 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2014, "PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            289.287 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
698 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 20 DE FECHA 21/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            520.714 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
686 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 16 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA            200.000 ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
694 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 19 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO FOMENTO PRODUCTIVO  Y BONO DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            778.089 BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
682 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
704 30/04/2014 CANCELA INSCRIPCION DE AMBAS PARTICIPANTES SRA LUISA RUIZ NAVARRO Y LA SRA CARMEN FLORES HERNANDEZ POR TENER QUE ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08.Y 9 DE MAYO DE 2014,ASISTIR A SEMINARIO MUNICIPIO REFORMA DESCENTRALIZACION CLAVES PARA E            160.000 CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
702 30/04/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08 Y 09 DE MAYO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO,REFORMA ,DESCENTRALIZACION,CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1375 DE FECHA 28/04/201            170.386 FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
678 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            112.187 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
678 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 90 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            668.031 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
693 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION  DE SERVICIO PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO ARQUITECTONICO CUBICACIONES PRESUPUESTO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION" SEGUN DOCUMENTACION         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
703 30/04/2014 FONDOS A RENDIR CON EL OBJETO DE PAGAR LOS GASTOS DE NOTARIA E INSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRAVENTA EN EL SECTOR DE BEATAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y PROMESAS DE SERVIDUMBRE LA CONSTRUCCION INSTALACION DE UN PO            170.000 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
683 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 25.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
695 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 27 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              355.649 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
681 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
681 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            548.089 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
677 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 99  DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            232.129 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
677 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 99  DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            548.089 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
696 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2506 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL DIA 27 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              68.000 KIESSLING GUAJARDO RODRIGO ALFONSO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
692 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 238 DE FECHA 25/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
685 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 41 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCUESTAJE FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
687 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
700 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 19 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCUESTAJE FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
684 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 65 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE  APOYO PSICOSOCIAL  DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
691 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 16 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO LABORAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
676 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 131 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           1.122.773 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
690 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 54 DE FECHA 29/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO AUTOCONSUMO 2013 DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            193.387 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
701 30/04/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 05.06.07.08 Y 09 DE MAYO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO "MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACION, CLAVES PARA EL DESARROLLO LOCAL" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1375 DE FECHA 28/04/2            170.386 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
680 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 494 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
680 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 494 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            664.160 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
679 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FECHA 23.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.126.644 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
688 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 3 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
699 30/04/2014 CANCELA INSCRIPCION A SEMINARIO SALUD PUBLICA ALTERNATIVA, EDUCACION Y DEPORTES GOBIERNOS LOCALES DE LOS CONCEJALES: JAVIER OYARZO ALTAMIRANO, LUCIANO BELMAR ARROYO Y NOLASCO ROA POVEDA, DESDE EL 21 AL 31 DE MAYO Y 01 Y 02 DE JUNIO DE 2014, SEGUN DECRETO          4.950.000 TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
689 30/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 7 DE FECHA 28/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO TECNICO DURANTE EL MES DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
674 29/04/2014 PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 4/2014 (LIQ. 0)         3.860.598 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2014 CANCELA PERMISO DE CIRCULACION CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE BSPF-70, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1371 DE FECHA 25.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            111.205 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
674 29/04/2014 PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL : 4/2014 (LIQ. 0)              50.070 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
675 29/04/2014 PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0)       12.829.198 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
659 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 4396 DE FECHA 03.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC. N°4037-127-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            963.055 COMERCIAL ORION SPA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
658 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 774 DE FECHA 01.04.2014, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE ESPECTACULO PIROTECNICO EN ACTIVIDADES DE VERANO SEGUN O/C. 4037-51-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA         7.500.000 COMERCIAL RAYO FENIX  LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
661 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 2113162 DE FECHA 21.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-169-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         5.977.370 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
664 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 451007 DE FECHA 04.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RATICIDA PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              45.533 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
667 28/04/2014 CANCELA FACTURAS DEP. MUNICIPALES N°S 308835, 308837, 308804, 308803, 308791, 308790, 308789, 307955,  ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE ARMAS N° 308836,  A.P.FRESIA N°308785, 308767, 308766, 308760, 308720, A.P. LOCALIDADES RURALES N°S 308805, 208796, 308795, 3         1.551.947 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
671 28/04/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 73633, SERVICIOS COMUNITARIOS N° 1883322 SERVICIO DE RIEGO VILLA ESTACION, 73654 PILON, 73629 GRIFOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            256.691 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
665 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 18370 DE FECHA 15.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE DORMITORIO PARA PTOYECTO HABITABILIDAD 2013-2014, SEGUN O/C 4037-144SE14 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA         8.263.979 HASSON Y CIA LTDA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
672 28/04/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO DE LA CAMIONETA MUNICIPAL BSPF-70, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              12.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
656 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 3606 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 5 CENTROS DE JUEGO PARA PROGRAMA HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         3.499.999 KLAIBER ESPERGUEL JOSE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
668 28/04/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              193.850 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
669 28/04/2014 CANCELA 50% SUBVENCION APROBADA  AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°32 DE FECHA 09.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
657 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 2101 Y 2102 DE FECHA 28.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2013 - 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.640.739 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
655 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 46751 DE FECHA 02.04.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE UNA COMODA Y UN COMEDOR DE 6 SILLAS, PROYECTO HABITABILIDAD 2013 -2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            152.796 RECUPERADORA TEXTIL LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
654 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 45 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PROYECTOR Y TELON PARA PROGRAMA OMIL, SEGUN DECRETO EXENTO.            287.492 SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
666 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 99529 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.119.002 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
662 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 140009 DE FECHA 21.04.2014, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS DE SRA. PATRICIA BENAVIDES A SANTIAGO EN COMISION DE SERVICIO.OC 4037-149-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            187.876 SKY AIRLINE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
660 28/04/2014 CANCELA FACTURA N° 7 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD DE TEGUALDA O/C. 4037-124-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            643.314 SOC. COMERC. Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
670 28/04/2014 CANCELA FACTURAS CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 20778682 OFICINA PLAZA, 20664664 SALA DE REHABILITACION, N° 20664585 OFICINA DE INFORMACION TURISTICA,  20665058 CASA CUIDADOR PISCINA MUNICIPAL, N° 20778673 CASA CRUZ ROJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              34.700 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
663 28/04/2014 CANCELA FACTURA N°059767124 DE FECHA 28.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ESCALA PARA DEPTO.OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              54.090 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
648 24/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 023296 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION IMPLEMENTACION COCINA PARA PROYECTO HABITALIDAD 2013 4037-129-SE14 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.029.333 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
651 24/04/2014 CANCELA FACTURAS Nº 675 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO  Y FACTURA Nº 676 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              50.456 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
653 24/04/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 61298 DE FECHA 25.02.2014 Y FACTURA ELECTRONICA N° 68916 DE FECHA 26.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA MES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.       16.605.382 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
649 24/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 761 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 935 DE FECHA 24/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
650 24/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 762 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE AGUA MINERAL Y VASOS PARA ACTIVIDADES DENOMINADA "DIA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE " SEGUN  DECRETO Nº 1084 DEL 02/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              26.000 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
647 24/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 30 DE FECHA 08/04/2014 CORRESPONDIENTE A CHOLGUAN PARA GIMNASIO LICEO C.I.C,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            773.500 KLERMAN ARRIAGADA RAUL RODOLFO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
652 24/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.793 DE FECHA 24.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              595.334 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
643 23/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2471 DE FECHA 23/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA DEL DIA 04 AL 17 DE ABRIL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              28.000 BARRIA INAYAO LUISA MARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
646 23/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 023295 DE FECHA 03/04/2014 CORRESPONDIENTE  ADQUSICION DE COCINA 6 PLATO PARA CASINO MUNICIPAL OC.4037-125-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            194.990 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
645 23/04/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR. JUAN MANRIQUEZ PINO POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS LOS DIAS 26.27.28.29 Y 30  DE ABRIL 2014 Y 01 DE MAYO 2014 A LA CIUDAD DE SANTIAGO SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1291 DE FECHA 21/0            268.500 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
644 23/04/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26.27.28.29 Y 30 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1291 DE FECHA 21/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            209.110 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
642 23/04/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 27/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 826 DE FECHA 12/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                3.200 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
641 23/04/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 18/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 659 DE FECHA 25/02/2014 Y EL DIA 31/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 441 DE FECHA 06/02/2014 Y  DIA 27/02/2014 SEGUN DECRETO EXENT                9.600 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
637 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 102 DE FECHA 04.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC. 4037-126-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              76.755 ALBORNOZ BERRIOS REINA PATRICIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
628 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 2030886 DE FECHA 24.032.014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEL 08.02.2014 AL 07.03.2014, N° 2031151 Y N°2031150 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROP            171.073 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
636 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 204 DE FECHA 24.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICO PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 O/C. 4037-45-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            884.884 DIAZ GONZALEZ XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
635 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 244849 DE FECHA 21.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULO OFICINA PARA DIDECO Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            107.310 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
632 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 1810818 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO ARMANDO MARCELO OYARZO SANHUEZA, SEGUN O/C. 4037-91-CM14 Y 4037-90-CM14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA            283.680 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
639 22/04/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR COMISION DE SERVICIOS LOS DIAS 26, 27, 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1291 DE FECHA 21.04.2014N Y DOCUMENTACION ADJUNTA              20.000 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
640 22/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.752 DE FECHA 22.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         16.552.472 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
634 22/04/2014 CANCELA FACTURAS ELECTRONICAS N° 1501, 1502, 1504, 1509 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A MATERIALES ELECTRICOS PARA FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            396.747 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
629 22/04/2014 CANCELA FACTURAS N° 34508  DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE FEBRERO DE 2014 Y N° 34761 MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            174.030 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
633 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 94021 DE FECHA 11.03.2014 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE, Y N° 95449 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A  AVISO DE REAVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAPUBLICACION EN DIARIO EL LLANQUIHUE FE DE ERRATAS, SEGUN DO            160.650 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
630 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 442 DE FECHA 28.02.2014  CORRESPONDIENTE A PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 Y N° 474 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACI              96.700 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
638 22/04/2014 CANCELA FACTURA N° 059901090 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A CHALECOS PARA PERSONAL PG, N° 059901091 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A LICUADORAS PARA REGALO INSITUCIONES, N° 60093411 DE FECHA 11.04.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE MATERIALE            249.826 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
631 22/04/2014 CANCELA FACTURAS N° 7145667 DE FECHA 10.03.2014 Y N° 14592561 DE FECHA 10.03.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              53.232 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
627 21/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2050 DE FECHA 16/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR NOTIFICACION AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES E INSCRIPCION A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE FRESIA DEL PREDIO FUNDO ESPERANZA SECTOR EL PEUCHEN,SEGUN DECRETO            280.000 AGUILAR SANTOS GERMAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
621 21/04/2014 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR INSCRIPCION DE VEHICULO MUNICIPAL ADQUIRIDO, DESTINADO AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENT N°1268 DE FECHA 21.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            300.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
620 21/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 000595 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            153.629 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
625 21/04/2014 CANCELA INSCRIPCION DE AMBOS PARTICIPANTES DEL SR MAURO GONZALEZ VILLARROEL Y SR JUAN RAIMILLA SOLIS POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTR TECNICO ANUAL 2014, ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE SEGUN DECRET            200.000 ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
619 21/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 5813642 DE FECHA 22/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CAL PARA DEMARCAR ESTADIO ACT. DEPORTIVAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              39.600 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
623 21/04/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23.24.25 Y 26 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DEL CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO             162.231 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
626 21/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.686 DE FECHA 16/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            707.769 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
624 21/04/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 23.24.25 Y 26 DE ABRIL 2014 POR TENER QUE PARTICIPAR EN ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2014 ASOCIACION DE DIRECTORES DEL CONTROL Y ASOCIACION DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO             162.231 RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
