Municipio Transparente
Municipalidad de Fresia
Accesibilidad Accesibilidad Accesibilidad

Decretos de Pago Año 2015

Decreto de Pago Fecha Glosa Total Proveedor Cuenta Presupuestaria Denominación
1.405 28/08/2015 CANCELA FACTURA N° 92 DE FECHA 29072015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO OC.4037-193-SE15, PARA SECPLAC, GASTOS ADMINISTRATIVOS APR RURAL EL MAÑIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.321.576 VICTOR RODRIGUEZ  SERV. INF. Y TECN. 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.404 28/08/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.404 28/08/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 13.658.670 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.404 28/08/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 261.000 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.404 28/08/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.403 28/08/2015 PLANILLA   CONCEJO   MUNICIPAL : 8/2015 (LIQ. 0) 53.208 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.403 28/08/2015 PLANILLA   CONCEJO   MUNICIPAL : 8/2015 (LIQ. 0) 3.418.715 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.403 28/08/2015 PLANILLA   CONCEJO   MUNICIPAL : 8/2015 (LIQ. 0) 683.743 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.402 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 71 DE FECHA 26.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.401 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°24 DE FECHA 26.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SS.O DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.400 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°83 DE FECHA 26.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.399 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°32 DE FECHA 26.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO-LABORAL DEL PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.398 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°57 DE FECHA 26.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIO - LABORAL PROGRAMA PUENTE, CONVENIO FOSIS, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.397 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.396 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DE ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 519.952 FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.395 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°17 Y N° N°18 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DEL AREA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA OMIL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 567.963 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.394 28/08/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIOS N° 46 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA OMIL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   485.037 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.393 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°121 DE FECHA 19.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.328 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.393 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°121 DE FECHA 19.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.392 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°107 DE FECHA 19.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 102.988 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.392 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°107 DE FECHA 19.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 729.390 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.391 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°154 DE FECHA 19.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 1.201.785 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.390 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°30 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA     1.207.621 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.389 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°118 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.164 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.389 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°118 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.388 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°545 DE FECHA 20.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 114.663 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.388 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°545 DE FECHA 20.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 723.551 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.387 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°255 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA COORDINACION,PROGRAMACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS EN LA COMUNA ,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACIO 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.386 28/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°267 DE FECHA 24.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA SALA REHABILITACION,DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.385 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 9 DE FECHA 03.07.2015, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL PROYECTO CONSERVACION PINTURAS ESCUELA BASICA, INTERNADO Y LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.096.181 SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.384 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 20075 DE FECH 31.07.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC.4037-195-SE15, "GASTOS ADMINISTRATIVOS MEJORAMIENTO 3 CALLES LOCALIDAD DE TEGUALDA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION APR SECTO 2.551.509 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.383 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2406 DE FECHA 24.07.2015. CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DE COMPUTACION OC.4037-194-SE15, "GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION APR CAÑAL COIHUERIA Y PANTANAL", SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.762.347 HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.382 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 226 DE FECHA 20.08.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TIMBRES PARA TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 44.839 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.381 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 143088 DE FECHA 15.07.2015 , CORRESPONDIENTE  A ADQUISICION DE  GUANTES PARA PROGRAMA PGE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 98.532 MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.380 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2122198 DE FECHA 31.07.2015, CORRESPONDIENTE A PASAJE AEREO CONCEJAL SR. JAVIER OYARZO OC.4037-199-CM15 POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04, 05, 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015,  Y ADQUISICION DE PASAJE AEREO HECTOR  259.452 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.379 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 946489 DE FECHA 07.08.2015, CORRESPONDIENTE A RATICIDA PARA BODEGA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.533 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.378 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2387671 DE FECHA 09.08.2015 Y N° 2387498 DE FECHA 09.08.2015,  CORRESPONDIENTE A  ADQUSIICION DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL OC.4037-198-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 550.108 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.377 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 1654 DE FECHA 07.08.2015, CORRESPONDIENTE A RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL PERIODO 2015-2016 OC.4037-196-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.750 INFO UPDATE LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.376 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 3532081 DE FECHA 10.08.2015, CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES O/C. 4037-212-SE15, CONVENIO DE SUMINISTRO Y DOCUMENTACION ADJUNTA 8.172.920 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.375 27/08/2015 CANCELA  FACTURA N° 70169896 DE FECHA 13.08.2015, CORRESPONDIENTE A CERRADURA DE  PUERTA PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 128.370 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.374 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 138952 DE FECHA 13.08.2015, CORRESPONDIENTE A CARGADORES NOTEBOOK PROGRAMA JEFAS DE HOGAR,  Y N° 138220 DE FECHA 23.07.2015, CORRESPONDIENTE A DQUISICION CABLE RED PARA TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 41.790 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.373 27/08/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 370082, 368619, 370081, 370068, 369169, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 370144, 370045, 370063, 370038, 369998, 370044, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 369969, 369996, 370040, 370042, 370073, 370085, 36999 2.776.743 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.372 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 38454 DE FECHA 30.06.2015, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.371 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 101772 DE FECHA 27.02.2015 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2015, Y N° 102833 DE FECHA 29.07.2015 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINIST 2.358.108 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.370 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 1035 DE FECHA 31.07.2015, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES, POR EL PERIODO 26 AL 30 DE JUNIO Y 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 96.500 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.369 27/08/2015 CANCELA FACTURA N° 15538142 DE FECHA 25.06.2015, N° 15538588 DE FECHA 17.07.2015, , CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES TARJETAS DEBITO, Y N° 16575545 DE FECHA 10.08.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION EMISORES TARJ 38.048 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.368 26/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°107 DE FECHA 13.08.2015  CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE TALLER DE LENGUA Y SEÑA EN ENCUENTRO TERRITORIAL  DEL PROGRAMA OMIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 CABALLERO GONZALEZ MONICA ALEJANDRA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.367 26/08/2015 CANCELA FACTURA N° 000318 DE FECHA 12.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 45 PIEZAS DE ARTESANIA PARA ENCUENTRO TERRITORIAL PROGRAMA OMIL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 SCHWERTER TRUJILLO RAFAEL EDUARDO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.366 24/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD  DE SANTIAGO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION EN SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO,SEGUN DECRETO EXENTO N° 1972 DE FECHA 10.08.2015 Y DOCUMENTACION 20.600 BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.365 24/08/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS ,SEGUN DECRETOS EXENTOS N°770 DE FECHA 06.04.2015, N° 837 FECHA 13.04.2015 ,Y N°1394 DE FECHA 29.05.2015 Y DCUMENTACION ADJUNTA 21.800 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.364 24/08/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS,SEGUN DECRETO EXENTO N°1394 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.400 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.363 24/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°322 DE FECHA 10.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE AEROBOX Y BOXEO EN LA CIUDAD DE FRESIA Y EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.362 24/08/2015 CANCELA FACTURA N°101534 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE A ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 244.862 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.361 24/08/2015 CANCELA FACTURA N°113 DE FECHA 31.07.2015  CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES DE JULIO  2015 OC.4037-202-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.279.250 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.360 20/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04 AL 07 DE AGOSTO 2015.POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL "XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES " II ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA - "DESCENTRALIZACION ,TRANSPARENCIA Y PROBIDAD LO 22.700 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.359 20/08/2015 OTORGA X CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPTO DE ADQUISICIONES MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   184.050 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.358 20/08/2015 CANCELA INSCIPCION DEL PARTICIPANTE SR MARCELO MANSILLA IGOR ,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION DE NORMATIVA DE TRANSITO CON MECANICA BASICA,DICTADO POR VEGAS Y ASOCIADOS LTDA Y PLANACAP A LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 24 AL 28 DE AGOSTO 2015,SEGUN  260.000 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.357 20/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION LOS DIAS 24 AL 28 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION DE NORMATIVA DE TRANSITO CON MECANICA BASICA,DICTADO POR VEGAS Y ASOCIADOS LTDA Y PLANACAP,SEGUN DECRETO EXENTO N° 204 180.607 MANSILLA IGOR RICARDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.356 20/08/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIA MUNICIPALES  N°198915 ALCALDIA N° 198928 TERMINAL DE BUSES N°198920 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA  N° 5160482 PISCINA MUNICIPAL ,Y SERVICIO COMUNITARIOS N°198934 PILON N°198894 GRIFOS N°5160133 SISTEMA DE RIEGO PASAJE LOS PENSAMIENT 617.821 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.355 20/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 18.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL PROGRAMA O.P.D SENAME DESDE EL DIA 1° AL 28 DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 504.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.354 20/08/2015 CANCELA ADQUISICION DE LICENCIAS CONDUCIR Y SELLOS VERDES O/C. 4037-210-SE15;SEGUN DOCUMENTACON ADJUNTA 892.500 CASA MONEDA DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.353 19/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO,SEGUN DECRETO EXENTO N°1659 DE FECHA 25.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 13.200 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.352 19/08/2015 CANCELA FACTURAS N°00819 DE FECHA 05.08.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO TEGUALDA CARGO FIJO, Y  FACTURA N°00820 FECHA 05.08.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA  CARGO FIJO,DURANTE  52.955 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.351 19/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION  DE SERVICIO,SEGUN DECRETOS  EXENTOS N°1914 DE FECHA 28.07.2015 Y N°1659 FECHA 25.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 15.900 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.350 19/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12 AL 14 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES,ENTREVISTARSE CON ENCARGADO EMPRESA  ENVIA - EFE FERROCARRILES D 42.752 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.349 19/08/2015 CANCELA FACTURA  N° 006427 DE FECHA 07.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE GALVANOS PARA CAMPEONATO MUSICALES EN ACTIVIDADES DIDECO ,FACTURA N°6430 DE FECHA 10.08.2015 CORRESPONDIENTE A GALVANOS Y TROFEOS PARA DIA DEL  DIRIGENTE VECINAL,Y FACTURA N° 00 241.600 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.348 19/08/2015 CANCELA FACTURA N°357 DE FECHA 20.07.2015 CORRESPONDIENTE A REALIZACION Y ENTREGA DE 60 EMPANADAS DE HORNO Y 60 BEBIDAS A CARABINEROS DE CHILE EN LA CELEBRACION DE LAS GOLRIAS NAVALES,SEGUN DECRETO EXENTO N° 1259 DE FECHA 18.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNT 92.820 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.347 19/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 25 DE FECHA 18.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA  DEL PROGRAMA O.P.D  SENAME,DESDE  EL DIA  1°  HASTA EL 28 DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 588.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.346 19/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°40 DE FECHA 18.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DESDE EL DIA  1°  HASTA EL 28 DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 588.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.345 19/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°56 DE FECHA 18.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME, DESDE EL DIA 1° HASTA EL 28 DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 671.999 MARTICORENA SOTO MARÍA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.344 19/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 18.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DESDE  EL DIA 1°  HASTA EL 28 DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 336.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.343 18/08/2015 CANCELA FACTURAS N° 14388162 DE FECHA 08.10.2014 Y N°11767533, CORRESPONDIENTE A RECAUDACION POR CUENTRA DE EMISORES MES DE SEPTIMBRE DE 2014, FACTURAS N° 16552858  DE FECHA 08.04.2015,  N° 15537043 DE FECHA 22.05.2015, N° 16558965 DE FECHA 08.05.2015,  N 1.018.700 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.342 18/08/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   122.910 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.342 18/08/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   54.852 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.341 18/08/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 34.904.076 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.341 18/08/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 8/2015 (LIQ. 0) 254.877 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.340 18/08/2015 CANCELA FACTURA N°141 DE FECHA 10.08.2015 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE 60 COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " ENCUENTRO DE NIÑOS EN EL FUTBOL"SEGUN DECRETO EXENTO N° 1860 DE FECHA 24.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.339 18/08/2015 CANCELA FACTURA N°0074 DE FECHA 20.07.2015 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION  CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 13.973.361 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.338 18/08/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N°25642117 TERMINAL DE BUSES N°25642124 CALEFACCION N°3783881 EDIFICIO CONSISTORIAL  N°25642116 PAS TEGUALDA  N°25507483 CASA CUIDADOR PISCINAS N°25626335 OFICINA INFORMACION TURISTICA, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 9.676.791 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.337 18/08/2015 CANCELA FACTURA N°000152 DE FECHA 11.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR VICTOR RUBEN PEREZ MARTINEZ  R.U.T 6.078.515-5 ( Q..E.P.D ),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.332 17/08/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 195134 DE FECHA 25.07.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 121.253 DE FECHA 17.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-     8.263.242 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.331 17/08/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 121.253 DE FECHA 17.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-   8.263.242 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.330 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 13.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS DESDE EL DIA 14.07.2015 AL 13.08.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.329 17/08/2015 CANCELA FACTURA N°001674 DE FECHA 30.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA CAMIONES MUNICIPALES, TRABAJOS EN GARITA DEL SECTOR LLICO BAJO,  ESCANTILLON Y SOMBRERO PARA AYUDA SOCIAL SRA.ALBA PEREZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 42.840 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.328 17/08/2015 CANCELA FACTURA N° 1076 DE FECHA 06.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE HIPOCLORITO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO  AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE TEGUALDA OC.4037-208-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 321.300 AVALCO SPA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.327 17/08/2015 CANCELA FACTURA N°33 DE FECHA 04.08.2015 CON NOTA DE CREDITO N° 6 FECHA 09.08.2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE EVENTO PARA  SHOW INFANTIL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA " TARDE DE DIVERSION INFANTIL"  OC.4037-192-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 785.400 SOCIEDAD EVENTOS ARCOIRIS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.326 17/08/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 4 AL 07 DE AGOSTO 2015 POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL "XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES- II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA " DESCENTRALIZACION,TRANSPARENCIA Y PROBIDAD LOS DES 90.160 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.325 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 167 DE FECHA 12.08.2015 CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO ASISTENCIA TECNICA PROYECTO "  SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTICULAR DIVERSAS ZONAS" SEGUN DECRETO EXENTO N°4039 DE FECHA 19.12.2014  Y DOCUMENTACIO 13.500.000 KALAZIC MUÑOZ PABLO ALEJANDRO 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.324 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°5 DE FECHA 06.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLIN DE LA ORQUESTA JUVENIL DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 VILLAR ALVAREZ CAMILA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.323 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°46 DE FECHA 04.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.322 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°30 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE IMPARTIR CLASES DE FLAUTA TRAVERSA EN LA ORQUESTA JUVENIL,DURANTE EL MES JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.321 17/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°228 DE FECHA 03.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  COMO MONITOR DE CLARINETE EN ORQUESTA JUVENIL DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.320 17/08/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR HECTOR GONZALEZ URIBE,POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "INCREMENTO PREVISIONAL  SOLUCION Y SEGURIDAD SOCIAL" A LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 19.20 Y 21 DE AGOSTO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.319 17/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA LOS DIAS 19.20 Y 21 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE ASISTIR A SEMINARIO DENOMINADO "INCREMENTO PROVISIONAL SOLUCION Y SEGURIDAD SOCIAL" SEGUN DECRETO EXENTO N°1925 DE FECHA 30.07.2015 Y DOCUME 98.513 GONZÁLEZ URIBE HÉCTOR HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.318 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 RUIZ LAFI MARCELO MARTÍN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.317 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 AILLAPAN PEREZ KATERINNE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.316 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A  CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.086 ALTAMIRANO MELLA KARINA CONSTANZA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.315 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A  CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.068 MIRANDA GARAY SEBASTIAN ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.314 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 OJEDA CARCAMO JAVIERA SOFIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.313 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A  CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.068 CONTRERAS TOLEDO ISABEL DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.312 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 GALLARDO VIDAL TATIANA VALERIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.311 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 MUÑOZ OJEDA TAMARA MAGDALENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.310 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION DEL CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2015, 1A Y 2A CUOTA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 BUCAREY RAMIREZ ROSITA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.309 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 PARRA MALDONADO PAOLA BEATRIZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.308 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A  CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.068 MOYA TOLEDO PATRICIO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.307 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A  CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.068 MOYA TOLEDO CRISTIAN ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.306 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 DÍAZ ARTEAGA BAIRON CRISTOPHER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.305 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 MUÑOZ GONZALEZ ELSA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.304 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 RUIZ VARGAS ROSEMARIE URSULA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.303 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 MARDONES MARTINEZ ARIEL ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.302 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 ALARCON RUBIO DANIEL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.301 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 GUZMAN ASENCIO MARCELA MARGARITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.300 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 43.068 ASENJO OYARZO GERMANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.299 17/08/2015 CANCELA BECA DE MOVILIZACION  DEL CONCEJO MUNICIPAL, 1A y 2A CUOTA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1986 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 86.136 MANRIQUEZ FLORES ELIZABETH TAMARA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.298 13/08/2015 TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PREDIOS EXENTOS, DESDE CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL A CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1987 DE FECHA 12.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 17.931.969 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.297 13/08/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTE AÑO 2015,NIVEL TECNICO PROFESIONAL,SEGUN DECRETO EXENTO N°1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 MUÑOZ OJEDA VICTORIA ELIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.296 13/08/2015 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°2907 DE FECHA 13.08.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOLITO SUB 7  FRESIA 2015 REALIZADO EL DIA 08.08.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 MARTINEZ OYARZO CESAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.295 13/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°80 DE FECHA 11.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "LOS PRISIONEROS DE LA CUMBIA" REALIZADO EL DIA 07.08.2015 EN LA ACTIVIDAD " DIA DEL DIRIGENTE VECINAL" SEGUN DOCUMENTACION AJUNTA 225.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.294 13/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°119 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.293 13/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°58 DE FECHA 09.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION DE GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 649.250 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.292 12/08/2015 CANCELA FACTURAS N° 2138343  DE FECHA 23.06.2015, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 25.05.2015 AL 24.06.2015, FACTURAS N°S 2136637 Y 2136638 DE FECHA 19.06.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENCION DE FOTOCOPIADORAS DE 275.983 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.291 11/08/2015 TRASPASO REINTEGRO DEPOSITADO EN CTA CTE 82109000015  FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109001744 FONDOS MIDEPLAN, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 121.158 DE FECHA 06.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   680 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.289 11/08/2015 CANCELA  50% SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1977 DE FECHA 07.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 15.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.288 11/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12.13 Y 14 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON MUNICIPALIDA DE LAS CONDES,ENTREVISTARSE CON ENCARGADO EMPRESA INVIA-EFE FERROCARRILES DEL ES 121.387 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.287 11/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12.13 Y 14 DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A FIRMAR CONVENIO DE COLABORACION CON MUNICIPALIDA DE LAS CONDES,ENTREVISTARSE CON ENCARGADO EMPRESA INVIA-EFE FERROCARRILES DEL ES 121.387 NEGRÓN BARRÍA CÉSAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.286 11/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 13 Y 14  DE AGOSTO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION EN SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO,SEGUN DECRETO EXENTO N°1972 DE FECHA 10.08.2015 Y DOCUMENTACION AD 70.809 BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.285 11/08/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO N°120388 DE FECHA 29.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.328.130 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.284 11/08/2015 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   87.800 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.283 11/08/2015 CANCELA FACTURA N°71216250 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.282 11/08/2015 CANCELA FACTURA N°000145 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SRA IRENE TORRES  R.U.T 5.569.969-0 Q.E.P.D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.281 11/08/2015 CANCELA 2° CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 GATICA SERON ZHINGARA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.280 11/08/2015 CANCELA 2° CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.279 11/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 36 DE FECHA 04.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA FORMULACION DE PROYECTOS COMUNITARIOS Y DE GENERAR CONVOCATORIAS A LAS ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR DE LOS AC 180.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.278 11/08/2015 CANCELA FACTURA N° 000048 DE FECHA 06.08.2015 CORRESPONDIENTE AL 1° Y UNICO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "HABILITACION OFICINA OPD" OC.4037-154-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.500.000 BARRIA VELASQUEZ MARIANELA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.277 11/08/2015 CANCELA FACTURA N° 0000156112 DE FECHA 18.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA JEFE DEPTO DE ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.900 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.276 11/08/2015 CANCELA FACTURA N°001801 DE FECHA 04.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE CONFITES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " TARDE DE DIVERSION INFANTIL" SEGUN DECRETO EXENTO N° 1755 DE FECHA 08.07.015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 130.000 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.275 11/08/2015 CANCELA FACTURA N°000915 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA " TARDE INFANTIL DE DIVERSION" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.900 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.274 11/08/2015 CANCELA FACTURA N°0805 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "APRENDIENDO NORMATIVA VIGENTE AL USO Y VENTAJAS DE LAS FACTURAS ELECTRONICAS",REALIAZADO EL DIA 24 DE JUNIO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1589  23.850 FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.273 11/08/2015 CANCELA FACTURA N° 01405 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE JULIO 2015 OC.4037-201-SE15 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.960 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 45.000 ASEMUCH  FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 1.842.813 CCAF LOS ANDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 117.168 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 93.500 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 11.000 FUNDACION HOGAR DE CRISTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 75.476 HDI SEGUROS S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 33.176 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 211.718 MUTUAL SEGUROS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 34.000 PARROQUIA  ESPIRITU SANTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 11.208.512 PREVIRED S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 2.988.917 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.272 07/08/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 24.774 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.271 07/08/2015 CANCELA BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  N° 044325 DE FECHA 04.08.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  VIDRIOS PARA AYUDA SOCIAL PARA SRA. ALBA PEREZ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.500 OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.270 07/08/2015 CANCELA FACTURA N°0084 DE FECHA 29.07.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO PARA PROGRAMA DE VINCULOS OC.4037-178-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 299.706 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.269 07/08/2015 CANCELA FACTURA N°00363 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO ANDAMIOS PARA MULTICANCHA POBL. JUAN PABLO II,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 59.500 CÁRDENAS YANTANI MARCELO ROLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.268 07/08/2015 CANCELA FACTURA N°00842 DE FECHA 29.07.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES ,SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO OC. 4037-200-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 928.200 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.267 07/08/2015 CANCELA FACTURAS N°00810 DE FECHA 06.07.2015 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO  Y  FACTURA N°00811 FECHA 06.07.2015 CORRESPONDIENTE AGUA POTABLE  OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACI 76.755 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.266 07/08/2015 CANCELA FACTURA N°20 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE AL ULTIMO ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA " SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 650.254 SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.265 07/08/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 821000082 FONDOS PMU - FRIL,  CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION SALA PREBASICA, ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 121147 DE FECHA 06.08.2015 650.254 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.264 06/08/2015 OTORGA IX CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPTO DE ADQUISICIONES  DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   198.480 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.263 06/08/2015 CANCELA ADQUISICION DE FRANJA DE TERRENO EN SECTOR LOS PRADOS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO MEJORAMIENTO SIETE CALLES SECTOR LOS PRADOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1952 DE FECHA 05.08.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 CARRASCO ASENJO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.262 06/08/2015 CANCELA FACTURA N°0145 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE AL 4° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL VILLA LOS ALCALDE Y CUATRO VIENTOS SECTOR LAS BEATAS" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.695.688 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.261 06/08/2015 CANCELA FACTURA N°0072 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CASA CUIDADOR ESTADIO MUNICIPAL DE FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 12.850.767 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.260 06/08/2015 CANCELA FACTURA N° 043 DE FECHA 26.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA MANUALIDADES DE ACTIVIDAD ALEGRIA DE MUJER, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.350 LOAIZA CÁRDENAS ELISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.259 06/08/2015 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2906 DE FECHA 06.08.2015, CORRESPONDIENTE A CONFECCION ARTESANIAS PARA REGIONAL DE CUECA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 110.000 SCHULZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.258 06/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 129 DE FECHA 03.08.2015, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION FOLCLORICA EN REGIONAL DE CUECA REALIZADO EL DIA 01.08.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 110.000 TORRES CARCAMO BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.257 06/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 1 DE FECHA 03.08.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE GIMNASIA ACROBATICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 144.000 SOTO MALDONADO JOSÉ ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.256 06/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 237 DE FECHA 04.08.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE SONIDO E ILUMINACION PARA SHOW SEMANA FRESIANA 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 700.000 MONSALVES DEL CAMPO LETICIA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 4.080.129 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 280.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 209.438 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 476.124 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 575.856 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.255 05/08/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 111.976 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.254 05/08/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   926.460 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.253 05/08/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   127.159 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.252 05/08/2015 CANCELA 1° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL AL SERVICIO BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.-   4.751.780 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.251 04/08/2015 CANCELA SUBVENCIO AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1894 DE FECHA 28.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.400.000 FUNDACION INTEGRA PROVINCIAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.250 04/08/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 366135, 366134, 366122, 366121, 366120, 365223, 364673; ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 366116, 366098, 366097, 366091, 366051, 366198, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N°  366138, 366136, 366127, 366126, 3661 2.983.645 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.249 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 24573658 DE FECHA 15.07.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TELEFONIA CELULAR CONCEJALES, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 827.525 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.248 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 6123599 DE FECHA 15.07.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.068.697 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.247 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 998 DE FECHA 30.06.2015, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DESDE EL 01 AL 25 DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 78.400 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.246 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 102631 DE FECHA 30.06.2015, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y  SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE MAYO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.185.466 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.245 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2130668 DE FECHA 25.05.2015,  CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FOTOCOPIADORA DESDE EL 25.04.2015 AL 24.05.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 201.881 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.244 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2212 DE FECHA 03.07.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE PC PARA DPTO. SOCIAL OC 4037-181-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 345.100 AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.243 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 36481 DE FECHA 10.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS DE  IMPRENTA PARA JUZGADO POLICIA LOCAL, FACTURA N° 36480 DE FECHA 10.07.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA DEPTO. SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION  171.360 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.242 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 69335472 DE FECHA 02.07.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL PGE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 47.962 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.241 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 26372 DE FECHA 18.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS OFICINA PARA  PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 104.067 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.240 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2104673 DE FECHA 30.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIOS DE SRA. BERNARDITA BURDILES, SRTA. MARITZA RODRIGUEZ DIAZ Y SRA. YANECTH ALMENDRA SOTO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUN 766.842 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.239 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2095035 DE FECHA 22.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS DEL JEFE DE TRANSITO SR. ALBERTO ORTIZ  MELLADO, A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DIAS 07 AL 16 DE JULIO, SEGUN O/C. 4037-166-CM15 Y DOCUMEN 90.298 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.238 04/08/2015 CANCELA FACTURA N° 2315 DE FECHA 20.07.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SEMILLAS, ANTIPARASITARIOS Y HERRAMIENTAS, MATERIALES PARA USUARIOS MODULO 1 PRODESAL, SEGUN OC.4037-188-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.900.448 INSUMOS Y SERVICIOS AGRICOLA LUIS MUÑOZ MUÑOZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.237 04/08/2015 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 95 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   144.090 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.236 04/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 31.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DE CLASES DE ZUMBA DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 ESPAÑA NAIL DEISY ALEXANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.235 04/08/2015 CANCELA FACTURA N°226 DE FECHA 22.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  NEUMATICOS PARA CAMION PLACA BRRK-88 Y BSPF-69, O/C 4037-190-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.827.364 DIAZ GONZALEZ XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.234 04/08/2015 CANCELA FACTURA N°78985 DE FECHA 20.07.2015 CORRESPONDIENTE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIA MUNICPALES O/C. 4037-191-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 368.519 SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER  LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.233 04/08/2015 CANCELA FACTURA N°01729 DE FECHA 15.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS ( 3 RADIOS MOTOROLAS EP350 ,1 COMPUTADOR HP ALL IN ONE, PARA PRODESAL MODULO I ,OC.4037-189-SE15,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 1.049.968 WORFCOM CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.232 04/08/2015 CANCELA FACTURA N°105 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS DURANTE EL MES JUNIO 2015 OC.4037-184-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.178.100 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.231 04/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°24 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENERIA EN CONSTRUCCION CON LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 GONZÁLEZ MONDACA ALFONSO ANDRÉS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.230 03/08/2015 CANCELA FACTURA N° 00817 DE FECHA 13.07.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.413 DE FECHA 31.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 545.318 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.229 03/08/2015 CANCELA FACTURA N° 000218 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.413 DE FECHA 31.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 37.375 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.228 03/08/2015 CANCELA FACTURA N° 00258 DE FECHA 03.07.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.413 DE FECHA 31.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 120.330 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.227 03/08/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.413 DE FECHA 31.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   703.023 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.226 03/08/2015 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   187.650 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.225 03/08/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2905 DE FECHA 03.08.