622 21/04/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 20796669 TERMINAL DE BUSES Nº 20796676 CALEFACCION Nº 3228571 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 20796668 PAS TEGUALDA ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3228557 SAN CARLOS SAN TEODORO Nº 3228559 Nº 3228558 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y          6.260.389 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
618 16/04/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              107.100 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
617 16/04/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0)            890.311 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
617 16/04/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0)       34.455.834 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
617 16/04/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2014 (LIQ. 0)            547.791 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
618 16/04/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                51.230 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
614 15/04/2014 CANCELA TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL CAMION ALJIBE DURANTE LAS FERIAS COSTUMBRISTA REALIZADAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1210 DE FECHA 14/04/2014 Y DOCUMENTACIO            170.000 CUERPO BOMBEROS FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
616 15/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 608 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CABEZAL MOVILES ILUMINACION MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              48.999 SANCHEZ MENESES RODRIGO ARNALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
615 15/04/2014 CANCELA INSCRIPCION DE AMBOS MODULOS SEGUN LAS FECHAS SEÑALADAS DE LA  PARTICIPANTE SRA. PATRICIA BENAVIDES MUÑOZ POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORA PRACTICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20.21.22.23.Y 24 DE ABRIL 2014,            331.500 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
612 14/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 006996 DE FECHA 21/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REDES DE ARCO BABY FUTBOL PARA CANCHA ARTUTO PRAT Y GIMNASIO IND,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              56.000 CARCAMO OYARZO SIXTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
613 14/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 5813322 DE FECHA 19/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-98-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         6.903.529 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
611 14/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 00092 DE FECHA 06/03/2014 CORRESPODIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         5.970.825 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
610 11/04/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, POR SISTENCIA A  CURSO SEGURIDAD DE TRANSITO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1139 DE FECHA 10.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              46.470 BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
607 11/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 759 DE FECHA 17/03/2014 CORRESPONDIENTE A JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL Y MANZANAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              16.000 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
608 11/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº51 DE FECHA 10/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  PROYECTO "DISEÑO PLANIMETRIA,CORTES Y ELEVACIONES PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA ESTACION" SEGUN DECRETO EXENTO Nº474 DE FECHA 11/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUN         1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
606 11/04/2014 CANCELA FACTURAS Nº001342 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSIICON MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL MES DE ENERO O/C. 4037-36-SE14 Y FACTURA Nº001348 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUSIICON MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL MES DE FEBRERO O/C. 403            850.295 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
609 11/04/2014 CANCELA INSCRIPCION A CURSO SEGURIDAD DE TRANSITO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ABRIL DE 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS, DE LA SRA. PATRICIA BENAVIDES MUÑOZ, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1139 DE FECHA 10.042014 Y DOCUMENTACION AD            161.500 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
602 09/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2470 DE FECHA 09.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 883 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 BARRIA MONJE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
598 09/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 1679314 DE FECHA 12/03/2014 CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERARIO DE LA COMUNA AÑO 2014 Y QUE ESTO GENERO CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD DEL MENCIONADO RECINTO ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 112              18.950 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
603 09/04/2014 CANCELA REINTEGRO POR EL SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO "TALLERES DEPORTIVOS EN MI COMUNA" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1129 DE FECHA 07/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            307.637 GOBIERNO REGIONAL DECIMA REGION DE LOS LAGOS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
600 09/04/2014 CANCELA SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL BAÑO DE SU SEDE SOCIAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1120 DE FECHA 01/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            250.000 JUNTA DE VECINOS N° 7 CAU CAU 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
605 09/04/2014 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              183.560 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
599 09/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 20480580 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPODIENTE A LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA AÑO 2014 Y QUE ESTO GENERO CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD EL MENCIONADO RECINTO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1127 DE              59.000 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
604 09/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 000171 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS GIRA TECNICA USUARIOS PRODESAL MODULO I O/C 4037-97-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 TRANSPORTES RICARDO ADELSON NOTEBAERT DIAZ EMPRESA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
601 09/04/2014 CANCELA DEVOLUCION DE DINERO AL SR.HECTOR VARGAS ABURTO C.I 7.905.467-4 CORRESPONDIENTE A MULTA CANCELADA DEL VEHICULO PLACA PATENTE VJ4944,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 109.236 DE FECHA 29/03/2014 QUE HABIA SIDO CANCELADA ANTERIORMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE              43.963 VARGAS ABURTO HÉCTOR HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
595 08/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 184 DEL 07.04.2014 CORRESPONDIENTE A REPRESENTACION Y LOGISTICA CLINICA AEQUEROS Y CHARLA MOTIVACIONAL DANIEL MORON, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1090 DE FECHA 02.09.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            500.000 BARRIA RABANAL VICTOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
596 08/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 9  DE FECHA 26.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE YOGA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 BURDACH ORTEGA HADETH ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
597 08/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 338 DE FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION REJILLA PARA OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            119.000 CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
590 08/04/2014 CANCELA FACTURA DE COMPRA N° 2126 DE FECHA 08.04.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CASA CRUZ ROJA DE FRESIA, LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            346.500 COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
589 08/04/2014 CANCELA SUBVENCION AÑO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       10.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
594 08/04/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.03.2014 Y EL 31.03.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.042.330 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
591 08/04/2014 CANCELA  APORTE AL FONDO COMUN  MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.       54.028.923 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
592 08/04/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           3.304.465 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
592 08/04/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              395.166 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
592 08/04/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              441.518 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
592 08/04/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              227.072 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
593 08/04/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              137.541 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
583 07/04/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE REALIZAR LABORES NOCTURNAS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1107 DE FECHA 03/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 ALARCÓN RUBIO YONATAN ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
588 07/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS  N° 2469  DE FECHA 07.04.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PRACTICA DEL 03 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 BARRIA INAYAO LUISA MARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
586 07/04/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA LUISA RUIZ NAVARRO POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL EXCELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 878 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMENTAION ADJUNTA            250.000 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
584 07/04/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE REALIZAR LABORES NOCTURNAS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDADES DE CIERRE DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1107 DE FECHA 03/04/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 GOMEZ ALMONACID RICHARD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
587 07/04/2014 CANCELA DIFERENCIA DE VIATICO Y REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO EL DIA 17.03.2014 Y EXTENSION DE COMISION DE SERVICIOS POR EL DIA 24.01.2014 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1106 DE FECHA 03.04.2014 Y D            196.551 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
585 07/04/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 09.10.11 Y 12 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL,EXELENCIA EN EL SERVICIO MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 878 DE FECHA 18/03/2            131.662 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
581 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 19 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
563 04/04/2014 CANCELA FACTURAS Nº 000337 DE FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A  REPARACION MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°867 DE FECHA 17/03/2014 O/C. 4037-105-SE14 Y FACTURA Nº 000338 FECHA 27/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION REJILLAS PAR            374.850 CARDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
557 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 34136 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              69.930 COMERCIAL DITEN LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
578 04/04/2014 CANCELA FACTURA N° 000673 DE FECHA 03.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            486.264 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
576 04/04/2014 CANCELA FACTURA N° 000240 DE FECHA 06.03.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                85.510 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
577 04/04/2014 CANCELA FACTURA N° 000202 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              67.500 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
572 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 262 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX, AEROBOX PARA DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
561 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 1676839 DE FECHA 21/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION IMPRESORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              49.990 FALABELLA RETAIL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
562 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 5812078 DE FECHA 08/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CERRADURA PARA TERMINAL DE BUSES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              52.680 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
568 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 78 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BASQUETBOL MUNICIPAL MASCULINO, DURANTE LE MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 FLORES GONZÁLEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
564 04/04/2014 CANCELA FACTURAS Nº 754 DE FECHA 27/02/2014 Y Nº 755 FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA SEGUNDA GIRA USUARIOS PRODESAL MODULO I A PTA CAPITANA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              39.740 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
569 04/04/2014 CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 26 AL 29 DE MARZO DE 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N° 884 DE FECHA 18.03.2014 Y COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DE 201              51.930 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
566 04/04/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO   Y OTROS GASTOS MENORES POR COMISION DE SERVICIOS  A LA CIUDAD DE SANTIAGO,,LOS DIAS 31.03 Y 01.04 DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1020 DE FECHA 25.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              35.500 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
582 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 24 DE FECHA 03.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
567 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 01.04.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION DE GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPTO. DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            612.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
556 04/04/2014 CANCELA FACTURA N° 11 DE FECHA 20.02.2014 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       32.468.135 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
558 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 866900 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PERSONAL PGE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              62.392 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
574 04/04/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         11.496.475 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
580 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2468 DE FECHA 04.04.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              120.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
571 04/04/2014 CANCELA BOLETA  DE HONORARIOS N° 97 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            150.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
565 04/04/2014 FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE PASAJES PUERTO MONTT - SANTIAGO IDA Y REGRESO PARA EL SR.LUIS GUILLERMO LEON AVILA C .I 5.789.654-K QUIEN DEBE CONCURRIR A CASA COMERCIAL DE INSUMO MEDICOS PARA REPARACION DEL RESPIRADOR ARTIFICIAL QUE DEBE UTILIZAR               50.000 RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
573 04/04/2014 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SEGUN MEMO N° SOC-23 DE FECHA 03.04.2014, DECRETO EXENTO N° 1099 DE FECHA 03.04.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            121.358 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
560 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº008892 DE FECHA 19/03/2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A RUT 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA  RUT 78.237.270-K CORRESPONDIENTE A CONTRATACION CAMION LIMPIEZA FOSAS LOCALIDAD DE PARGA O/C 4037 -96-SE14,SE            571.200 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
570 04/04/2014 CANCELA FACTURA N° 1033 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE PUBLICIDAD RADIAL PARA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            107.100 SOCIEDAD DIFUSORA FRESIA LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
559 04/04/2014 CANCELA FACTURA Nº 68 DE FECHA 19/03/2014 CORRESPONDIENTE A GIRA TECNICA EL DIA 19/03/2014 PRODESAL MODULO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              80.920 SOTO SANTANA MARISOL 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
579 04/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 001922 DE FECHA 14.03.2014 CORRESPONDIENTE A  ASESORIA JURIDICA MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              446.250 URRUTIA TOBAR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
575 04/04/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 6 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              146.330 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
552 02/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.441 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO       32.468.135 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
553 02/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTES", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.440 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO         5.970.825 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
554 02/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.442 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO         4.320.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
555 02/04/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA RURAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.457 DE FECHA 31.03.2014 ADJUNTO            639.274 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
547 01/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A FOMENTO PRODUCTIVO Y BONO DE MOVILIZACION, POR 22 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            570.599 BARRIA WINTER ARTURO JONATHAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
551 01/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 11 DE FECHA 01/04/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
549 01/04/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 5733 DE FECHA 31/03/2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 Y LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              89.500 CABLE HOGAR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
550 01/04/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº305239 Nº305224 Nº305223 Nº305225 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 305232 Nº 305229 Nº305219 Nº305199 Nº305200 Nº305193 Nº305153 Y ALUB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº305123 Nº305126 Nº305146 Nº305148 Nº305151 Nº305244 Nº         1.546.017 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
548 01/04/2014 CANCELA FACTURAS N° 5819641 Y N° 5796315 CORRESPONDIENTE A  TELEFONIA FIJA MUNICIPAL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.129.816 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
541 31/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, DIGITADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
545 31/03/2014 CANCELA BOLETA N° 2467 DE FECHA 31.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DESDE EL 17.03 AL 31.03.2014 COMO ENCARGADA LABORAL PROGRAMA SERNAM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            263.250 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
543 31/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 40 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCUESTADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
544 31/03/2014 CANCELA FACTURA N° 995 DE FECHA 20.03.2014 CORRESPONDIENTE  A ADQUISICION DE MADERA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              94.129 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
542 31/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, ENCUESTADORA FICHA SOCIAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
540 31/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 15 DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL - PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
546 31/03/2014 CANCELA FACTURA N° 1 DE FECHA 31.03.2014 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXPOSICION Y ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIETNOS Y MUESTRA DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE CO         2.000.000 PUBLICIDAD Y HOSPEDAJE PABLO ANDRES ARANEDA FLORES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
539 31/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 200 DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACON DE SERIVIOS, MONITOR CLASES DE ZUMBA, DURANTE EL  MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            250.000 SALGADO ROBLES JAIME EDSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
535 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            520.714 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
536 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 18 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            289.287 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
529 28/03/2014 CANCELA FACTURAS N° 252048, 255551, 258855, 262741, 267298, 270923, 274077, 278312, 282012, 290692, 294338, 297957, 301512 Y 305245 CORRESPONDIENTES A MULTICANCHA JUAN PABLO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            255.738 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
520 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 89 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            112.187 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