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS A CARGO DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA VILLA LOS VOLCANES EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA DURANTE 8 DIAS DEL MES DE JULIO 2 57.397 DIAZ CARCAMO BELEN YANETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.224 03/08/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR RODRIGO GUARDA BARRIENTOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04.05.06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL " XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES" - II  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DESCENTRALIZACIO 250.000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.223 03/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04.05.06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL " XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES" - II  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DESCENTRALIZACION,TRANSPARENCIA Y PROBIDA 171.965 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.222 03/08/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR JAVIER OYARZO ALTAMIRANO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04.05.06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL " XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES" - II  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,DESCENTRALIZACIO 250.000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.221 03/08/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 04.05.06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015,POR TENER QUE PARTICIPAR EN EL " XII CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES" - II  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,DESCENTRALIZACION,TRANSPARENCIA Y PROBIDA 171.965 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.220 31/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2904 DE FECHA 30.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTREGA DE GOLOSINAS EN TARDE DE CINE INFANTIL EN LAS LOCALIDADES DE PARGA,TEGUALDA Y FRESIA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.780  SOTO CÁRDENAS JOSÉ ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.219 30/07/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIO N°11 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DEL AREA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA OMIL  ,DURANTE EL MES DE JULIO 2015 Y BOLETA DE HONORARIO N°13 FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A RECURSOS DE INCEN 567.963  DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.218 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°45 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO  APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 485.037  BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.217 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°28 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.207.621  SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.216 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE  HONORARIO N°117 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.164  HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.216 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE  HONORARIO N°117 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050  HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.215 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°543 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATCION DE SERVICIO Y  BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 114.663  SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.215 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°543 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATCION DE SERVICIO Y  BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 723.551  SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.214 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°120 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.328  HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.214 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°120 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050  HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.213 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°106 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 102.988  GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.213 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°106 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 729.390  GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.212 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°153 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I ,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.201.785  RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.211 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN PRACTICA COMO APOYO EN LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA PARA EL ANTEPROYECTO " CENTRO CULTURAL DE FRESIA",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000  MARTICORENA PUCHI DANKA MURIELG 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.210 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°70 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT 1.260.000  LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.209 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°23 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000  MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.208 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°82 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977  PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.207 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°28 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCION SOCIAL,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 230.000  OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.206 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°55 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988  GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.205 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°31 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO LOBORAL PROGRAMA IEF, DURANTE EL MES JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977  PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.204 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°266 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA DE LA SALA REHABILITACION ,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000  MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.203 30/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°251 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE PROGRAMACION ,COORDINACION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS EN LA COMUNA FRESIA,DURANTE EL MES DE JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACI 500.000  AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.202 30/07/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIO N°17 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIETE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DE ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 557.100  FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.201 30/07/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIO N°17 DE FECHA 27.07.2015 CORRESPONDIETE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES JULIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600  CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.200 29/07/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 215.237  AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.200 29/07/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 12.947.399  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.200 29/07/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 238.500  NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.200 29/07/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 261.000  PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.200 29/07/2015 PLANILLA   HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 215.237  VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.199 29/07/2015 PLANILLA   DIETA   CONCEJO   MUNICIPAL : 7/2015 (LIQ. 0) 52.944  ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.199 29/07/2015 PLANILLA   DIETA   CONCEJO   MUNICIPAL : 7/2015 (LIQ. 0) 3.401.730  CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.199 29/07/2015 PLANILLA   DIETA   CONCEJO   MUNICIPAL : 7/2015 (LIQ. 0) 680.346  ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.198 28/07/2015 CANCELA 2° CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690  IGOR IGOR YESSICA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.197 28/07/2015 CANCELA FACTURA N°0000152956 DE FECHA 02.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE BOMBA MANUAL COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS Y FACTURA N°0000152957 DE FECHA 02.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE BATERIA PARA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE BSPF-70 ,SEGU 108.390  FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.196 28/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2900 DE FECHA 28.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE GASFITERIA EN EL TERMINAL DE BUSES,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 13.000  ANTILEF GOMEZ ALFONSO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.195 28/07/2015 CANCELA FACTURA N°84896 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A ENVIO DE CARTAS POR EL MUNICIPIO,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.924  EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.194 28/07/2015 CANCELA FACTURA N°77790 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS POR EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 212.366  EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.193 27/07/2015 CANCELA CUOTA SOCIAL AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1866 DE FECHA 27.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.189.504  ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.192 27/07/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 187363 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.307 DE FECHA 22.07.2015 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.398.282  EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.191 27/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 120.307 DE FECHA 22.07.2015 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.390.462  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.190 27/07/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS SEGUN DECRETOS EXENTO N°837 DE FECHA 13.04.2015 ,DECRETO EXENTO N°770 FECHA 06.04.2015 Y N°1394 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 33.500  BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.189 27/07/2015 CANCELA FACTURA N°13293 DE FECHA 10.07.2015 CORRESPONDIENTE A MOBILIARIOS PARA DEPTO DE  ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 116.990  DISTRIBUIDORA  IMPORTADORA DIMARSA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.188 27/07/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO 2015 POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL SENCE BID 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1854 DE FECHA 23.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 36.200  FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.187 27/07/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 17.18.Y 19 DE JUNIO 2015,POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR  AL SEMINARIO INTERNACIONAL SENCE BID 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1854  DE FECHA 23.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA   98.513  FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.186 27/07/2015 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR DOS PROMESAS DE SERVIDUMBRES DE PASOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR DE MONTE VERDE" SEGUN DECRETO EXENTO N°1849 DE FECHA 22.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000  NEGRÓN BARRÍA CÉSAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.185 22/07/2015 CANCELA FACTURA N°0215381 DE FECHA 03.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 1  LIBRO DE INGRESOS PARA CAUSA  EN DEPARTAMENTO JUZGADO POLICIA LOCAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 94.010  IMPRENTA AMERICA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.184 22/07/2015 CANCELA FACTURA N°00132 DE FECHA 14.07.2015  CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 4  BANDERAS CHILENAS PARA CEREMONIA Y ACTOS MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 43.960  CARHEL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.183 22/07/2015 CANCELA FACTURA N°0802 DE FECHA 19.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA O.P.D ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 79.420  FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.182 22/07/2015 CANCELA FACTURA N°000910 DE FECHA 13.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION  DE  COMPRA CONFITES ,GLOBOS ,JUGOS Y OTROS, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA TARDES DE DIVERSION CINE INFANTIL " SEGUN DECRETO EXENTO N°1755 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 73.000  HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.181 22/07/2015 CANCELA FACTURA N°01124 DE FECHA 14.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MADERAS PARA GARITAS PEATONALES DEL SECTOR RIO BLANCO Y LLICO BAJO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 57.715  MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.180 22/07/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  N°25334131 TERMINAL DE BUSES N25334138 CALEFACCION N°3748984 EDIFICIO CONSISTORIAL N° 25334130 PAS TEGUALDA , ALUMB PUBLICO FRESIA N°3748971 N°3748969 SAN CARLOS CON SAN TEODORO N°3748970 SAN CARLOS CON O HIGGINN 9.974.072  SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.179 20/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 821090000082 FONDOS PMU -FRIL CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO FRESIA   ATLETICO " SEGUN ORDEN DE INGRESO N°120237 DE FECHA 13.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 25.778.734  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.178 20/07/2015 CANCELA FACTURA N°000144 DE FECHA 18.06.2015 CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO FRESIA ATLETICO" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.778.734  OYARZUN NANCUANTE VICTOR HUGO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.177 20/07/2015 CANCELA PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA AÑO 2015 COORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO  -  BIO, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1039 DE FECHA 28.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.590.560  CORP.ASIST.JUD. REGION DEL BIO BIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.176 20/07/2015 CANCELA FACTURA N° 6103325 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.076.369  ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.175 20/07/2015 CANCELA FACTURA N° 24417693 DE FECHA 16.06.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONCEJALES, DIRECTIVOS, JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.107.247  ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.174 20/07/2015 CANCELA FACTURA N° 15630709 DE FECHA 01.07.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO FIREWALL MES DE JULIO 2015  Y  FACTURA N° 15630708 DE FECHA 01.07.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.- 292.723  EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.173 20/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°41 DE FECHA 15.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ABOGADO DEL PROGRAMA O.P.D ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000  TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.172 20/07/2015 CANCELA FACTURAS N°000860 Y N°000861 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OFICINA OMIL O/C 4037-182-S15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 253.890  SOC.COMERC.PERGOLA DEL LIBRO LTDA. 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.171 20/07/2015 CANCELA FACTURAS N°191153 TERMINAL DE BUSES N°191140 ALCALDIA N°191145 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA N°4746413 OFICINA TURISTICA Y SERVICIO COMUNITARIOS N°191159 PILON N°191119 GRIFOS N° 4952776 PASAJE LA FERIA VILLA LA ESTACION N°4952886 AREAS VERDES ALBERTO E 493.067  EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.170 20/07/2015 CANCELA FACTURA N°0082 DE FECHA 06.07.2015 CORRESPONDIENTE  ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL PROGRAMA O.P.D AL REFUGIO EL SARADO,SEGUN DECRETO EXENTO N°1618  DE FECHA 22.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 30.000  PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.169 20/07/2015 CANCELA FACTURA N°00165 DE FECHA 03.07.2015 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA FRESIA - PTO.MONTT IDA Y REGRESO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000  SANTANA MUÑOZ ANÍBAL RODRIGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.168 20/07/2015 CANCELA FACTURA N°003211 DE FECHA 09.07.2015 CORRESPONDIENTE  ADQUISICION EMPAVANADOS PARA DEPTO DE  ADQUISICIONES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 110.670  FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.167 20/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 14.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE IMPARTIR CLASES DE TEORIA MUSICAL Y FLAUTA TRAVERSA EN LA ORQUESTA JUVENIL,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000  OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.166 17/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°14  DE FECHA 15.09.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL PROGRAMA O.P.D SENAME ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000  DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.165 17/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°37 DE FECHA 15.09.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO TRABAJADORA SOCIAL  EN EL PROGRAMA O.P.D SENAME ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000  GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.164 17/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°22 DE FECHA 15.09.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DE DAR ASESORIA COMO PSICOLOGA EN ELPROGRAMA O.P.D SENAME ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000  BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.163 17/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°53 DE FECHA 15.09.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SENAME ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000  MARTICORENA SOTO MARÍA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.162 17/07/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   122.910  CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.162 17/07/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   54.852  VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.161 17/07/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 55.806.460  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.161 17/07/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 408.191  NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.161 17/07/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2015 (LIQ. 0) 432.501  SOTO COSME MARLENE DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.160 15/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUOTA DEL FAEP 2015,SEGUN ORDEN DE INGRESO N°120246 DE FECHA 14.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.999.502  MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.159 15/07/2015 CANCELA FACTURA N°001656 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 4 CANDADOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, ADQUISICION DE CEMENTO PARA GARITA PEATONALES LLICO BAJO Y LAS BEATAS, Y ADQUISION DE PINTURAS PARA ESTADIO MUNICIPAL DE TEGUALDA,SEGUN DOCUMENT 143.400  MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.158 15/07/2015 CANCELA FACTURA N°3989 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE     REPUESTOS PARA CAMIONETA DE OBRAS OC.4037-150-SE15 Y FACTURA N° 3988 FECHA  24.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE AMORTIGUADORES PARA CAMION FORD CARGO OC.4037-177-SE15,SEGU 323.680  OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.157 15/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°25 DE FECHA 13.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS  DESDE EL DIA 14.06.2015 AL 13.07.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 547.776  BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.156 15/07/2015 CANCELA FACTURA N°00323 DE FECHA 13.07.2015 CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINDA " CONSTRUCCION SALA REHABILITACION FRESIA" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 20.369.910  HERNÁNDEZ VARGAS VÍCTOR NELSON 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.155 15/07/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 2531815 OFICINA INFORMACION TURISTICA N°25201041 CASA CUIDADOR PISCINAS  N° 3725531 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20KM 31 N°25131018 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA 196.553  SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.154 15/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE VIOLIN EN ORQUESTA JUVENIL.DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000  VILLAR ALVAREZ CAMILA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.153 15/07/2015 CANCELA FACTURA N°4953307 CORRESPONDIENTE A DEUDA  DE CONSUMO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 408.100  EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.152 15/07/2015 CANCELA FACTURA N°00664 DEF FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO  MUNICIPAL DE FRESIA,DURANTE LOS MESES DE  ABRIL MAYO,JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 42.840  ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.151 15/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°213 DE FECHA 01.07.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.200  SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.150 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  BG7606-0, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 324.716  MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.149 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE GN4233-9, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 73.777  MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.148 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  DX9229-3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 26.628  MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.147 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  YX4211-5, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 270.944  MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.146 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE  BKWZ39-6,  KL5351-K, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 92.559  MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.145 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  RF9056-7, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 12.498  MUNICIPALIDAD DE OSORNO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.144 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  CKYC24-8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 41.049  MUNICIPALIDAD DE MARÍA PINTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.143 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  SP9054-7, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.553  MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.142 13/07/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS RECAUDADOS ENTRE EL 01.04.2015 AL 30.06.2015 DEL VEHICULO PLACA PATENTE  GF0889-6, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 25.658  MUNICIPALIDAD DE ANCUD 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.141 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 218.670  MUNICIPALIDAD DE VITACURA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.140 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 43.630  MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.139 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.750  MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.138 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 43.500  MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.137 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.880  MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.136 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.750  MUNICIPALIDAD DE MACUL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.135 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 65.510  MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.134 13/07/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.750  MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.133 13/07/2015 CANCELA ARANCEL Y MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EN 01.04.2015  AL  30.06.2015, SEGUN INFORME N° 17 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 149.411  SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.132 10/07/2015 CANCELA FACTURA N° 71 DE FECHA 22.06.2015, CORRESPONDIENTE  A PRIMER ESTADO DE PAGO PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 17.139.957  MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.131 10/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 114  DE FECHA 10.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO RANCHERO "LOS RELAMPAGOS", SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1752 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-   40.000  YAÑEZ OJEDA MARCO AURELIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.130 10/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2899  DE FECHA 10.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO RANCHERO "LOS FABULOSOS CHARROS", SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1752 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.-   60.000  ALARCÓN SOTO DIEGO ARMANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.129 10/07/2015 CANCELA REEMBOLSO GASTOS NOTARIALES, CORRESPONDIENTE A CONVENIOS SUSCRITOS CON LA DIRECCION DE VIALIDAD, REGION DE LOS LAGOS -  MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS POR USO DE FAJA CAMINO PUBLICO, APR EL MAÑIO Y TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1747 DE FECHA 07. 160.000  GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.128 10/07/2015 CANCELA FACTURA N° 8 DE FECHA 03.07.2015, CORRESPONDIENTE A TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSERVACION PINTURAS ESCUELA BASICA, INTERNADO Y LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.820.063  SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.127 09/07/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 50 LITROS DE PETROLEO, PARA GENERADOR MUNICIPAL, QUE SE UTILIZARA EN SHOW RANCHERO A BENEFICIO EL DIA 10.07.2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1750 DE FECHA 08.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 30.000  IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.126 09/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°44 DE FECHA 07.07.2015 CORRESPONDIENTE A   PRESTACION DE SERVICIO COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DE FRESIA,DURANTE EL  MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500  QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.125 09/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°10 DE FECHA 08.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000  CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.124 09/07/2015 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPORADA 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1743 DE FECHA 07.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000  RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.123 09/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSTITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119794 DE FECHA 03.07.2015 ADJUNTO 17.931.969  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.122 08/07/2015 CANCELA FACTURA N°0801 DE FECHA 16.06.2015 CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA DIRIGENTES DEL FONDEVE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 44.650  FLORES LOAIZA GUIDO HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.121 08/07/2015 CANCELA FACTURA N°069313459 DE FECHA 01.07.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OC.4037-180-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.249  SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.120 08/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE. 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTES A PROYECTO CONSERVACION PINTURAS ESCUELA BASICA FRESIA, INTERNADO Y LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119 30.916.244  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.119 08/07/2015 CANCELA FACTURA N° 069157449 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE   ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INUNDACIONES PASAJE SANTANA OC 4037-174-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 342.328  SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.118 08/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°10 DE FECHA 06.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DE IMPARTIR CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE JUNIO 201,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000  ESPAÑA NAIL DEISY ALEXANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.117 08/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°56 Y 57 DE FECHA 06.07.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO ,DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.298.500  MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.116 07/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO " CAPACITACION FR REPRESENTACION JURIDICA DE NIÑOS USUARIOS DEL PROYECTO O.P.D" ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1619 DE FECHA 23.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000  PEREZ MANSILLA MARIA BEATRIZ 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.115 07/07/2015 CANCELA FACTURA N°146 DE FECHA 12.06.2015 CORRESPONDIENTE A KARDEX PARA DEPTO. SOCIAL Y FINANZAS O/C. 4037-168-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.375  GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.114 07/07/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CARMEN PAIS MEXICO LOS DIAS 13 AL 24 DE JULIO 2015, POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES" SEGUN DECRETO E 1.797.105  CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.113 07/07/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CARMEN PAIS MEXICO LOS DIAS 13 AL 24 DE JULIO 2015, POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES" SEGUN DECRETO E 1.797.105  CÁRDENAS BARRÍA JOSÉ MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.112 07/07/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DEL CARMEN PAIS MEXICO LOS DIAS 13 AL 24 DE JULIO 2015, POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES" SEGUN DECRETO E 1.797.105  BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.111 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°068693962 DE FECHA 29.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MUEBLE PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 54.990  SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.110 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°0038 DE FECHA 26.06.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE LOCAL PARA CAPACITACION PROGRAMA O.P.D SEGUN DECRETO EXENTO N° 1620 DE FECHA 23.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 199.800  REUTER AZÓCAR MARÍA EUGENIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.109 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°00353 DE FECHA 26.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE LEÑA PARA CALEFACCION OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 119.000  CASTILLO GÓMEZ CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.108 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°43 DE FECHA 06.05.2015 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONTRUCCION FERIA MERCADO CONSTUMBRISTA TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 29.977.898  MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
1.107 06/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896, CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES JUNJI, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119746 DE FECHA 30.06.2015 ADJUNTO 3.481.054  MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.106 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°0000128005 DE FECHA 04.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE INSUMOS PARA PERSONAL P.G.E FACTURA N°0000128006 FECHA 04.06.2015  CORRESPONDIENTE  ADQUISICION BEKRON PARA REPARACION SS.HH. EDIFICIO MUNICIPAL Y FACTURA N°0000134343 CORRESP 174.220  FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.105 06/07/2015 CANCELA FACTURA N° 01401 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA  AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 OC.4037-183-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 387.850  SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.104 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°133 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE A 50 COLACIONES PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL INTEREMPRESAS 2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 1408 DE FECHA 01.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000  SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.103 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°0081 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO ADULTO MAYORES IDA Y REGRESO DESDE FRESIA-PUERTO MONTT ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 65.000  PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.102 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°023240 DE FECHA 09.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ZINC Y ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-167-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.660.202  VERA GOMEZ MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.101 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°71212079 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDA ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348  ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.100 06/07/2015 CANCELA FACTURA N°006396 DE FECHA 18.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION CAMPEONATO LABORAL 2015 OC. 4037-172-SE15,SEGUN DOCUMNENTACION ADJUNTA 213.000  SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.099 06/07/2015 CANCELA FACTURA N° 3396 DE FECHA 16.06.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 2 TERMOS PARA DEPARTAMENTO DIDECO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 41.800  COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.098 06/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°23 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION CON LA MUNICIPALIDAD  DE FRESIA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000  GONZÁLEZ MONDACA ALFONSO ANDRÉS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   48.000  ASEMUCH  FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.844.844  CCAF LOS ANDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   106.667  CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   93.500  FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.000  FUNDACION HOGAR DE CRISTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   72.338  HDI SEGUROS S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   18.684  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   211.112  MUTUAL SEGUROS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   34.000  PARROQUIA  ESPIRITU SANTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.647.010  PREVIRED S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.754.164  SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.097 06/07/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   15.813  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.096 06/07/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   129.818  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.731.527  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   897.925  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   209.438  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   952.248  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   608.083  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.095 06/07/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   458.550  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.094 06/07/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.865.077  TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.093 03/07/2015 CANCELA PERMISO DE CIRCULACION BUS PLACA PATENTE GPGG 93-8, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1700 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 44.715  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.092 02/07/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE SEGURO OBLIGATORIO Y REVISION TECNICA DEL BUS PLACA PATENTE GPGG 93-8, DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1700 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 77.100  IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.091 02/07/2015 CANCELA FACTURA N°79 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  ARIDOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-127-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.002.694  AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.090 02/07/2015 CANCELA FACTURA N° 00801 DE FECHA 05.06.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.756 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   412.752  COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.089 02/07/2015 CANCELA FACTURA N° 00257 DE FECHA 04.06.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.756 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   128.500  COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.088 02/07/2015 CANCELA FACTURA N° 000217 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.756 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   36.250  COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.087 02/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.756 DE FECHA 01.07.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   577.502  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.086 02/07/2015 CANCELA FACTURA N°00838 DE FECHA 18.06.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO OC. 4037-169-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.240.770  BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.085 02/07/2015 CANCELA FACTURA N°000176 DE FECHA 26.05.2015 CEDIDA AL SMB FACTORING S.A  R.UT 99.513.410-1 POR LA EMPRESA SERVICIOS SANITARIOS RIO BUENO LTDA R.U.T 76.323.627-7 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE CAMION PARA LIMPIA FOSAS OC 4037-86-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJU 904.400  SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.084 02/07/2015 CANCELA FACTURAS N°183386 TERMINAL DE BUSES N°183373 ALCALDIA N°183378 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA ,SERVICIO COMUNITARIO N°183392 PILON N°183352 GRIFOS N° 4745961AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS N°4745851 PASAJE LA FERIA POB VILLA LA ESTACION,SEGUN DOCUMENTACION  702.135  EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.083 02/07/2015 CANCELA FACTURA N°25000014 CORRESPONDIENTE A OFICINA INFORMACION TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 23.100  SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.082 02/07/2015 CANCELA FACTURA N°3713074 CORRESPONDIENTE  ALUMBRADO PUBLICO VILLA ESPERANZA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 73.597  SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.081 02/07/2015 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD,SEGUN ORDEN DE INGRESO N°119741 DE FECHA 30.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 742.224  MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.080 02/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°117 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000  PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.079 02/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°317 DE FECHA 01.07.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE CLASES DE AERBOX Y BOXEO EN LA CIUDAD DE FRESIA Y LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000  CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.078 02/07/2015 CANCELA SALDO SUBVENCION AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 61 DE FECHA 14.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.750.000  CUERPO BOMBEROS FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.076 02/07/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082FONDOS PMU, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION FERIA MERCADO COSTUBRISTA SECTOR TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119730 DE FECHA 30.06.2015 ADJUNTO 29.964.407  MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.075 01/07/2015 CANCELA TERCERA CUOTA BONO SAE, CAUSA RIT N° 0-66-2010,  SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 33.830.000  MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.074 01/07/2015 CANCELA TERCERA CUOTA BONO SAE, CAUSA RIT N° C-2-2012, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1985 DE FECHA 20.06.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 16.170.000  MOYA NAVARRETE RODRIGO ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.073 01/07/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°27 DE FECHA 30.06.2015 CORRESPONDIENTE A DIGITADORA FICHA PROTECCION SOCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO 2015.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 230.000  OYARZÚN OYARZÚN ROXANA DEL CARMEN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.072 01/07/2015 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DE ESPECIALIZACION EN GESTION DE DESARROLLO CON POTENCIAL TURISTICO PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, LOS DIAS 13 AL 24 DE JULIO 2015 A LA CIUDAD DEL CARMEN DE PAIS MEXICO,SEGUN DECRETO 6.300.000  TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.071 30/06/2015 REMESA DEPOSITADA EN LA CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A BONO DE ESCOLARIDAD,SEGUN ORDEN DE INGRESO N °119741 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.329.640 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.070 26/06/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR ALBERTO ORTIZ MELLADO ,POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE " NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO CON MECANICA BASICA ,55 HORAS,SEGUN DECRETO EXENTO N°1431 DE FECHA 04.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 480.000 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.069 26/06/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 07 AL 15 DE JULIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A CURSO DE " NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO CON MECANICA BASICA ,55 HORAS,SEGUN DECRETO EXENTO N°1431 DE FECHA 04.06.2015 Y DOCUME 475.433 ORTIZ MELLADO ALBERTO GASTÓN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.068 26/06/2015 CANCELA RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS DE CHILE DESDE OC.4037-176-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 162.478 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.067 26/06/2015 TRASPASO DESDE CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS A  CTA CTE 8210009896 FONDOS PROPIOS, POR ERROR EN EMISION DE CHEQUE DEL DECRETO DE PAGO N° 930 DE FECHA 08.06.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.050 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.066 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°22 DE FECHA 25.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.065 26/06/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIO N°30 DE FECHA 25.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.064 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°81 DE FECHA 25.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL  MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.063 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°52 DE FECHA 25.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION  DE SERVICIO COMO APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.062 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°69 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
1.061 26/06/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIO N°152 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO  DE MOVLIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.201.785 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.060 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°105 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 102.988 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.060 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°105 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 729.390 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.059 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°119 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.328 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.059 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°119 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.058 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°27 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MUDULO II,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.207.621 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.057 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°542 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 114.663 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.057 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°542 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 723.551 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.056 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°115 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION  PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.164 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.056 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°115 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO Y BONO DE MOVILIZACION  PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