520 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 89 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            668.031 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
527 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 25.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO, PRESTACION DE SERVICIOS, DISEÑO ARQUITECTONICO , CUBICACIONES, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION, SEGUN DOC         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
525 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 45 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO LABORAL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR" ,HASTA EL DIA 14 DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            245.700 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
522 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 94 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
522 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 94 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            548.089 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
521 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 98 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            232.129 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
521 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 98 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            548.089 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
528 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 DE FECHA 25.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS SALA DE REHABILITACION MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
537 28/03/2014 TRASPASO DE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821009896, CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 109.099 DE FECHA 28.03.2014 ADJUNTO         6.374.450 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
526 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 77 DE FECHA 25/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            616.500 MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
530 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6  DE FECHA 27.03.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL - PROGRAMA PUENTE, MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
534 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL - PROGRAMA PUENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            711.299 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
538 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº130 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.122.773 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
531 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 53 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            193.387 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
524 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 475 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
524 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 475 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            664.160 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
523 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº11 DE FECHA 24/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE MARZO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.126.644 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
533 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
532 28/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 27.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2013 - 2014, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
518 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1021 DE FECHA 25/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJJUNTA            170.386 BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
510 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN DECRETO             114.516 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
508 27/03/2014 PLANILLA  CONCEJO   MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0)         2.475.780 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
515 27/03/2014 CANCELA INSCRIPCION AL SEMINARIO  DE AMBAS PARTICIPANTES DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y " MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS Y DE LA RELACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, A REALZAR  LOS DIAS 01 AL 05 DE ABRIL 2014,SEG            150.000 CONFEDERACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
514 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" Y "MODERNAZACION DE LOS SISTEMA Y DE LA RELAC            170.386 FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
505 27/03/2014 CANCELA FACTURA N° 2309 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A AUSPICIO IND POR EL DEPORTE DE LA REGION DE LOS LAGOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 901 DE FECHA 19.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            178.500 GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
517 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 31 AL 01 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEREUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL.SR RICARDO CIFUENTES CON EL FIN DE PRESENTAR PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO               66.801 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
506 27/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2432 DE FECHA 26/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL DPTO DE ADQUISICIONES DESDE EL DIA 26/02/2014 AL 26/03/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº881 DE FECHA 18/03/2014 Y DOCUMEN              60.000 KIESSLING GUAJARDO RODRIGO ALFONSO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
508 27/03/2014 PLANILLA  CONCEJO   MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0)              38.328 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
509 27/03/2014 PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0)       12.382.948 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
516 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 31 AL 01 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE PARTICIPAR DEREUNION CON EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL.SR RICARDO CIFUENTES CON EL FIN DE PRESENTAR PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO               66.801 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
511 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE OSORNO, POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014, SEGUN DECRETO             114.516 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
507 27/03/2014 CANCELA REEBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 14 DE MARZO 2014.POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCALSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº 20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI              46.870 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
508 27/03/2014 PLANILLA  CONCEJO   MUNICIPAL : 3/2014 (LIQ. 0)            495.156 ROA POVEDA HECTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
513 27/03/2014 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO LOS DIAS 01.02.03.04 Y 05 DE ABRIL 2014,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" Y "MODERNAZACION DE LOS SISTEMA Y DE LA RELAC            170.386 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
512 27/03/2014 INSCRIPCION  POR PARTICIPACION EN SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DEL PRPYECTO LEY QUE MEJORA EL ROL FISSCALIZADOR DE LOS CONCEJALES DE CHILE, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUDAD DE OSORNO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1024 DE FECHA 26.03            400.000 TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
519 27/03/2014 CANCELA INSCRIPCION DE LA PARTICIPANTE SRA.PATRICIA BENAVIDEZ  MUÑOZ POR TENER QUE ASISTIR AL CURSO DE NORMATIVAS DE TRANSITO Y MECANICA BASICA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 1021 DE FECHA 25/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            178.500 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
496 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 1099589 DE FECHA 26.02.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA  DEL 08.01 AL 07.02 DE 2014, FACTURA N° 1099710 Y 1099709 DE FECHA 28.03.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD M            181.972 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
495 26/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 164 DE FECHA 20/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EN CONMERORACION "BATALLA DEL TORO" REALIZADA EL DIA 06/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
499 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 2106997 DE FECHA 17.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEGUN CONVENIO SUMINISTRO VEHICULOS MUNICIPALES O/C. 4037-77-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         5.972.848 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
494 26/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 5810663 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA              58.010 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
502 26/03/2014 CANCELA FATURA N° 758 DE FECHA 06.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 3 INAUGURACIONES DE OBRAS SEGUN DECRETO EXENTO N° 707 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            119.950 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 26/03/2014 CACNELA FACTURA N° 1760 DE FECHA 05.03.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.524 HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
500 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 292 DE EFCHA 13.03.2014 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN CURSO MERCADO PUBLICO SEGUN DECRETO EXENTO N° 660 O/C. 4037-84-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            188.575 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
501 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 14331 DE FECHA 03.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION PLACA BGRR-38 O/C. 4037-82-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            250.947 RIFFO GONZALEZ GUIDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
498 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 99308 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION  MUNICIPAL Y SERIVICIO DE ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.115.548 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
504 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 4030 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA PROGRAMA COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO, APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            428.630 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
497 26/03/2014 CANCELA FACTURA N° 406 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PEAJES DEL 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 Y DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              98.400 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
492 24/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº665 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y Nº 666 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA CARGO FIJO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              42.364 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
491 24/03/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL SR.MAURO GONZALEZ VILLARROEL ,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DE "ALCANCES DE LA MODIFICACION A LA LEGISLACION MUNICIPAL APROBADA POR CONGRESO NACIONAL,QUE PERFECCIONA EL ROL FISCALIZADOR DEL CONCEJO, FORTALECE LA TRANSPARE            220.000 GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
490 24/03/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 26.27.28 Y 29 DE MARZO DE 2014,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DE "ALCANCES DE LA MODIFICACION A LA LEGISLACION MUNICIPAL APROBADA POR CONGRESO NACIONAL,QUE PERFECCIONA EL ROL FISC            162.231 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
493 24/03/2014 CANCELA FACTURAS DEP. MUNICIP N° 20497977 P.A.S. TEGUALDA, N° 20497978 TERMINAL DE BUSES, N° 20497985 CALEFACCION EDIFICIO, N° 3194413  EDIFICIO MUNICIPAL, N° 3194401  A.P. FRESIA, N° 3194399Y 3194400 LUMINARIAS CALLE SAN CARLOS, N° 20497984 A.P. PARGA, N         5.761.677 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
489 21/03/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION MOTINIVELADORA PLACA PATENTE BSWR12-7 Y RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE BGTX17-8 DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 809 DE FECHA 11.04.2014, DECRETO EXENTO N°928 DE FECHA 20.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              97.184 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
479 20/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 2936886 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPPONDIENTE A REPARACION JEEP ALCALDIA PLACA BSPF-72,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            108.853 AUTOMOTORES GILDEMEISTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
482 20/03/2014 CANCELA FACTURA Nº023283 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-72-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.278.231 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
481 20/03/2014 CANCELA FACTURA Nº36266 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA CAMION FORD 2428 PLACA BRRK-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              20.000 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
483 20/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 23 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO MINI BUS PARA TRASLADO VECINOS DE LA LOCALIDAD DE PICHI MAULE AL SECTOR DE TEGUALDA POR ANIVERSARIO  O/C 4037-21-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            192.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
486 20/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2431 DE FECHA 20/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PARCTICA DEL 17 DE FEBRERO 2014 AL 03/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              30.001 DUARTE HERNÁNDEZ BÁRBARA GISSEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
488 20/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº000990 DE FECHA 05/03/2014 Y FACTURA Nº000991 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVEROSOS MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER SEGUN DECRETO EXENTO Nº690 DE FECHA 28/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            271.970 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
487 20/03/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 65022 GIMNACIO FISCAL Nº65009 TERMINAL DE BUSES Nº65036 ALCALDIA Nº 1679135 CRUZ ROJA  Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº65005 Nº65030 PILON,SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA            520.650 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
484 20/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº008287 DE FECHA 18/03/2014 Nº 008285 DE FECHA 18/03/2014 Nº008286 FECHA 18/03/2014 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION ALIMENTOS PARA PROYECTO CAHMT 2014 0/C 4037-95-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            299.920 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
480 20/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 394396 DE FECHA 14/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA KOMATSU WB-146,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              81.901 KOMATSU CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
485 20/03/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              97.050 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
478 19/03/2014 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BSPF-69, BSPF-72, DKYZ-91 Y DXVD-16, SEGUN DECRETO EXENTO N° 809 DE FECHA 11.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            702.431 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
467 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 278271 Y N° 278271 DE FECHA 12.03.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL PLACA DXVD-16 SEGUN DECRETO EXENTO N° 786 O/C. 4037-93-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA            295.013 AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
474 18/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 5453 DE FECHA 23/09/2013 CORRESPONDIENTE A MENSUALIDAD DE TELEVISION POR CABLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              17.900 CABLE HOGAR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
464 18/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 000099 DE FECHA 13/03/2014 CORRESPONDIENTE CALZADO PARA MENORES AFECTADAS POR INCENDIO  FAMILIA OYARZUN RIOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              53.980 CARHEL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
477 18/03/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              107.100 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
476 18/03/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0)            936.799 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
465 18/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº 90 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A FLETE TRASLADO DE MESAS Y SILLAS DEL SECTOR LLICO ALTO A FRESIA Y FACTURA Nº 93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE ZINC USADO DESDE EL GIMNACIO A BODEGA MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EX              47.600 FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
471 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 757 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION FONDO NACIONAL A. MAYOR SEGUN DECRETO EXENTO 687, Y DOCUMENTACION ADJUNTA              11.940 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
470 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 1715 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA DIDECO O/C. 4037-32-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.089.971 HERNANDEZ RIVAS AMALIA DE LA CRUZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
466 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 1793098 DE FECHA 28.02.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS DE  ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS O/C. 4037-1-CM14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            176.416 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
476 18/03/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0)       33.875.770 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
475 18/03/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTOS DE COLACION Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 13/01/2014 Y 03/03/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 253 DE FECHA 27/01/2014,DECRETO EXENTO Nº826 DE FECHA 12/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              12.690 MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
476 18/03/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 0)            443.604 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
463 18/03/2014 CANCELA REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 26/12/2013, POR TENER QUE ASISTIR A LA CEREMONIA DE PREMIACION DEL DEPORTE DE LA REGION DE LOS LAGOS DEL IND,SEGUN DECRETO DECRETO EXENTO Nº 866 DE FEC              18.100 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
468 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 1294 Y 1295 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA MALDONADO REYES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            119.415 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
472 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 54977, N°54976, N° 54975 DE FECHA 28.02.2014 Y N° 55403 DE FECHA 04.03.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-80-SE14 Y 4037-86-SE14, DECRETO EXENTO N° 135 DE FECHA          2.302.790 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
469 18/03/2014 CANCELA FACTURA N° 26081 DE FECHA 07.03.2014 CORRESPONDIENTE A AQDUISICION DE CARPETAS PARA FIRMAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            119.000 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
473 18/03/2014 CANCELA FACTURAS N° 14194673 DE FECHA 10.02.2014 Y N° 7145294 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              15.547 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
477 18/03/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                51.230 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
459 17/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº15312650 DE FECHA 01/03/2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2014 Y FACTURA Nº15312651 DE FECHA 01/03/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE MARZO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            277.826 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
460 17/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº15266976 DE FECHA 01/01/2014 CORRESPONDIENTE A INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014 Y FACTURA Nº15266977 FECHA 01/01/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE EL MES DE ENERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            275.831 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
461 17/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº15289888 DE FECHA 01/02/2014 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y FACTURA Nº15289889 DE FECHA 01/02/2014 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            277.122 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
458 17/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº17297033 DE FECHA 16/01/2014  Y FACTURA Nº17447094 DE FECHA 16/02/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO CELULAR PARA CONCEJALES,JEFES DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION         2.012.967 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
457 17/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 5781612 DE FECHA 15/01/2014 CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.057.864 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
455 17/03/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES Y COLACION  LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 13 DE ENERO DEL 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº253 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                6.000 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
453 17/03/2014 CANCELA ADQUISICION DE TERRENO 448,06 M2, PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 818 DE FECHA 12.03.2014, MEMO N° S- 27 DE FECHA 10.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         2.000.000 MANSILLA AGUERO OLGA LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
452 17/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO PLAN CIERRE VERTEDERO DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.441 DE FECHA 13.03.2014 ADJUNTO         1.898.571 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
462 17/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 2430 DE FECHA 17/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE PARCTICA DEL 17/02/2014 AL 03/03/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              30.001 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
456 17/03/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº20365453 Nº 20365532 CLUB REABILITADOS Nº 30365927 CASA CUIDADOR PISCINAS Y ALUMB PUBLICO TEGUALDA Nº3159812  AP TEGUALDA S/N Nº 20199577  PAS TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            625.449 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
454 17/03/2014 CANCELA FACTURA Nº67 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA BATALLA EL TORO SEGUN DECRETO EXENTO 616 DE FECHA 21/02/2014 O/C. 4037-85-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            418.458 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
440 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº000070 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS DESDE FRESIA A PARGUA SEGUN DECRETO EXENTO N°339 DE FECHA 30/01/2014 O/C 4037-87-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            320.000 BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
441 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 000020 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL MODULO II AL SECTOR DE LLICO BAJO PARA 21 PERSONAS EL DIA 03/02/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            109.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
450 13/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº34 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REALIZAR PRE-CALENTAMIENTO PREVIO CON ZUMBA FITTNES EN LA CORRIDA GUILLERMO BARRIA EL DIA 16/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 555 DE FECHA 17/02/2014 Y DOCUMENTA              70.000 ESCOBAR ALVAREZ PAOLA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
442 13/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5806855 DE FECHA 18/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TECLE PARA INSTALACION ESCENARIO DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FACTURA Nº 5807674 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION METRIALES PARA CEMENTERIO Y DEMARCAR PUEST            153.330 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
443 13/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº 5810664 DE FECHA 21/02/2014 Y FACTURA Nº 5810665 DE FECHA 21/02/2014,FACTURA Nº 5810666 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-69-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            467.950 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
449 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 008233 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ENCHUFES PARA COMPLEMENTACION AMPLIFICACION MUNICIPAL Y MATERIALES SANITARIO PARA AYUDA SOCIAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.600 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
448 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 004247 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DIVERSOS MATERIALES ACTIVIDADES MUNICIPALES, PLANTA TRATAMIENTO TEGULADA Y CASA PISCINA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTAION ADJUNTA.            108.150 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
438 13/03/2014 FONDOS A RENDIR PARA SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS VEHICULO MUNICIPALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 808 DE FECHA 11/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              70.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
451 13/03/2014 FONDOS A RENDIR PARA RECTIFICAR 4 DISCOS DE FRENOS DEL VEHICULO  MUNICIPAL JEEP HYUNDAI PLACA PATENTE BSPF-71, SEGUN DECRETO EXENTO N° 819 DE FECHA 12.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            130.000 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
445 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 10 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "ESPACIO ACTIVO EN LA CANCHA SECTOR RURAL EL MAÑIO" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         8.659.820 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
446 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº000099 DE FECHA 10/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 2 º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL CAÑAL",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         4.720.885 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
447 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 006119 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANO PARA DECLARAR HIJO ILUSTRE A DON CARLOS HITSCHFELD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
444 13/03/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CRUZ ROJA Nº20480017 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº20296435 AMERICA S/N OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,Nº 3171642 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              104.306 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
439 13/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 63 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL ANIVERSARIO LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº125 DE FECHA 17/01/2014 O/C. 4037-66-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            238.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
435 12/03/2014 CANCELA FACTURA Nº280 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL CELEBRACION SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°640 DE FECHA 24/02/2014 O/C. 4037-74-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.606.500 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
432 12/03/2014 CANCELA REEMBOLSO POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 09,10.11.12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2013,POR TENER PARTICIPAR DEL 5TO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 2854 DE FECHA 23/08/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              30.000 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
434 12/03/2014 CANCELA FACTURA Nº000022 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DE VECINOS ACT. ANIVERSARIO DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
436 12/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº4 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y MANICURE PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 739 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 ESPINOSA TÓFALOS JUANA MARÍA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
437 12/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 58 DE FECHA 07/03/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,SEGUN DECRETO EXENTO N°734 DE FECHA 05/03/2014 O/C. 4037-92-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.000.000 GONZALEZ SOTO JUAN PABLO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
433 12/03/2014 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 11/03/2014 Y Nº38 FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUN         1.225.000 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
430 12/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL MAÑIO Y ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL  EL CAÑAL. SEGUN ORDEN DE  INGRE       13.380.705 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
431 12/03/2014 CANCELA REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE PASAJES Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE VALPARAISO DEL DIA 20 AL 23 DE ENERO DEL 2014,POR TENER QUE PROCEDER EN SU ROL DE MIEMBRO DE LA MESA DEL DIRECTORIO DEL CAPITULO REGIONAL DE CONCEJALES A LA DISCUSION Y VOTACION DEL               22.950 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
427 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 723 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 738 DE FECHA 06/03/2014  Y DOCUMENTACION ADJUNTA            108.000 ALVAREZ TOLEDO YENI DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
426 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 8 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACTUACION ARTISTICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,SEGUN DECRETO EXENTO Nº740 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              80.000 ARISMENDI AGUILA JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
429 11/03/2014 CANCELA FACTURA Nº391612 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA MAQUINA KOMATSU O/C. 4037-44-SE14            216.492 KOMATSU CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
425 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 50 DE FECHA 11/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO DENOMINADO " DISEÑOS,PLANIMETRIAS,CORTES Y ELEVACIONES PARA POSTA EL TRAIGUEN Y PLAZA VILLA ESTACION" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 474 DE FECHA 11/02/2014          1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
421 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4  Y 5 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.422.598 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
420 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 62 Y 63 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.422.598 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
419 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 Y 14 DE FECHA 10.03.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL - CONVENIO FOSIS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              711.298 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
423 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 116 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS,PRESENTACION FOLCLORICA EN SHOW DE SEMANA FRESIANA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 352 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNA              60.000 RUIZ ROJAS JAVIER ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
424 11/03/2014 CANCELA FACTURA N° 8816 DE FECHA 23.01.2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A. 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA, RUT. 78.237.270-K, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CAMION PARA LA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN PARGA Y TEGUALD            959.140 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
422 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 21 DE FECHA 09/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR OFICIAL CELEBRACION DE ANIVERSARIO Nº 194 BATALLA DEL TORO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 689 DE FECHA 21/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
428 11/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº70 DE FECHA 10/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 741 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION              80.000 YAÑEZ OJEDA MARCO AURELIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
415 10/03/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 12.13.14.Y 15 DE MARZO DE 2014, POR TENER QUE ASISTIR EN LA CAPACITACION NACIONAL LEY Nº20.285 LA NUEVA INSTRUCCION GENERAL Nº11 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA,QUE RIGE A PARTIR            131.662 ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
417 10/03/2014 CANCELA FACTURA Nº 1786493 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A CORRESPONDENCIAS CARTAS DESPACHADAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              86.440 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
416 10/03/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL SR. ALEXIS ASENCIO VELASQUEZ POR TENER QUE ASISTIR EN LA CAPACITACION NACIONAL LEY Nº20.285 LA NUEVA INSTRUCCION GENERAL Nº 11 DEL CONCEJO PARA LA TRANSPARENCIA,QUE RIGE A PARTIR DEL 1º DE MAYO DEL PRESENTE AÑO RELEVANCIA Y ALCANCE            220.000 GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
410 10/03/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 31 DE FECHA 09.01.2014, ORD N° 12 DE FECHA 07.03.2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA LEYES SOCALES Y UNIFORMES DEL PERSONAL DEL DAEM, Y DOCUMENTACION ADJUNTA       15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
412 10/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº98 DE FECHA 04/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO ARRIENDO DE MATERIALES ELECTRICOS Y SONIDOS EN ACTIVIDADES DE VERANO FRESIA 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº643 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION AD            513.000 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
413 10/03/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVCIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12.13.Y 14 DE MARZO DE 2014,POR TENER QUE ASITIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCANSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº 20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL            114.516 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
418 10/03/2014 CANCELA FACTURA Nº000105 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN DECRETO EXENTO Nº3749 DE FECHA 11/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       17.496.585 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
411 10/03/2014 CANCELA RETENCION DE DINEROS DE LA EMPRESA DEMANDADA "SOCIEDAD Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION DEL SUR 2.0 SPA" POR EL SR. JUAN GUILLERMO ALARCON LOPEZ, C.I. 10.893.648-7, SEGUN CAUSA RIT M-25-2013 CARATULADA "ALARCON CON SOCIEDAD Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION             800.000 PRIMER JUZGADO DE PTO.VARAS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
414 10/03/2014 CANCELA INSCRIPCION DEL SR.MARCELO OYARZO SANHUEZA POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO ALCANSES E IMPLEMENTACION DE LA LEY Nº20.723 QUE HOMOLOGA LA ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 713 DE FECHA 05/03/201              50.000 UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
406 07/03/2014 FONDOS A RENDIR POR LA  ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA REALIZACION CAMPEONATOS DE FUTBOL RURAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº733 DE FECHA 05/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            300.000 BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
405 07/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESOS Nº108.229 DE FECHA 05/03/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA           3.975.563 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
408 07/03/2014 CANCELA INGRESO DINERO  POR CONCEPTO DE REMATE PUBLICO DE MINIBUS MITSUBISHI PATENTE BYSW-93-5 AÑO 2010 SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº108.251 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         3.360.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
409 07/03/2014 CANCELA INGRESO DINERO POR CONCEPTO DE REMATE PUBLICO DE MINIBUS TOYOTA PATENTE NºCFVG-11 AÑO 2010 SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº108.174 DE FECHA 06/03/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         6.760.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
407 07/03/2014 CANCELA FACTURA N° 000106 DE FECHA 27.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE  ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO TALLER FUTBOL MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              120.000 SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
404 06/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 5 DE FECHA 05/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CLASES DE YOGA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 BURDACH ORTEGA HADETH ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
399 06/03/2014 CANCELA FACTURA  N° 000656 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            464.041 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
398 06/03/2014 CANCELA FACTURA  N° 000239 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              80.110 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
397 06/03/2014 CANCELA FACTURA  N° 000201 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              66.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
402 06/03/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº301506 Nº301491 Nº301490 Nº301492  ALUMB PUBLICO Nº301499 Nº301496 Nº301486 Nº301466 Nº301467 Nº301460 Nº301419 Y ALUMB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº301389 Nº301392 Nº301412 Nº301414 Nº301417 Nº301511 Nº301497          1.161.351 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
400 06/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº261 DE FECHA 04/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE BOX- AEROBOX ,DUEÑAS DE CASA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
403 06/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº947 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A JUEZ SUBROGANTE DESDE EL DIA 10 AL 28 DE FEBRERO 2014 POR FERIADO LEGAL DEL SR.JUEZ TITULAR,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.165.233 DIEZ SCHWERTER ALVARO RODRIGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
396 06/03/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 53688 DE FECHA 14.02.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.150 DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           8.459.028 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
394 06/03/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         11.358.241 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
395 06/03/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 21.01.2014 Y EL 28.02.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           1.042.330 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
391 06/03/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              204.293 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
392 06/03/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           1.872.559 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
393 06/03/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           3.747.233 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
393 06/03/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              480.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
393 06/03/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              761.238 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
393 06/03/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                70.429 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
393 06/03/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL  MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              184.096 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
390 05/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº57397 TERMINAL DE BUSES Nº1478558 RIEGO Y SERVICIOS COMUNITARIO GRIFOS Nº57393 Y PILON Nº57418,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            365.702 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
382 04/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº32 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE 11 FIGURAS ARTESANALES DE MADERA PARA SER ENTREGADOS EL DIA 26/02/2014 EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 ALARCON CHEUQUEMAN JAIME EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
387 04/03/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU            100.000 ALARCÓN RUBIO YONATAN ISRAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
386 04/03/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU            100.000 CARRIL PEÑA DANIELA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
381 04/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº000403 DE FECHA 27/02/2014,Nº000404 DE FECHA 27/02/2014 Nº000406 FECHA 27/02/2014 Y Nº000407 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES Y ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO NACIONAL FOLCLORICO COSTUMBRISTA FRESIA 2014 O/            513.724 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
378 04/03/2014 CANCELA FACTURA Nº972 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COLACIONES PARA ACTIVIADAES DIDECO SEGUN DECRETO EXENTO N°445 DE FECHA 07/02/2014 Y Nº395 DE FECHA 05/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              53.400 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
374 04/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº5808491 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA Y FACTURA Nº5810010 DE FECHA 15/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CABLE PARA ACTIVIDADES DE VERANO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            128.300 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
384 04/03/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICASY ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCUM            100.000 GOMEZ ALMONACID RICHARD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
380 04/03/2014 CANCELA FACTURA N° 028 DE FECHA 26.02.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO FURGON PARA TRASLADO TALLER FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                90.000 GONZALEZ DE LA GUARDA JOSE UBALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
383 04/03/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DIA 18/02/2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº653 DE FECHA  26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              18.300 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
372 04/03/2014 CANCELA FACTURA Nº184 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETA PLACA BSPF-70,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              33.800 GUENEL AGUILA JORGE DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
375 04/03/2014 CANCELA FACTURA Nº2329185 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-38 O/C. 4037-34-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.306.582 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