1.055 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°249 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE DIFINCION,PROGRAMACION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN LA COMUNA,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.054 26/06/2015 CANCELA BOLETA  DE HONORARIO N°264 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDINTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA DE LA SALA REHABILITACION ,DURANTE EL MES JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.053 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°44 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO GESTOR TERRITORIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 485.037 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.052 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°10 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 567.963 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.051 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°16 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y FEJAS DE HOGAR,DURANTE EL MES JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.050 26/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°16 DE FECHA 24.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 557.100 FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.049 26/06/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.049 26/06/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 13.040.669 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.049 26/06/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.049 26/06/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.049 26/06/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.048 26/06/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 52.836 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.048 26/06/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 3.394.900 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.048 26/06/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 6/2015 (LIQ. 0) 678.980 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.047 25/06/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24.03.2015, A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 837 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.100 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.046 25/06/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24.03.2015, A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 837 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.100 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.045 25/06/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24.03.2015, A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 837 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.100 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.044 25/06/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EL DIA 24.03.2015, A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SEGUN DECRETO EXENTO N° 837 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.100 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
1.043 25/06/2015 FONDO FIJO ROTATIVO EN DINERO EFECTIVO TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1630 DE FEXHA 24.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 VARGAS ALARCON BARBARA YOCELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.042 25/06/2015 CANCELA APORTE MUNICIPAL PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2015, PASAJE INTERIOR 1 TRAMO IGNACIO CARRERA Y KM 0,51; IGNACIO CARRERA PINTO TRAMO CIRCUNVALACION Y KM 1,1297; LOS ULMOS TRAMO SAN TEODORO Y LOS ALERCES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1621 DE FECHA 23.06.20 25.026.000 SERVIU 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.041 23/06/2015 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   93.546 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.040 23/06/2015 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 195.162 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.039 23/06/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 179603 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.685 DE FECHA 23.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.144.452 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
1.038 23/06/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210909896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.685 DE FECHA 23.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.136.851 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.037 23/06/2015 CANCELA FACTURA N°188 DE FECHA 08.06.2015 CORRESPONDIENTE A PC PARA PROGRAMA  O.P.D OC. 4037-165-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 574.651 M&B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.036 23/06/2015 CANCELA FACTURAS N°00802 DE FECHA 05.06.2015 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y N°00803 FECHA 05.06.2015 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 34.272 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.035 23/06/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N°25028679 TERMINAL DE BUSES N°3713086 EDIFICIO CONSISTORIAL  N°25028686 CALEFACCION  N°25028678 PAS TEGUALDA ,ALUMB PUBLICO N°3713073 N° 3713071 SAN CARLOS CON SAN TEODORO N°3713072 SAN CARLOS CON  O H IGG INS Y  9.221.573 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.034 23/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO ,SEGUN DECRETO EXENTO N°224 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 13.200 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.033 23/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO ,SEGUN DECRETO EXENTO N°224 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 11.600 MARTICORENA SOTO MARÍA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.032 23/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO SEGUN DECRETO EXENTO N°224 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
1.031 23/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2895 DE FECHA 23.06.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL CAMPAMENTO BABY FUTBOL INTEREMPRESAS  FRESIA 2015,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 150.000 BARRIGA ARAVENA VICTOR EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.030 23/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°18 DE FECHA 22.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADOR Y PLANILLERO EN EL CAMPEONATO BABY FUTBOL INTEREMPRESA FRESIA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 ORELLANA GARCEZ JORGE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.029 23/06/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO LOS DIAS 09.10 Y 11 DE MARZO 2015.POR TENER QUE ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE AGRICULTURA,SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE  84.025 ASSAD ACEVEDO ARIEL ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.028 23/06/2015 CANCELA FACTURA N°006393 DE FECHA 12.06.2015 CORRESPONDIENT E ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO ANFUR OC.4037-131-SE15.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 209.500 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.027 23/06/2015 CANCELA FACTURA N°350 DE FECHA 08.06.2015 CORRESPONDIENTE A ALMUERZOS PARA EL DIA 03.06.2015,SEGUN DECRETO EXENTO  N°1386 DE FECHA 29.05.2015 OC.4037-161-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.052.500 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.026 23/06/2015 CANCELA FACTURA N°131 DE FECHA 04.06.2015CORRESPONDIENTE A UN COFFE BREAK PARA LOS DIAS 02 Y 03 DE JUNIO 2015,SEGUN DECRETO N°1386 DE FECHA 29.05.2015 OC.4037-160-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.025 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 963  DE FECHA 31.05.2015, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 93.500 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.024 22/06/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 362159, 362160, 362161, 362172, 362173, 362165, AUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 362279, 362090, 362130, 362136, 362137, 362155, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES N° 360753, 362061, 362064, 362083, 362085, 362088 2.983.718 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.023 22/06/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 358311, 358310, 358298, 358297, 357412,  ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N° 358411, 358293, 358275, 358274, 358268, 358228, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES, N° 358314, 358312, 358304, 358303, 358302, 358301, 358 2.533.920 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.022 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 25951 DE FECHA 05.05.2015, ADQUISICION DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC.4037-128-SE15, (RENTAS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, PRODESAL MODULO I Y II), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 379.253 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.021 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 2129504  Y N° 2129505 DE FECHA 22.05.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL DEL 15.04.2015 AL 14.05.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 83.421 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.020 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 38238 DE FECHA 29.05.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.019 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 5993 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA OFICINA INFORMACION TURISTICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 20.000 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.018 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 718 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PARA DEPTO. DE OBRAS OC. 4037-162-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 216.142 AMERICA EXPORT LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.017 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 207952 DE EFCHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE BATERIA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 83.868 COMERCIAL GAMI LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.016 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 2340765 DE FECHA 07.06.2015 Y FACTURA N° 2344027 DE FECHA 10.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-163-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 551.989 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.015 22/06/2015 CACNELA FACTURA N° 68359734 DE FECHA 19.05.2015, CORRESPONDIENTE AADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINAL DE BUSES Y DEPTO. DE OBRAS, FACTURA N° 68359732 DE FECHA 19.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE JUEGO LOZA PARA PREMIO ORGANIZACIONES DE LA COM 210.139 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.014 22/06/2015 CANCELA FACTURA N° 3516890 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES O/C. 4037-170-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 7.474.985 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.013 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL UNIVERSIITARIO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 VILLARROEL HERNANDEZ CONSTANZA BELEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.012 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL UNIVERSITARIO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 OLIVA GALLARDO CAMILA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.011 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL TECNICO PROFESIONAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 COSME HUENANTE JUAN ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.010 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL UNIVERSITARIO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 AGUILA PEREZ CRISTIAN ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.009 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL TECNICO PROFESIONAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 ZUÑIGA OYARZUN VALENTINA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.008 22/06/2015 CANCELA BECA CONCEJO MUNICIPAL POSTULANTES  AÑO 2015, NIVEL TECNICO PROFESIONAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1587 DE FECHA 19.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 MUÑOZ OJEDA VICTORIA ELIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.007 22/06/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.007 22/06/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.006 18/06/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 0) 35.857.752 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.006 18/06/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 6/2015 (LIQ. 0) 254.877 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.005 18/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 02 03.Y 04 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE ASISTIR A ENTREVISTA CON SRA CLAUDIA DIAZ Y ABOGADO DE LA ASEMUCH CON MOTIVO DE PREPARAR PRESENTACION RESPECTO A DERECHO A ZONA ,SEGUN DECRE 31.400 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.004 18/06/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ADQUISICION DE 150 SONDAS NELATON N°14 POR PROBLEMA DE SALUD DE  SU CONYUGE SR CARLOS ALBARRAN  MARAGAÑO,SEGUN DECRETO EXENTO N°1502 DE FECHA 11.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.003 18/06/2015 CANCELA FACTURA N°348  DE FECHA 20.05.2015 CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE COCTEL ´PARA LA CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES O/C. 4037-147-SE15, DECRETO EXENTO N° 1260 DE FECHA 18.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.000.000 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.002 18/06/2015 CANCELA FACTURA N°068199445 DE FECHA 14.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MUEBLE CAJONERA PARA UNIDAD DE CONTROL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 52.990 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1.001 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°24 DE FECHA 16.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS ,DESDE EL 14.05.2015 AL 13.06.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA 547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
1.000 18/06/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA TRATAR TEMA RESPECTO A MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS,SEGUN DECRETO E 57.466 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
999 18/06/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA TRATAR TEMA RESPECTO A MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS,SEGUN DECRETO E 70.809 RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
998 18/06/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION A CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA TRATAR TEMA RESPECTO A MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS,SEGUN DECRETO E 70.809 BURDILES SCHEL BERNARDITA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
997 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 541 DE FECHA 15.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAÑ MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 114.663 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
997 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 541 DE FECHA 15.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAÑ MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 723.551 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
996 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 102.988 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
996 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 104 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 729.390 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
995 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.328 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
995 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 117 DE FECHA 12.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
994 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 151 DE FECHA 16.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PODESAL MODULO I, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.201.785 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
993 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 DE FECHA 15.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.164 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
993 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 114 DE FECHA 15.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 591.050 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
992 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 26 DE FECHA 15.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION  MES DE MAYO DE 2015, PRODESAL MODULO II, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.207.621 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
991 18/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 64 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO CONTINUIDAD DEL PROYECTO ESTUDIO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS DIFERENTES SECTORES DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.561.325 CATALAN VASQUEZ HARRISON 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
990 18/06/2015 REINTEGRO DE SALDO NO GASTADO PROGRAMA VINCULOS 2013 - 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1527 DE FECHA 11.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 596.655 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
989 18/06/2015 CANCELA FACTURA DE COMPRA N° 2131 DE FECHA 17.06.2015, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO CASA CRUZ ROJA DE FRESIA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 1545 DE FECHA 15.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 115.500 COMITE REGIONAL CRUZ ROJA CHILENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
988 17/06/2015 OTORGA VIII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPTO DE ADQUISICIONES DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   189.480 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
987 16/06/2015 CANCELA 1° CUOTA CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION NACIONAL DE LA SUPERACION DE LA POBREZA REGION DE LOS LAGO REPRESENTADA POR EL SR RICARDO ALVAREZ ABEL Y LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA REPRESENTADA POR SU ALCALD 1.500.000 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
986 16/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°52 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARÍA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
985 16/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 38 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIO COMO ABOGADO DEL PROGRAMA O.P.D SENAME DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
984 16/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°13 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO SECRETARIA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
983 16/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DEL PROGRAMA O.P.D SENAME DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
982 16/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°21 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO PSICOLOGA DEL PROFRAMA O.P.D SENAME DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
981 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2892 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 NAVARRO SALDÍAS CIRO ISBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
980 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2898 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIO COMO AYUDANTE MAESTRO CARPINTERO DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 391.886 MALDONADO DURAN JAIRO ABEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
979 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2893 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRO CARPINTERO DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 420.239 ARAYA GONZÁLEZ FÉLIX HERIBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
978 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2 DE FECHA 15.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRO GASFITER DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 450.000 MARTINEZ QUEZADA JORGE JONATHAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
977 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°8 DE FECHA 12.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO INSTALADOR ELECTRICO  DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA 405.000 CARCAMO NARANJO EDUARDO GERMAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
976 15/06/2015 CANCELA FACTURA N°162 DE FECHA 11.06.2015 CORRESPONDIENTE  ARRIENDO DE VEHICULO DE TRASPORTE DE CARGA  PARA LA DISTRUBUCION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 749.998 FERNANDO PAREDES MUÑOZ TRANSPORTE DE CARGA E.I.R.L 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
974 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°65 DE FECHA 12.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 DURANTE EL MES DE JUNIO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
973 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 20 DE FECHA 12.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO APOYO SOCIAL DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,DURANTE EL MES DE JUNIO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 270.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
972 15/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°12 DE  FECHA 10.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ASESORIA TECNICA DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 JOHN SOTO ALDO FRANCISCO HUGO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
971 12/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 6060806 MES DE MARZO 2015 Y N° 3083452 MES DE ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE A  TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.096.480 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
970 12/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 22106389 MES DE MARZO 2015, N° 24262251 MES DE ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES, DIRECTIVOS Y JEFES DE DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.499.524 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
969 12/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 15595314 MES DE MAYO 2015, N° 15613032 MES DE JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL, FACTURAS N° 15595315 MES DE MAYO 2015 Y N° 15613033MES DE JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWALL MUNICIP 582.416 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
968 12/06/2015 CANCELA REEMBOLSO DE FACTURA N°001762 DE FECHA 05.06.2015 CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE 58 CONTECTORES DE CINTA DE RIEGO PARA CULMINAR CON LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO A LOS INVERNADEROS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO AUTO 34.800 FIGUEROA SOTO PAZ 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
967 12/06/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ADQUICION DE MEDICAMENTO ESPECIALIZADO EN LA LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1487 DE FECHA 10.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 48.150 PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
966 12/06/2015 CANCELA FACTURA N°0080 DE FECHA 11.06.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PASAJEROS DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 130.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
965 12/06/2015 CANCELA FACTURAS N°000125327  N°0000125326 N°0000125325 DE FECHA 28.05.2015 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014 OC 4037-81-L115,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 816.260 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
964 11/06/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL,SEGUN DECRETO EXENTO N°811 DE FECHA 09.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 MUÑOZ BARRIENTOS VALESKA PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
963 11/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO,SEGUN DECRETO EXENTOS N 1394 DE FECHA 29.05.2015 DECRETO EXENTO N°960 DE FECHA 23.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 29.490 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
962 11/06/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1394 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 11.380 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
961 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°78196 DE FECHA 01.06.2015 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS PARA CAMION PLACA BRRG-88,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 35.228 DIFOR CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
960 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°446545 DE FECHA 24.04.2015 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA,, SEGUN DECRETO EXENTO N° 555 DE FECHA 10.03.2015 O/C. 4037-77-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.479.082 KOMATSU CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
960 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°446545 DE FECHA 24.04.2015 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA,, SEGUN DECRETO EXENTO N° 555 DE FECHA 10.03.2015 O/C. 4037-77-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.000.000 KOMATSU CHILE S.A. 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
959 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°344 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE COCTEL PARA PROG. JEFAS DE HOGAR OC.4037-109-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 499.800 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
958 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°91 DE FECHA 30.05.2015 CORRESPONDIENTE ARIDOS DURANTE EL MES DE MAYO OC. 4037-158-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 767.550 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
957 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°771817 DE FECHA 12.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE INSUMOS PARA USUARIOS MODULO 2 PRODESAL OC.4037-126-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.735.576 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
957 11/06/2015 CANCELA FACTURA N°771817 DE FECHA 12.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE INSUMOS PARA USUARIOS MODULO 2 PRODESAL OC.4037-126-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.847 COOP.AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA. 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
955 11/06/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 02 AL 04 JUNIO 2015,POR TENER QUE ASISTIR A ENTREVISTA CON SRA CLAUDIA DIAZ Y ABOGADO DE LA ASEMUCH,CON MOTIVO DE PREPARAR PRESENTACION RESPECTO A DERECHO A ZONA ,SEGUN DECRETO EXEN 98.513 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
954 10/06/2015 CANCELA FACTURA N° 43402 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA PARA PROGRAMA VINCULOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 50.680 SORIANO MANZUR LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
953 10/06/2015 CANCELA FACTURA N° 5685 DE FECHA 14.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA  MANTENCION   ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 110.500 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
952 10/06/2015 CANCELA FACTURA N° 8452185 DE EFCHA 01.06.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PRODEAL Y DIDECO OC.4037-139-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 162.992 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
951 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 19725 DE ECHA 30.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE ARTICULOS DE OFICINA OC.4037-123-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 241.392 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
950 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 132 DE FECHA 28.05.2015, CORRESPONDIENTE A REPUESTOS (KIT EMBRAGUE) PARA  CAMIONETA  DEPTO. DE OBRAS PLACA BSPF-69, SEGUN OC.4037-151-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 148.750 ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
949 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 725600 DE FECHA 13.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PARA TERMINAL DE BUSES OC.4037-137-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 209.569 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
948 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 135619 DE FECHA 14.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA INFORMATICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 93.980 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
947 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 263170 DE FECHA 29.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTO CAMION BGRR-37 OC.4037-64-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.449 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
946 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 36322 DE FECHA 29.05.2015, CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE FORMULARIOS PARA INSPECCION DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.460 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
945 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 29.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISIICION DE MALLA ARCO FUTBOL CAMPEONATO TEGUALDA Y ANFUR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 92.000 CARCAMO OYARZO SIXTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
944 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 2065057 DE FECHA 14.05.2015, CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO SRA LUISA RUIZ Y CARMEN FLORES O/C. 4037-119-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 147.316 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
943 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 68649863 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TIJERON DE PODA DE PASTO, PARA PERSONAL PGE, FACTURA N° 68649894 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DISPENSADORES PARA ALCOHOL DEPENDENCIAS MUNICIPALES 92.909 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
942 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 42128 DE FECHA 14.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION TONER PARA OFICINA CONCEJALES, FATURA N° 43401 DE FECHA 04.06.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS COMPUTACION PARA DEPTO. SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 211.600 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
941 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 38023 DE FECHA 30.04.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DEL GABINETE PSICOTECNICO, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
940 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 2121460 DE FECHA 22.04.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 25.03.2015 AL 24.04.2015, N° 2120835 Y N° 2120834 DE FECHA 21.04.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS 233.295 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
939 09/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 102213 DE FECHA 30.04.2015  Y 102419 DE FECHA 20.05.2015 , CORRESPONDIENTES A ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.350.371 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
938 09/06/2015 CANCELA FACTURA N° 927 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 106.900 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
936 09/06/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR REPERTORIO Y CERTIFICACION DE INSCRIPCION DE TERRENO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE LA CIUDAD DE PUERTO VARAS,SEGUN DECRETO EXENTO N°1440 DE FECHA 05.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 19.000 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
935 09/06/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION Y TRAMITACION DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CON LA VIGENCIA DE 3 AÑOS,ADQUISICION DE E-TOKEN PARA FIRMA  ELECTRONICA AVANZADA Y ADQUISICION DE ADAPTADOR DE DISCO DURO PARA IMFORMATICA,SEGUN DECRETO EXENTO N° 150.000 ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
934 08/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2891 DE FECHA 08.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DE ASEO Y MANTENCION DEL GIMNASIO CHILEDEPORTES,DURANTE 01.03.2015 AL 31.05.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
933 08/06/2015 CANCELA FACTURA N°128 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A COFFE BREAK PARA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR DECRETO EXENTO N°889 DE FECHA 15/04/2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
932 08/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 3572840 DE FECHA 06.02.2015 N°3608228  FECHA 06.03.2015 N°3642660 FECHA 08.04.2015 N°3678335 DE FECHA 07.05.2015 CORRESPONDIENTE ALUMBRADO PUBLICO VILLA ESPERANZA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 418.486 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
931 08/06/2015 CANCELA FACTURA N71209967 DE FECHA 18.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 1 LLAVE TRIANGULA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.793 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
930 08/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 75 DE FECHA 29.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  MONITORA DE TALLER PREVIRED EN LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO EMPRESARIAL APRENDIENDO A TRAVES DE LAS REDES" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.050 BASAURE VALDIVIA NINA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
929 08/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°9 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DE IMPARTIR CLASES DE ZUMBA,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION A DJUNTA 80.000 ESPAÑA NAIL DEISY ALEXANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
928 08/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°26 DE FECHA03.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DE IMPARTIR CLASES DE TEORIA MUSICAL Y FLAUTA TRAVERSA EN LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
927 05/06/2015 CANCELA FACTURA N°24894832 DE FECHA 20.05.2015 CORRESPONDIENTE CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 12.800 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
926 05/06/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 13 AL 16 DE MAYO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A " ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2015 ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL MUNICIPAL DE CHILE Y ASOCIACION NACION 49.200 RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
925 05/06/2015 CANCELA FACTURAS N° 699 Y N°700 DE FECHA 19.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE VESTUARIO P.G.E 2015 OC.4037-144-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 934.261 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
924 05/06/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS A CONTAR DESDE EL DIA 19.05.2015 AL 05.06.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°773 DE FECHA 06.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 36.000 OJEDA MALDONADO JOSE FABIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
923 05/06/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO A CONTAR DESDE EL DIA 12.05.2015 AL 05.06.2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°840 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 REYES REYES ANA MARIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
922 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°313  DE FECHA 01.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE AEROBOX Y BOXEO EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA Y FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
921 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°203 DE FECHA 01.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE CLARINETE EN LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE EL MES MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
920 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°36 DE FECHA 02.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL CALLE MASCULINO EN LA CIUDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA 90.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
919 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 DE FECHA 02.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE VIOLIN EN ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 VILLAR ALVAREZ CAMILA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
918 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°9 DE FECHA 02.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER  MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL ,DUANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 80.000 CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
917 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE  HONORARIO N 43 DE FECHA 03.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
916 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°155 DE FECHA 31.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO,DURANTE EL  MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
915 04/06/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA AYUDAR A LA SRA HILDA MENA FERRADA R.UT 6.218.300-4 DE ACUERDO A LAS COTIZACIONES REALIZADAS,SEGUN DECRETO EXENTO N°1415 DE FECHA 02.06.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 96.000 FIGUEROA SOTO PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
914 04/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE MAYO 2015 ,SEGUN DOCUMENTACION 1.260.000 GONZÁLEZ MONDACA ALFONSO ANDRÉS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
913 04/06/2015 CANCELA FACTURA N° 264107 DE FECHA 29.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CARTRIDGE, PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 59.950 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
912 03/06/2015 CANCELA FACTURA N°0068 DE FECHA 11.05.2015 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO OBRA  DENOMINADA "REPARACION DIVERSOS  TRABAJOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.000.000 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   43.500 ASEMUCH  FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.901.519 CCAF LOS ANDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   94.673 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   93.500 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.000 FUNDACION HOGAR DE CRISTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   74.730 HDI SEGUROS S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   51.749 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   210.578 MUTUAL SEGUROS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   34.000 PARROQUIA  ESPIRITU SANTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.083.244 PREVIRED S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.768.343 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
911 03/06/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   24.774 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
910 03/06/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   4.172.273 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
910 03/06/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.280.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
910 03/06/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   209.438 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
910 03/06/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   570.300 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
910 03/06/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   186.864 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
909 03/06/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.247.076 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
908 03/06/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   142.100 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
907 03/06/2015 CANCELA FACTURAS N°00792 DE FECHA 05.05.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y N°00794 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.788 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
906 03/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°7 DE FECHA 02.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE CARPINTERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 307.800 CARCAMO NARANJO EDUARDO GERMAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
905 03/06/2015 CANCELA FACTURA N°71207398 DE FECHA  30.04.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCESOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
904 03/06/2015 CANCELA FACTURA N° 01399 DE FECHA 29.05.2015 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE MAYO OC.4037-157-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 380.240 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
903 03/06/2015 CANCELA FACTURA N°241341 DE FECHA 29.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 1000 TARJETAS RELOJ CONTROL PARA TERMINAL DE BUSES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 SCHAFFER BIEBRACH FCO.EMILIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
902 03/06/2015 CANCELA FACTURA N°001681 DE FECHA 06.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "TORBELLINO DE EMOCION ,UN ABRAZO AL CORAZON" SEGUN DECRETO EXENTO N° 904 DE FECHA 16.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 128.650 DURÁN MONTIEL LAURA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
899 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 2074544 DE FECHA 22.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION PASAJE AEREO POR COMISION DE SERVICIO DEL SR. ALCALDE  O/C 4037-142-CM15PASAJE SEGUN O/C 4037-141-CM15, SR. JAVIER OYARZO, LUCIANO BELMAR Y HECTOR ROA 731.502 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
898 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 8425337 DE FECHA 17.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CINTAS EMBALAJES OC.4037-138-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 19.368 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
896 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 245501 DE FECHA 19052015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJE AEREO COMISION SERVICIO ENCARGADO CONTROL SR. JUAN RAIMILLA SOLIS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN  OC.4037-135-CM15, ADQUISICION DE PASAJE SR. ALCALDE  Y FUNCIONARIO MARCE 357.320 SKY AIRLINE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
895 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 5767 DE FECHA 22.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 82.500 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
894 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 87 DE FECHA 22.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION  DE TIMBRES PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.800 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
893 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 726162 DE FECHA 14.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO OC.4037-140-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 209.569 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
892 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 128 DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ROPA  DE TRABAJO PARA PERSONAL TERMINAL DE BUSES O/C. 4037-95-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 619.466 MERINO CISTERNAS JORGE ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
891 02/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2890 DE FECHA 02.06.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROPORCIONAL, DE GASFITER PROYECTO HABITABILIDAD, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1404 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GONZALEZ CARRASCO JOSE ALEJANDRO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
890 02/06/2015 CANCELA FACTURA N°130 DE FECHA 19.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR ARMANDO VARGAS HERNANDEZ R.U.T 3.528.243-2 Q.E.P.D,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
889 02/06/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 DE FECHA 01.06.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO CARPINTERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 560.249 MARTINEZ QUEZADA JORGE JONATHAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
888 02/06/2015 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO N°119.432 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.060.768 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
887 02/06/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS ,SEGUN DECRETO EXENTO N°69 DE FECHA 14.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.800 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
886 02/06/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS ,SEGUN DECRETO EXENTO N°224 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.200 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
885 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 000216 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.434 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 37.750 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
884 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 00800 DE FECHA 04.05.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.434 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 466.064 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
883 02/06/2015 CANCELA FACTURA N° 00256 DE FECHA 04.05.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.434 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 113.365 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
882 02/06/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.434 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   617.179 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
881 02/06/2015 CANCELA BECA DEPORTIVA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1372 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 518.376 CARDENAS AGUERO JUAN IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
880 02/06/2015 CANCELA BECA DEPORTIVA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1372 DE FECHA 29.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 518.376 ALVARADO BARRIA CARLOS IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
879 28/05/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS ASISTENCIA  A CURSO DE FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORES PRACTICOS, DEL FUNCIONARIO RICARDO MARCELO MANSILLA IGOR, DEL 26 DE MATO AL 03 DE JUNIO DE 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1343 DE FECHA 27.05.2015 Y DOCUMENT 114.933 MANSILLA IGOR RICARDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
878 28/05/2015 CANCELA INSCRIPCION A CURSO DE FORMACION ESPECIFICA EXAMINADORES PRACTICOS, DEL FUNCIONARIO RICARDO MARCELO MANSILLA IGOR, DEL 26 DE MATO AL 03 DE JUNIO DE 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1343 DE FECHA 27.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 468.000 VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
877 28/05/2015 REINTEGRO SALDO NO GASTADO TEMPORADA 2014 - 2015, PRODESAL MODULO II, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1340 DE FECHA 27.05.2015  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 464.297 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
876 28/05/2015 REINTEGRO SALDO NO GASTADO TEMPORADA 2014 - 2015, PRODESAL MODULO I, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1341 DE FECHA 27.05.2015  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 264.739 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
875 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO S N°21 DE FECHA 27.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
874 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°29 DE FECHA 27.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO LABORAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
873 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°51 DE FECHA 27.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
872 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°80 DE FECHA 27.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
871 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°64 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
870 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ASESORIA TECNICA DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014 ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 JOHN SOTO ALDO FRANCISCO HUGO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
869 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD 2014.DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 270.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
868 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°68 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
867 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°260 DE FECHA 26.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA DE SALA REABILITACION ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
866 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°247 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE DIFUNCION,PROMOCION Y PUBLICIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNA ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
865 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°8 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA PSICOSOCIAL  DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 567.963 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
864 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°43 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO GESTOR TERRITORIAL APOYO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 485.037 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
863 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°15 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR ,DURANTE EL MES DE MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 557.100 FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
862 28/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°15 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
861 28/05/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 5/2015 (LIQ. 0) 52.524 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
861 28/05/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 5/2015 (LIQ. 0) 3.374.650 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
861 28/05/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 5/2015 (LIQ. 0) 674.930 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 28/05/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 28/05/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 12.976.097 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 28/05/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 28/05/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
860 28/05/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
859 27/05/2015 CANCELA FACTURAS N°0000036614 N°0000036615 N°0000036616 N°0000036617 N°0000036618  DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2014 OC.4037-25 SE15 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.087.750 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
858 27/05/2015 CANCELA FACTURA N°0079 DE FECHA 22.05.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASPORTE  EQUIPO EJECUTOR Y MAESTROS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 999.600 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
857 27/05/2015 CANCELA FACTURA N°66212 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A ENVIOS DE CARTAS CERTIFICADAS POR EL MUNICIPIO ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 309.386 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
856 27/05/2015 OTORGA VII CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPTO DE ADQUISICIONES DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   158.005 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
855 27/05/2015 CANCELA FACTURA N°6746 DE FECHA 27.05.2015 CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE TELEVICION POR CABLE HOGAR DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 89.500 CABLE HOGAR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
854 26/05/2015 CANCELA FACTURA N° 115 DE FECHA 24.02.2015, CORRESPONDIENTEM 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION BUSTAMANTE, CEDIDA A FACTORING SECURITY S.A POR LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AVSL LTDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 12.979.548 FACTORING SECURITY S.A. 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
853 26/05/2015 TRASPASE REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU-FRIL CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION BUSTAMANTE, SEGUN ORDEN DE INGRESO N°119.332 DE FECHA 22.05.2015 ADJUNTO 12.979.548 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
852 25/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2886 DE FECHA 25.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE AUTOCUIDADO EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA EL DIA 09.05.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GUTIERREZ SORHABURU TAYNA NICOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
851 25/05/2015 CANCELA REEMBOLSO  DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS,SEGUN DECRETO EXENTO N°508 DE FECHA 05.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 11.800 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
850 25/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°77 DE FECHA 14.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TORBELLINO DE EMOCION,UN ABRAZO AL CORAZON " EL DIA 08.05.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 MUÑOZ MADRID RODRIGO ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
849 25/05/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N°24721576 TERMINAL DE  BUSES N°24721583 CALEFACCION N°3678347 EDIFICIO CONSISTORIAL  N° 24721575 PAS TEGUALDA ALUMBRADO PUBLICO N°3678334 N°3678332 SAN CARLOS CON SAN TEODORO N°3678333 SAN CARLOS CON O HIGGINS Y  8.643.214 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
848 22/05/2015 CANCELA REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO POR COMISION DE SERVICIOS  A LA CIUDAD DE PUQUELDON, LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2015, POR CONCURRIR A REUNION CORE POR LA PRESENTACION Y SOLICITUD DE AUMENTO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTO APR RURAL L 33.240 NEGRÓN BARRÍA CÉSAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
847 22/05/2015 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   195.510 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
846 22/05/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS  A LA CIUDAD DE PUQUELDON, LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2015, POR CONCURRIR A REUNION CORE POR LA PRESENTACION Y SOLICITUD DE AUMENTO DE FINANCIAMIENTO PARA EJECUCION DE PROYECTO APR RURAL LA VEGA, SEGUN DECRETO EX 70.809 NEGRÓN BARRÍA CÉSAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
845 22/05/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA SEGUN DECRETO EXENTO N° 1288 DE FECHA 20.05.2015, PARA FINANCIAR GASTOS DE PASAJE DE MACHI, CELEBRACION WETRI-PANTU Y TALLERES DE TEÑIDO, HILADO Y TELAR MAPUCHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 ASOCIACION INDIGENA NEWEN KIMUN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
844 20/05/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS A CONTAR DEL DIA 19.04.2015 AL 18.05.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°773 DE FECHA 06.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 OJEDA MALDONADO JOSE FABIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
843 20/05/2015 CANCELA FACTURAS N°4539923 OFICINA TURISTICA N°4538474 CRUZ ROJA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.800 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
842 20/05/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 23489703,N°22585751 N°22886079  N°23189967 N°23793175 CORRESPONDIENTE A CRUZ ROJA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.000 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
841 19/05/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL LA QUE SERA ENTREGADA EN EL DESFILE EN CONMEMORACION DE LAS GLORIAS NAVALES EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1264 DE FECHA 19.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 RODRÍGUEZ DÍAZ MARITZA XIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
840 19/05/2015 CANCELA FACTURAS N°51080 DE FECHA 09.02.2015 ,N°51061 FECHA06.02.2015 N°51260 DE FECHA 20.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES GASFITERIA PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 628.500 COMERCIAL DITEN LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
839 19/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°6 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION SERVICIOS COMO INSTALADOR ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 270.000 CARCAMO NARANJO EDUARDO GERMAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
838 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°001635 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION CEMENTO PARA CONSTRUCCION REFUGIO PEATONALES Y CEMENTO PARA REFUGIO PEATONALES ENTRADAS LAS PARCELAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 75.200 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
837 19/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°84 DE FECHA 11.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION DE ARTISTAS EN EVENTO "TORBELLINO DE EMOCION" EL DIA 08.05.2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 904 DE FECHA 16.04.2015OC.4037-134-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 800.000 MONSALVES DEL CAMPO TAMARA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
836 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°001633 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 23.300 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
835 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°001634 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PROYECTO AUTOCONSUMO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 30.600 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
834 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°776 DE FECHA 20.01.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES DE VERANOS 2015 SEGUN DECRETO EXENTO N° 87 DE FECHA 16.01.2015 O/C. 4037-16-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 428.400 SOC.INVERSIONES TRESOL LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
833 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°169 DE FECHA 23.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NOTEBOOK ALCALDIA-SECRETARIA OC.4037-113-CM15, GASTOS ADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO 3 CALLES LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 332.538 COMERCIAL,IMPORTADORA Y EXPORTADORA IT BROKER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
832 19/05/2015 CANCELA FACTURA N°0000105235 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION INSUMOS PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 55.450 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
831 19/05/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 171862 DE FECHA 25.04.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.306 DE FECHA 18.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 9.193.858 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
830 19/05/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.306 DE FECHA 18.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 9.185.314 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
829 19/05/2015 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   98.200 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
828 19/05/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA ADQUISICION DE SACOS DE SUPER SULFATO TRIPLE Y SACOS DE SEMILLA DE PASTO CERTIFICADO, PARA SIEMBRA DE SU CANCHA DE FUTBOL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1208 DE FECHA 15.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 CLUB DEPORTIVO FENIX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
827 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 2787 DE FECHA 13.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL OC.4037-112-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 129.161 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
826 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 22971 DE FECHA 15.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO OC.4037-116-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 122.983 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
825 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 8380897 DE FECHA 19.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO OC.4037-115-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 280.602 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
824 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 262355 DE FECHA 23.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA OPD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.220 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
823 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 41905 DE FECHA 28.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION  DE TINTA PARA IMPRESORA DE ALCALDIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.200 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
822 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 12143 DE FECHA 20.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE NEUMATICOS OC.4037-63-SE15, CAMION PLACA PATENTE BGRR37, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 345.100 MACO S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
821 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 2491711 DE FECHA 04.05.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-129-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 4.862.340 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
820 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 2308693 DE FECHA 27.04.2015 Y N° 2308193 DE FECHA 26.05.2015, CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-117-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 551.989 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
819 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 36156 DE FECHA 17.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 300 FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA RENTAS Y PATENTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.210 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
818 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 139 DE FECHA 23.05.2015, CORRESPONDIENTES A GALLARDETES  BANDERIN ESCUDO DE LA COMUNA OC.4037-105-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 278.460 PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
817 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 37763 DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, MES DE MARZO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
816 18/05/2015 CANCELA FACTURA N° 101975 DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A AARIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.168.353 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
815 18/05/2015 CANCELA FACTURAS N° 2113390 DE FECHA 24.03.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO, MANTENCION Y SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 25.02  AL 24.03.2015, FACTURAS N° 2112583 DE FECHA 20.03.2015 Y N° 2113219 DE FECHA 23.03.2015, CORRESPONDIENTE A  S 253.700 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
814 18/05/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS  MUNICIPALES: N°353433, 353419, 353420, 353421, 353432, ALIMBRADO PUBLICO FRESIA: N° 353415, 353396, 353397, 353390, 353350, 353498, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES: N° 352534, 352013, 353424, 353425, 353394, 353392, 35 2.560.615 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
813 18/05/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 345812, 245799, 345798, 245797, 345811, 345879, ALUMBRADO PUBLICO FRESIA: N°345775, 345793, 345768, 345774, 345728, ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES RURALES: N° 345721, 345723,, 345699, 345702, 345801, 345813, 345 2.272.429 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
812 18/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°51 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA  DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
811 18/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°36 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
810 18/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°12 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO SECRETARIA  DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
809 18/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
808 18/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°35 DE FECHA 15.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
807 18/05/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2015.POR TENER QUE CONCURRIR A LA SUBDERE POR ENVIO DE PROYECTO LEY "REFORMA MUNICIPAL" SEGUN DECRETO EXENTO N°1212 DE FECHA 15.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 70.809 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
806 18/05/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO 2015.POR TENER QUE CONCURRIR A LA SUBDERE POR ENVIO DE PROYECTO LEY "REFORMA MUNICIPAL" SEGUN DECRETO EXENTO N°1212 DE FECHA 15.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 70.809 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
805 18/05/2015 CANCELA FACTURA N°00834 DE FECHA 11.05.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO O/C.4037-130-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 993.650 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
804 18/05/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2015.SEGUN DECRETO EXENTO N°305 DE FECHA 10.02.2015 ,ORD ED N°388 DE FECHA 05.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 7.500.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
803 18/05/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPERTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DESDE EL DIA 12.04.2015 AL 11.05.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°811 DE FECHA 09.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MUÑOZ BARRIENTOS VALESKA PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
802 18/05/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
802 18/05/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
801 18/05/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 1.212.967 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
801 18/05/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 54.216.366 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
801 18/05/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 5/2015 (LIQ. 0) 301.838 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
800 15/05/2015 CANCELA VIATICO  POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS CUBA LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO 2015 Y DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO DE FAMILIRIZACION SALUD EN CUBA" SEGUN DECRETO EXENTO N°1203 DE FECHA 14.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNT 1.827.841 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
799 15/05/2015 CANCELA VIATICO  POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS CUBA LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO 2015 Y DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO DE FAMILIRIZACION SALUD EN CUBA" SEGUN DECRETO EXENTO N°1203 DE FECHA 14.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNT 1.827.841 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
798 15/05/2015 CANCELA VIATICO  POR COMISION DE SERVICIOS AL PAIS CUBA LOS DIAS 23 AL 31 DE MAYO 2015 Y DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO DE FAMILIRIZACION SALUD EN CUBA" SEGUN DECRETO EXENTO N°1203 DE FECHA 14.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNT 1.827.841 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
797 15/05/2015 CANCELA FACTURA N°00321 DE FECHA 04.05.2015 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA DE REHABILITACION FISICA FRESIA ",SEGUN DOCUMENTACIONADJUNTA 22.998.356 HERNÁNDEZ VARGAS VÍCTOR NELSON 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
796 15/05/2015 CANCELA FACTURAS N°4539471 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS S/N  N°4539361 PASAJE LA FERIA VILLA ESTACION N°175606 SAN FRANCISCO (GRIFOS),SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 54.907 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
795 15/05/2015 OTORGA CAJA CHICA EXCLUSIVAMENTE PARA GASTOS DE LOS USUARIOS DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS (O.P.D),SEGUN DECRETO EXENTO N°1202 DE FECHA 14.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
794 15/05/2015 CANCELA FACTURA N°24705653 CORRESPONDIENTE A OFICINA  DE INFORMACION TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.600 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
793 15/05/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO A CONTAR DESDE EL DIA 12.04.2015 AL 11 .05.2015,SEGUN DECRETO  EXENTO N°840 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 REYES REYES ANA MARIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
792 15/05/2015 CANCELA SUBVENCION PARA GASTOS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES,MATERIALES,E INSTALACION DE LA TORRE DE TRASMISION  RELACIONADA A LA CONCESION DE RADIO COMUNITARIA ADJUDICADAS POR LA ORGANIZACION,SEGUN DECRETO EXENTO N°1186 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACI 400.000 AGRUPACION CULTURAL ZURISADAI 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
791 14/05/2015 CANCELA FACTURA N°124 DE FECHA 20.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COCTEL PARA CUENTA PUBLICA  2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°817 DE FECHA 10.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 800.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
790 14/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°23 DE FECHA 13.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS,DESDE EL 14.04.2015 AL 13.05.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
789 14/05/2015 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES SRES CONCEJALES JAVIER OYARZO ALTAMIRANO,LUCIANO BELMAR ARROYO Y NOLASCO  ROA POVEDA POR TENER QUE VIAJAR AL PAIS CUBA LOS DIAS 23  AL 31 DE MAYO 2015 Y 01.02.03.04 DE JUNIO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°1144 DE FECH 4.950.000 HECTOR CUTIÑO Y MARIA JOSE MARIMON CIA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
788 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 RAIMILLA MALDONADO KARINA VALESKA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
787 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 VARAS CID OLGA YOSSELIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
786 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 CARCAMO PAISIL KARINA NICOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
785 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 OJEDA HERNANDEZ JAVIER ALEJANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
784 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 ADRIAZOLA CARRILLO JAVIERA VALENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
783 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 DIAZ OYARZO TABATTA ESTEFANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
782 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 SOTO RUIZ FERNANDA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
781 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 CORONADO MANSILLA ELIA BERNARDITA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
780 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 MANSILLA SOTO MOIRA ESTEFANI 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
779 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 ADRIAZOLA CARRILLO FRANCISCA BELEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
778 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 ALVARADO ALVARADO JORGE ALEX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
777 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 IGOR IGOR YESSICA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
776 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 GATICA SERON ZHINGARA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
775 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 CAIPILLAN RANTUL SARA ELIZABETH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
774 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 BARRIA BARRIA TERESA DE LOURDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
773 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 BARRIA ARZOLA CARLOS DAMIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
772 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 OJEDA HERNANDEZ JUAN GUILLERMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
771 14/05/2015 CANCELA PRIMERA CUOTA BECA CONCEJO MUNICIPAL ALUMNOS RENOVANTES 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1184 DE FECHA 12.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 322.690 BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
770 13/05/2015 TRASPASO DE CTA CTE 8219000082 FONDOS PMU -  FRIL A CTA CTE 82190009896 FONDOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A SALDO PROYECTO CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA, CANCELADO EN D.P. 555 DE FECHA 07.04.2015, POR ERROR CON FONDOS PROPIOS, SEGUN DOCU 1.076.618 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
769 13/05/2015 TRASPASO DESDE CTA CTE 82109000112 FONDOS PRODESAL A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS POR ERROR EN INGRESO PERCIBIDO DIA 02.02.2015, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 114.808 DE FECHA 02.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   50.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
768 13/05/2015 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 95 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   138.600 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
767 13/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2885  DE FECHA 13.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTORA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TORBELLINO DE EMOCION UN ABRAZO AL CORAZON " REALIZADO EL DIA 08.05.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MUÑOZ ESPAÑA CELINDA VIVIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
766 13/05/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS N° 7 DE FECHA 30.03.2015 Y N°  8 FECHA 04.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL INFANTIL EN LA CIUDAD DE FRESIA,DURANTE LOS  MESES DE MARZO Y ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 160.000 CARRASCO CARRASCO RAÚL ORLANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
765 13/05/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS,SEGUN DECRETO EXENTO N°770 DE FECHA 06.04.2015  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 12.800 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
764 13/05/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS N°54 Y 55 DE FECHA 11.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO,DURANTE LOS MESES DE MARZO ,ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.298.500 MARCELA GONZALEZ PACHI SOC. LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
762 12/05/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS ,SEGUN DECRETO EXENTO N°508 DE FECHA 05.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 15.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
761 12/05/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS,SEGUN DECRETO EXENTO N°508 DE FECHA 05.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 5.900 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
760 12/05/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN DECRETO EXENTO N°69 DE FECHA 14.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.800 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
759 12/05/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS SEGUN DECRETO EXENTO N°69 DE FECHA 14.01.2015 Y DECRETO N° 508 DE FECHA 05.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 18.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
758 12/05/2015 CANCELA FACTURA N°13008 DE FECHA 05.05.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE HONSTING CON UN PLAN DE 50 GB DE ESPACIO PARA FUNCIONAMIENTO EN LA WEB DE LA PAGINA MUNICIPAL "MUNIFRESIA.CL,SEGUN DECRETO EXENTO N°1167 DE FECHA 11.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 333.081 SERVICIOS INFORMATICOS HOSTNAME LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
757 12/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°30 DE FECHA 06.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL CALLE EN LA CIUDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
756 12/05/2015 CANCELA FACTURA N°10 DE FECHA 20.04.2015 CORRESPONDIENTE A RELATORIA "TALLER DE HABITOS DE ALIMENTACION Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE". OC.4037-108-SE15 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 299.999 CENTRO CAPACITACION Y SALUD NELTUME LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
755 12/05/2015 CANCELA FACTURA N°12 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A RELATORIA   " TALLER DE HABITOS"  DEL PROYECTO HABITABILIDAD  2014,REALIZADOS EL DIA 25.04.2015 OC.4037-107-SE15 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 339.999 CENTRO CAPACITACION Y SALUD NELTUME LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
754 12/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°304 DE FECHA 06.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE AEROBOX Y BOXEO EN FRESIA Y TEGUALDA DURANTE EL MES ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
753 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE CHDT49-K, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 92.606 MUNICIPALIDAD DE VITACURA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
752 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE RF3089-0, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 46.157 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
751 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE PP1809-0, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 96.567 MUNICIPALIDAD DE RENCA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
750 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE LY9773-0, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 96.567 MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
749 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE DE4547-7, DJ3835-K, RS2744-9, TV6186-K, WZ8925-1, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 332.754 MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
748 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DE LOS VEHICULOS PLACA PATENTE BD5974-6, DL8427-6, EV6935-7, TH1399-1, UT7710-6, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 347.706 MUNICIPALIDAD DE OSORNO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
747 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE RU1944-3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 28.408 MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
746 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE KT8323-3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 70.207 MUNICIPALIDAD DE MAULLÍN 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
745 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE TD8879-9, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 25.239 MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
744 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE EG2108-7, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 24.918 MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
743 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE EV7336-2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 119.466 MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
742 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE YUG073-3, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 24.918 MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
741 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE YD7583-1, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 46.801 MUNICIPALIDAD DE LIMACHE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
740 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE PF1401-K, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 124.411 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
739 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE LN1149-K, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 46.157 MUNICIPALIDAD DE CUREPTO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
738 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE BZZW11-8, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 106.021 MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
737 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE YN4234-4, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 195.389 MUNICIPALIDAD DE CASTRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
736 11/05/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION PERTENECIENTES A OTROS MUNICIPIOS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 AL 31.03.2015. DEL VEHICULO PLACA PATENTE EV7336-2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 93.695 MUNICIPALIDAD DE ANCUD 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
735 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.534 MUNICIPALIDAD DE VITACURA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
734 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 40.973 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
733 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 129.204 MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
732 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 129.204 MUNICIPALIDAD DE RENCA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
731 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.534 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
730 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.534 MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
729 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 43.198 MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
728 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.385 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA -ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
727 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 32.398 MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
726 11/05/2015 CANCELA MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014 Y EL 31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 21.534 MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
725 11/05/2015 CANCELA ARANCEL Y MULTAS DE TRANSITO (T.A.G) NO PAGADAS ENTRE EL PERIODO 01.11.2014  AL  31.03.2015, SEGUN INFORME N° 16 DE FECHA 24.04.2015  Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 710.060 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
724 11/05/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR.JUAN RAIMILLA SOLIS  POR TENER QUE CONCURRIR A " ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2015 ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL MUNICIPAL DE CHILE Y ASOCIACION  NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE" SEGUN DECRETO 100.000 ASOCIACION NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
723 11/05/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 13.14.15 Y 16 DE MAYO 2015 POR TENER QUE CONCURRIR A " ENCUENTRO TECNICO ANUAL 2015 ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL MUNICIPAL DE CHILE Y ASOCIACION  NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICI 171.965 RAIMILLA SOLÍS JUAN LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
722 11/05/2015 CANCELA FACTURAS N°2488883 CORRESPONDIENTE A CASA CUIDADOR PISCINAS  N°3655084 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 KM 31 Y N° 24519292 OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 130.729 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
721 11/05/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE INMOVILIZADOR DE HOMBROS COMPLETOS PARA AYUDA EN EL PROCESO DE RECUPERACION DE SU CONYUGE SR JOSE ALBERTO CARRASCO VIDAL ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1096 DE FECHA 05.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 12.900 CARDENAS MAYORGA ELENA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
720 11/05/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE SILLA NEUROLOGICA PARA SU CONYUGE SR.LUIS MARCELO OLIVA VERA R.U.T 9.515.132-9 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°1095 DE FECHA 05.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 150.000 GALLARDO AGUERO ELOISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
719 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°01394 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 OC.4037-125-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 336.030 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
718 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°125 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION COFFE BREAK PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO HABITABILIDAD 2014,SEGUN DECRETO EXENTO N°865 DE FECHA 14.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
717 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°01114 DE FECHA 05.05.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICON DE MADERAS PARA PGE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 111.384 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
716 11/05/2015 CANCELA BOLETA DE VENTA N° 054571 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TELA PARA CUENTA PUBLICA Y OTRAS  ACTIVIDADES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 29.700 CARHEL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
715 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°133294 DE FECHA 14.04.2015 CORRESPONDIENTE AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL LLANQUIHUE OC.4037-110-CM15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 214.200 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
714 11/05/2015 CANCELA FACTURA N° 003107 DE FECHA 17.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 1  PENDON TIPO ROLLER , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.550 FERNANDEZ PAREDES OSCAR MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
713 11/05/2015 CANCELA FACTURA N° 0116957 DE FECHA 07.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION LUBRICANTES PARA BUS VOLKWAGEN PLACA GPGG-93,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 23.770 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
712 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°123 DE FECHA 08.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DE ALMUERZOS PARA REUNION DE EVALUACION DE CONTROL SOCIAL PRODESAL MODULO I,SEGUN DECRETO EXENTO N°755 DE FECHA 31.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
711 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°70 DE FECHA 18.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER TECNICO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO AUTOCONSUMO 2014,SEGUN DECRETO EXENTO N°864 DE FECHA 14.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 44.000 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
710 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°71 DE FECHA 23.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OMIL " ENCUENTRO EMPRESARIAL JOVENES APRENDICES" SEGUN DECRETO EXENTO N°910 DE FECHA 20.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 39.034 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
709 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°0000092577 DE FECHA 09-04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE RASTRILLOS PARA PERSONAL P.G.E,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 29.100 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
708 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°22992 DE FECHA 23.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE PREMIO PARA LA CUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE  DE TEGUALDA.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 99.990 DISTRIBUIDORA  IMPORTADORA DIMARSA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
707 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°0078 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE MOVILIZACION DE 20 PERSONAS DESDE LA ISLA,BEATAS.PARGA.FRESIA DEL PROYECTO "HABITABILIDAD 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 129.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
706 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°00791 DE FECHA 21.04.2015 CORRESPONDIENTE A 100 INSIGNIAS ESTAMPADAS PARA ALCALDIA OC.4037-103-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 208.250 CARCAMO MORENO HECTOR IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
705 11/05/2015 CANCELA FACTURA N°006385 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUSICION DE 15 GALVANOS PARA EL DIA DEL TRABAJADOR OC.4037-120-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
704 06/05/2015 CANCELA SUBVENCION PARA EL AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO N°305 DE FECHA 10.02.2015, ORD ED N°388 DE FECHA 05.05.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 20.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
703 06/05/2015 CANCELA FACTURAS N°000121 DE FECHA  20.04.2015 CORRESPONDIENTE POR ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SRA DEISY SOLEDAD AGUILA RAUQUE R.U.T  Q.E.D.P 16.064.420-6 Y  FACTURA N° 000122 FECHA 20.04.2015 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA EL SR LUIS ALE 500.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
702 06/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°196 DE FECHA 03.05.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLARINETE EN LA ORQUESTA JUVENIL DE FRESIA ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 61.200 SILVA BARRIENTOS BORIS EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   43.500 ASEMUCH  FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.832.014 CCAF LOS ANDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   94.673 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   93.500 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   11.000 FUNDACION HOGAR DE CRISTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   74.730 HDI SEGUROS S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   10.766 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   210.264 MUTUAL SEGUROS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   34.000 PARROQUIA  ESPIRITU SANTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   7.794.157 PREVIRED S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.737.486 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
701 06/05/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   15.813 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2.709.230 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 280.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 209.438 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 624.193 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
700 06/05/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 267.364 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
699 06/05/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   6.346.531 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
698 06/05/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   95.124 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
697 05/05/2015 CANCELA FACTURA N°19 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA PRE-BASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 3.713.464 SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
696 05/05/2015 CANCELA FACTURA N° 71202273 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCENSOR  DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
695 05/05/2015 REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO N°119.135 DE FECHA 30.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.776.062 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
694 05/05/2015 FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA,CORDONERIA,Y ARTICULOS EN GENERAL QUE NOS PERMITAN CONFECCIONAR LOS RECUERDOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " TORBELLINO DE EMOCIONES UN ABRAZO AL CORAZON" SEGUN DECRETO EXENTO N°904 DE FECHA 16 150.000 MARTINEZ GONZALEZ VERONICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
693 04/05/2015 OTORGA VI CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES UQE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA  DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   168.620 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
692 04/05/2015 CANCELA FACTURAS N°00784  DE FECHA 02.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS Y N°00785 FECHA 02.04.2015 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL CARGO FIJO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 41.412 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
691 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°245 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA COORDINACION ,PROGRAMACION Y DIFUNCION DE LAS DIFERENTES ACTIDADES REALIZADAS EN LA COMUNA ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION A 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
690 04/05/2015 CANCELA FACTURA N° 000894 DE FECHA 03.12.2014 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO  ESTUDIO "INGENERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL DE TEGUALDA COMUNA DE FRESIA" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 4.080.000 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
689 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°21 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATACION DE SERVICIOS DE INGENERIA EN CONSTRUCCION EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 GONZÁLEZ MONDACA ALFONSO ANDRÉS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
688 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°23 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADOS DE IMPARTIR CLASES DE TEORIA MUSICAL Y FLAUTA TRAVERSA EN LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 OYARZUN ALMENDRA CESAR ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
687 04/05/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADO EN LA LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO N°1019 DE FECHA 27.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 33.000 PAISIL PAISIL XIMENA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
686 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°42 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL DURANTE EL MES ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