373 04/03/2014 CANCELA FACTURAS Nº3198198 DE FECHA19/02/2014 CORRESPONDIENTE MANTENCION GENERADOR ELECTRICO DE LAS 50 HRS., SEGUN DECRETO EXENTO N°427 DE FECHA 06/02/2014 O/C. 4037-53-SE14 Y FACTURA Nº3198111 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION CAMION MUNIC            986.602 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
369 04/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 821009009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.153 DE FECHA 03.03.2014 ADJUNTO           17.946.585 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
370 04/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.149  DE DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            610.151 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
371 04/03/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 108.150  DE DE FECHA 03.03.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         8.459.028 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
389 04/03/2014 CANCELA FACTURA Nº98 DE FECHA 06/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 3º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION OFICINA TURISTICA E IMPLEMENTACION CANCHA DE RAYUELA PUMALAL",SEGUN DECRETO EXENTO Nº4160 DE FECHA 10/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            755.873 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
388 04/03/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11.12.13.14 Y 15 DE MARZO DEL 2014 POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION CURSOS COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº660 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            170.386 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
385 04/03/2014 CANCELA BONO EXTRAORDINARIO POR HABER TENIDO QUE CUMPLIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y ADICIONALES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO Y ANIVERSARIO DE LA COMUNA DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº706 DE FECHA 03/03/2014 Y DOCU            100.000 REYES HORMAZABAL RODRIGO HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
376 04/03/2014 CANCELA FACTURA Nº446 DE FECHA 19/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ROPA Y CALZADO PARA PERSONAL TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-67-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            499.550 SALAZAR BARRA ALICIA CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
363 03/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULO" DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
364 03/03/2014 CANCELA FACTURA Nº1477122 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A CRUZ ROJA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA                   750 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
368 03/03/2014 CANCELA SUBVENCION CUYO OBJETIVO SERA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS DE LOS JARDINES DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº154 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.200.000 FUNDACION INTEGRA PROVINCIAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
365 03/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 399 DE FECHA 05/02/2014 Y DOCUMENTACIO            140.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
367 03/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº52 DE FECHA 03/03/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO "AUTOCONSUMO 2013-2014" DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            193.387 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
366 03/03/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº20 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUTOR OFICIAL CELEBRACION ANIVERSARIO Nº87 DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº590 DE FECHA 20/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
362 03/03/2014 CANCELA REEMBOLSO  DE PEAJE Y COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE VALDIVIA EL DIA 19/02/2014 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº653 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              18.300 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
357 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2429 DE FECHA 28/02/2014 CORRESPONDIENTE A LSBORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNO EN PRACTICA EN EL DPTO DE TRANSITO DURANTE EL DIA 03/02/2014 AL 28/02/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              56.000 ALARCON LEVICOY JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
341 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 15 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO RED CHCC FRESIA-MEDIA JORNADA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMETACION ADJUNTA            289.287 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
342 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº16 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A MONITORA Y APOYO PSICOSOCIAL RED CHCC MEDIA JORNADA MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            520.714 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
353 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº14 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
339 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº18 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            305.921 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
345 28/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº657 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº658 FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL CARGO FIJO DURANTE EL MES DE ENERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              36.652 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
335 28/02/2014 CANCELA DIETA CONSEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         3.003.281 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
360 28/02/2014 CANCELA ADQUISICION DE PASAJES DE IDA Y REGRESO PUERTO MONTT -SANTIAGO -PUERTO MONTT POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION CURSOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES PUBLICAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº660 DE FECHA 25/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              40.000 EGT LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
351 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº88 DE FECHA 25/2/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            112.187 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
351 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº88 DE FECHA 25/2/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            668.031 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
355 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº6 DE FECHA 27.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION PROYECTO DENOMINADO "SANEAMIENTO SANITARIO RURAL COMUNA DE FRESIA" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
338 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°44 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE FEBRER0 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°292 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            526.500 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
358 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº56 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA PRESENTACION DE LOS FABULOSOS CHARROS EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA SEGUN DECRETO EXENTO N°641 DE FECHA 24/02/2014 O/C 4037-75-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.200.000 GONZALEZ SOTO JUAN PABLO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
340 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº22 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            327.942 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
347 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
347 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº93 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            548.089 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
346 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº97 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              232.129 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
346 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº97 DE FECHA 25/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              548.089 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
336 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°233 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDIANDORA SALA DE REHABILITACION MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°294 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
354 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº39 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
337 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°76 DE FECHA 25/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°292 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            616.500 MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
361 28/02/2014 CANCELA  FONDOS A RENDIR  PARA COSTEAR GASTOS DE INSUMOS DE LA ACTIVIDAD "CELEBRACION BATALLA EL TORO" A REALIZARSE EL DIA 06.03.2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 616 DE FECHA 21.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              140.000 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
356 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº21 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-60-SE14 DECRETO EXENTO Nº494 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            247.500 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
359 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE FECHA 26/02/2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES, SEGUN DECRETO EXENTO N°681 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              40.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
352 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº17 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
350 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº129 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.122.773 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
348 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº473 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
348 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº473 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            664.160 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
349 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº10 DE FECHA 26/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE FEBRERO 2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.126.644 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
344 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº1 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRRO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
343 28/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº5 DE FECHA 27/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO PROGRAMA HABITALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
334 27/02/2014 PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)       12.842.735 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
333 26/02/2014 CANCELA DIFERENCIA CORRESPONDIENTE POR APLICACION DE TASA PORCENTUAL DE 0.95% DURANTE LOS MESES DE FEBRERO,MARZO Y JUNIO DE 2010,DEBIENDO SER 1.29% MENSUAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº646 DE FECHA 26/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              57.202 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
331 26/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°195 DE FECHA 24/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FIESTA COSTUMBRISTA "LAS BEATAS" EL DIA 09/02/2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°495 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            150.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
332 26/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°229 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-63-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO N°553 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            315.000 MELLADO HEINZ HANS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
326 25/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº7 DE FECHA 21/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-62-SE14 DECRETO EXENTO N°488 DE FECHA 11/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            990.000 ARISMENDI AGUILA JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
324 25/02/2014 CANCELA FACTURA Nº284236 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A BOMBA DE AGUA DE EMBALME UBICADO CAÑAL COIHUERIA FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              26.096 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
330 25/02/2014 CANCELA FACTURA N° 773 DE FECHA 03.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1ER ESTADO DE PAGO PROYECTO INGENIERIA Y ESPECIALIDADES DEL COMPLEJO INTERCULTURAL MAPUCHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         4.000.000 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
323 25/02/2014 CANCELA BOLETA N°4 DE FECHA 01/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHERO "LOS TALISMANES JUNIOR" EL DIA DE LLICO BAJO 01/02/2014 , SEGUN DECRETO EXENTO Nº319 DE FECHA 29/01/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            250.000 MANSILLA ALARCÓN LUIS ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
327 25/02/2014 CANCELA FACTURA Nº000161 DE FECHA 04/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ALMUERZOS ANIVERSARIO J.V.N° 25 LLICO BAJO O/C. 4037-31-SE14 SEGUN DECRETO EXENTO N°43 DE FECHA 10/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            654.500 MUÑOZ VASQUEZ RUTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
322 25/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°95 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARMADO Y DESARME ESCENARIO ACTIVIDADES DE VERANO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°244 DE FECHA 24/01/2014 O/C. 4037-33-SE14  Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            368.100 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
329 25/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº0054484 DE FECHA 31/01/2014 FACTURA Nº0054483 FECHA 31/01/2014 Y FACTURA Nº0054486 DE FECHA 31/01/2014 Y FACTURA Nº0054485  CORRESPONDIENTE ADQUISICION COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2014 CONVENIO DE SUMINSTRO O/C 4037-40-SE14 SEGUN DOCUMENTA         3.115.421 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 25/02/2014 CANCELA FACTURA Nº18 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIO TRASLADO DE CHILLAN A FRESIA  PARA EL SR JOSE HECTOR SANTANA ALVARADO Q.E.P.D RUT 10.812.792-9 SEGUN DECRETO EXENTO Nº435 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            400.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
328 25/02/2014 CANCELA FACTURA Nº2679 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 CEDIDA A SMB FACTORING S.A RUT 99.513.410-1 POR SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE ARIDOS TORRES LIMITADA RUT 76.172.494-0 SEGUN DOCUMENT            199.920 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
316 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°2910470 DE FECHA 05/02/2014 CORRESPONDIENTE A REPARACION JEEP ALCALDIA O/C 4037-18-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 145 DE FECHA 17/01/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            833.633 AUTOMOTORES GILDEMEISTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
314 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°10439 DE FECHA 05/02/2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CARPA DESDE 5 AL 9 DE FEBRERO 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°341 DE FECHA 31/01/2014 O/C. 4037-42-SE14, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.542.240 CARPAS RALUN LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
318 24/02/2014 CANCELA FACTURA Nº66 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE APOYO LOGISTICO CORRIDA HOMENAJE GUILLERMO BARRIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº533 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            119.000 CIFUENTES PARRA DIDIER ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
321 24/02/2014 CANCELA FACTURA Nº8190819 DE FECHA 29/08/2014 CORRESPONDIENTE A EQUIPOS MOVILES TELEFONICOS UTILIZADOS POR JEFES DEPARTAMENTOS CONCEJALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            117.847 CLARO CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
320 24/02/2014 CANCELA FACTURA Nº57424 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A MUNICIPALIDAD DE FRESIA ALCALDIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              78.396 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
312 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°5809493 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO O/C. 4037-47-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            347.651 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
315 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°691 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION NUMEROS PARA CORRIDA GUILLERMO BARRIA ACTIVIDAD DE DIDECO, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            120.000 GOMEZ CARCAMO SERGIO EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
313 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°004208 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL FAMILIA RUIZ ALTAMIRANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            120.800 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
319 24/02/2014 CANCELA SUBVENCION PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA DE HUEMPELEO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº604 DE FECHA 21/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            234.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
311 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°6098 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICION GALVANOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO O/C.4037-48-SE14 Y FACTURA N°6099 DE FECHA 14/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TROFEOS CORRIDA GUILLERMO BARRIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            439.850 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
317 24/02/2014 CANCELA FACTURA N°25806 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TINTA PARA ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              65.600 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
306 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 36 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            189.000 ALARCON LEVICOY ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
300 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2387 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 ALVAREZ MUÑOZ MARIA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
302 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2389 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 BAHAMONDES CUEVAS ROSMARI RAQUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
301 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2388 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 BARRIA VIDAL ANGELA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
295 21/02/2014 CANCELA FACTURA N°428  DE FECHA 19/02/2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES GASTIFERIA PARA CAMION REPARTO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              41.000 COMERCIAL ALEJANDRO GIACOMOZZI EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
299 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2386 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
294 21/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS DE INSCRIPCION EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE LA COMPRAVENTA CELEBRADA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA CON LA FAMILIA THOMAS Y OTROS SEGUN DECRETO EXENTO Nº581 DE FECHA 20/02/2014 Y DOCUMENTACI              53.300 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
307 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 28 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 OJEDA ARISMENDI RENÉ DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
308 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 7 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR COMUNAL  EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
310 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 65 DE FECHA 11.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION PARA AMENIZAR PASACALLES Y BATUCADA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 457 DE FECHA 10.02.2014,  O/C. 4037-54-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            180.000 PEREZ RIVERA CRISTIAN EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
303 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2390 DE FECHA 21.02.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 PEREZ VALDES ANA CRISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
298 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2385 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
296 21/02/2014 CANCELA FACTURA N°34 DE FECHA 12/02/2014, CORRESPONDIENTE A CIERRE GRADERIAS MULTICANCHA POBLACION ARTURO PRAT, SEGUN DECRETO EXENTO N°4210 DE FECHA 13/12/2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA         3.612.626 SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
304 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2391 DE FECHA  21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              94.500 SOTO SOTO MIGUEL ANGEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
305 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2392 DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            189.000 VARGAS RAUQUE TAMARA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
309 21/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2393  DE FECHA 21.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            189.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
297 21/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2384 DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELAS DE VERANO MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°568 DE FECHA 18/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              94.500 VILLAGRA SOTO DANIELA INES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