685 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°259 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA DE SALA REABILITACION DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
684 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°113 DE FECHA 30.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL MUNICIPAL ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
683 04/05/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 165 DE FECHA 17.04.2015 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO ASISTENCIA TECNICA PROYECTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALZANTARILLADO PARTICULAR DIVERSAS ZONAS (EL REPIL), SEGUN DECRETO EXENTO SE-N° 1039 DE FECHA 19.12.2014 Y D 9.000.000 KALAZIC MUÑOZ PABLO ALEJANDRO 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
682 30/04/2015 TRASPASO DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS POR ERROR EN DEPOSITO RECAUDADO EL DIA 28.04.2015, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.060 DE FECHA 28.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   5.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
681 29/04/2015 CANCELA VIATICO POR PARTICIPACION EN "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO", DE LAS FUNCIONARIAS SRA LUISA RUIS Y SRA CARMEN FLORES, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 04 AL 09 DE MAYO DE 2015, SEGUN DECRETO E 221.654 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
680 29/04/2015 CANCELA VIATICO POR PARTICIPACION EN "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO", DE LAS FUNCIONARIAS SRA LUISA RUIS Y SRA CARMEN FLORES, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 04 AL 09 DE MAYO DE 2015, SEGUN DECRETO E 221.654 FLORES HERNANDEZ CARMEN ARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
679 29/04/2015 CANCELA INSCRIPCION A "SEMINARIO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAS EN EL MUNICIPIO", DE LAS FUNCIONARIAS SRA LUISA RUIS Y SRA CARMEN FLORES, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 04 AL 08 DE MAYO DE 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 950 DE 200.000 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
678 29/04/2015 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES TEMPOREROS 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1038 DE FECHA 28.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 23.078 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
677 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°14 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 557.100 FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
676 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°14 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
675 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2884 DE FECHA 29.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN CONSTRUCCION DE 12 INVERNADEROS PARA EL PROYECTO AUTOCONSUMO 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 SÁNCHEZ KLOPATOWSKI FREDY JUAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
674 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°9 DE FECHA 29.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA HABITABILIDAD 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 JOHN SOTO ALDO FRANCISCO HUGO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 215.237 MOLINA ÁLVAREZ ELISER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 12.818.257 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
673 29/04/2015 PLANILLA  HONORARIOS   MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
672 29/04/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 3.354.560 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
672 29/04/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 52.212 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
672 29/04/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 670.912 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
671 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°4 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE MAESTRO CARPINTERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 205.200 CARCAMO NARANJO EDUARDO GERMAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
670 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2879 DE FECHA 29.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE MAESTRO CARPINTERO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 205.200 MALDONADO DURAN JAIRO ABEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
669 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°2878 DE FECHA 29.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REPARACION AMPLIACION Y SELLADO DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA 224.096 ARAYA GONZÁLEZ FÉLIX HERIBERTO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
668 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°50 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
667 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°28 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATCION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO LABORAL DEL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
666 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°20 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
665 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°78 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
664 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°18 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 270.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
663 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°63 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO 2014, DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
662 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°6 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DEL AREA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 567.963 DEL RIO GUERRERO KARINA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
661 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°41 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 485.037 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
660 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°25 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
659 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°113 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
659 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°113 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
658 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 513 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
658 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 513 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II ,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
657 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°115 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
657 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°115 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
656 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°103 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL  MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
656 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°103 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL  MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
655 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°150 DE FECHA 27.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PROSESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
654 29/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°67 DE FECHA 28.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
653 28/04/2015 CANCELA FACTURA N° 00255 DE FECHA 02.04.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.046 DE FECHA 27.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 117.355 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
652 28/04/2015 CANCELA FACTURA N° 00783 DE FECHA 02.04.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.046 DE FECHA 27.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 427.924 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
651 28/04/2015 CANCELA FACTURA N° 000215 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.046 DE FECHA 27.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 30.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
650 28/04/2015 TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 119.046 DE FECHA 27.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   575.279 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
649 28/04/2015 TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS CORRESPONDIENTE A P.C.V. OTRAS COMUNAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   55.390 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
648 27/04/2015 CANCELA FACTURA N° 00833 DE FECHA 20.04.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL MERCEDES  BENZ PLACA PATENTE BGRR-38 ,SEGUN CONVENIO SUMINISTRO OC.4037-121-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.050.370 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
647 24/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2138 DE FECHA 06.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER IMPRESORA DPTO. SOCIAL OC.4037-102-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.542 HERNANDEZ LERCHUNDY HEINSOHN ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
646 24/04/2015 CANCELA FACTURA N° 137 DE FECHA 23.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HIPOCLORITO Y PASTILLA PARA PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS OC.4037-89-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 600.950 SOC. COMERC. Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
645 24/04/2015 CANCELA FACTURA N° 114 DE FECHA 17.04.2015, CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSERVACION PINTURAS ESCUELA BASICA DE FRESIA, INTERNADOESCUELA BASICA Y LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 4.510.979 SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
644 24/04/2015 FONDOS A RENDIR CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE LENTES OPTICOS PARA EL SEÑOR JOSE ANDRES ARELLANO SANCHEZ R.U.T 13.579.396-5 SEGUN RECETA DE ANTEOJOS EXENDIDA POR SU MEDICO OFTAMOLOGO DEL HOSPITAL BASE DE PUERTO MONTT,SEGUN DECRETO EXENTO N°989 DE FECHA 23 30.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
643 24/04/2015 CANCELA FACTURAS N°3920387 Y N°4331840 CORRESPONDIENTE A OFICINA TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.700 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
642 24/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 184 DE FECHA 20.03.2015 N° 185 Y N° 186 CORRESPONDIENTE A INSUMO DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE DIDECO OC.4037-90-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.322.887 DISTRIBUIDORA FUENTES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
641 24/04/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  N°24417300 TERMINAL DE BUSES N°24417307 CALEFACCION N°3642672 EDIFICIO CONSISTORIAL N°24417299 PAS TEGUALDA Y ALUMB PUBLICO FRESIA  N°3642659 N°3642657 SAN CARLOS CON SAN TEODORO N°3642658 SAN CARLOS CON B  O HIG 7.946.255 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
640 24/04/2015 CANCELA FACTURA N°50083 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS POR EL MUNICIPIO ,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 168.168 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
639 24/04/2015 CANCELA FACTURA N°001628  DE FECHA 20.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR.WALDO MAURICIO DIAZ LOBOS ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
638 24/04/2015 CANCELA FACTURA N°0116657 DE FECHA 09.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 36.722 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
637 22/04/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 164122 DE FECHA 24.03.2015 CORRESPONDIENTE  A SUBSIDIO AGUA POTABLE COMUNA FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.958 DE FECHA 20.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   8.745.693 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
636 22/04/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.958 DE FECHA 20.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 8.745.696 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
635 22/04/2015 CANCELA FACTURA N° 184 DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUSICION DE LEÑA PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN O/C.4037-85-SE15, MEMO NS - 36 DE FECHA 22.04.2015, CONVENIO DIBAM Y DOCUMENTACION ADJUNTA 398.650 MUÑOZ PERALTA CRISTIAN MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
634 22/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°244 DE FECHA 21.04.2015 CORRESPONDIENTE  A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA COORDINACION,PROGRAMACION Y DIFUNCION DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS EN LA COMUNA,DURANTE EL MES DE MARZO  2015,SEGUN DOCUMENTACI 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
633 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 67766864 DE FECHA 09.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TORNILLOS PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2014-2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 82.590 SODIMAC S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
632 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 66039350  DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE COCINA  Y DORMITORIO PARA BENEFICIARIOS DEL  PROYECTO HABITABILIDAD 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 409.480 SODIMAC S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
631 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 38 Y 39 DE FECHA  27.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 858.632 NAHUEL HUIRCAPAN PABLO MARCELO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
630 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 713824 DE FECHA 06.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA PROYECTO HABITABILIDAD 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.084 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
629 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 22613 DE FECHA 09.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 37.904 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
628 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2031851 DE FECHA 23.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO POR COMISION SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS MAURO GONZALEZ VILLARROEL Y ALEXIS ASENCIO  VELASQUEZ, SEGUN DECRETO N°507 FECHA 05/03/2015, Y PASAJES  416.412 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
627 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 5684 DE FECHA 25.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA SECPLAC OC.4037-91-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.343.723 ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
626 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2420 DE FECHA 08.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO OC.4037-104-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.276.994 PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
625 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 713375 DE FECHA 02.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES OC.4037-101-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 446.520 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
624 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 22609 DE FECHA 09.04.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  INSUMOS COMPUTACION 03 PENDRIVE DE 16  GB PARA PRODESAL MODULO DOS, Y N° 22612 DE FECHA 09.04.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMOS DE OFICINA PARA  PROGRAMA JEFAS DE HOG 83.796 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
623 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 9577 DE FECHA 13.03.2015, CORESPONDIENTE A LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-82-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.708.710 UNION TECNICA AUTOMOTRIZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
622 20/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 11770464, 13783072, 11770881, 13789303, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 133.508 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
621 20/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2107633 DE FECHA 24.02.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DESDE EL 25.11.2014 AL 24.12.2014, N° 2105512 DE FECHA 19.02.2015 Y N°2105511 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO Y MANTENCION 362.889 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
620 20/04/2015 CANCELA FACTURAS  N° 815 DE FECHA 31.01.2015, N°848 DE FECHA 28.02.2015, N°892 DE FECHA 31.03.2015, CORRESPONDIENTE A PASADAS POR PEAJES DE VEHICILOS MUNICIPALES POR CONCESIONARIA LOS LAGOS  LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION 270.900 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
619 20/04/2015 CANCELA NOTA DE VENTA N°2756 DE FECHA 26.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MUNICIPAL DESDE OC.4037-37-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 15.520.000 COMERCIAL ECCSA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
618 20/04/2015 CANCELA FACTURA N°00657 DE FECHA 06.04.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE  CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 58.250 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
617 20/04/2015 CANCELA FACTURA N°332 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A DESAYUNO PARA ALUMNOS DE  PUNTAJE PSU,SEGUN  DECRETO EXENTO N°4166  DE FECHA 31.12.2014 DESDE OC.4037-1-SE15, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 204.999 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
616 20/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 341 DE FECHA 03.03.2015 CORRESPONDIENTE ACTIVIDAD RED PROVINCIAL CHILE CRECE CONTIGO DECRETO EXENTO N°37 FECHA 12/01/2015 Y FACTURA N° 334 DE FECHA 05.03.2015 CORRESPONDIENTE A COCTEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DECRETO N°428 FECHA 20/02/ 1.200.000 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
615 20/04/2015 CANCELA FACTURA N°000854 DE FECHA 31.07.2014 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO  ESTUDIO DENOMINADO " CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.557.500 ECCOPRIME S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
614 20/04/2015 CANCELA FACTURA N°00166 DE FECHA 01.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ANIVERSARIO  LLICO BAJO DESDE OC.4037-33-SE15, SEGUN DECRETO EXENTO N°164 FECHA 22/01/2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 600.000 MUÑOZ VASQUEZ RUTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
613 20/04/2015 CANCELA FACTURA N°000900 DE FECHA 02.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE NIDOS PARA LA PASCUA RESURRECCION OC.4037-97-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 295.000 HERNANDEZ BURDILES NORA LUZMENIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
612 20/04/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO A CONTAR DEL DIA 11.03.2015 AL 11.04.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°840 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 REYES REYES ANA MARIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
611 20/04/2015 CANCELA FACTURAS N°0000085745 DE FECHA 26.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  CAL PARA DEMARCACION ESTADIO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL Y FACTURA N°0000085744 DE FECHA 26.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION AYUDA SOCIA 181.304 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
610 17/04/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A CONTAR DESDE EL DIA 18.03.2015  AL 18.04.2015,SEGUN DECRETO EXENTO N° 773 DE FECHA 06.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 OJEDA MALDONADO JOSE FABIAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
609 17/04/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FURGON DEL DAEM, QUE TRASLADARA A 15 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°F-891 DE FECHA 15.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 35.000 FIGUEROA SOTO PAZ 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
608 17/04/2015 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 D EFECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 95.650 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
607 17/04/2015 OTORGA V CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL  N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 168.965 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
606 17/04/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
606 17/04/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
605 17/04/2015 PLANILLA  MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 758.103 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
605 17/04/2015 PLANILLA  MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 35.530.370 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
605 17/04/2015 PLANILLA  MUNICIPALIDAD : 4/2015 (LIQ. 0) 213.830 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
604 17/04/2015 CANCELA FACTURA N°000028 DE FECHA 10.04.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL OC.4037-87-SE15. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 280.000 PALMA NAHUELHUAIQUE PAOLA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
603 17/04/2015 CANCELA FACTURA N°00148 DE FECHA 08.04.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL MODULO  I, A LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 GODOY SOTO PEDRO SEGUNDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
602 17/04/2015 CANCELA FACTURA N°10416 DE FECHA 09.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PORTA PAD PARA MAQUINA ABRILLANTADORA MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 38.080 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
601 17/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°34 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIEN TE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D-SENAME DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
600 17/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°11 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D -  SENAME.DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
599 17/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIETE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D - SENAME,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
598 17/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°50 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
597 17/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°32 DE FECHA 15.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO DEL PROGRAMA O.P.D SENAME ,DURANTE EL MES  MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
596 17/04/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ADQUISICION DE 150 SONDAS NELATON N°14 POR PROBLEMAS DE SALUD DE SU CONYUGE SR.CARLOS JAVIER ALBARRAN  MARAGAÑO,SEGUN DECRETO EXENTO N° 871 DE  FECHA 14.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 ARRIAGADA FUENTEALBA INGRID ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
595 17/04/2015 CANCELA SUBVENCION PARA FINANZIAR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR ,IMPLEMENTACION CASA DEL ADULTO MAYOR Y PARA MOVILIZACION ,SEGUN DECRETO EXENTO N°870 DE FECHA 14.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.200.000 UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
594 15/04/2015 CANCELA FACTURA N° 23171 DE FECHA 14.04.2015 CORRESPONDIENTE A REPARACION DE VEHICULO POLICIAL DE LA LOCALIDAD DE TEGUALDA, SEGUN DECRETO EXENTO N°853 DE FECHA 13.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 445.868 HERNAN TOIRKENS Y CIA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
593 15/04/2015 DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TERRENO EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118627 DE FECHA 01.04.2015, DECRETO EXENTO N° 877 DE FECHA 14.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 108.100 HETTICH DUSOLIN ARTURO ARNOLDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
592 15/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°298 DE FECHA 01.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE CLASES DE BOXEO EN FRESIA Y CLASES DE AEROBOXEN EN LA LOCALIDAD DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
591 15/04/2015 CANCELA FACTURA N°24401412 CORRESPONDIENTE A OFICINA INFORMACION TURISTICA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.400 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
590 15/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°257 Y N°258 DE FECHA 10.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA DE LA SALA DE REABILITACION DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 252.000 MANRIQUEZ MOREIRA SANDRA ORIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
589 15/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 000119 DE FECHA 08.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA  PARA EL SR BENJAMIN HERNAN OJEDA SANCHEZ Q.E.P.D  R.U.T 7.834.482-2 Y FACTURA  N°000118 FECHA 08.04.2015 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA EL SR CLAUDIO JAVI 476.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
588 14/04/2015 CANCELA FACTURAS BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 15549935  MES DE MARZO , N° 15577434 MES DE ABRIL DE 2015 Y SERVICIO DE FIREWALL N° 15549936 MES DE MARZO, N° 15577435 MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 577.391 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
587 14/04/2015 CANCELA FACTURA N° 21951052 DE FECHA 15.03.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA JEFES DE DEPARTAMENTO, CONCEJALES Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 745.379 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
586 14/04/2015 CANCELA FACTURA N° 6044812 DE FECHA 15.03.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.037.181 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
585 13/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°22 DE FECHA 13.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE  SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO DESDE EL DIA 14.03.2015 AL 13.04.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
584 13/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 167894 IRARRAZABAL RIEGO PLAZA N°4333371 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS N°433361 PASAJE LA FERIA POB  VILLA ESTACION  N° 167868 GRIFOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.512 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
583 13/04/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESATACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO JUZGADO POLICIA LOCAL A CONTAR DEL DIA 11.03.2015 AL 10.04.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N° 811 DE FECHA 09.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MUÑOZ BARRIENTOS VALESKA PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
582 13/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA 05.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  COMO DIRECTOR DE LA ORQUESTA JUVENIL DE FRESIA DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 148.500 QUINCHAHUAL GUILITRARO JUAN CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
581 09/04/2015 CANCELA FACTURAS N°001625 DE FECHA 06.04.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA LA SRA EDUARDA BEATRIZ IGOR ANGEL R.U.T 4.072.770-1  Q.D.E.P  Y FACTURA  N°001624 FECHA 06.04.2015 CORRESPONDIENTE A URNA MORTUORIA PARA EL SR JOSE FLORENCIO  595.000 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
580 09/04/2015 CANCELA FACTURA N°79083494 DE FECHA 23.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 2 LLAVES DEL ASCENSOR LAS QUE FUERON SOLCITADAS CON LA FINALIDAD QUE LUEGO DE REALIZADA LA CAPACITACION SE DETERMINE A DOS FUNCIONARIOS MAS QUE CUENTEN CON ESTAS EN CASO DE EMER 6.793 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
579 09/04/2015 CANCELA FACTURA N° 24285278 CORRESPONDIENTE A CASA CUIDADOR PISCINAS ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 7.100 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
578 09/04/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219000082 FONDOS PMU - FRIL   A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A "GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CONSTRUCCION APR SECTOR RURAL LA VEGA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118782 DE FECHA 09.04.2015  1.939.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
577 09/04/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219000082 FONDOS PMU - FRIL  A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A "GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO APR RURAL EL MAÑIO", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118777 DE FECHA 09.04.201 1.854.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
576 09/04/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896 A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, CORRESPONDIENTE A "GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD DE TEGUALDA", SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118776 DE FECHA 09.04.2015 ADJUNTO   2.615.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
575 08/04/2015 CANCELA FACTURA N° 65 DE FECHA 20.03.2015, CORRESPONDIENTE A 3° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL TRAIGUEN Y PATO LLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.060.803 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
574 08/04/2015 CANCELA FACTURA N° 64 DE FECHA 20.03.2015 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACION AGUAS LLUVIAS SECTOR BEATAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 13.296.861 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
573 08/04/2015 CANCELA FACTURA N° 00318 DE FECHA 20.03.2015 CORRESPONDIENTE AL 1° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION SALA REALBILITACION FISICA FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 20.628.398 HERNÁNDEZ VARGAS VÍCTOR NELSON 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
572 08/04/2015 CANCELA FACTURA N°00129 DE FECHA 23.03.2015 CORRESPONDIENTE AL 2° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA RURAL LINEA SIN NOMBRE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 12.250.959 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
571 08/04/2015 CANCELA FACTURA N°00133 DE FECHA 29.03.2015 CORRESPONDIENTE AL 3° ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCION  POLIFUNCIONALES VILLA LOS ALCALDE Y CUATRO VIENTOS SECTOR LAS BEATAS" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.731.546 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
570 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2740561 DE FECHA 24.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PETROLEO PARA PROYECTO AUTOCONSUMO, SEGUN O.C. 4037-92-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
569 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2430 DE FECHA 18.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS (FILTROS), PARA VEHICULOS MUNICIPALES OC.4037-81-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 193.732 COMERCIAL SHEKINA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
568 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 3865 DE FECHA 16.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 4037-80-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 729.113 OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
567 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 82046 DE FECHA 20.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 54.990 BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
566 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 261443 DE FECHA 20.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.850 DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
565 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2431 DE FECHA 20.03.2015, CORRESPONDIENTE AADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION 1618 OC.4037-37-L115, PLACA  PATENTE RD-1891, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.259.020 COMERCIAL SHEKINA LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
564 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 7444 DE FECHA 26.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE RED PARA  ARCOS FUTBOL PARA CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 28.000 CARCAMO OYARZO SIXTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
563 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 36040 DE FECHA 19.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA SOLICITUD DE COMPRA DEPTO. MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 66.640 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
562 07/04/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES N° 349579, 349578, 349566, 349565, 349564, 349644,  ALUMBRADO PUBLICO FRESIA N°349560, 349542, 349541, 349535, 349495,  Y  ALUMBRADO PUBLICO RURAL N° 348680, 348126, 349582, 349580, 349571, 349570, 349569, 349568, 2.174.972 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
561 07/04/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 12.645.566 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
560 07/04/2015 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   690.820 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
559 07/04/2015 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APORTE POR USO DE LA CAFETERIA DURANTE EL AÑO 2014 (ENERO - DICIEMBRE), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 770.000 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.610.329 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   586.471 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   628.314 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   353.333 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
558 07/04/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   172.728 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
557 07/04/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   59.443.335 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
556 07/04/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   129.208 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
555 07/04/2015 REINTEGRO PROYECTO CONSTRUCCION CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA DE PARGA, SEGUN MINT. INT. ORD N°738 DE FECHA 07.03.2015, DECRETO MUNICIPAL N° 763 DE FECHA 02.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.076.618 MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDERE 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
554 07/04/2015 CANCELA SUBVENCION SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 305 DE FECHA 10.02.2015, ORD.ED-247 DE FECHA 06.04.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 10.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
553 07/04/2015 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE AL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 DE FECHA 09.03.2015  Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   99.550 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
552 07/04/2015 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   192.140 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
551 07/04/2015 CANCELA FACTURA N°44 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  ARIDOS MES DE FEBRERO 2015 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-68-SE15 Y N° 60 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ARIDOS MES DE MARZO 2015 O/C. 4037-99-SE15,SEGUN  1.965.166 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
550 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 01390 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA  AYUDA SOCIAL DURANTE EL MES DE MARZO 2015 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO OC.4037-98-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 309.510 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
549 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 2399 DE FECHA 23.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE COLCHONES Y FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-75-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.098.160 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
548 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 006379 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIDECO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 30.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
546 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 0000067777 DE FECHA 07.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.440 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
545 07/04/2015 CANCELA FACTURA N° 06370 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL  ANIVERSARIO DE LA COMUNA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 210.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
544 07/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 0000043502 N°0000043503 N°0000043504 DE FECHA 12.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICIONES DE MATERIALES E INSUMO PROY AUTOCONSUMO 2014 0C.4037 -51 SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.070.626 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
543 07/04/2015 CANCELA FACTURAS N° 774 DE FECHA 04.03.2015 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y N°775 DE FECHA 04.03.2015 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 32.368 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
542 07/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°111 DE FECHA 31.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE TALLER MUNICIPAL DE FUTBOL MASCULINO ,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
541 07/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°23 DE FECHA 01.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DEL TALLER DE FUTBOL CALLE EN LA CIUDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
540 07/04/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO 2015,POR TENER QUE ASISTIR A LA CAPACITACION DE INICIO DE LA EMPLEMENTACION DE TRANSPARENCIA ACTIVA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTAD0" SEGUN DECRETO EXEN 50.600 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
539 07/04/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 26.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION CON LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 GONZÁLEZ MONDACA ALFONSO ANDRÉS 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
531 31/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8219009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA PARGA Y TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118445 DE FECHA 31.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 8.986.906 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
530 31/03/2015 CANCELA FACTURA N° 24096064 DE FECHA 27.02.2015, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE  ELECTRICIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA EN ESTADIO MAINE, SEGUN DECRETO EXENTO N° 79 DE FECHA 25.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 81.500 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
529 31/03/2015 CANCELA FACTURA N° 4127089 DE FECHA 11.03.2015, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA DURANTE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA EN ESTADIO MAINE, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 709 DE FECHA 25.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 64.600 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
528 31/03/2015 CANCELA FACTURA N° 000254 DE FECHA 05.03.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.213 DE FECHA 27.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   118.095 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
527 31/03/2015 CANCELA FACTURA N° 00782 DE FECHA 09.03.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.213 DE FECHA 27.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   477.607 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
526 31/03/2015 CANCELA FACTURA N° 000214 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.213 DE FECHA 27.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   49.375 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
525 31/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 118.213 DE FECHA 27.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   645.077 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
524 31/03/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A  LA CIUDAD DE PUERTO MONTT LOS DIAS 14 Y 26 DE ENERO 2015,DECRETO EXENTO Nº 224 DE FECHA 29.01.2015,LOS DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2014 DECRETO EXENTO Nº 3728 25.11.2014 EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2014 SEGUN DECRET 25.890 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
523 31/03/2015 CANCELA FACTURAS Nº 71194039 DE FECHA 30.01.2015 Y Nº 71198118 27.02.2015 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 384.696 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
522 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 59 DE FECHA 23.03.2015, CORRESPONDIENTE A  TERCER ESTADO DE PAGO INGENIERIA ESTUDIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE TRATAMIENTO PRGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.758.239 CATALAN VASQUEZ HARRISON 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
521 30/03/2015 CANCELA FACTURA N° 132 DE FECHA 27.03.2015, CORRESPONDIENTE A SALDO TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.829.831 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
520 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 49 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIOLORAL PROGRAMA IEF DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 376.988 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
519 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 77 DE FECHA 27.03.20156 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
518 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF ,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 675.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
517 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 27 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONSULTORIA APOYO LABORAL PROGRAMA IEF,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.977 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
516 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 61 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO FOSIS,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
515 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
514 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
513 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 508 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
513 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 508 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
512 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 111 DE FECHA 24.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
512 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 111 DE FECHA 24.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
511 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 149 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
510 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 113 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
510 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 113 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
509 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 102 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
509 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 102 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
508 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 66 DE FECHA 26.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA ,DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
506 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADA DE ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,DURANTE LOS DIAS 16 AL 31 DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 297.120 FLORES MÁRQUEZ DAMARIS DE LOS ANGELES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
505 30/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 13 DE FECHA 25.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH DURANTE EL MES DE MARZO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
504 30/03/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 3.341.215 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
504 30/03/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 52.002 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
504 30/03/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 668.243 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 215.237 MOLINA ÁLVAREZ ELISER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 13.225.432 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
503 30/03/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 3/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
502 27/03/2015 CANCELA FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTO DE I.V.A N° 229 DE FECHA 27.03.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIENDO DEPENDENCIAS DEL ESTADIO DEL CLUB DEPORTIVO MAINE DE FRESIA, CON MOTIVO DE REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARI 400.000 CLUB DEPORTIVO MAINE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
501 26/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109012170 PMB A CTA CTE 82109000082FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA HUEMPELEO FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 113.838 DE FECHA 16.12.2014 ADJUNTO 19.525.587 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
500 26/03/2015 OTORGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   194.340 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
499 26/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 234 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIFUNCION PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
498 26/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 16 DE FECHA 26.02.2015 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO ESCUELA HUEMPELEO COMUNA DE FRESIA" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 19.522.885 SANTANA URIBE RENE SEBASTIAN 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
497 26/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 196 DE FECHA 24.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATACION DE SERVICIOS ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO DE BASQUETBOL LOS DIAS 09.Y  10 DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 189.000 OSORIO GATICA MIRSO CORCINO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
496 25/03/2015 CANCELA FACTURA N° 109 DE FECHA 16.03.2015, CORRESPONDIENTE A 1° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSERVACION PINTURAS ESCUELA BASICA FRESIA, INTERNADO ESCUELA BASICA Y LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 26.639.096 SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
495 25/03/2015 CANCELA FACTURA N° 108  DE FECHA 16.03.2015, CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE FRESIA URBANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 23.981.504 SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
494 24/03/2015 CANCELA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE 50 LITROS DE BENCINA PARA ENBARCACION QUE OPERA EN "ESTUDIO DE ESPACIO COSTERO MARINO DE PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL SECTOR DE PUNTA DE CAPITANES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 662 DE FECHA 23.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 37.000 COMUNIDAD INDIGENA ALTUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
493 24/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0016 DE FECHA 05.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE  ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD ALEGRIA DE MUJER.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 116.000 MALDONADO MILLALONCO PAOLA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
492 24/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0115570 DE FECHA 06.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA PATENTE Nº RD 1891,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 75.000 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
491 24/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 122 DE FECHA 06.03.2015 CORRESPONDIENTE A COCTEL PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN LA CONMEMORACION "BATALLA DE EL TORO" ,SEGUN DECRETO EXENTO  N°430 DE FECHA 23.02.2015 OC.4037-72-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 348.000 SOTO SANTANA MARISOL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
490 24/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 66 DE FECHA 07.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ALEGRIA DE MUJER, SEGUN DECRETO EXENTO N°436 DE FECHA 24.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 113.246 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
489 24/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 05.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS RESTAURAR LAS IMAGENES Y LECTURA QUE PRESENTA EL MONUMENTO DE LA "BATALLA DEL TORO" EL DIA 06.03.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 103.500 CABRERA BAZET GUSTAVO LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
488 24/03/2015 CANCELA CUOTA DE CONVENIO DE COLABORACION DEL PROGRAMA SERVICIOS PAIS SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA REGION DE LOS LAGOS REPRESENTADA POR EL SR RICARDO ALVAREZ ABEL C I 12.657.601.3 Y LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA REPRESENTADA P 2.600.000 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
487 24/03/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE LOS FONDOS ENTREGADOS A TRAVES DE FONDOS A RENDIR Y LO EFECTIVAMENTE GASTADO EN ADQUISICION DE PETROLEO PARA EL GENERADOR MUNICIPAL ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 657 DE FECHA 20.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 38.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
486 24/03/2015 CANCELA FACTURA N° 4608 DE FECHA 03.03.2015, CORRESPONDIEN TE A ADQUISICION DE 300 KILOS DE POLIETILENO PARA INVERNADEROS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 689.010 ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
485 24/03/2015 CANCELA FACTURA N° 4607 DE FECHA 03.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COCINA A LEÑA, PARA BENEFICIARIOS DE L PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 190.400 ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARLOS 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
484 24/03/2015 CANCELA FACTURA N° 2082 DE FECHA 12.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 12 JUEGOS DE CUCHILLERIA, PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 57.091 PARADA ZUÑIGA GONZALO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
483 24/03/2015 CANCELA FACTURA N° 37504 DE FECHA 27.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
482 23/03/2015 CANCELA FACTURA N° 66074257 Y N° 66074259 DE FECHA 12.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA J.V. DE PARGA OC.4037-62-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 157.743 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
481 23/03/2015 CANCELA FACTURA N° 65886004 DE FECHA 06.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLAZA DE FRESIA, FACTURA N° 66265908 Y N°66265909 DE FECHA 13.03.2015, CORRESPONDIENTE A  ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROG. GENERACION EMP´LEO, SEGUN DOCU 151.528 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
480 23/03/2015 CANCELA FACTURA N° 67483790 DE FECHA 10.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE  PINTURAS E INUMOS PARA TALLERES CULTURALES DE PARGA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 88.557 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
479 23/03/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 91, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN  OC.4037-59-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 862.750 GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
478 23/03/2015 CANCELA FACTURA N° 2739323 DE FECHA 11.03.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CONVENIO DE SUMINISTRO O/C. 4037-76-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 4.798.080 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
477 23/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 215.237 CARRIL PEÑA DANIELA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
476 23/03/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  ALCALDIA Nº 160158 Nº160171 TERMINAL DE BUSES Nº 160163 RIEGO PLAZA Y SERVICIOS COMUNITARIOS PILON Nº 160176 Nº 160137 GRIFOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.314.031 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
475 23/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 11282 DE FECHA 24.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISIICON DE MATERIALES PARA OFICINA OC.4037-58-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 258.313 LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGUSTIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
474 23/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 009082 DE FECHA 09.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS VISITA TECNICA PUNTA CAPITANES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 43.980 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
473 23/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 497 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISIICION DE COMPUTADOR UNIDAD DE CONTROL OC.4037-54-CM15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 523.990 INTERGRADE S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
472 20/03/2015 CANCELA FACTURA N° 156391 DE FECHA 24.02.2015 Y FACTURA N° 148670 DE FECHA 24.01.2015 CORRESPONDIENTE A  SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.789 DE FECHA 19.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   18.448.935 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
471 20/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.789 DE FECHA 19.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 18.448.935 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
470 20/03/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO 2015,POR TENER QUE ASISITIR A LA CAPACITACION DE INICIO DE LA IMPLEMENTACION DE TRANSPARENCIA ACTIVA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº  121.387 GONZÁLEZ VILLARROEL MAURO DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
469 20/03/2015 CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 25 AL 27 DE MARZO 2015,POR TENER QUE ASISITIR A LA CAPACITACION DE INICIO DE LA IMPLEMENTACION DE TRANSPARENCIA ACTIVA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº  98.513 ASENCIO VELÁSQUEZ ALEXIS LEONEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
468 20/03/2015 CANCELA REEMBOLSO POR RAZONES DE INCONVENIENTE PERSONALES NO PUEDE SEGUIR REALIZANDO LOS TRAMITES DE LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONDUCIR,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 628 DE FECHA 17.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 25.850 BUSTAMANTE MUÑOZ KATHERINE PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
467 20/03/2015 CANCELA FACTURA Nº0128 DE FECHA 18.03.2015 CORRESPONDIENTE AL 3 º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA " AMPLIACION BIBLIOTECA PUBLICA FRESIA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 2.563.901 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
466 20/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE FECHA 18.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LAS ESCUELA DE VERANO PARGA,TEGUALDA DESDE EL DIA 13.AL 18 DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 63.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
465 19/03/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
465 19/03/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
464 19/03/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 0) 966.304 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
464 19/03/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 0) 35.489.127 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
464 19/03/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2015 (LIQ. 0) 213.830 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
463 18/03/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR ADQUISICION DE BANDAS,CORONA,ARREGLOS,FLORALES,Y ALIMENTACION PARA LAS CANDIDATAS DURANTE LA PREPARACION Y PRESENTACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONCURSO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 624 162.670 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
462 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 01325 DE FECHA 09.02.2015 CORRESPONDIENTE A CORRIDA GUILLERMO BARRIA 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 265 DE FECHA 03.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 65.000 BARRAZA SANTANDER IRIS VIRGINIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
461 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0115337 DE FECHA 27.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PLACA RD-1891 Y BGRR-37,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 71.436 AGRICOLA INMOBILIARIA E INVERSIONES LOMAS DE COIHUIN LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
460 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 01389 DE FECHA 27.02.2015 CORRESPONDIENTE A MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL SEGUN CONVENIO SUMINISTRO  OC.4037-67-SE15  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 246.550 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
459 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 000088 DE FECHA 25.02.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS DESDE FRESIA A TEGUALDA PARA LOS USUARIOS PRODESAL MODULO I,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 SANTANA MUÑOZ SEGUNDO ANÍBAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
458 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 437904 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A INSPECCION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PATENTE Nº BETX-17 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 218.956 KOMATSU CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
457 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 30724 Y Nº 30850 DE FECHA 24.01.2015  CORRESPONDIENTE  A ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA P.G.E ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   84.790 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
456 18/03/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 24112080 TERMINAL DE BUSES Nº 24112087 CALEFACCION Nº 3608240 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 24112079 PAS TEGUALDA Y ALUMBRADOS PUBLICOS Nº 3608227 Nº 3608225 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº 3608226 SAN CARLOS CON O`   7.726.565 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
455 18/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 42716 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE A DESPACHO DE CORRESPONDIENCIA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTOS DE FRANQUEOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 135.736 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
454 18/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE FECHA 03.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES COMO LOCUTOR EN EL  ACTO ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE FRESIA EL DIA 26.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
453 18/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº30 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR DE LA FERIA CONTUMBRISTA DE LAS BEATAS EL DIA 01.03.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
452 18/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº76 DE FECHA 07.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE SOLISTA EN LA ACTIVIDAD DENOMOINADA "ALEGRIA DE MUJER" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 OSORIO PINUER ALFONSO RICARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
451 17/03/2015 CANCELA FACTURA N° 18783 DE FECHA 11.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE DORMITORIO PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.170.906 HASSON Y CIA LTDA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
450 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 24 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO EN EL PROGRAMA OPD- SENAME DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
449 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 49 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA EN EL PROGRAMA OPD- SENAME DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
448 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 33 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA OPD- SENAME DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
447 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 10DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA OPD- SENAME DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
446 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA OPD- SENAME DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
445 17/03/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR GASTOS MEDICOS DE HOSPITALIZACION ,SEGUN DECRETO EXENT Nº 604 DE FECHA 16.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 87.619 CARCAMO VERA ANA MARIELA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
444 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REEMPLAZO GABINETE PSICOTECNICO EN EL DPTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 551.250 BABAIC MULLER NISCKA VANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
443 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 10.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CONFECCION DE 10 GALVANOS DE MADERAS PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ALEGRIA DE MUJER" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
442 17/03/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA ADQUISICION DE TERRENO DONDE SE INSTALARA EL ESTANQUE Y CAÑERIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL SECTOR, SEGUN DECRETO MUNICIPAL 605 DE FECHA 16.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.000.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL LLICO BAJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
441 17/03/2015 CANCELA SUVENCION APROBADA PARA ADQUISICION DE 400 LITROS DE BENCINA Y 8 DE MEZLA PARA USO DE MOTOSIERRAS, PARA REALIZAR BYPASS DEL CAMINO ÑAPECO - ESPERANZA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 603 DE FECHA 16.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 JUNTA DE VECINOS Nº 32 EL PEUCHEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
440 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2870 DE FECHA 17.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA "CLUB DE CUECA FRESIA LINDO" EN FERIA DE LAS BEATAS EL DIA 01.03.2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 TURRA BURGOS ULDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
439 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº2869 DE FECHA 17.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS,ARMAR Y DESARME PLATEA DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 81.000 HUENULEF DE LA GUARDA CRISTOPHER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
438 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2871 DE FECHA 17.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE LOCUCION EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ALEGRIA DE MUJER" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MUÑOZ ESPAÑA CELINDA VIVIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
437 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2872 DE FECHA 17.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "ALEGRIA DE LA MUJER"  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 AÑAZCO SALGADO ERWIN DANIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
436 17/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 28 DE FECHA 09.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 135.000 ABARCA CONTRERAS JARED GIOVANNY 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
435 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE FECHA 13.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE PROGRAMA VINCULO DESDE EL DIA 14.02.2015 AL 13.03.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
434 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 334 DE FECHA 334 DE FECHA 04.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION  ARTISTICA FOLKLORICA EN LA FERIA COSTUMBRISTA DE TEGUALDA EL DIA 25.01.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 247.500 LOAIZA OYARZUN FREDY JORGE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
433 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 184 DE FECHA 13.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA EN LA CONMEMORACION DE LA BATALLA DEL TORO EL DIA 06.03.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
432 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 134 DE FECHA 12.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICA "TRIGALES" EN LA PRE-SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACIOIN ADJUNTA 135.000 GONZALEZ CHAVEZ JUAN ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
431 16/03/2015 CANCELA FACTURAS Nº 4127947 PISCINA MUNICIPAL Nº 4127526 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS S/N Nº 4127416 PASAJE LA FERIA POB VILLA LA ESTACION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.100.900 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
430 16/03/2015 CANCELA FACTURAS CORRESPONDIENTE A Nº 24096210 OFICINA INFORMACION TURISTICA Nº 23911017 OFICINA MUNICIPAL TEGUALDA Nº 3585197 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 KM 31,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 132.916 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
429 16/03/2015 CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BSPF-69, BSPF-70, DKYZ- 91, DXVD-16, BSPF-72, GBHK-10, SEGUN DECRETO EXENTO N° 551 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 894.264 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
428 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2868 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MANTENCION Y ASEO DEL LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO EN EL "CENTRO DE ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS" 56.250 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
427 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2867 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE LA ESCUELA DE VERANO A CONTAR DEL DIA 13 AL 18.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.500 RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
426 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2866 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE ESCUELA DE VERANO A CONTAR DEL DIA 13 AL 18.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.500 ALVAREZ MARIN KATHERINE JULIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
425 16/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2865 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DE ESCUELA DE VERANO A CONTAR DEL DIA 13 AL 18 DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.500 TOELG ALVARADO BARBARA ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
424 16/03/2015 CANCELA BOLETA N° 2864 DE FECHA 16.03.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE VERANO DE FRESIA, DEL 13 AL 18.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.500 GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
423 16/03/2015 CANCELA BOLETA N° 2863 DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIRECTOR CAHMT DEL 06 AL 20.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 149.999 HERNANDEZ ALBARRAN JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
422 16/03/2015 CANCELA BOLETA N° 2862 DE FECHA 16.03.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITORA CAHMT DEL 06 AL 20.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.250 MALDONADO RUIZ CLAUDIA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
421 16/03/2015 CANCELA BOLETA N° 2860  DE FECHA 16.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CAHMT DEL 06 AL 20.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.250 HIJERRA TENORIO MARIA JOSE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
420 12/03/2015 FONDOS A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE SEGUROS OBLIGATORIOS DE LOS VEICULOS MUNICIPALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 551 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 72.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
419 12/03/2015 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   197.770 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
418 12/03/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 4219 DE FECHA 31.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.200 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
417 12/03/2015 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 552 DE FECHA 09.03.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   100.000 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
416 12/03/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO A CONTAR DEL DIA 11.02.2015 AL 11.03.2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3991 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO GONZALEZ MACARENA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
415 12/03/2015 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR LA PROTOCOLIZACION DE DOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA Y LA DIRECCION REGIONAL VIALIDAD PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE APR SECTORES DE LINEA SIN NOMBRE CAÑAL Y COIHUERIA PANTANAL ,SEGUN DECRETO EXENTO  160.000 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
414 12/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 39 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINDA "CONSTRUCCION FERIA MERCADO COSTUMBRISTA TEGUALDA" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 19.962.776 MATAMALA BARRIA ROBERT WILLIAMS 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
413 12/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 09.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ARTES EN LA LOCALIDAD DE PÀRGA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 147.046 CABRERA BAZET GUSTAVO LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
412 12/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE ARTES EN LA LOCALIDAD DE PARGA DURANTE EL MES ENERO 2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 91.903 CABRERA BAZET GUSTAVO LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
411 11/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0063 DE FECHA 12.02.2015 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PADO PROYECTO DENOMNADO "CONTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACION AGUAS LLUVIAS,SECTOR LAS BEATAS",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 18.017.876 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
410 11/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA  CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACION AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS BEATAS, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117491 DE FECHA 10.03.2015 18.017.876 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
409 11/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210901270 FONDOS PMB A CTA  CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117463 DE FECHA 10.03.2015 ADJUNTO 3.648.875 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
408 11/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210901270 FONDOS PMB A CTA  CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION SKATEPARK POBLACION VILLA EL BOSQUE , SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117470 DE FECHA 10.03.2015 ADJUNTO 1.130.261 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
407 11/03/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 8210901270 FONDOS PMB A CTA  CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION SALA PRE-BASICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117464 DE FECHA 10.03.2015 ADJUNTO 3.713.464 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
406 10/03/2015 CANCELA FACTURA N° 6215 DE FECHA 04.12.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA PROYECTO GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCION A.P.R. CAÑAL COIHUERIA Y PANTANAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.877.665 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRPHICS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
405 10/03/2015 CANCELA FACTURA N° 8178420 DE FECHA 03.12.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA DEL PROYECTTO GASTOS ADMINISTRAITIVOS CONSTRUCCION A.P.R. CAÑAL COIHUERIA Y PANTANAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 437.487 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA  S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
404 10/03/2015 CANCELA FACTURA N° 25608 DE FECHA 19.12.2014, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER, CORRESPONDIENTE GASTOS ADMINISTRATIVOS A.P.R. CAÑAL COIHUERIA Y PANTANAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 568.106 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
403 10/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 41 DE FECHA 10.03.2015, CORRESPONDIENTE A GRABACION Y EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE CANDIDATAS A REINA DE FRESIA AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°309 DE FECHA 10.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 AZOCAR OYARZO ESTEBAN EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
402 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 53 DE FECHA 13.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CONECTORES DE CINTA DE RIEGO, CINTA DE RIEGO CON GOTEROS, AZUCAR ENVASADA, PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 333.913 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
401 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 43244 DE FECHA 10.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PROYECTO AUTOCONSUMO 2014 - 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 290.360 COMERCIAL INSUAGRO LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
400 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 38231 DE FECHA 02.02.2015, CORRESPONDIENTE  A ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISO CIRCULACION DEPARTAMENTO TRANSITO O/C 4037-20-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 71.400 FORMULARIOS CONTINUOS LOS ANGELES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
399 09/03/2015 CANCELA  FACTURA N° 265 DE FECHA 13.02.2015, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD MARATON GUILLERMO BARRIA OC.4037-52-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 719.950 EMPRESA COMERC. SUBLIMACION TRANSFER Y AFINES ALBERTO GUILL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
398 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 700598 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TINTAS IMPRESORA DESDE OC.4037-55-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 389.880 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
397 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 39577 DE FECHA 20.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA DEPTO. DE OBRAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 20.700 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
396 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 153540 DE FECHA 13.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ACEITE PARA CAMION MUNICIPAL PLACA BGRR-37, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 58.020 KAUFFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
395 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 101421 DE FECHA 26.12.2014 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y SERVIDOR CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.168.756 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
394 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 37273 DE FECHA 30.01.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
393 09/03/2015 CANCELA FACTURA N° 680 DE FECHA 30.09.2014 Y NOTA DE CREDITO N° 20 DE FECHA 31.10.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 88.700 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
392 09/03/2015 CANCELA COMISION  DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VALPARAISO EL DIA 09 AL 11 DE MARZO DE 2015 POR TENER QUE ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE AGRICULTURA,SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE A EXPONER LOS FUNDAMENTOS,O 121.387 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
391 06/03/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 152416 TERMINAL DE BUSES Nº 152444 ALCALDIA Nº 152428 ESTADIO RIEGO Y SERVICIOS COMUNITARIOS Nº 152412 GRIFOS Y Nº 152437 PILON ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 820.577 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
390 06/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 23981145 DE FECHA 19.02.2015 CASA CUIDADOR PISCINAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 7.600 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
389 06/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 295 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESATACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE CLASES DE AEROBOX Y BOXEO,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
388 06/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENTRENADOR  DE CLASES DE BASQUETBOL,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
387 06/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 109 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE LA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 135.000 PAREDES CUITIÑO FRANCISCO OLIVERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
386 06/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 006354 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE GALVANOS PARA SHOW SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 105.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
385 06/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 30 DE FECHA 31.01.2015 CORRESPONDIENTE ARIDOS DURANTE EL MES DE ENERO 2015 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-29-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 846.090 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
384 05/03/2015 OROTGA III CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA I. MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 162 DE FECHA 22.01.2015 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA 187.392 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
383 05/03/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   12.613.101 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
382 05/03/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   3.761.663 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
382 05/03/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   140.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
382 05/03/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
382 05/03/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   392.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
382 05/03/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   91.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
381 05/03/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   189.304 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
380 05/03/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.206.675 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
379 05/03/2015 CANCELA SUBVENCION PARA EL AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 305 DE FECHA 10.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 20.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
378 05/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 01100 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MADERAS PROYECTO HABITABILIDAD 2014,O/C 4037 -18-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.343.593 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
377 05/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 01099 DE FECHA Nº02.03.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MADERAS PROY AUOTONSUMO,2014 OC.4037-38SE15 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.203.150 MORALES MALDONADO ROBERTO CRISTIAN 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
376 04/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 2859 DE FECHA 04.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y ASEO DEL GIMNASIO DIGEDER A CONTAR DEL DIA 01.12.2014 AL 28.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA       300.000 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
375 04/03/2015 CANCELA DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A LO CANCELADO EN TESORERIA PARA LA UTILIZACION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL LA CUAL SE ENCUENTRA EN REPARACION Y NO HA PODIDO REALIZAR LA FUNCION ENCOMENDADA QUE SE NESESITABA PARA EL DIA 15.02.2015,SEGUN D 20.000 CARDENAS ANDRADE RENE ALFONSO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
374 04/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 20 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA VINCULO ,DESDE EL DIA 13.01.2015 AL 13.02.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 547.776 BURGOS LOPEZ SOLEDAD GUISELLE 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
373 04/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARARIOS Nº 121 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ARRIENDO DE AMPLIFICACION EN LAS ACTIVIDADES DE VERANO FRESIA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 440.000 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
371 04/03/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 47 Y 48 DE FECHA 03.04.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA IEF DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 753.976 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
370 04/03/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 17 Y 18 DE FECHA 03.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSULTORIA APOYO  PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF,DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.350.000 MUÑOZ BUSTAMANTE CECILIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
369 04/03/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 75 Y 76 DE FECHA 03.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSULTORIA APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF ,DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.507.954 PINTO TORO MARIA CONSUELO 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
368 04/03/2015 CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nº 25 Y 26 DE FECHA 03.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONSULTORIA APOYO LABORAL DEL PROGRAMA IEF DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.507.954 PONCE SANCHEZ BARBARA ESTELA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
367 04/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 19 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION CON LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
366 04/03/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PRODESAL MODULO I A CONTAR DESDE EL DIA 06.02.2015 AL 27.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 44.000 MANSILLA REHBEIN RICARDO ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
365 04/03/2015 CANCELA FACTURAS Nº 0000043671 DE FECHA 14.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION PINTURAS PARA VALLAS PAPALES Y FACTURA Nº 0000043335 DE FECHA 11.02.2015 CORRESPONDIENTE  ADQUISICON DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIALES OC.4037-48-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUN 7.588.180 FERRETERIAS WEITZLER S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
364 04/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0074 DE FECHA 18.02.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE FURGON PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO DIDECO VIAJE COLEGUAL - FRESIA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
363 04/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 000031 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE ARRIENDO DE BUS DESDE TEGUALDA A FRESIA PARA LAS  ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 129.000 DISTRIBUIDORA MARCOS EL 46 S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
362 04/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 0232 DE FECHA 25.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE FORMULARIOS IMPRENTA PARA DEPTO DE FINANZAS Y  DEPTO DE OBRAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 31.000 OYARZÚN GONZÁLEZ ANDRÉS HUMBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
361 04/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 006360 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS PARA CAMPEONATOS DE TENIS DE FRESIA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 19.900 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
360 04/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 004880 DE FECHA 12.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MATERIALES PARA ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 56.250 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
359 03/03/2015 CANCELA FACTURA N° 00772 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.288 DE FECHA 27.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 492.006 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
358 03/03/2015 CANCELA FACTURA N° 00253 DE FECHA 02.02.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.288 DE FECHA 27.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 118.115 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
357 03/03/2015 CANCELA FACTURA N° 000213 DE FECHA 31.01.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.288 DE FECHA 27.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   50.000 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
356 03/03/2015 TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117.288 DE FECHA 27.02.2015  Y  DOCUMENTACION ADJUNTA. 660.121 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
355 03/03/2015 TRASPASO DE FONDOS POR ERROR EN DISPONIBILIDAD DECRETO DE PAGO N° 313 DE FECHA 26.02.2015 DESDE CTA CTE 82109001744 FONDOS MIDEPLAN A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 234.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
354 03/03/2015 TRASPASO DE FONDOS POR ERROR EN DISPONIBILIDAD DECRETO DE PAGO N° 312 DE FECHA 26.02.2015 DESDE CTA CTE 82109001744 FONDOS MIDEPLAN A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   225.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
353 03/03/2015 CANCELA FACTURAS N° 15532205 DE FECHA 01.02.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE FEBREO DE 2015 Y FACTURA N° 15532206 DE FECHA 01.02.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE FIREWAL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION  288.372 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
352 03/03/2015 CANCELA FACTURA N° 21878497 DE FECHA 14.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERIVIO DE TELEFONIA MOVIL DE JEFES DE DEPARTAMENTO, CONCEJALES Y OFICINAS MUNICIPALES, MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 771.307 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
351 03/03/2015 CANCELA FACTURA N° 6022795 DE FECHA 15.02.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MUNICIPAL, MES DE ENERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.046.612 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
350 03/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2858 DE FECHA 03.02.2015 DE FECHA 03.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MANTENCION DE PISCINAS MUNICIPAL Y CUIDADO DE NIÑOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 ALVARADO OJEDA JOSE IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
349 03/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 42 DE FECHA 15.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ENCARGADA DE REALIZAR PRE-CALENTAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DENOMINDA "CORRIDA GUILLERMO BARRIA" EL DIA 15.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 ESCOBAR ALVAREZ PAOLA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
348 03/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS 47 DE FECHA 28.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR USO DE LAS PISCINAS,MANTENCION Y CUIDADO DE ELLAS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 250.000 OYARZO LAMBERT PABLO CÉSAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
347 03/03/2015 CANCELA FACTURAS Nº 64 Y Nº 65 DE FECHA 20.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES TEMPOREROS (AS) 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 171 DE FECHA 23.01.2015 Y DOCUMENTA 103.638 MANSILLA GONZALEZ ALEJANDRA JEANETTE 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
346 03/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 8459 DE FECHA 04.02.2015 CORRESPONDIENTE A TONER PARA IMPRESORA DPTO DE TRANSITO DESDE OC.4037-34-SE15,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 233.192 COMPUTACION INTEGRA SA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
345 03/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 000712 DE FECHA 06.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TRICOTAS PARA DESAFIO MTB BATALLA DEL TORO, SEGUN DECRETO EXENTO N°104 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 84.000 GOMEZ CARCAMO SERGIO EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
344 03/03/2015 FONDOS A RENDIR POR "LA CONMEMORACION DE LA BATALLA DE EL TORO" QUE SE EJECUTARA EL DIA EL DIA VIERNES 06.03.2015  EN EL SECTOR DE POLIZONES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 430 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 245.000 BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
343 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 109 DE FECHA 15.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LOGISTICO,COORDINACION,RELOJ CONTROL,HIDRATACION ,MEDALLAS ,TROFEOS, MANGA DEPORTIVA,PODIUM  Y 4 CARPAS ARAÑAS,PARA LA CORRIDA GUILLERMO BARRIA 2015 EL 600.000 CIFUENTES PARRA DIDIER ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
342 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 61 DE FECHA 26.02.2015 DE FECHA 26.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE DEPORTE ,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 423.999 HIDALGO SOTO HÉCTOR DAMIÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
341 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2857 DE FECHA 02.03.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN INSTALACION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO Y DEMARCACION PASOS PEATONALES EN LAS VIAS PUBLICA DE LA COMUNA DE FRESIA,SEGUN DOCUMENTACIONN ADJUNTA 250.000 SALGADO SOTO HECTOR LUCIANO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
340 02/03/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTOS DE CANCELACION DE PROTOCOLIZACION DE LAS RESOLUCIONES Nº X.D.R.V -2592 DE FECHA 21.10.2013 Y Nº X.D.R.N -181 FECHA 21.01.2014 Y SUS MODIFICACIONES AMBAS EMANADAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD DE LAS C 24.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
339 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 20.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA TRIO "THE NEW JAZZ EN LA PRE-SEMANA FRESIANA EL DIA 09.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 135.000 CÁRCAMO GARCÍA CÉSAR GABRIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
338 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 136 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA SEMANA FRESIANA EL DIA 15.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.000 AGUILAR GONZALEZ VANNIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
337 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 6 DE FECHA 24.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EN LA PRE-SEMANA FRESIANA 2015 EL DIA 06.02.2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 36.000 VARGAS MORA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
336 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 58 DE FECHA 24.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DE 31 ESTATUILLAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS FERIAS COSTUMBRISTAS 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 115.200 GOMEZ DIAZ PEDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
335 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 23 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 08.02.2015 EN LA FERIA COSTUMBRISTA DE RIO BLANCO ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 LOAIZA MAYORGA JUAN RAMÓN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
334 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 180 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA EN LA FERIA COSTUMBRISTA DE RIO BLANCO EL DIA 08.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 153.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
333 02/03/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 183 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION FOLKLORICA EN FIESTA COSTUMBRISTA DE "EL CORDERO Y LA FRUTILLA" EL DIA 15.02.2015 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 153.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
332 02/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 006348 DE FECHA 06.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION TROFEOS Y MEDALLAS PARA DESAFIO MTB BATALLA DEL TORO FRESIA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 101.500 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
331 02/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 042 DE FECHA 06.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES PARA TALLER DE ARTE EN LA LOCALIDAD DE PARGA, REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 19 NULA POR CAMBIO RAZON SOCIAL,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 86.450 LOAIZA CÁRDENAS ELISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