290 20/02/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2382 DE FECHA 19/02/2014, CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS DE ALUMNA EN PRATICA EN JPL DESDE EL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°4454 DE FECHA  31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJ              60.000 AGUILAR REYES CAROLINA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
293 20/02/2014 CANCELA FACTURA Nº1635352 DE FECHA 15/01/2014 MENOS NOTA DE CREDITO Nº8754132 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TARJETASGIFT CARD PREMIO PARA REINA SEMANA FRESIA 2013,O/C 4037-25-SE13                   816 FALABELLA RETAIL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
291 20/02/2014 CANCELA FACTURA N° 00100 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1° Y 2° ESTADO DE PAGO EVENTO DENOMINADO "ESPECTACULO ARTISTICO SEMANA FRESIANA 2014", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         24.000.000 ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
292 20/02/2014 CANCELA FACTURA Nº1969230 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-23-CM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            508.428 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
288 19/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°110 DE FECHA 16/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CORRIDA GUILLERMO BARRIA, SEGUN DECRETO EXENTO N°534 DE FECHA 14/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            250.000 ALVARADO COMIGUAL MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
285 19/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº1096734 DE FECHA 24/01/2014 DESDE 08/12/2013 AL 7/01/2014 FACTURA Nº1096875 FECHA 24/01/2014 DESDE 15/12/2013 AL 14/01/2014 Y FACTURA Nº1096876 DE FECHA 24/01/2014 DESDE 15/06/2013 AL 14/06/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            164.044 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
271 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°58654 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MICROFONO PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 471 O/C 4037-56-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.953.680 COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
278 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°33082 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION PLACA BRRK-88, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              53.900 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
282 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°118491 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION PILAS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              31.340 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
269 19/02/2014 CANCELA FACTURAS ELECTRONICAS Nº1275402,CRUZ ROJA Nº49792 TERMINAL DE BUSES Nº49819 ALCALDIA,Nº49788 GRIFOS,Nº49803 ESTADIO,Nº49804 ESTADIO RIEGO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            262.860 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
284 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°5807298 DE FECHA 22/01/2013 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TERCIADO PARA AYUDA SOCIAL SR. DAVID ROMERO O/C. 4037-17-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            302.650 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
276 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°447 DE FECHA 07/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA SECPLAC O/C. 4037-49-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            298.690 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
274 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°199930 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISCION LIBRO REGISTRO CORRESPONDENCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              90.440 IMPRENTA AMERICA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
279 19/02/2014 CANJCELA FACTURA N°035669 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION FORMULARIO PERMISO DE CIRCULACION PARA TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            121.380 IMPRESOS SIGLO 21 LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
281 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°2 DE FECHA 06/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TERCIADO ESTRUCTURAL PARA AYUDA SOCIAL O/C.4037-43-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            440.062 JARA DIAZ JONATHAN HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
275 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°10078 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES OFICINA PARA TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-37-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            230.673 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
287 19/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°89 DE FECHA 12/01/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PASACALLE PONLE COLOR A FRESIA, SEGUN DECRETO EXENTO N°455 DE FECHA 10/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 LLANLLAN GOMEZ TITO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
272 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°001551 DE FECHA 15/02/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION SERVICIO FUNERARIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 520, O/C 4037-59-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            297.500 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
273 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°1042 DE FECHA 12/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              57.500 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
267 19/02/2014 CANCELA FACTURA Nº98928 DE FECHA 28/12/2013 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.106.065 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
268 19/02/2014 CANCELA FACTURA Nº99044 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.109.535 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
286 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°099220 DE FECHA 31/01/2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION BRAZO METALICO PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                119.000 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
283 19/02/2014 CANCELA FACTURA Nº 6083 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA EN LA COMUNA Y FACTURA Nº6091 DE FECHA 7/02/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PARA DESAFIO MTB FRESIA 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            205.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
270 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°513 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL O/C. 4037-6-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.720.859 SOC. CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX  LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
280 19/02/2014 CANCELA BOLETA ELECTRONICAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 20199585 CALEFACCION Nº 3159823 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 20199578 TERMINAL DE BUSES ALUMB PUBLICO FRESIA Nº 3159811 Nº 3159810 LUMINARIAS SAN CARLOS Nº 3159809 LUMINARIA SAN CARLOS CON SAN TEODORO AL         5.487.724 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
277 19/02/2014 CANCELA FACTURA N°024076 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMO COMPUTACION PARA DEPTO. SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            111.600 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
289 19/02/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2383 DE FECHA 19/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA DEL CLUB DE CUECA FRESIA LINDO FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°524 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            180.000 TURRA BURGOS ULDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
241 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2366 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 ALARCON ALARCON BELEN MACARENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
266 18/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FIGURAS DE MADERA PARA LAS FERIAS COSTUMBRISTAS DE LINEA SIN NOMBRE, TEGUALDA Y LAS BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 170 DE FECHA 17.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            105.000 ALARCON CHEUQUEMAN JAIME EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
253 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2358 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DECRETO EXENTO N°376 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              31.500 ALVARADO ALVARADO MIRTA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
238 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2363 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 BARO OYARZO BÁRBARA LUCÍA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
244 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2369 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
235 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2360 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 BARRÍA VARGAS CRISTOPHER ADRIÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
254 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2358 DE FECHA 07/02/2014 CORRESPONDIENTE A  PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°381 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              50.000 BARRIENTOS BARRIENTOS MARCELO IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
265 18/02/2014 CANCELA FACTURA N° 69 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DE VECINOS DE LOCALIDAD DE TEGUALDA Y PARAGA A LAS ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014 O/C. 4037-55-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            540.000 BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
264 18/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 88 DE FECHA 16.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION ARTISTA LOCAL ACTIVIDADES SEMANA FRESIA 2014, SEGUN  O/C. 4037-61-SE14,  DECRETO EXENTO N° 523 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            360.000 BUSTAMANTE CARDENAS JORGE ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
233 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2358  DE FECHA 17.02.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINACION DE STAFF EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            450.000 BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
242 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2367 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 CARDENAS ANTILEF ELIZABETH ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
248 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2373 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 CÁRDENAS BUSTAMANTE MATÍAS IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
234 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2359 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 CARDENAS OYARZO FRANCISCO JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
251 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2376 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2014 EN SEMANA FRESIANA SEGUN DECRETO EXENTO N°379 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              60.000 CARDENAS OYARZO MARIA LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
262 18/02/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.       1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
245 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2370 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 CONTRERAS BUSTAMANTE ASTRID YEANETTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
236 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2361 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 DEL RÍO OJEDA RICARDO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
247 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2372 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 DIAZ ROSAS JOSELYN ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
261 18/02/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)            915.260 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
263 18/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 47 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A CONTRACION ANIMACION ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N 496 O/C. 4037-58-SE14 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 FERRADA NUÑEZ CAROLINA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
257 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2379 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL LOS GALANES DE LA CUMBIA,  EN FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            162.000 GALLLARDO GALLARDO CARMEN GLORIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
250 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2375 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA DE BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°4343 DE FECHA 26/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            150.000 GONZALEZ IGOR JUAN HERMOGENES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
237 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2362 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 GUTIERREZ CARDENAS FRANCO NICOLAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
239 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2364 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 INOSTROZA INOSTROZA CRISTINA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
262 18/02/2014 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
256 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 44 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL EL DIA 08.02.2014 EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              45.000 MARTINEZ OJEDA GLORIA JIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
249 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2374 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 MORA BARRIA BEATRIZ VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
261 18/02/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)       33.544.757 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
259 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 24 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE CANDIDATAS A REINA FRESIA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 527 DE FECHA 13.02.2014 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 NAGUELQUIN LEIVA OLGA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
261 18/02/2014 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)            678.167 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
246 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2371 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N°522 DE FECHA 12/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 OJEDA MIRALLES CAMILA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
255 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2380 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE PRACTICA DEL 16.01.2014 AL 16.02.2014, SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA              60.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
240 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2365 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 OYARZUN SOTO FRANCISCA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
232 18/02/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2013 - 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N N° 2272 DE FECHA 10.07.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              100.000 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
260 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2381 DE FECHA 18.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN ESCENARIO Y ATENCION DE AUTORIDADES EN SEMANA FRESIANA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 528 DE FECHA 13.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              50.000 RUIZ PEREZ FERNANDA DAYANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
252 18/02/2014 CANCELA BOLETA N°2377 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°401 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              31.500 VARGAS MORA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
258 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 66 DE FECHA 11.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESENTACION ARTISITCA MUSICAL DEL "GRUPO RANCHERO LOS RELAMPAGOS" EN FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATAS EL DIA 09.02.2014, SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA            180.000 YAÑEZ OJEDA MARCO AURELIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
243 18/02/2014 CANCELA BOLETA N° 2368 DE FECHA 17.02.2014 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES EN ACTIVIDADES DE SEMANA FRESIANA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 522 DE FECHA 12.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 ZUÑIGA CARRASCO SARA ALLISON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
231 17/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2355 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "AQUILON" REALIZADO EL DIA 07/02/2014 EN LA PRE SEMANA FRESIANA 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              50.000 ASENCIO PAREDES ROBERTO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
230 17/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2357 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE PRACTICA DEL 16/01/2014 AL 16/02/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 DUARTE HERNÁNDEZ BÁRBARA GISSEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
227 17/02/2014 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE HONORARIOS,PREMIOS ,TARJETAS GIFTCARD,TAZONES GRABADOS,JUEGOS DE OLLAS CONFITES,BEBIDAS TROFEOS,FLORES Y OTROS GASTOS MENORES QUE TENGA DIRECTA RELACION CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DESDE EL 19 AL 22 DE         1.762.000 JUNTA DE VECINOS N° 11 PARGA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
228 17/02/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 05 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              191.870 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
226 17/02/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº31 DE FECHA 09/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.       10.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
225 17/02/2014 CANCELA FACTURA N° 00095 DE FECHA 12.02.2014 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO EVENTO DENOMINADO  "ESPECTACULO ARTISTICO SEMANA FRESIANA 2014", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         16.000.000 ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
229 17/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2356 DE FECHA 17/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "SALATIEL" EL DIA 07/02/2014 REALIZADA EN PRE SEMANA FRESIANA 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              50.000 YEFE EMHARDT CARLOS BENITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
218 14/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA NOCHE FOLKLORICA, SEGUN DECRETO EXENTO N°375 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              80.000 ALVARADO SUBIABRE MARCOS ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
220 14/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 08/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA PRE-SEMANA FRESIANA, SABADO 08/02/2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°378 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                60.000 CARRASCO MANSILLA CRISTIAN IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
223 14/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA LA REALIZACION DE UN ENCUENTRO DE PINTORES DE LA COMUNA Y PINTORES DE LA AGRUPACION CULTURAL "ATICCO" , DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN DECRETO EXENTO N°521 DE FECHA 12/02/2014,Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              400.000 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
224 14/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 95 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO EN LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 399 DE FECHA 05.02.2014 Y DOCUMENTACI            140.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
221 14/02/2014 CANCELA FACTURA N°7144562 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION, DURANTE ES MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y FACTURAS N°7144952 Y N°14183531 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              83.968 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
222 14/02/2014 CANCELA FACTURA N°14187329 DE FECHA 08/01/2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE RECAUDACION DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              32.247 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
219 14/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 11/02/2014, CORRESPONDIENTE A ACTUACION DIA SABADO 8 DE FEBRERO DE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°380 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              60.000 YAÑEZ LLAITUL JIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
214 13/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 8 BUJES DE TENSION 2000 PARA EL CAMION BRRK-88, SEGUN DECRETO EXENTO N° 486 DE FECHA 11.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              55.032 BENAVIDES MUÑOZ PATRICIA LILIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
216 13/02/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2354 DE FECHA 13/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIAS COSTUMBRISTAS DE RIO BLANCO, TEGUALDA Y BEATAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°169 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            100.000 CARDENAS CABEZA LUIS ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
217 13/02/2014 CANCELA FACTURA N°56 DE FECHA 16/12/2013, CORRESPONDIENTE A SANDAJE DE 30 METROS  PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE FRESIA", SEGUN DECRETO EXENTO N°1983, DE FECHA 20/06/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         4.150.000 SOC. WALMOR CONSULTORA E INGENIERIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