330 02/03/2015 CANCELA FACTURA Nº 004862 DE FECHA 05.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ARTICULO GASFITERIA PARA FERIAS COSTUMBRISTA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 37.780 HUENULEF AGUILAR SANTIAGO ERWIN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
329 02/03/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A CONTAR DESDE EL DIA 01 AL 13 DE FEBRERO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3983 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 26.000 HERNANDEZ REYES PAMELA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
328 02/03/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO A CONTAR DESDE EL DIA 16 AL 27 DE FEBRERO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 4019 DE FECHA 23.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 24.000 PARANCÁN ARRIAGADA ELIZABETH ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
327 27/02/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN DESTINADOS AL GENERADOR DE PROPIEDAD MUNICIPAL PARA LA REALIZACION DE LA FERIA COSTUMBRISTA DE LAS BEATA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 465  DE FECHA 27.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 OVANDO MANSILLA CLAUDIO WALDEMAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
326 26/02/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 2/2015 (LIQ. 0) 3.337.880 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
326 26/02/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 2/2015 (LIQ. 0) 667.576 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
326 26/02/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 2/2015 (LIQ. 0) 51.948 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 11.928.408 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
325 26/02/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 215.237 MOLINA ÁLVAREZ ELISER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
324 26/02/2015 TRASPASO POR ERROR EN DEPOSITO RECAUDADO EL DIA 23.02.2015 DESDE CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCERO A CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 94.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
323 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 22 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
322 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 110 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
322 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 110 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
321 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 507 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DUARNTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
321 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 507 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DUARNTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
320 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 148 DE FECHA 22.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
319 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº101 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
319 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº101 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
318 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 112 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
318 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 112 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
317 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA PMJH ,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
316 26/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 31849 DE FECHA 31.01.2015 CORRESPONDIENTE A DESAPCHO DE CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO POR CONCEPTOS DE FRANQUEOS DURANTE EL MES DE  ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 184.434 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
315 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 65 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
314 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 56 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS MUNICIPALES,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 198.000 PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
313 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 60 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
312 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 15 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL  PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
311 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 18 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
310 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
309 26/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº37 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL ,DUARNTE EL MES DE FEBRERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
308 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 231 DE FECHA 09.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE 9 JUEGOS DE LOZA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 142.015 SERVICIOS Y GESTION S.A. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
307 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 2252053 DE FECHA 11.02.2015 Y N° 2249621 DE FECHA 08.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL OC.4037-32-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 551.989 SURTI VENTAS LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
306 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 35811 DE FECHA 29.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TALONARIO ORDENES COMPRA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 40.460 NELSON LAVIN LUIS HORACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
305 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 39470 DE FECHA 06.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PAPEL PLOTTER PARA SECPLAC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 103.500 SORIANO MANZUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
304 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 18572 DE EFCHA 29.01.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TONER IMPRESORA PARA TESORERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 113.000 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
303 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 4503 DE FECHA 29.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES SEMANA FRESIANA 2015 O/C.4037-26-SE15, FACTURA N° 4625 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PROYECTOR LED, ENCHUFES Y CORD 514.401 PALAVECINO MALDONADO CARLOS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
302 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 132220 DE FECHA 06.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE CABLE VGA PARA SHOW SEMANA FRESIANA 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 25.800 ELECTRONICA REAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
301 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 217 DE FECHA 23.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE MATERIALES ASEO DEPENDENIAS MUNICIPALES O/C. 4037-23-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 572.961 LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
300 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 9034 DE FECHA 23.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE TROFEOS PARA CAMPEONATO ANFA 2014-2015, SEGUN ACUERDO CONCEJO N° 2513, Y DOCUMENTACION ADJUNTA 46.900 WEITZLER BARRIL PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
299 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 694298 DE FECHA 21.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE IMPRESORA PARA TRANSITO O/C. 4037-17-CM15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 260.145 RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
298 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 66583994 DE FECHA 05.02.2015, CORRESPONDIENTE A MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL DESDE OC.4037-35-SE15, FACTURA N° 67483789 DE FECHA 10.02.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUM 412.550 SODIMAC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
297 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 2491126 DE EFCHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONVENIO SUMINSTRO O/C. 4037-24-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 5.724.495 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
296 25/02/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS  MUNICIPALES, ALIMBRADO PUBLICO FRESIA Y LOCALIDADES RURALES N° 342143, 342078, 342077, 342063, 342064, 342065, 342069, 342059, 342040, 342041, 342034, 341994, 342081, 342079, 342070, 342068, 342067, 342066, 341968, 341965, 3 2.078.435 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
295 25/02/2015 CANCELA FACTURAS N° 2099248 DE FECHA 21.01.2015 AL 14.01.2015, 2093684 DE FECHA 23.12.2014 AL, 14.12.2014, 2099249 DE FECHA 21.01.2015 AL 14.01.2015 Y 2093685 DE FECHA 23.12.2014 AL 14.12.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SUMINISTRO PARA FOTOCOPIADORA D 96.755 CANON CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
294 25/02/2015 CANCELA FACTURAS N° 14393835, 11768846, 11768364, 14399269, 11769256, 13776676, 11769923, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 222.640 TRANSBANK S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
293 25/02/2015 CANCELA FACTURAS N° 713 DE FECHA 31.10.2014, N° 748 DE FECHA 30.11.2014 Y 781 DE FECHA 31.12.2014, CORRESPONDIENTE A PEAJES DE VEHICULOS MUNICIPALES LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 315.400 SOCIEDAD CONCESIONARIA DE LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
292 25/02/2015 CANCELA FACTURA N° 37074 DE FECHA 31.12.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION GABIMETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 87.015 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
291 25/02/2015 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2849 DE FECHA 25.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LOCUCION EN FERIAS COSTUMBRISTAS DE RIO BLANCO , EL CORDERO Y LA FRUTILLA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 MUÑOZ ESPAÑA CELINDA VIVIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
290 25/02/2015 CANCELA BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 2848 DE FECHA 25.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO LOS RANCHEROS DE MELIPULLI, EN FERIA COSTUMBRISTA DE RIO BLANCO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 100.000 ANTILEF PURRALEF ILDEFONSO HERIBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
289 25/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 12 DE FECHA 09.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA AGRUPACION FOLKLORICA LOS COPIHUES, EN FERIA COSTUMBRISTA DE EL TRAIGUEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 63.000 AGRUPACION FOLKLORICA LOS COPIHUES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
288 25/02/2015 CANCELA BOLETA DE VENTA N° 386 DE FECHA 10.02.2015 Y N° 391 DE FECHA 13.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MAQUILLAJE, MANICURE, PEINADO Y ASESORIA DE IMAGEN, DE LAS CANDIDATAS A REINA DE FRESIA 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 309 DE FECHA10.02.2015 Y D 140.000 MANSILLA PERALTA FRANCISCA JEANETTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
287 25/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 29 DE FECHA 16.02.2015, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE PREPARACION DE CANDIDATAS A REINA DE FRESIA 2015, EN PASARELA Y COREOGRAFIAS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 309 DE FECHA 10.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 117.000 NAGUELQUÍN LEIVA OLGA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
286 25/02/2015 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 95 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   137.800 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
285 25/02/2015 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUIE TENGA LA UNIDAD DE PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 431 DE FECHA 23.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   200.000 MALDONADO CÁRCAMO VIVIANA YOSELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
284 25/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 009059 DE FECHA 13.01.2015 CEDIDA A SMB FACTORING S.A 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHEFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA  78.237.270-K CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA FOSAS EN LA LOCALIDAD DE PARGA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 43 DE FECHA 12. 690.200 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
283 25/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, A CONTAR DESDE EL DIA  06.01.2015 AL 24 DE FEBRERO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 14 DE FECHA 09.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 102.000 FUENTEALBA SALGADO MARYORI ALEXANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
282 25/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 008866 DE FECHA 6.02.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUIISICION ALIMENTOS PARA COLACIONES ACTIVIDAD DIDECO DESAFIO MTB BATALA DEL TORO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 104 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 120.000 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
281 25/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 00829 DE FECHA 11.02.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO O/C.4037-36-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 616.420 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
280 24/02/2015 TRASPASO DE FONDOS DE CTA CTE 82109012170 FONDOS PMB A CTA CTE 82109000082 FONDOS PMU - FRIL, CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO VEREDAS POBLACION BUSTAMANTE, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 117112 DE FECHA 17.02.2015 ADJUNTO 11.775.170 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
279 24/02/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3179 DE FECHA 02.10.2014, 3952 DE FECHA 12.12.2014, 3728 DE FECHA 25.11.2014, 3451 DE FECHA 23.10.2014, 4219 DE FECHA 31.12.2014, 3859 DE FECHA 04.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 27.800 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
278 24/02/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3451 DE FECHA 23.10.2014, 3179 DE FECHA 02.10.2014, 3516 DE FECHA 05.11.2014, 25.11.2014, 4219 DE FECHA 31.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 29.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
277 24/02/2015 CANCELA REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3451 DE FECHA 23.10.2014, 3179 DE FECHA 02.10.2014, 3952 DE FECHA 12.12.2014, 3728 DE FECHA 25.11.2014, 3602 DE FECHA 12.10.2014, 3859 DE FECHA 04.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJU 71.300 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
276 24/02/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3179 DE FECHA 02.10.2014, 3952 DE FECHA 12.12.2014, 3859 DE FECHA 04.12.2014, 3451 DE FECHA 23.10.2014, 3728 DE EFCHA 25.11.2014, 3602 DE FECHA 12.11.2014,  Y DOCUMENTACION ADJUNTA 52.100 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
275 24/02/2015 REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3179 DE FECHA 02.10.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 3.200 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
274 24/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 124773 DE FECHA 22.01.2015 CORRESPONDIENTE  AVISO DEFUNCION MADRE DEL CONCEJAL SR. NOLASCO  ROA POVEDA,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 54.705 SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
273 24/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 00107 DE FECHA 20.01.2015 CORRESPONDIENTE AL 2º ESTADO DE PAGO  OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO VEREDAS POBLACION BUSTAMANTE" SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 11.775.170 INGENIERIA Y CONSTRUCCION AVSL LTDA. 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
272 24/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 008847 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DIDECO SEGUN DECRETO EXENTO N° 103 19.01.2015 Y DECRETO Nº 140 DE FECHA 21.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 57.500 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
271 24/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 006344 DE FECHA 23.01.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MEDALAS PARA PREMIACION ACTIVIDAD DIDECO SEGUN DECRETO EXENTO N° 103 DE FECHA 19.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
270 24/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 008846 DE FECHA 23.01.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION ALIMENTOS USUARIOS PRODESAL MODULO I, SEGUN DECRETO EXENTO N°78 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 30.300 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
269 24/02/2015 CANCELA FACTURAS Nº 8864 Y Nº 8865 DE FECHA 04.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD CAHMPT ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 171 DE FECHA 23.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 81.190 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
268 23/02/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
268 23/02/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
267 23/02/2015 TRASPASO DE FONDOS POR ERROR EN DEPOSITO DIA 13.02.2015 DESDE CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS A CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 4.905 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
266 23/02/2015 TRASPASO DE FONDOS POR ERROR EN DEPOSITO DIA 06.02.2015 DESDE CTA CTE 82109000015 FONDOS DE TERCEROS A CTA CTE 82109009896 FONDOS ORDINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   31.889 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
265 23/02/2015 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 17.01.2015 Y EL 18.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   897.980 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
264 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 13.02.2015 EN EL SHOW ESPECTACULO SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.251.000 MONTERO CONCHA SEBASTIAN HECTOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
263 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2847 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 ALTAMIRANO MANSILLA VICTOR IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
262 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2846 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 OVANDO MALDONADO VANESA ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
261 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2845 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 PARRA ASENCIO ROBERTO ORLANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
260 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2844 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 DEL RÍO OJEDA RICARDO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
259 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2843 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 BARRIA BUSTAMANTE PATRICIA SOLEDAD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
258 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2842 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 LEIVA CARDENAS PAMELA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
257 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2841 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 CÁRDENAS BUSTAMANTE MATÍAS IGNACIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
256 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2840 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 OYARZO BUSTAMANTE MARCELA PAZ 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
255 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2839 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 ESPINOZA TORRES LUIS LEANDRO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
254 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2838 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 OLIVERA MOREIRA JOCELYN NICOLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
253 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2837 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 OYARZUN SOTO FRANCISCA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
252 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2836 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 VARGAS VILLALOBOS ESTEFANY DENISS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
251 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2835 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 YEFE HERNANDEZ DANIEL EDUARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
250 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2834 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 INOSTROZA INOSTROZA CRISTINA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
248 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2832 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 ORELLANA ARAYA CONSTANZA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
247 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2831 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 AÑAZCO SOTO CARLOS FELIPE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
246 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2830 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 MOLINA ASENCIO CARLOS ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
245 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2829 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 ALARCON RUBIO CARLOS ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
244 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2828 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 ALARCON ALARCON BELEN MACARENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
243 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 14.02.2015 EN SHOW DE LA SEMANA FRESIANA 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 72.000 YAÑEZ LLAITUL JIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
242 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2827 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 BARO OYARZO BÁRBARA LUCÍA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
241 23/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2826 DE FECHA 23.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REALIZAR LABORES DE SERVICIOS MENORES,INSTALACION DE VALLAS, ARMAR Y DESARMAR PLATEA, Y PUBLICO EN GENERAL  DURANTE EL SHOW DE LA PRE-SEMANA Y  81.000 MARDONES MARTINEZ ARIEL ANDRES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
240 23/02/2015 CANCELA FACTURAS Nº 19332 Nº 19333 Nº 19334 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES OFICINA Y ARTICULOS ASEO PARA ACTIVIDADES DIDECO EN ESCUELAS DE VERANOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 93.994 COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
239 20/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DIDECO A CONTAR DESDE EL DIA 04.02.2015 AL 13.02.2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3992 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTCION ADJUNTA 20.000 OJEDA MANSILLA CRISTIAN ELIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
238 20/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº  20 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COORDINADOR COMUNAL ESCUELAS DE VERANO PARGA Y TEGUALDA DESDE EL 12.01.2015 AL 12.02.2015 ,SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA 315.000 OYARZO SOTO YOHON CRISTOFER GONZALO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
237 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 119 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION  DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DE ARMADOS Y DESARME ESCENARIOS SIST LAYHER EN ACTIVIDADES DE VERANO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 440.000 NAVARRETE MUÑOZ YERKO MAGDIEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
236 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2824 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA COMO CANTANTE EN FERIAS DE TEGUALDA Y RIO BLANCO,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 CARDENAS CABEZA LUIS ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
235 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2825 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO NOCHERO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION E ILIMINACION EN ESTADIO MAINE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 135.000 HUENANTE HUENANTE RAUL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
234 19/02/2015 CANCELA BOLETA PRESTACION DE SERVICIOS N° 2817 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE VERANO EN TEGUALDA DEL 12.01.2015 AL 12.02.2015, SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA 202.500 RODRIGUEZ OJEDA FRANCISCA YISELLE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
233 19/02/2015 CANCELA BOLETA N° 2823 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA CLUB DE CUECA FRESIA LINDO EL 04.02.2015, PRE - SEMANA FRESIANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 TURRA BURGOS ULDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
232 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 20 DE FECHA 16.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 04.02.2015 EN ESTADIO MAINE, PRE - SEMANA FRESIANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 63.000 CARDENAS OYARZO MARIA LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
231 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2822 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA GRUPO AQUILON EL DIA 09.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 54.000 ASENCIO PAREDES ROBERTO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
230 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2821 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 05.02.2015 EN ESTADO MAINE, PRE - SEMANA FRESIANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 36.000 ALVARADO ALVARADO MIRTA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
229 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2820 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA LOS HERMANOS GONZALEZ  EL DIA 06.02.2015, EN ESTADIO MAINE PRE - SEMANA FRESIANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 108.000 CORONADO GOMEZ NORMA EDITH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
228 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2819 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 06.02.2015 EN EL ESTADIO MAINE, PRE-SEMANA FRESIANA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 45.000 SOTO MALDONADO JOSÉ ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
227 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2818 DE FECHA 19.02.2015, CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA  DEL GRUPO TALISMANES YUNIOR, EL DIA 06.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 GROFF MANSILLA PAULINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
226 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2814 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE VERANO EN TEGUALDA DESDE 12.02.2015  AL 12.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 202.500 ALVAREZ MARIN KATHERINE JULIETA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
225 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2815 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE VERANO EN TEGUALDA DESDE 12.02.2015  AL 12.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 202.500 TOELG ALVARADO BARBARA ELENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
224 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2814 DE FECHA 19.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ESCUELA DE VERANO EN TEGUALDA DESDE 12.02.2015  AL 12.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 202.500 GARCIA ALDERETE GINETTE ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
223 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 179 DE FECHA 06.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO " CLUB DE DANZAS FOLKLORICAS CHILE MI TIERRA" EN LA PRE-SEMANA FRESIANA ,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA 180.000 CARRASCO MANSILLA LORENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
222 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO " TRIO ROMANCE" EN LA SEMANA FRESIANA 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 ARISMENDI AGUILA JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
221 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 89 DE FECHA 06.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO" BANDERAS AFUERAS TRIBUTO A LOS PRISIONEROS" EN LA PRE-SEMANA FRESIANA EL DIA 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADUNTA 270.000 TENORIO AGUERO MIGUEL ANGEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
220 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COANIMADORA EN LA SEMANA FRESIANA EL DIA 12.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 149.999 NASH BAEZ CAMILA FERNANDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
219 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 DE FECHA 12.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "EXPRESIONES" EN LA PRE-SEMANA FRESIANA EL DIA 11.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 160.000 GONZALEZ NAVARRO CRISTIAN MAURICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
218 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTENTACION ARTISTICA EN LA PRE-SEMANA  FRESIA EN EL ESTADIO PLOBLACION MAINE  EL DIA 09.02.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 72.000 CARRASCO MANSILLA CRISTIAN IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
217 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 125 DE FECHA 15.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ORGANIZACION Y TOMA DE TIEMPO A CADA DEPORTISTA EN LA " CORRIDA DE GUILLERMO BARRIA 2015" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 ALVARADO COMIGUAL MARCO ANTONIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
215 19/02/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 213.830 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
215 19/02/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 995.922 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
215 19/02/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2015 (LIQ. 0) 35.688.504 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
214 19/02/2015 CANCELA DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE MULTA ERRONEA YA QUE ESTA SE DEBIO CANCELAR EN LA MUNICIPICIPALIDAD DE VALDIVIA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 351 DE FECHA 17.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 129.594 SEPÚLVEDA SANTANA FREDY ALEXY 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
213 19/02/2015 CANCELA REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDIN INFANTIL DE PARGA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 117.125 DE FECHA 18.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.711.618 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
212 19/02/2015 REMESA DEPOSITADA EN CTA CORRIENTE 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES TEGUALDA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 117.126 DE FECHA 18.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.499.226 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
211 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 09DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
210 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 48 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
209 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
208 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 32 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
207 19/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D SENAME,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
206 17/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2813 DE FECHA 17.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACON DE SERVICIOS APOYO UNIDAD DE OPERACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS A CONTAR DESDE EL DIA 12.01.2015 AL 12.02.2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 306 DE FECHA 10.02.2015 Y DOCUMEN 90.000 MUÑOZ REYES CESAR PATRICIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
205 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 5903 DE FECHA 29.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICPALES,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 74.827 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
204 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 0072 DE FECHA 02.02.2015 CORRESPONDIENTE A ARRIENDO FURGON TRASLADO CLUB REAL SOCIEDAD,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
203 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 009069 DE FECHA 30.01.2015 CEDIDA A SMB FACTORING S.A 99.513.410-1 POR LA EMPRESA WULF HITSCHEFELD JAVIER ADOLFO Y CIA LTDA  78.237.270-K CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA FOSAS POBLACION BORQUEZ Y SANTANA ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 180 DE FECHA 571.200 SMB FACTORING S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
202 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 0000207 DE FECHA 30.12.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION INSUMO PARA DEMARCACION PASOS PEATONALES O/C.4037-428-SE14 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 198.968 CHILEVIAS LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
201 17/02/2015 CANCELA FACTURAS  Nº 00761 DE FECHA 03.02.2015 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CARGO FIJO Y FACTURA Nº 00762 FECHA 03.02.2015 CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA,DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJ 24.752 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
200 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 01386 DE FECHA 30.01.2015 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL MES ENERO 2015  SEGUN CONVENIO SUMINISTRO O/C. 4037-28-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 413.840 SUC.BERNARDO MARDORF G. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
199 17/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 000104 DE FECHA 05.02.2015 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES DE FRESIA URBANO",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 15.928.552 SERVICIOS INTEGRALES OMANION S.A 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
198 17/02/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 2380732 TERMINAL DE BUSES Nº 23809739 CALEFACCION Nº 3572852 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 23809731 PAS TEGUALDA  ALUMBR PUBLICO FRESIA Nº 3572839 Nº 3572838 SAN CARLOS CON O HIGGINS Nº 3572837 SAN CARLOS CON SAN TE 7.661.644 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
197 16/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO PRACTICANTE EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO,A CONTAR DEL DIA 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 4079 DE FECHA 23.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 PARANCÁN ARRIAGADA ELIZABETH ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
196 16/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO A CONTAR DEL DIA 12.01.2015 AL 11.02.2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3991 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 GALLARDO GONZALEZ MACARENA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
195 16/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 00121 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE AL 1º ESTADO DE PAGO  OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA RURAL LINEA SIN NOMBRE" ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 14.112.079 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
194 16/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 00119 DE FECHA 22.01.2015 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO OBRA DENOMINADA " CONTRUCCION POLIFUNCIONAL VILLA LOS ALCALDE Y CUATRO VIENTOS SECTOR LAS BEATAS",SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 17.562.643 GODOY SOTO JOSE DAGOBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
193 16/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A REALIZACION DE EXAMEN MEDICOS DE ALTOS COSTOS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 316 DE FECHA 12.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 38.420 REYES RIOS IRENIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
192 16/02/2015 CANCELA FACTURAS Nº 3922357 PISCINAS  MUNICIPAL Nº 3922561 AREAS VERDES ALBERTO EDWARDS Nº 3922712 PASAJE LA FERIA VILLA LA ESTACION Nº 3922560 AREAS VERDES SAN JOSE Nº 3922358 SISTEMA DE RIEGO PASAJE LOS PENSAMIENTOS,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.189.350 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
191 16/02/2015 TRASPASO DE FONDOS DE CTA CTE 82109009896 A CTA CTE 821009000091 FONDOS FOSIS, CORRESPONDIENTES A  RECURSOS NO TRASPASADOS ANTERIORMENTE A CTA CTE DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 774.644 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
190 16/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARARIOS Nº230 DE FECHA 12.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DIFUSION PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 500.000 AZOCAR SOVIER ERVIN AUGUSTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
189 16/02/2015 CANCELA FACTURA N° 135 DE FECHA 16.02.2015 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO ESTADO DE PAGO DEL ESPECTACULO ARTISTICO "SEMANA FRESIANA 2015", SEGUN O/C 4037-49-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 22.500.000 ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
188 16/02/2015 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE HONORARIOS DE ARTISTA ,ANIMADORES,COMPRA DE GIFTCARD PARA LAS CANDIDATAS A REINA CORANAS BANDA BUQUET PREMIOS PARA COMPETENCIAS DE NIÑOS,MATERIALES PARA ESCENARIOS Y ARREGLOS DE FIESTA ,COCTEL Y ARTICULOS NE 1.800.000 JUNTA DE VECINOS N° 11 PARGA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
187 13/02/2015 CANCELA FACTURA N° 134 DE FECHA 13.02.2015 CORRESPONDIENTE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DEL ESPECTACULO ARTISTICO "SEMANA FRESIANA 2015", SEGUN O/C 4037-49-SE15 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 22.500.000 ROXANA MARCELA IRARRAZABAL DE LA FUENTE E.I.R.L 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
186 12/02/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE GIFTH CARD, PARA CANDIDATAS,  REINA 2015 Y POPULARIDAD, SEGUN CORRESPONDA, SEGUN DECRETO EXENTO N°240 DE FECHA 09.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA       600.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
185 12/02/2015 CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE REPARACION DEL MUELLE DEL SECTOR DE LLICO BAJO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 315 DE FECHA 11.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 JUNTA DE VECINOS LLICO BAJO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
184 12/02/2015 OTORGA II CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES QUE TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 162 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 190.818 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
183 12/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 001961 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS  ASESORIA JURIDICA ,DURANTE EL MES DE FEBRERO  2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 473.025 URRUTIA TOBAR MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
182 12/02/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº 338326 Nº338327 Nº338328 Nº 337452 Nº336890 ALUMBRADO PUBLICO Nº338257 Nº338297 Nº338304 Nº338303 Nº338322 Nº334625 Nº338340  Nº338407 ALUMB PUBLICO LOCALIDADES RURALES Nº338228 Nº338231 Nº338250 Nº338252 Nº338 1.646.323 COOP.REGIONAL ELECT.LLANQUIHUE LT 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
181 12/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION EN ACTIVIDAD DEL ANIVERSARIO SECTOR DE LLICO BAJO,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 279 DE FECHA 05.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 117.000 ALARCON RUBIO DANIEL ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
180 11/02/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIAPLES Nº 23678404 CASA CUIDADOR PISCINAS Y Nº 23793887 OFICINA INFORMACION TURISTICA ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 9.700 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
179 11/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 11 DE FECHA 10.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL PMJH ,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 642.600 CARCAMO MANSILLA ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
178 11/02/2015 CANCELA FACTURAS N°000108 DE FECHA 29.01.2015 Nº 000106 FECHA 29.01.2015 Nº 000104 FECHA 29.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNAS MORTUORIAS PARA LA SRA MARIA TOLEDO PEREZ Q.E.P.D, SR EDUARDO CASIN AZOCAR Q.E.P.D Y SR FRANCISCO CARCAMO GUERRERO Q.E 820.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
177 11/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°59 DE FECHA 03.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 211 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 70.000 ARISMENDI AGUILA VICTOR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
176 11/02/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA SEGUN DECRETO MUNICIPAL N°  305 DE FECHA 10.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 20.000.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
175 11/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE CALBUCO, EL DIA 05.09.2014 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD CON EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN DECRETO XENTO N°295 DE FECHA 06.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 20.000 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
174 11/02/2015 CANCELA FACTURAS Nº 008961 Y Nº 008960 DE FECHA 29.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CENTRO ATENCION DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 171 DE FECHA 23.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 58.100 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
173 11/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR  COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PALENA LOS DIAS 3 AL 5 DE FEBRERO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A SESION DEL CONCEJO REGIONAL POR PRESENTACION SOLICITUD AUMENTO DE PRESUPUESTO PROYECTO CONSTRUCCION APR L 49.000 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
172 09/02/2015 CANCELA SERVICIOS DE PRACTICA DEL 05 AL 30 DE ENERO DE 2015, SEGUN DECRETO MUNICIPAL N° 15 DE FECHA 09.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 52.000 MIRANDA CERÓN ELISEO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
171 09/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE PRESTACION DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A CONTAR DEL DIA 01.01.2015 AL 30 DE ENERO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3983 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 HERNANDEZ REYES PAMELA ANDREA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
170 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº20 DE FECHA 05.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR EN LA FERIA COSTUMBRISTA SECTOR LLICO ALTO EL DIA 01.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 50.000 BARRIA CALBUCHEO SERGIO OMAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
169 09/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE EMBARQUE EN FORMA ANTICIPADA (RESERVA) DE VEHICULO MUNICIPAL GBHK QUE TRASLADARIA AL SR ALCALDE Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL A LA COMUNA DE PALENA,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 278 DE FECHA 05.02.2015 Y DOCUEMENTA 70.000 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
168 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2811 DE FECHA 09.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA CENTRO DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS DESDE EL DIA 05.01.2015 AL 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 202.500 MALDONADO RUIZ CLAUDIA JAVIERA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
167 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2812 DE FECHA 09.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL CENTRO DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS DESDE EL DIA 05.01.2015 AL 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 112.500 VARGAS TEJEDA ISOLDE CLEMENTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
166 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2809 DE FECHA 09.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA CENTRO DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS DESDE EL DIA 05.01.2015 AL 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 202.500 HIJERRA TENORIO MARIA JOSE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
165 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 2810 DE FECHA 09.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIRECTOR CENTRO DE HIJOS DE MADRES TEMPORERAS A CONTAR DEL DIA 05.01.2015 AL 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 HERNANDEZ ALBARRAN JAIME 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
164 09/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR COMISION DE SERVICIOS A CIUDAD DE ANCUD LOS DIAS 20 AL 23 DE ENERO DE 2015 ,POR HABER TENIDO QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNO LCALES ENCUENTRO DEL CAPI 70.550 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
163 09/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12 AL 17 DE ENERO DE 2015,POR HABER ASISTIDO AL SEMINARIO DENOMINADO MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIOS2 SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMEN 20.000 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
162 09/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE SERVICIOS EN PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PRODESAL MODULO I A CONTAR DEL DIA 05.01.2015 AL 05.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MANSILLA REHBEIN RICARDO ESTEBAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
161 09/02/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN EL DEPARTAMENTO DE DIDECO A CONTAR DEL DIA 03.01.2015 AL 03.02.2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3992 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 OJEDA MANSILLA CRISTIAN ELIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