215 13/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 11/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PERSONALES, ANIMACION FIESTAS COSTUMBRISTAS DE RIO BLANCO, LINEA SIN NOMBRE, TEGUALDA Y LAS BEATAS 2014. SEGUN DECRETO EXENTO N°168 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUM            300.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
209 12/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS QUE TENGAN DIRECTA RELACION CON LA PREPARACION Y PREMIACION DE LAS CANDIDATAS A REINA, EN EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA AÑO 2014, SEGUN MEMO N° SE-15 DE FECHA 12.02.2014 Y DECRETO EXENTO N° 124            600.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
208 12/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2353 DE FECHA 12/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ENCUENTRO NACIONAL FOLKLORICO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº356 DE FECHA 03/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              85.000 ASENCIO PAREDES ROBERTO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
199 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº278 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE CENAS PARA 60 PERSONAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 83 O/C. 4037-27-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            678.300 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
200 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº68 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE ARRIENDO BUS PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 BAYER GONZÁLEZ MICHAEL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
204 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº 410 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION NEUMATICOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA BZPH-78, O/C. 4037-12-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.149.540 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
213 12/02/2014 CANCELA FACTURA  N° 00648  DE FECHA 03.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            468.592 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
212 12/02/2014 CANCELA FACTURA  N° 000238  DE FECHA 06.01.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              85.400 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
211 12/02/2014 CANCELA FACTURA  N° 000200  DE FECHA 31.12.2013 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                67.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
206 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº3168 DE FECHA 23/1/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-25-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.391.543 DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
206 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº3168 DE FECHA 23/1/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ARTICULOS OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-25-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            654.845 DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
205 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº2139017 DE FECHA 25/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL O/C. 4037-24-CM,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            113.951 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
210 12/02/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 46083 DE FECHA 24.12.2013 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.182 DE FECHA 27.12.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           7.445.170 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
201 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº1140 DE FECHA 28/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MAQUINA DESMALEZADORA  PARA MANTENCION AREAS VERDES O/C. 4037-2-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.814.750 INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLA LUIS MUÑOZ MUÑOZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
196 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº1783899 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PÁSAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL SR. CONSEJAL JAVIER OYARZO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            129.910 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
207 12/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº48 DE FECHA 10/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO PROYECTO DENOMINADO "SANEAMIENTO SANITARIO URBANO COMUNA DE FRESIA" DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.080.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
203 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº591885 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/C. 4037-26-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         3.987.422 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
202 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº6076 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES EN FERIA COSTUMBRISTA  Y FACTURA Nº6077 DE FECHA 6077 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION GALVANOS PARA ENTREGA A BANDA BIN-BANG D            135.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
198 12/02/2014 CANCELA FACTURA Nº61 DE FECHA 27/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL PARA 50 PERSONAS ANIVERSARIO LOCALIDAD DE TEGUALDA O/C. 4037-19-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            238.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
194 11/02/2014 CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE OVALLE LOS DIAS 13.14.15.16 17.18.19.20.21 Y 22 DE FEBRERO DE 2014 POR TENER QUE ASISTIR A LA FINAL NACIONAL TEMPORADA DE HONOR 2013 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL Y CULTURAL RURAL ANFUR CHILE,SEGUN DECRETO EXENTO Nº45            448.521 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
188 11/02/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA  PARA FINANCIAR PARTE DEL TRASLADO A LA CIUDAD DE OVALLE CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE LA CATEGORIA HONOR,SEGUN DECRETO EXENTO N° 453 DE FECHA 10.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         1.300.000 CLUB DEPORTIVO CAÑAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
193 11/02/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº278306 ALUMB PUBLICO FRESIA Nº270910 Nº274699 Y ALUMB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº267297 Nº282008 Nº259720 Nº278307 Nº255549 Nº258856 Nº262745,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.856.327 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
192 11/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 259 DE FECHA 05.02.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE BOX Y AEROBOX DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              170.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
195 11/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2352 DE FECHA 11/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA COSTUMBRISTA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 MALDONADO HERNANDEZ ROBINSON 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
191 11/02/2014 CANCELA FACTURA Nº34318 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION GENERAL A EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO CONFORME CONTRATOS DE MANTENCION DURANTE EL MES ENERO DE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
189 11/02/2014 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº20181612 Nº20181603 Nº20068952 Nº20068890 Nº19903355 Nº3126401 Nº19903348 Y ALUMB PUBLICO FRESIA Nº20068885 Nº20069426 Nº3126389 Nº3126388 Nº3126387 Y ALUMB PUBLICO PARGA Y TEGUALDA Nº3126400 Nº3126390 Nº1990335         6.084.380 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
183 10/02/2014 CANCELA FACTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES N°297951 N°297936 N°297935 N°297937 N°297943  Y ALUMBRADO PUBLICO N°297944 N°297941 N°297931 N°297911 N°297912 N°297906 N°297865 Y ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES N°297834 N°297837 N°297857 N°297859 N°297863 N°2         1.293.746 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
182 10/02/2014 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014  Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              186.222 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
181 10/02/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 03 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                95.900 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
180 10/02/2014 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2351 DE FECHA 10/02/2014, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL EMBRUJO EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            120.000 RUIZ OYARZO SERGIO EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
184 10/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº338 DE FECHA 30/11/2013 CORRESPONDIENTE A PASADAS DE VEHICULO MUNICIPALES DURANTE EL MES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2013 Y FACTURA Nº373 DE FECHA 26/12/2013 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT            157.100 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
185 10/02/2014 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              173.290 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
186 10/02/2014 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              872.402 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
187 10/02/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO  A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           3.054.219 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
187 10/02/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO  A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              240.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
187 10/02/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO  A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              121.798 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
187 10/02/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO  A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                70.429 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
187 10/02/2014 CANCELA IMPUESTO UNICO  A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              180.584 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
179 07/02/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE EQUIPO "TABLET" ADQUIRIDO CON  FONDOS PROVENIENTE DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN,SEGUN DECRETO EXENTO Nº403 DE FECHA 06/02/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              80.980 BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
174 06/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº1093036 DE FECHA 26/12/2013 DESDE 15/06/2013 HASTA 14/06/2014 FACTURA Nº 1093037 FECHA 26/12/2013 DESDE 15/11/2013 HASTA 14/12/2013 Y FACTURA Nº1092921 DE FECHA 26/12/2013 PERIODO DESDE 8/04/2013 HASTA 07/04/2014 CORRESONDIENTE A SERVIC            153.230 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
177 06/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE  DE 2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3368 DE FECHA 02/09/2013, Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
178 06/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 5 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO RURAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3368 DE FECHA 02/09/2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.         1.080.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
175 06/02/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 07/10/2013 SEGUN DECRETO EXENTO Nº3529 DE FECHA 10/10/2013 Y DOCUMENTACON ADJUNTA                    3.200 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
173 06/02/2014 CANCELA FACTURA Nº59 DE FECHA 16/01/2014 CORRESONDIENTE A CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA SEGUN DECRETO EXENTO N° 89  DE FECHA 15/01/2014  O/C. 4037-12-SE14,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            294.525 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
176 06/02/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISICION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 02/02/2014 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº78 DE FECHA 13/01/2014 Y DOCUMENTACION  ADJUNTA                3.200 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
166 05/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE UN TOLDO NECESARIO PARA EL GUARDADO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION MUNICIPAL, EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 374 DE FECHA 03.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
161 05/02/2014 CANCELA FACTURA Nº10354 DE FECHA 20/12/2013 CORRESPONDIENTE ARRIENDO CARPA PARA ACTIVIDADES FIESTA NAVIDAD O/C 4037-417-SE13,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            416.500 CARPAS RALUN LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
156 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°22586 DE FECHA 07/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA EQUIPO AMPLIFICACION MUNICIPAL O/C. 4037-5-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.            757.649 CEEL INGENIERIA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
164 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°00049391 DE FECHA 10/01/2014 CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA OFICINA INFORMACION MUNICIPAL O/C. 4037-10-CM14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.            476.712 CHILENA DE COMPUTACION LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
153 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°2100534 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-22-SE14, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1015-134, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.         5.140.800 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
162 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°5806008 DE FECHA 10/01/2014 CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION CAL PARA DEMARCAR ESTADIO MUNICIPAL TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.              39.600 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
160 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°750 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION MATERIALES ASEO PARA TERMINAL DE BUSES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.            117.650 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
165 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°749 DE FECHA 21/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PRDESAL MODULO UNO, SEGUN DECRETO EXENTO N°151 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                53.700 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
168 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            112.187 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
168 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            668.031 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
169 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            232.129 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
169 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº96 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            548.089 HORMAZABAL INOSTROZA RAMON WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
171 05/02/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 107.754 DE FECHA 04.02.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              620.992 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
154 05/02/2014 CANCELA FACTURAS Nº2981 DE FECHA 28/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TALONARIOS FACTURAS PARA FINANZAS Y TARJETAS PRESENTACION PARA ALCALDIA Y FACTURA Nº2978 DE FECHA 24/01/2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE VIDRIO EN OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEG              46.600 OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
155 05/02/2014 CANCELA FACTURA Nº 10897 DE FECHA 15.01.2014 CORRESONDIENTE A ADQUISICION DE  IMPRESORA PARA OFICINA INFORMACION MUNICIPAL O/C. 4037-9-CM14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            124.622 PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
157 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°2020 DE FECHA 09/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2014 O/C. 4037-8-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.            797.598 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
170 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº128 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.122.773 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
172 05/02/2014 CANCELA BONO MOVILIZACION PRODESAL MODULO II CORRESPONDIENTE A PORTE INDAP MES DE ENERO DEL 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            116.071 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
167 05/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº9 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         1.126.644 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
158 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°001312 DE FECHA 10/01/2013 CORRESPONDIENTE A  ADQUIISICION LOZA, TOALLA SABANAS Y  SET ESCOLARES PARA PREMIOS FERIAS COSTUMBRISTA O/C. 4037-7-SE14, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.            675.123 SERVICIOS Y GESTION S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
163 05/02/2014 CANCELA FACTURA N°0169925 DE FECHA 17/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.              47.600 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
148 04/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2350 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS ALUMNO EN PRACTICA DPTO DE TRANSITO DEL DIA 03 ENERO AL 02/02/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 ALARCON LEVICOY JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
150 04/02/2014 FONDOS A RENDIR PARA CUBRIR  GASTOS INHERENTES  A LAS ACTIVIDADES MUNICIPAL DENOMINADA CONCURSO REINA DE FRESIA SEGUN MEMO Nº SE 11 FECHA 04/02/2014 Y DECRETO EXENTO Nº124 DE FECHA 17/01/2014 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            600.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
151 04/02/2014 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         10.941.701 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
152 04/02/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210009009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109012170 A PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.941 DE FECHA 03.02.2014 ADJUNTO         2.560.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
149 04/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2349 DE FECHA 03/02/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN FERIA CONSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA EL DIA 26/01/2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 MUÑOZ LAGOS SAUL ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
143 03/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº8 DE FECHA 31/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS "PROGRAMA VINCULOS" DURANTE EL MES DE ENERO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            306.868 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
145 03/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº18 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "RAYEN KUTRAL" EN FERIA COSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA              90.000 CAIPILLAN OJEDA MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
142 03/02/2014 CANCELA COMISION DE SERVICIO AL SECTOR DE LLICO BAJO LOS DIAS 31/01/2014 - 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2014 POR TENER QUE COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LLICO BAJO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº347 DE FECHA 30/01/2014 Y D              69.703 CASAS OYARZO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
144 03/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº3 DE FECHA 29/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO RANCHEROS "LOS TALISMANES JUNIOR" EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR DE TEGUALDA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº311 DE FECHA 28/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            150.000 MANSILLA ALARCÓN LUIS ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
147 03/02/2014 CANCELA FACTURA Nº100 DE FECHA 10/12/2013 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO DENOMINADA A LA OBRA "CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE PARGA"SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.762.231 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
146 03/02/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº104 DE FECHA 30/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO "MAPUGUANQUEHUA" EN FERIA COSTUMBRISTA EN LA LOCALIDAD DE TEGUALGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            108.000 TOLEDO ALVAREZ PATRICIO ELADIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
135 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 35 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            189.000 ALARCON LEVICOY ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2342 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            105.000 BAHAMONDES CUEVAS ROSMARI RAQUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
129 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2340 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              105.000 BARRIENTOS MIRANDA DANIELA FERNANDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
125 31/01/2014 CANCELA REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL CONVENIO FOSIS  PROGRAMA PUENTE AÑO 2013, SEGUN DECRETO EXENTO N° 342 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.           4.919.300 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
132 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2343 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            105.000 GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
140 31/01/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 92 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
140 31/01/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 92 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              548.089 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
123 31/01/2014 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS N° 46 DE FECHA 09.12.2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2013 Y N° 47 DE FECHA 13.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.160.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