160 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N 60 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "LOS PRISIONEROS DE LA CUMBIA " EN LA FERIA COSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA EL DIA 25.01.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 126.000 CARRIL ORELLANA JOSE LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
159 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 294 DE FECHA 03.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE AEROBOX Y BOXEO RECREATIVO Y COMPETITIVO DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 200.000 CRUZAT PACHECO LUIS ALBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
158 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 37 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS REEMPLAZO GABINETE PSICOTECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 551.250 BABAIC MULLER NISCKA VANIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
157 09/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 38 DE FECHA 02.02.2015 CORRESPONDIENTE A PRESENTACION ARTISTICA GRUPO "LOS DIAMANTES ALEGRES" EN LA FERIA COSTUMBRISTA SECTOR DE LLICO ALTO EL DIA 01.02.2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 VALDERAS GUERRERO JORGE FELIX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
156 06/02/2015 FONDOS A RENDIR PARA COSTEAR LA ADQUISICION DE MATERIALES ( TAZONES,BEBIDAS,CONFITES Y GLOBOS) NESESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDAD ANIVERSARIO LLICO BAJO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 280 DE FECHA 02.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 70.000 CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
155 05/02/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 3 TARJETAS GIFT CARD COMO PREMIO PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD "TALENTO FRESIANO", SEGUN DECRETO EXENTO N° 277 DE FECHA 05.02.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 375.000 MANRIQUEZ PINO JUAN OSVALDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
154 05/02/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 12.536.402 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
153 05/02/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   962.127 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
152 05/02/2015 CANCELA  IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.554.161 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
152 05/02/2015 CANCELA  IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   280.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
152 05/02/2015 CANCELA  IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   450.710 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
152 05/02/2015 CANCELA  IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   392.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
152 05/02/2015 CANCELA  IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   91.000 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
151 05/02/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   100.798 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
150 02/02/2015 CANCELA REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL CONVENIO FOSIS PROGRAMA PUENTE AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 204 DE FECHA 29.01.2015, Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.135.489 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
148 02/02/2015 CANCELA FACTURA N° 101552 DE FECHA 31.12.2014 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SERVIDOR CENTRAL Y  DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.172.250 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
147 02/02/2015 CANCELA FACTURA N°3307485 CORRESPONDIENTE A SISTEMA DE RIEGO PASAJE LOS PENSAMIENTOS Y N°3307687 AREAS VERDES CALLE SAN JOSES/N, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 11.050 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
144 02/02/2015 CANCELA FACTURA N°23376459 CORRESPONDIENTE A CASA CUIDADOR PISCINAS, N°23490416  OFICINA DE INFORMACION TURISTICA, N°3516037 CRUCE TEGUALDA RUTA V-20 KM31 Y N°23307515 OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 121.808 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
143 02/02/2015 CANCELA FACTURA N° 00641 DE FECHA 31.12.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CEMENTERIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 112.812 ASOC. DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS AGRICOLAS LAS BEATAS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
142 02/02/2015 CANCELA FACTURA N°71185473 DE FECHA 28.12.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASCENSOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
141 02/02/2015 CANCELA FACTURA N°9 DE FECHA 31.12.2014 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARIDOS MES DE DICIEMBRE 2014 CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°810, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.246.525 AGRICOLA LOS TILOS LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
140 02/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 001610 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SRA ANA DELIA MALDONADO RUIZ  Q.D.E.P,  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 238.000 MUÑOZ RODRÍGUEZ LUIS HONESIMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
139 02/02/2015 PRIMERA CAJA CHICA PARA MAQUINARIA MENOR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 227 DE FECHA 30.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 300.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
138 02/02/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 400 LITROS DE PETROLEO PARA GENERADOR DE PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES DE PRE- SEMANA Y SEMANA FRESIANA, Y ACTIVIDADES DE LA LOCALIDAD DE PARGA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 228 DE FECHA 30.01.2015 Y DOCUMENTACIO 250.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
137 02/02/2015 CANCELA FACTURA Nº 71186342 DE FECHA 03.12.2014 CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE ASENSOR DE EDIFICIO CONSISTORIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 192.348 ASCENSORES SCHINDLER CHILE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
136 02/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12 AL 17 DE ENERO 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05. DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUM 12.000 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
135 02/02/2015 CANCELA REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD LOS DIAS 20 AL 23 DE ENERO 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMIDADO DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES ENCUENTRO DEL CAPITULO REGIONAL DE CONCEJ 72.200 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
134 02/02/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION EN SUBDERE ENTREVISTA CON ALCALDE DE VITACURA Y A MILLED POR CONFECCION DE CREDENCIALES DE CONCEJ 49.730 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
133 02/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 29 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMADOR DE LA FERIA COSTUMBRISTA DEL SECTOR DE TEGUALDA EL DIA 25.01.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
132 02/02/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO Nº 37 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A  PRESENTACION ARTISTICA  GRUPO RANCHERO " LOS DIAMANTES ALEGRES" EN FERIA COSTUMBRISTA EL DIA 11.01.2015 LINEA SIN NOMBRE,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 VALDERAS GUERRERO JORGE FELIX 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 215.237 AGUILA GONZALEZ JOSE ROBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 215.237 MOLINA ÁLVAREZ ELISER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 12.965.369 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 238.500 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 238.500 PAREDES TEIMANTE PATRICIA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
131 30/01/2015 PLANILLA  HONORARIOS  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 215.237 VIDAL ALVARADO JORGE IVAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
130 30/01/2015 CANCELA PRACTICA PROFESIONAL DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 32.000 CARDENAS OVANDO VERONICA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
129 30/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTES A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 114.741 DE FECHA 29.01.2015 ADJUNTO 2.970.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA DPTO.SALUD 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
128 30/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTES A BONO DE VACACIONES, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 114.741 DE FECHA 29.01.2015 ADJUNTO 23.900.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
127 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 54 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRETACION DE SERVICIOS APOYO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 PAREDES ARGEL MARCIA PAOLA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
126 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 45 DE FECHA 27.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA OMIL,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 335.011 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
125 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 35 DE FECHA 27.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR TERRITORIAL APOYO AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 312.989 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
124 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 110 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.572 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
124 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 110 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HORMAZÁBAL INOSTROZA RAMÓN WALTERIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
123 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 147 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.143.764 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
122 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE  2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 109.744 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
122 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 100 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO I DURANTE EL MES DE ENERO DE  2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 684.330 GALLEGOS SANZANA JAVIER LUIS 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
121 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 240.000 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
121 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 106 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO DE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 559.502 HIDALGO SANDOVAL ELMA DISTINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
120 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 506 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 121.827 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
120 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 506 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 680.239 SALDIVIA AGUERO JOSE PIO 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
119 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS Y BONO DE MOVILIZACION PRODESAL MODULO II,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.149.856 SCHWERTER IGOR XIMENA PAULINA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
118 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 14 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 225.000 SCHWERTER VERGARA ANA ELIZABETH 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
117 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 17 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO TECNICO PROGRAMA HABITABILIDAD,DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 UTRERAS FLORES FELIPE IGNACIO 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
116 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°64 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FRESIA , SEGUN DECRETO EXENTO N°3698  DE FECHA 12.11.2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.260.000 LLANQUIMAN ARAVENA VICTOR MIGUEL 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
115 30/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N° 18 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INGENERIA EN CONSTRUCCION, SEGUN DECRETO EXENTO N° 3876 DE FECHA 09.12.2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.260.000 GONZALEZ MONDACA ALFONSO ANDRES 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
114 29/01/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 3.351.300 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
114 29/01/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 52.158 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
114 29/01/2015 PLANILLA  CONCEJO  MUNICIPAL : 1/2015 (LIQ. 0) 670.260 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
113 29/01/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE TEGUALDA DURANTE LOS DIAS 31DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 202 DE FECHA 29.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.500.000 JUNTA DE VECINOS N° 6  TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
112 29/01/2015 CANCELA FACTURA N° 000107 DE FECHA 28.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE URNA MORTUORIA PARA EL SR MISAEL ELIER SUBIABRE OYARZUN  RUT 10.538.125-5  Q.E.P.D, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 188 DE FECHA 28.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 238.000 SERVICIOS FUNERARIOS ALVAREZ VIDAL LTDA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
111 29/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICO A LA CUIDAD DE PALENA LOS DIAS 3, 4,Y 5 DE FEBRERO 2015 POR TENER QUE CONCURRIR A SESION DEL CONSEJO REGIONAL POR PRESENTACION SOLICITUD AUMENTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DENOMINADO  " CONSTRUCCION APR LINEA SIN NOMBRE Y " MEJORA 121.387 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
110 29/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICO A LA CUIDAD DE PALENA LOS DIAS 3, 4,Y 5 DE FEBRERO 2015 POR TENER  QUE CONCURRIR A SESION DEL CONSEJO REGIONAL POR PRESENTACION SOLICITUD AUMENTO DE PRESUPUESTO PROYECTO DENOMINADO  " CONSTRUCCION APR LINEA SIN NOMBRE Y " MEJOR 121.387 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
109 29/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA REALIZACION DE ECO CARDIOGRAMA PARA LA SRA. ADELA DE LA GUARDA TEJER, RUT 9.710.050-0  A REALIZARSE EN LA CLINICA LOS ANDES DE PUERTO MONTT, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 90.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
108 29/01/2015 CANCELA FACTURA N° 0071 DE FECHA 19.01.2015 CORRESPONDIENTE A TRASLADO DELEGACION ENCUENTRO BASKETBALL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 70.000 PÉREZ HERNÁNDEZ ERWIN RIGOBERTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
107 29/01/2015 CANCELA FACTURA N°008945, N°008946,Y N°008947 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE ALIMENTO PARA INAUGURACION ESCUELA DE VERANO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 51, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 67.620 GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
106 29/01/2015 CANCELA FACTURA N°00002 DE FECHA 24.12.2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE ARRIENDOS DE CARPA DESDE  OC.4037-415-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 200.000 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL SENDAS DEL ARTE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
105 29/01/2015 CANCELA FACTURA N°216420 DE FECHA 20.01.2015 CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS COMISION DE SERVICIO PARA RODRIGO GUARDA Y CESAR NEGRON DESDE OC.4037-3-CM15, PASAJES AEREOS DECRETO EXENTO N°63 FECHA 14/01/2015 SRA. HILDA MUÑOZ Y SRA. LUISA RUIZ 928.044 SKY AIRLINE S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
104 29/01/2015 CANCELA FACTURA N° 1995781 DE FECHA 21.01.2015, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CONCEJALES PARA MARCELO BOHLE Y LUCIANO BELMAR, DESDE OC.4037-5-CM15, PASAJES AEREOS CONCEJALES CARLOS CARDENAS Y MIGUEL CARDENAS DESDE OC.4037-6-CM15 ADQUISIC 1.528.956 LATAM AIRLINES GROUP S.A 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
103 29/01/2015 CANCELA FACTURA N° 322 DE FECHA 31.12.2014, CORRESPONDIENTE A CONTRATACION  DE ALMUERZOS PARA CONSEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°4006 DE FECHA 17.12.2014, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 128.000 BARRÍA BUSTAMANTE CELSO EUGENIO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
102 29/01/2015 CANCELA FACTURA N°018270 DE FECHA 29.12.2014, CORRESPONDIENTE A MATERIALES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR OC4037-420-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 385.679 MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS MERCEDES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
101 28/01/2015 CANCELA FACTURA N° 1483354 DE FECHA 31.12.2014, CORRESPONDIENTE A PAGO 2DA CUOTA SEGUROS VEHICULOS E INMUEBLES DESDE OC.4037-328-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 6.564.896 SEG. PENTA SECURITY .SA. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
100 28/01/2015 CANCELA FACTURA N° 60 DE FECHA 10.12.2014 CORRESPONDIENTE A 2° ESTADO DE PAGO PROYECTO CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL ELTRAIGUEN Y PATO LLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 19.516.633 MANSILLA SOTO RONALD HERIBERTO 1110202 Fdos.PMU-Gob.Reg.(Cta. Cte.0082)
99 28/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 FONDOS PROPIOS A CTA CTE 82109000082 FONDOS FRIL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL EL TRAIGUEN Y PATO LLICO, SEGUN ORDEN DE INGRESO N° 114.677 DE FECHA 27.01.2015 ADJUNTO 19.516.633 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
98 27/01/2015 CANCELA FACTURA N° 00751 DE FECHA 05.01.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 468.592 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
97 27/01/2015 CANCELA FACTURA N° 000212 DE FECHA 31.12.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 53.500 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
96 27/01/2015 CANCELA FACTURA N° 00252 DE FECHA 08.01.2015 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   102.670 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
95 27/01/2015 CANCELA FACTURA ELECTRONICA N° 140955 DE FECHA 27.12.2014  CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   8.308.331 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
94 27/01/2015 OTORGA IV CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES EN QUE PUEDA INCURRIR PRODESAL MODULO I DURANTE LA TEMPOSADA 2014 - 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2388 DE FECHA 24.07.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   100.000 RIVAS GONZALEZ ARNOLDO FERNANDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
93 27/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITODA EN CTA CTE 82109009896 FONOD S ORDINARIOS A CTA CTE 82109000104 FONDOS ESSAL CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 624.762 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
92 27/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 59 DE FECHA 26.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO AUTOCONSUMO" DURANTE EL MES DE ENERO 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 234.000 RUIZ LAFI MARCELA MARIBEL 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
91 26/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE 3 GIFT CARD POR $50.000.-(CINCUENTA MIL PESOS PARA ADQUISICION DE ARTICULOS QUE COMPLEMENTEN SUS TENIDAS SPORT Y TRAJE DE BAÑO QUE UTILIZARAN EN LAS PRESENTACIONES DEL CONCURSO CANDIDATA A REINA DE FRESIA 2015, SEGUN DE 150.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
90 26/01/2015 CANCELA REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROYECTO FICHA DE PROTECCION SOCIAL" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 166 DE FECHA 22.01.2015 Y DOCUMENTACION ADUNTA 340.767 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
89 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°3716928 CORRESPONDIENTE A PISCINA MUNICIPAL, FACTURA N°3717132  AREAS VERDES CALLE ALBERTO EDWARDS, FACTURA N°3717283 PASAJE LA FERIA POB. VILLA ESTACION, FACTURA N°3717131 AREAS VERDES CALLE SAN JOSE, FACTURA N°3716929 SISTEMA DE RIEGO  18.550 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
88 26/01/2015 CANCELA CUOTA CORRESPONDIENTE ASOCIACION PROV LLANQUIHUE AÑO 2015, MUNICIPALIDAD DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 2.864.000 ASOC. DE MUNICIPALIDADES PROV DE LLANQUIHUE MANEJO SUSTENT D 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
87 26/01/2015 CANCELA ADQUISICON DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONDUCIR DESDE OC.4037-9-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 922.250 CASA MONEDA DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
86 26/01/2015 OTORGA PRIMERA CAJA CHICA PARA GASTOS  MENORES QUE  TENGA LA MUNICIPALIDAD DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO N°162 DE FECHA 22.01.2015, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 200.000 PARRA MUNOZ HERNAN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
85 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°15342  DE FECHA 31.12-2014 CORRESPONDIENTE A DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO, POR CONCEPTO DE FRANQUEO CONVENIDO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 178.182 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
84 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°138478 DE FECHA 19.12.2014 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2014, PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLEA GRANEL  EN LOS SECTORES RURALES , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.071.155 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
83 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°1393 DE FECHA 14.01.2015, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES FERIAS COSTUMBRISTAS DECRETO EXENTO N°03 DESDE OC.4037-12-SE15, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 502.002 COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
82 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°6003928 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1760 DE FECHA 03.06.2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.032.731 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
81 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°5988225  DE FECHA 15.12.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1760 DE FECHA 03.06.2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 1.039.704 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
80 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°15514270 DE FECHA 01.01.2015 CORRESPONDIENTE A FIREWALL DURANTE EL MES DE ENERO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°1760 DE FECHA 03.06.2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 248.810 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
79 26/01/2015 CANCELA FACTURA N° 15514269 DE FECHA 01.01.2015 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°17860 DE FECHA 03.06.2013, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 40.301 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
78 26/01/2015 CANCELA FACTURA N°21607770  DE FECHA 14.01.2015 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES Y JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 719.460 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
77 26/01/2015 CANCELA FACTURA N° 21453979 DE FECHA 13.12.2014 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE CONCEJALES Y JEFES DE DEPARTAMENTO Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 705.771 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
76 23/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 2801 DE FECHA 23.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUCION EN FERIA COSTUMBRISTA DEL TRAIGUEN EL DIA 18.01.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 60.000 MUÑOZ ESPAÑA CELINDA VIVIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
75 23/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°34 DE FECHA 21.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICO PRESENTACION  ARTISTA EN LA FERIA COSTUMBRISTA DEL TRAIGUEN EL DIA 18.01.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 72.000 YAÑEZ LLAITUL JIMENA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
74 23/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°2 DE FECHA 19.01.2015, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO DEL GRUPO MUSICAL "LOS ARRIEROS DEL SUR" EN LA FERIA COSTUMBRISTA DEL TRAIGUEN EL DIA 18.01.2015 , SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA. 90.000 FIDELI MANSILLA GUILLERMO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
73 23/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°27 DE FECHA 12.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO ANIMADOR DE LA FERIA COSTUMBRISTA LINEA SIN NOMBRE EL DIA 11.01.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.. 60.000 TORRES GUARDA CRISTIAN JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
72 23/01/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 20. Y 21 DE ENERO DE 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO " POLITICAS DE CAPACITACION MUNICIPAL, COMITES BIPARTITOS Y FONDOS CONCURSABLES DE FORMACION LEY N°20. 40.580 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
71 23/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (PETROLEO), DESTINADO AL GENEADOR MUNICIPAL, ES CUAL ES NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA COSTUMBRISTA DE TEGUALDA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 42.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
70 21/01/2015 CANCELA FACTURA N° 3511854 CORRESPONDIENTE DEUDA DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A A LA PISCINA MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACIONA DJUNTA 1.794.550 EMP.SERV.SANITARIOS LOS LAGOS S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
69 21/01/2015 CANCELA INCENTIVO CORRESPONDIENTE POR METAS CUMPLIDAS DE COLOCACION A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 81 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADUNTA 288.000 GUERRERO SANCHEZ PAULINA ANDREA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
68 21/01/2015 CANCELA INCENTIVO CORRESPONDIENTE POR METAS CUMPLIDAS DE COLOCACION A LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2014,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 81 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADUNTA 288.000 BLANCO YÁÑEZ PEDRO ALEJANDRO 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
67 21/01/2015 CANCELA REEINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A SALDO NO GASTADO POR EL PROYECTO "CONSTRUCCION MULTICANCHA LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO " SEGUN DECRETO EXENTO Nº 82 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 760 MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDERE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
66 21/01/2015 CANCELA REEINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE A SALDO NO GASTADO POR EL PROYECTO "CONSTRUCCION SKATEPARK VILLA EL BOSQUE" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 82 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 535 MINISTERIO DEL INTERIOR SUBDERE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
65 20/01/2015 OTORGA I CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES AYUDA SOCIAL A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE FRESIA DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN DECRETO EXENTO N° 95 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   150.000 VERA CAUTIVO HILDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
64 20/01/2015 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 01.01.2015 AL 16.01.2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   441.890 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
63 20/01/2015 CANCELA FACTURA N°00752 DE FECHA 05.01.2015 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDA)  Y N°00753 DE FECHA 05.01.2015  CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE( OFICINA MUNICIPAL DE TEGUALDA)  DURANTE EL MES DE DICI 79.016 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
62 20/01/2015 CANCELA FACTURA N°006342 DE FECHA 09.01.2015, CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION 1ER CUADRANGULAR INTERNACIONAL DE BASQUETBOL, SEGUN DOCUMETACION ADJUNTA. 129.000 SOC. COMERCIAL SPORT LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
61 20/01/2015 CANCELA FACTURAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  CALEFACCION Nº 23506247 Nº 3538728 EDIFICIO CONSISTORIAL Nº 23506240 TERMINAL DE BUSES Y ALUMBRADO PUBLICO Nº 3538716 Nº3538715  SAN CARLOS CON  O HIGGINS Nº3538714 SAN CARLOS CON SAN TEODORO Nº23506239 PAS TEGUA 5.805.436 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
60 20/01/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE POR VIATICO COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12 AL 17 DE ENERO 2015.POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS",SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 15.000 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
59 20/01/2015 TRASPASO DE DINERO CORRESPONDIENTE A FONDOS INGRESADOS EN TESORERIA PARA SOVENTAR GASTOS DE LOCOMOCION,COMBUSTIBLE Y PEAJES EN VIAJE REALIZADO EL DIA 07.01.2015 DESDE LA CIUDAD DE FRESIA -TOME FRESIA,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 114.034 DE FECHA 02.01.2015 Y 100.000 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
58 19/01/2015 CANCELA INSCRIPCION A SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015 EN LA CIUDAD DE ANCUD, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.740.000 TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
57 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 ROA POVEDA HÉCTOR NOLASCO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
56 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
55 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
54 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
53 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
52 19/01/2015 CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ANCUD SEMINARIO "DESCENTRALIZACION DEL ESTADO CHILENO Y SU IMPACTO EN GOBIERNOS LOCALES,  LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE ENERO DE 2015, SEGN DECRETO MUNICIPAL N° 96 DE FECHA 16.01.2015 Y DOCUMENTACION  171.965 BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
51 19/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS DE INSCRIPCION EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUERTO VARAS DE TERRENO PARA VIVIENDAS SOCIALES DE COMITE DE NUEVA ILUSION,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 97 DE FECHA 19.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 411.300 ALMENDRA SOTO YANECTH 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
50 19/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 7 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D.SENAME DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 360.000 DEL RÍO OJEDA LIZ YANINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
49 19/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 31 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D.SENAME DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 GONZALEZ OJEDA CAROL YANET 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
48 19/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 46 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D.SENAME DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 720.000 MARTICORENA SOTO MARIA KARINA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
47 19/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 12 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D.SENAME DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 540.000 TORRES LOZANO JUAN JAVIER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
46 19/01/2015 CANCELA BOLETA DE HONORARIOS Nº 16 DE FECHA 15.01.2015 CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA O.P.D.SENAME DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2015,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 630.000 BAHAMONDE CANDIA GIANNINA CONSTANZA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
45 19/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO COMO PRACTICANTE EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DEL DIA 05.12.2014 AL 05.01.2015, SEGUN DECRETO EXENTO N°14 DE FECHA 09.01.2015, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 60.000 FUENTEALBA SALGADO MARYORI ALEXANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
44 16/01/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 114.750 CASTILLO GONZALEZ XIMENA AURELIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
44 16/01/2015 CANCELA RETENCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 53.611 VARGAS IBACACHE MARISOL ISABEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
43 16/01/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 0) 1.032.346 ESPEJO YÁÑEZ EUGENIO DEL TRÁNSITO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
43 16/01/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 0) 40.246.165 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
43 16/01/2015 PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2015 (LIQ. 0) 189.201 NEMPU QUINCHAGUAL PEDRO JUVENAL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
42 16/01/2015 CANCELA FACTURA N° 000743 DE FECHA 02.12.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 440.538 COMITE AGUA POT.RUR.TEGUALDA 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
41 16/01/2015 CANCELA FACTURA N° 000250 DE FECHA 05.12.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. 95.720 COMITE AGUA POTAB.RURAL PARGA. 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
40 16/01/2015 CANCELA FACTURA N° 000211 DE FECHA 30.11.2014 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL COMUNA DE FRESIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   55.375 COMITE AGUA POTABLE RURAL POLIZONES 1110205 Fdos.Subsidio Essal  (Cta. Cte. 0104)
39 16/01/2015 CANCELA INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE SR MARCELO OYARZO SANHUEZA  POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO DENOMINADO "POLITICAS DECAPACITACION MUNICIPAL,COMITE BIPARTITOS Y FONDOS CONCURSABLES DE FORMACION LEY Nº 20.742 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 46 DE FECHA 12. 65.000 UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CHILE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
38 16/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2015 POR TENER QUE CONCURRIR A SEMINARIO DENOMINADO DENOMINADO "POLITICAS DE CAPACITACION MUNICIPAL COMITE BIPARTITOS Y FONDOS CONCURSABLES DE FORMACION LEY Nº 20.742 " SEG 57.466 OYARZO SANHUEZA ARMANDO MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
37 16/01/2015 CANCELA INSCRIPCION DE LAS PARTICIPANTES SRA HILDA MUÑOZ CAÑULAO Y SRA LUISA RUIZ NAVARRO POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION NACIONAL ACTUALIZACION NORMATIVA DOM AFECTACIONES DE UTILIDAD PUBLICA Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LOC DE MUNICIPALIDADES A L 460.000 GESTION PUBLICA CONSULTORES LTDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
36 16/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 21.22 Y 23.DE ENERO DE 2015,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION NACIONAL ACTUALIZACION NORMATIVA DOM AFECTACIONES DE UTILIDAD PUBLICA Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LOC DE MUNICIPALIDADE 139.560 RUIZ NAVARRO LUISA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
35 16/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 21.22 Y 23.DE ENERO DE 2015,POR TENER QUE ASISTIR A CAPACITACION NACIONAL ACTUALIZACION NORMATIVA DOM AFECTACIONES DE UTILIDAD PUBLICA Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LOC DE MUNICIPALIDADE 139.560 MUÑOZ CAÑULAO HILDA ESTER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
34 16/01/2015 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES SRTA BARBARA VARGAS ALARCON Y SR SERGIO CARCAMO MANSILLA POR TENER QUE PARTICIPAR AL SEMINARIO DENOMINADO "ACTUALIZACION DEL PROCESO DE  REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CIVILE 500.000 CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
33 16/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 21.22.23 Y 24 DE ENERO DEL 2015 POR TENER QUE PARTICIPAR AL SEMINARIO DENOMINADO ACTUALIZACION DEL PROCESO DE REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CIVILES 139.560 VARGAS ALARCON BARBARA YOCELYN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
32 16/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LOS DIAS 21.22.23 Y 24 DE ENERO DEL 2015 POR TENER QUE PARTICIPAR AL SEMINARIO DENOMINADO ACTUALIZACION DEL PROCESO DE REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO Y LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CIVILES 139.560 CÁRCAMO MANSILLA SERGIO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
31 16/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA ASOCIACION DE FUTBOL DE FRESIA (ANFUR), SEGUN DECRETO EXENTO N° 80 DE FECHA 15.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 180.000 BARAHONA AÑAZCO CECILIA ADRIANA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
30 15/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVA COMO PRACTICANTE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS A CONTAR DESDE EL DIA 04.12.2014 AL 04.01.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 15 DE FECHA 09.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 MIRANDA CERÓN ELISEO ANDRÉS 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
29 15/01/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA EL AÑO 2015,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 61 DE FECHA 14.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 2.750.000 CUERPO BOMBEROS FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
28 15/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS A CONTAR DEL DIA 15.12.2014 AL 15.01.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 4080 DE FECHA 23.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 CARDENAS OVANDO VERONICA DEL CARMEN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
27 15/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN LA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO A CONTAR DEL DIA 15.12.2014 AL 15.01.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 4079 DE FECHA 23.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 PARANCÁN ARRIAGADA ELIZABETH ALEJANDRA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
26 14/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO DEL 2015, POR HABER TENIDO  QUE ASISTIR A REUNION EN CONJUNTO CON EL SR.ALCALDE EN LA SUBDERE Y EN LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA, SEGUN DECRETO EXENTO N°57 DE FECHA 14.01.2015,  70.809 NEGRON BARRIA CESAR RAFAEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
25 14/01/2015 CANCELA REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE, PEAJE, TRANSBORDADOR POR HABER TENIDO QUE CONCURRIR A REUNION DE CULTURA Y TURISMO A LA CUIDAD DE MAULLIN EL DIA 18.12.2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 59 DE FECHA 14.01.2015, Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 29.150 OYARZO ALTAMIRANO CARLOS JAVIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
24 14/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO A CONTAR DEL DIA 11.12.2014 AL 11.01.2015 SEGUN DECRETO EXENTO N°3991 DE FECHA 16.12.2014, Y DOCUMENTACION A 60.000 GALLARDO GONZALEZ MACARENA DEL PILAR 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
23 14/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES A CONTAR DEL DIA 03.12.2014 AL 03.01.2015, SEGUN EL DECRETO N°3984 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 60.000 PERALTA DUMENES MARIA FERNANDA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
22 14/01/2015 CANCELA FACTURA N° 827 DE FECHA 18.12.2014, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN O.C 4037-424-SE14, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA 1.902.810 BAIN ALVARADO LUIS HERNÁN 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
21 13/01/2015 DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES TEMPOREROS 2013, (CAMHT), DEBIDO A QUE LA  RENDICION DE GASTOS EJECUTADOS FUE RECHAZADA POR PARTE DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 41 DE FECHA 12. 300.000 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORDINAC 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
20 13/01/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA PARA FINANCIAR GASTOS DE INSUMOS Y HONORARIOS DE PROFESIONALES QUE PATICIPARAN EN LA ESTERILIZACION MASIVA DE PERRAS EN NUESTRA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 40 DE FECHA 12.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 600.000 AGRUPACION ANIMALISTA MAMPU FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
19 13/01/2015 CANCELA SUBVENCION APROBADA , PARA ADQUISICION DE 22 BUZOS DEPORTIVOS PARA DELEGACION QUE REPRESENTARA A LA REGION EN EL NACIONAL DE FUTBOL RURAL, SEGUN DECRETO EXENTO N° 39 DE FECHA 12.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 400.000 CLUB DEPORTIVO REAL SOCIEDAD DE LINEA SIN NOMBRE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
18 13/01/2015 REINTEGRO SALDO NO GASTADO DEL PROGRAMA SERNAM AÑO 2014, SEGUN DECRETO EXENTO N° 38 DE FECHA 12.01.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 75.696 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
17 13/01/2015 FONDOS A RENDIR PARA CANCELAR GASTOS NOTARIALES DE LA ADQUISICION DEL TERRENO URBANO DESTINADO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL COMITE NUEVA ILUSION, DEGUN DECRETO EXENTO N°23 DE FECHA 12.09.2014, DECRETO EXENTO N° 050 DE FECHA 12.01.2014 Y DOCUMENTACIO 290.000 IGOR BURDILES XIMENA ANGÉLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
16 12/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA CTE 82109009896 CORRESPONDIENTE FONDOS REVITALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 114.059 DE FECHA 31.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 5.760.806 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
15 12/01/2015 TRASPASO REMESA DEPOSITADA EN CTA 82109009896 CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES,SEGUN ORDEN DE INGRESO Nº 114.007 DE FECHA 30.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 4.001.177 MUNICIPALIDAD DE FRESIA D.A.E.M. 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
14 12/01/2015 CANCELA BONO CORRESPONDIENTE A LABORES ADMINISTRATIVAS COMO PRACTICANTE EN EL DEPARTAMENTO DIDECO A CONTAR DEL DIA 03.12.2014 AL 03.01.2015 ,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 3992 DE FECHA 16.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 60.000 OJEDA MANSILLA CRISTIAN ELIER 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
13 09/01/2015 CANCELA ADQUISICION DE TERRENO PARA COMITE DE VIVIENDA NUEVA ILUSION, SEGUN ACUERDOS DEL CONCEJO N°S 2.55 , N°2.297, MEMO N°S- 01 DE ECHA 07.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 141.750.000 THOMAS GOYCOLEA FERNANDO ARTURO 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
12 08/01/2015 CANCELA INSCRIPCION DE LOS PARTICIPANTES POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" LOS DIAS 12 AL 17 DE ENERO 2015 A LA CIUDAD DE ARICA, SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 1.560.000 TMPRO GROUP CAPACITACIONES 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
11 08/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12.13.14.15.16 Y 17 DE ENERO DEL 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUN 273.121 BELMAR ARROYO LUCIANO ENRIQUE 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
10 08/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12.13.14.15.16 Y 17 DE ENERO DEL 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUN 273.121 CARDENAS BARRIA JOSE MIGUEL 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
9 08/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12.13.14.15.16 Y 17 DE ENERO DEL 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUN 273.121 CÁRDENAS OYARZO CARLOS ERARDO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
8 08/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 12.13.14.15.16 Y 17 DE ENERO DEL 2015,POR TENER QUE ASISTIR AL SEMINARIO DENOMINADO "MEDIACION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS" SEGUN DECRETO EXENTO Nº 05 DE FECHA 06.01.2015 Y DOCUMENTACION ADJUN 273.121 BOHLE FLORES LUIS MARCELO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
7 07/01/2015 CANCELA ASIGNACION ADICIONAL DE 7.8 U.T.M SEGUN ACUERDO CONCEJO N° 2.488 DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 790 DE FECHA 02.12.2014 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.   2.021.666 CONCEJO MUNICIPAL DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
6 07/01/2015 CANCELA LEYES SOCIALES PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   14.898.722 MUNICIPALIDAD DE FRESIA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
5 07/01/2015 TRASPASO DE FONDOS AL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS DE LOS SOCIOS ENTRE EL 11.12.2014  Y EL 31.12.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   396.980 SERV.BIENESTAR MUNICIP.DE FRESIA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
4 07/01/2015 CANCELA MULTA DE ALCOHOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   92.157 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   4.886.152 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   1.102.157 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110203 Fdos.Mej. Barrios (Cta. Cte. 12170)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   197.583 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110204 Fondos Fosis  (Cta. Cte. 0091)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   512.877 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110206 Fondos Prodesal  (Cta.Cte. 0112)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   550.383 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110207 Fdos.Terceros-Otros  (Cta. Cte. 0015)
3 07/01/2015 CANCELA IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, I.V.A Y RETENCIONES PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   135.400 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110208 Fondos Mideplan  (Cta. Cte. 1744)
2 07/01/2015 CANCELA APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.     792.403 TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)
1 06/01/2015 CANCELA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 07 Y 08 DE ENERO DEL 2015,POR TENER QUE CONCURRIR A REUNION EN SUBDERE ENTREVISTA CON EL ALCALDE DE VITACURA Y A MILLED POR CONFECCION DE CREDENCIALES DE CONCEJALES,SEGUN DECRETO EXENTO Nº 02  70.809 GUARDA BARRIENTOS RODRIGO ERNESTO 1110201 Fondos Propios  (Cta. Cte. 9896)

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