126 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2337 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              105.000 MOLINA ASENCIO CARLOS ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
130 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2341 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            105.000 MUÑOZ AVILA CLAUDIO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
138 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 27 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            315.000 OJEDA ARISMENDI RENÉ DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
127 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2338 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              105.000 OYARZO BUSTAMANTE MARCELA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
137 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 6 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR COMUNAL DE LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            315.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
134 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2346 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            105.000 RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
141 31/01/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 472 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION APORTE MUNICIPAL PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
141 31/01/2014 CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 472 DE FECHA 29.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION APORTE MUNICIPAL PRODESAL MODULO II MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            548.089 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
124 31/01/2014 CANCELA FACTURA N° 287 DE FECHA 20.12.2013 CEDIDA A TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. POR SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA RUT. 76.026.895-K, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO APR DIVERSOS SECTORES DE FRESIA, EL MAÑIO, LA ISLA, LA VEGA Y LINEA SIN NO       13.360.087 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
136 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2347 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            189.000 VARGAS RAUQUE TAMARA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
139 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2348 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE LA LIMPIEZA EN LAS ESCUELAS DE VERANO DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            189.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
128 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2339 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              105.000 VERA HERNANDEZ DANIELA BEATRIZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
133 31/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2345 DE FECHA 31.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR EN ESCUELA DE VERANO MES DE ENERO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 90 DE FECHA 15.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.            105.000 VILLAGRA SOTO DANIELA INES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
103 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 27.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014,  PROGRAMA APOYANDO AL DESARROLLO INFANTIL RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              520.714 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
104 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 27.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, RED CHILE CRECE CONTIGO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              289.287 AMOLEF MARDONES SANDRA ELISABETT 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
109 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 13 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              200.000 ANCAPAN IGOR ANDREA VANESSA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
122 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 28.01.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA OMIL 2013-2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            305.921 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
108 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 14 DE FECHA 25.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION SERVICIOS DE ARBITRAJE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 88 DE FECHA 14.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                50.000 BUSTAMANTE MUÑOZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
112 30/01/2014 CANCELA DIETA CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.           2.985.340 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
105 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 EN EL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              526.500 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
116 30/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA  FINANCIAR GASTOS EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y SERVIU, SEGUN DECRETO EXENTO N° 343 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              43.700 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
121 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 21 DE FECHA 28.01.2014, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2014, PROGRAMA OMIL 2013-2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            327.942 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
107 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 231 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA SALA REHABILITACION DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGHUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
115 30/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE PREMIOS, VELAS, TAZONES, CONFITES Y MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LLICO BAJO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 344 DE FECHA 30.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
111 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 38 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            200.000 MANSILLA ALVARADO MIRIAM ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
97 30/01/2014 PLANILLA HONORARIOS MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 0)       12.734.440 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
98 30/01/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTUDIO A.P.R. DIVERSOS SECTORES DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.890 DE FECHA 29.01.2014 ADJUNTO.       32.064.207 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
99 30/01/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109012170 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, CORRESPONDIENTE A PROYECTO SANEAMIENTO SANITARIO URBANO, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.889 DE FECHA 29.01.2014 ADJUNTO.         2.880.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
100 30/01/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210900896 CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.898 DE FECHA 30.01.2014 ADJUNTO.       15.856.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
101 30/01/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210900896 CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.898 DE FECHA 30.01.2014 ADJUNTO.         1.902.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
106 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 74 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2014 EN EL PROGRAMA "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            616.500 MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
110 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 16 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCUESTADORA FICHA SOCIAL DURANTE EL MES DE ENERO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            200.000 OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
102 30/01/2014 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 4 DE FECHA 03.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              156.268 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
117 30/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA ADQUSICION DE TARJETAS GIFTCARD QUE SERAN ENTREGADAS COMO PREMIOS EN LA SEMANA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE "TALENTOS FRESIANOS", SEGUN DECRETO EXENTO N° 345 DE FECHA 30.01.2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            600.000 RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
120 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 51 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PREATCION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2013-2014, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            193.387 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
96 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 1  DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TOPOGRAFIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE RECREACIONAL VILLA ESTACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            349.200 SANDOVAL CORTES ESTEBAN FRANCISCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
119 30/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 4 DE FECHA 28.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO HABITABILIDAD 2013-2014 DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            315.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
95 29/01/2014 CANCELA CUOTA ASOCIACION PROVINCIA DE LLANQUIHUE AÑO 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA         2.864.000 MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
91 28/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CONCURSO REINA DE FRESIA, SEGUN MEMO N°SE-08 DE FECHA 27.01.2014 Y DECRETO EXENTO N° 124 DE FECHA 17.01.2014 QUE SE ADJUNTAN            600.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
94 28/01/2014 CANCELA FACTURA Nº276 DE FECHA 30/12/2013 CORRESPONDIENTE A CEREMONIA COLOCACION PRIMERA PIEDRA PLAZA COMUNITARIA DE TEGUALDA E INAUGURACION MULTICANCHA SINTETICA POBLACION ARTURO PRAT,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            357.000 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
93 28/01/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº257 DE FECHA 27/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA         2.750.000 CUERPO BOMBEROS FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
92 28/01/2014 CANCELA FACTURA Nº170731 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE A CONCEPTOS DE DESPACHOS CORRESPONDENCIA CERTIFICADAS DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA            105.583 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
90 28/01/2014 CANCELA FACTURA Nº2548 DE FECHA 31/12/2013 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2013. CEDIDA A SMB FACTORING S.A  R.U.T 99.513.410-1 POR SOCIEDAD DE EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA DE ARIDOS TORRES LIMITADA R.U.T 7.172.494-0,SE            566.440 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
86 24/01/2014 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 150 SONDAS DE NELATON N° 14 POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU CONYUGE SR. CARLOS ALBARRAN MARAGAÑO C.I 10.444.058-4, SEGUN BOLETA N° 476098 DE FECHA 18.12.2013 DE LA EMPRESA ORTOPEDICA S.A   R.U.T  76.005.2              45.000 ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
88 24/01/2014 CANCELA FACTURA N° 000579 DE FECHA 02.01.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              179.869 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
81 24/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 269 DE FECHA 23.01.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LOCUCION SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 230 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              200.000 BARRÍA ARISMENDI MARCELO FABIÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
83 24/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2301 DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 229 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              30.000 GUTIERREZ SORHABURU TAYNA NICOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
89 24/01/2014 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 7 DE FECHA 05.12.2013 CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO INTEGRAL PISCINA MUNICIPAL DE FRESIA", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.         21.802.377 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
80 24/01/2014 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CUENTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FOSIS APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 105.829 DE FECHA 22.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                         1 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
85 24/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2299 DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 233 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              50.000 NAVARRO GONZALEZ NELSON EUDULIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
82 24/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17 DE FECHA 23.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 231 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              150.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
84 24/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2302  DE FECHA 24.01.2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW SEMANA TEGUALDINA 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 232 DE FECHA 23.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.              50.000 ROA HERNÁNDEZ JEREMÍAS NOLBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
79 24/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA COMPRAR TARJETAS GIFTCARD PARA PREMIOS SEMANA TEGUALDINA 2014 CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD SEGUN DECRETO EXENTO Nº234 DE FECHA 24/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            350.000 RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
87 24/01/2014 CANCELA REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE OXIMETRO DE PULSO SEGUN BOLETA N° 037890 EXTENDIDO POR SANASUR ERWIN ARMANDO HENRIQUEZ CARVAJAL DE FECHA 02.12.2013 Y LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO "SPIRIVA" EXTENDIDO POR FARMACIA CONDELL SEGUN BOLETA              94.390 VERA TORRES BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
70 23/01/2014 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA FINANCIAR GASTOS DE ARRIENDO DE BUS DE SU GIRA A LAS CIUDADES MELIPILLA,ISLA DE MAIPO,CURICO Y LICANTEN,SEGUN DECRETO EXENTO Nº198 DE FECHA 22/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            800.000 AGRUPACION CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
71 23/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2296 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO ALUMNA EN PRACTICA EN JUZGADO POLICIA LOCAL,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4454 DE FECHA 31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA              60.000 AGUILAR REYES CAROLINA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
74 23/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº45 DE FECHA 14/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "LOS GAVILANES DE LA CUMBIA" EN FERIA LINEA SIN NOMBRE EL DIA 12/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº173 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            100.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
73 23/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS NOTARIALES DEL  CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA CON SERVIU, FIRMADOS EN NOTARIA TIKE DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 207 DE FECHA 22.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                50.000 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
77 23/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2297 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO MUSICAL"TALISMANES SUREÑOS" EN FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR LINEA SIN NOMBRE, SEGUN DECRETO EXENTO Nº171 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            170.000 MANSILLA ALVARADO CARLOS IVÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
76 23/01/2014 CANCELA FACTURA Nº97 DE FECHA 06/12/2013 CORRESPONDIENTE A 1 ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA"CONTRUCCION POLIFUNCIONAL EL PEUCHEN" SEGUN DECRETO EXENTO Nº3749 DE FECHA 11/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       20.044.277 OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
72 23/01/2014 CANCELA BOLETA HONORARIO Nº49 DE FECHA 22/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA "GRUPO TUKANES DEL SUR" DE LA SEMANA TEGUALDINA SEGUN DECRETO EXENTO Nº202 DE FECHA 22/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            200.000 PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
78 23/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2298 DE FECHA 23/01/2014 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA "CLUB DE CUECA FRESIA LINDO" EN FERIA COSTUMBRISTA SECTOR LINEA SIN NOMBRE EL DIA 12/01/2014 SEGUN DECRETO EXENTO Nº171 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJ            120.000 TURRA BURGOS ULDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
75 23/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº75 DE FECHA 13/01/2014 CORRESPONDIENTE  A PRESENTACION ARTISTICA "ALMA RAYEN Y FOLKLORE" EN FERIA COSTUMBRISTA LINEA SIN NOMBRE REALIZADA EL DIA 12/01/2014, SEGUN DECRETO EXENTO Nº172 DE FECHA 17/01/2014 Y DOCUMENTACION ADJUN            150.000 VIDAL MUÑOZ MARTA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
68 22/01/2014 CANCELA FACTURA Nº277 DE FECHA 02/01/2014 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE 30 DESSAYUNOS PREMIAR A LOS ALUMNOS CON MAYOR PUNTAJES DE LA PSU,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4345 DE FECHA 26/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            120.000 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
66 22/01/2014 CANCELA FACTURA N°42221 DE FECHA 31/12. 2013, CORRESPONDIENTE A PILON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              97.606 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
65 22/01/2014 CANCELA FACTURA Nº4800 DE FECHA 23/12/2013 CORRESPONDIENTE A ORDENANZA SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE RUIDOS NOLESTOS EN LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº3932 DE FECHA 25/11/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA            560.600 FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
62 22/01/2014 CANCELA FACTURAS N°0017409 Y FACTURA Nº17408 DE FECHA 18/12/2013, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO O/C. 1037-414-SE13, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            301.321 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
67 22/01/2014 CANCELA REEMBOLSO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2013,SEGUN DECRETO EXENTO Nº4457 DE FECHA 31/12/2013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA                3.200 MUÑOZ BARRIA CLAUDIA IVONNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
61 22/01/2014 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO EL DIA 20 AL 23 DE ENERO DEL 2014 POR TENER QUE PROCEDER,EN SU ROL DE MIEMBRO DE LA MESA DEL DIRECTORIO DEL CAPITULO REGIONAL DE CONCEJALES A LA DISCUSION Y VOTACION DEL PROYECTO LEY QUE MEJOR            162.231 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
63 22/01/2014 CANCELA FACTURA N°0004856 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULOS PARA PREMIOS FERIA COSTUMBRISTA 5 Y 12 DE DE ENERO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            101.200 SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
69 22/01/2014 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.01.2014 Y EL 20.01.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.            565.340 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
64 21/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº2295  DE FECHA 21.01.2014 CORRESPONDINTE A PRESENTACION ARTISTICA SHOW APERTURA SEMANA TEGUALDINA,SEGUN CONVENIO  Y DOCUMENTACION ADJUNTA            800.000 OYARZO RIQUELME MANUEL ARTURO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
54 20/01/2014 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 78 DE FECHA 13.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.                  3.200 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
58 20/01/2014 CANCELA FACTURA N°000841 DE FECHA 03/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICIN SET ESCOLARES PARA PREMIOS FERIAS COSTUMBRISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              52.500 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
56 20/01/2014 CANCELA FACTURA N° 3175303 DE FECHA 03.01.2014 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PARABRISA PARA CAMION PLACA RD-1891, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                66.535 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
53 20/01/2014 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2294, DE FECHA 27/12/2013 CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 16 DE ENERO DE 2014, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.              60.000 ORTEGA NAVARRO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
60 20/01/2014 FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR LA ADQUISICION DE BANDAS Y CORONAS PARA REINA Y VIRREINA, ADEMAS DE DIFERENTES MATERIALES COMO; FRUTAS, CONFITES, FLORES, BEBIDAS, ENTRE OTROS, SEGUN LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS QUE SE ADJUNTA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION            200.000 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
55 20/01/2014 CANCELA FACTURA N° 0054021 DE FECHA 31.12.2013 CORRESPONDIENTE ADQUISICION COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2013 O/C. 4037-426-SE13, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              704.958 ROSSEL MENA E HIJAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
57 20/01/2014 CANCELA FACTURA N°233500 DE FECHA 03/01/2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION GUILLOTINA PARA DEPTO. DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.              29.510